报销流程图2013225.doc

四川卧波交通设施安装工程有限公司报销流程图财务报销流程出纳签支一、借 款二、工程费用四、日常费用五、其他费用三、保证金借款人填借款单，注明借款事由；借款金额经办人填写请款单，注明请款事由、正确填写收款人信息经办人填写请款单，注明请款事由、详细填写收款人信息经办人填制费用报销单，详细填写费用类别个别需要先申请再购买报销的费用先填借款单，取得发票后填费用报销单办公、通讯、交通、招待费、差旅等费用材料、劳务、机械费、其他工程相关等费用部门主管签字项目经理签字部门主管签字部门主管签字部门主管签字会计审核会计审核会计审核会计审核会计审核分管副总签批分管副总签批分管副总签批总经理签批分管副总签批财务经理签批财务经理签批财务经理签批财务经理签批财务经理签批1、票据粘贴要求：分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等；有正规发票和无正规发票的分别粘贴、分别填报销单；2、票据填写要求：费用类别分类填写；在经办人（报销人）栏写上自己的名字，收款人和报销人可以不是同一人但在领款时必须在收款人处签字确认；3、签批手续要求：经办人必须严格按流程完成签字程序，财务部凭签批完整的原始单据进行款项支付及报销；4、款项支付要求：5万以上必须董事长审批后再行支付;原则上财务内部费用报销采用现金支付，特殊情况需要转账支付的要在报销单上写清楚账户信息；卧波工程公司及安装公司费用签字流程（简表）一、 工程公司1、 进账单签字：财务负责人 总经理（侯润）2、 工程公司费用签字2-1原始单据：经办人签字 部门主管（卢伟） 指定项目负责人 按报销要求填制公司报销单2-2请款审批单：经办人签字 按审批单流程签完 主管副总（葛显渠） 按报销要求填制公司请款单2-3公司请款（报销）单：经办人签字 部门主管（卢伟） 总经理（侯润） 董事长（5万元以上）二、 安装公司1、进账单签字：财务负责人 总经理（侯润）2、安装公司费用签字：2-1原始单据：经办人签字 部门主管（卢伟） 指定项目负责人 按报销要求填制公司报销单2-2请款审批单：经办人签字 按审批单流程签完 主管副总（张天云） 按报销要求填制公司请款单2-3公司请款（报销）单：经办人签字 部门主管（卢伟） 总经理（侯润） 董事长（5万元以上）；三、 业务部、资料部费用报销：经办人 部门主管 主管副总（佘仕虎） 董事长（全部签字） 总经理（侯润）四、 行政部、财务部费用报销：经办人 部门主管 总经理（侯润） 董事长（1000元以上）五、 项目实施中的业务招待费及管理费：经办人 项目负责人 主管副总 董事长（全部签字） 总经理（侯润）注：指定项目负责人为公司指定的该项目负责人：如龙泉项目行天翼、生产部汪龙泉、水电消防葛嵩、泸州项目张希卉公司内部各项费用审批权限一览表费用类别部门（项目）负责人成控部负责人财务审核主管领导财务经理董事长一、应付账款 1、交安工程（标牌厂）汪龙泉全部签批全部审核侯 润全部签批五万以上 2、土建工程张希卉全部签批葛显渠 3、 郫县工程张天云张天云 4、 其他项目指定负责人葛显渠5、 龙泉怡和新城工程行天翼葛显渠二、其他应付款无签字全部审核侯 润全部签批（1000元以上） 1、 外部借款徐跃理 2、内部借款各部门负责人 3、押金（保证金）佘仕虎4、备用金各部门负责人三、应付利息 1、外部利息徐跃理 2、内部利息徐跃理四、管理费用 1、工资 罗红 2、 办公费 罗红 3、 差旅费 罗红 4、业务招待费各部门负责人5、 车辆费各部