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2 0 X XYOUR LOGOYour company name财务工作月计划安排姓名：XXX部 门：XX部财务工作月计划安排第 4 页 共 4 页十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。序号 工作计划 完成时间1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3日2、上报市税务、统计局各类统计报表。 5日3、发放11月份的工资、岗位津贴。 5日4、编报贷款银行的报表。 8日5、核对供应商往来账，并支付货款。 10日20日6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。 21日7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。 25日左右8、缴纳个调税及住房公积金。 18日9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。 5日月末10、圣诞劵的促销。 1日23日11、对资产进行整理、核对以及汇总。 15日前12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。 5日月末13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。 中旬14、配合酒店创五星的各项工作。 全月15、派员配合一线部门的帮忙工作。 全月16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。 月终17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。 月终18、完成
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