FM基金管理_系统配置.doc

基金管理配置手册2016.03.22毛子先生目 录1.激活公共服务业务功能32.激活全局基金管理功能43.激活预算控制系统全局功能54.定义全局参数75.定义序号区间编号86.为FM范围分配编号范围97.创建/更改层次变式108.分配层次变式给FM范围109.编辑容差参数文件1210.激活预算控制系统的账户分配要素1311.定义预算类别1312.定义预算类型1413.分配预算类型给处理（批维护）1514.定义统计预算的预算类型1615.分配预算处理的统计预算1716.激活期间控制1817.编辑状态1918.分配更新参数文件给财务管理范围2119.检查公司代码2120.激活/不激活资金管理2221.创建基金中心主数据2322.创建承诺项目2523.更改标准层次2624.处理科目衍射分配2725.基金中心预算维护2726.基金中心预算下达2827.查询年度预算清单291. 激活公共服务业务功能菜单路径：SPRO 激活业务功能使用基金管理功能之前，需要先激活公共服务相关的业务功能，可以根据菜单路径进入或者使用SWF5进入激活功能选择“ENTERPRISE_EXTENSIONS”下的“EA-PS Pubilic Services”并点击“Activate Changes”按钮进行激活。系统安排后台作业。使用SMX查看后台作业的情况，状态显示为完成后查看是否已经有了公共服务的配置菜单激活之后，没有公共部门相关的菜单。激活之后，可以看到已经生成“Public Sector Management”菜单2. 激活全局基金管理功能激活全局基金管理功能之前，需要先激活“IS-PS Public Services”组件。SAP默认是激活的，但是在激活全局基金管理功能时仍然报错，需要激活“IS-PS Public Services”组件。此时可以删除原来的“IS-PS Public Services”组件之后，重新新建“IS-PS Public Services”组件。T-code：FIBF选择菜单：“Settings Identification SAP Applications”激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO行政机构管理基本设置激活全局基金管理功能3. 激活预算控制系统全局功能激活预算控制系统之前， 需要定义基金管理范围并分配给公司代码定义基金管理范围菜单路径：SPRO-企业结构-定义-财务会计-维护财务管理范围将公司代码分配给基金管理范围菜单路径：SPRO-企业结构-分配-财务会计-分配公司代码给财务管理范围菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门基本设置激活预算控制系统全局功能4. 定义全局参数菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理基本设置定义全局参数为财务管理范围分配：预算参数文件，基金参数文件，状态参数文件，会计年度变式，号码范围，排列顺序等。预算参数文件，状态参数文件配置的菜单路径如下状态参数文件：SPRO行政机构管理资金管理主数据-状态管理-定义状态参数文件预算参数文件：SPRO行政机构管理资金管理前期预算-预算参数文件-定义预算参数文件5. 定义序号区间编号菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门实际和承诺更新/集合基本设置基金管理行项目为实际事务定义编号范围6. 为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门实际和承诺更新/集合基本设置基金管理行项目为FM范围分配编号范围7. 创建/更改层次变式菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门主数据账户分配要素基金中心层次结构变式创建/更改层次变式可以定义多个层次变式8. 分配层次变式给FM范围菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门主数据账户分配要素基金中心层次结构变式分配层次变式给FM范围此处分配层次变式给财务管理范围和会计年度，作为当前有效的基金中心层次。当需要修改或者删除标准层次时菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门主数据账户分配要素基金中心层次结构变式变更层次变式的分配9. 编辑容差参数文件菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统可用性控制编辑参数文件容差在“Category of Tolerance Profile”字段，可以选择“Only usage rates are allowed”或者“Usages rates and absolute variances allowed”。当允许绝对差异时，需要分配货币给容差参数文件，货币需要与财务管理范围的货币一致。在配置时，可以将所有的活动组定义一个使用比例，也可以分别不同的活动组单独定义使用比例。可以根据Ceiling Type来定义仅为支出做预算，还是收入和支出都可以做预算。10. 激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统(BCS)预算基本设置主数据的使用激活预算控制系统的账户分配要素定义那些账户分配元素可以用于预算控制系统（BCS）11. 定义预算类别菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统(BCS)预算基本设置预算数据的定义定义预算类别选择相应的预算类别，可以为每个预算类别定义“Time Horizon”和“Start Next Year”。“Time Horizon”代表预算的持续年度；“Start Next Year”标识代表“Time Horizon”是否从下一个年度开始12. 定义预算类型菜单路径: SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统(BCS)预算基本设置预算数据的定义预算类型定义预算类型此处定义预算类型，参考了SAP FM Area 0001进行定义。可以选择激活“Non-Eligible Budg T”。选中BT01,双击分配处理每个预算类型中根据实际需求分配预算处理，当需要分配所有的预算处理时，可以选择*（星号）。13. 分配预算类型给处理（批维护）菜单路径: SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统(BCS)预算基本设置预算数据的定义预算类型分配预算类型给处理（批维护）可以在定义预算类型时为每个预算类型单独维护预算处理，也可以在此处批量维护。14. 定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统预算基本设置预算数据的定义统计预算的预算类型定义统计预算的预算类型15. 分配预算处理的统计预算菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统预算基本设置预算数据的定义统计预算的预算类型分配预算处理的统计预算Statistical Budget的预算类型与其他预算类型的定义方式，以及预算处理的分配方式都不一致。可以用于统计年度财务结果，年度财务结果包含一个会计年度的实际支出和收入。16. 激活期间控制菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统预算控制预算流程激活期间控制对每个财务管理范围下每个版本激活/取消激活期间控制。为所有的版同时设置时可以使用*（星号）。期间控制没有激活的话，所有的期间默认是打开的。17. 编辑状态菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门预算控制系统预算控制预算流程编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：为一个财务年度的每个预算阶段定义预算状态。定义预算状态时，将预算类别、预算处理和预算类型进行关联。18. 分配更新参数文件给财务管理范围 菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门实际和承诺更新/集合一般设置分配更新参数文件给财务管理范围参考财务管理范围0001，分配更新参数文件00500给财务管理范围 C99919. 检查公司代码菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门实际和承诺更新/集合检查公司代码输入公司代码并点击Check。当配置没有问题时，系统提示：No errors found。当配置有问题时，可以根据Display error log检查配置的问题20. 激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门实际和承诺更新/集合激活/不激活资金管理当不再使用FM，可以在取消激活科目分配衍生和更新功能之后，删除所有的主数据和业务数据。21. 选择科目分配衍生步骤菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门主数据从其他组件分配给科目分配选择衍生步骤选择预定义的规则并点击执行22. 定义科目分配衍生策略菜单路径：SPRO行政机构管理资金管理部门主数据从其他组件分配给科目分配定义科目分配衍生复制SAP标准的策略到C999双击公司代码分配，将C999公司代码分配给衍生策略C99923. 创建基金中心主数据菜单路径：会计核算公共部门管理基金管理主数据帐户分配要素基金中心单个处理创建事务代码：FMSA24. 创建承诺项目菜单路径：会计核算公共部门管理基金管理主数据帐户分配要素承诺项目单个处理事务代码：FMCIA25. 更改标准层次菜单路径：会计核算公共部门管理基金管理主数据账户分配要素承诺项目层次结构更改标准层次结构事务代码：FMCID26. 处理科目衍射分配菜单路径：会计核算公共部门管理基金管理主数据使用帐户分配要素处理科目分配衍生事