ERP实训报告-34.doc

ERP实训指导书ERP实训报告： 张乾 ： 管理学院 ： 工商管理 ： 马洪兵 洪筠 张伟 ： 2013-01-05 2013-01-05学生姓名所在院系所学专业指导教师完成时间长 春 工 程 学 院教 师 评 价基本信息：姓 名班 级学 号系统名称ERP实训报告教师评价：序号评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分1出勤情况及表现积极和指导教师进行沟通5不迟到、不早退、不缺席52设计报告质量内容丰富，工作量大5版式合理，符合要求5有一定的见解10图表准确，号码索引准确5按时提交设计报告53对ERP的掌握程度对ERP软件的基本流程和基本功能有初步的了解5录入基本信息并且完整5完成供应链流程数据模拟10完成生产管理流程数据模拟10完成生产成本流程数据模拟10完成财务核算流程数据模拟10完成计划流程的数据模拟104合 计100备注成绩总评指导教师签字：核分教师签字：说明优：90分100分；良：80分89分；中：70分79分；及格：60分69分；不及格：60分以下一、实习的目的：由于ERP涉及的内容比较多且要求实践能力较高，学生在学习完企业资源计划这门课后又往往只停留在理论阶段，让学生通过实践深入了解ERP的核心思想，同时理解企业各个部门之间的联系以及主要的流程是本实训的主要目的。通过本实训课程，期望达到如下几个目的： 1、掌握企业主要的业务流程。 2、理解MRP的核心理念，并能够通过数据演示做到举一反三。 3、具有初步操作ERP软件系统的能力。二、实习过程描述序号日期内容体会12012年12月13日（1） 登录ERP系统（2） 新建一个公司，公司的名称为自己的姓名，公司编号为“A”+学号。（3） 学习通过microsoft server企业管理器进行个人数据库和TPASYS系统数据库备份及还原。（4） 对公司进行基础参数设置。设置包括部门信息、人员信息、仓库信息、商品信息、供应商信息、客户信息、工艺、产品结构、管理权限。以往上课总说ERP为企业能够带来方便与利润，今天通过自己亲自对ERP的操作，让我真实感受到了ERP系统的这几点作用：(1)提供集成的信息系统，实现业务数据和资料共享。(2)理顺和规范业务流程，消除业务处理过程中的重复劳动。(3)数据准确性与及时性大大提高。 22012年12月18日销售业务数据录入包括：（1）在订单单身中查看“已交量”（2）查询订单未出明细表（3）查询销货统计表（4）查询订单利润明细表（5）订单赠品统计表物料需求计算：（1）在采购系统中查询到该采购底稿在【采购/采购底稿】中进行查询（2）在生管系统查询该工单【生管/工单】中进行查询企业需要依据销售订单的需求，制定生产计划和物料需求计划，同时生产物料采购订单和生产工单，保证能够按时交货。这次实习在之前摸索的基础上对软件有了大致的了解，对操作过程 没有太大的问题。32012年12月22日采购管理：（1）增加一张请购单（2）增加一张核价单（3）增加一张采购单，采购单直接选取上述业务1的数据（4）维护采购底稿（5）增加一张收料单，直接选取上述业务3的数据（6）增加一张进货检验单（7）增加一张进货单，直接选取上述业务6的数据（8）增加一张验退退回单，直接选取上述业务5的处理后数据（9）按照上述18步骤，采购入库0101 400pc（1）采购单单身单价的来源、逻辑（2）体会到了收料单在企业管理中的作用（3）学会了如何查询部分采购单的交货状况（4）学会了如何查询采购单的超交情况（5）学会了如何统计供应商的供货情况，含数量、金额等42012年12月24日生产管理（1）增加一张工单（2）增加一张领料单：（3）增加一张生产入库单（4）理解上述13步骤后，请从工单增加开始一直到生产入库，请做生产品号01，数量为5的生产相关单据（5）自己查看帮助文件，理解工单的“取单”（从订单中取数据）的后续作用（6）查看相关的报表，主要理解生产领料状况、生产工单跟踪之类的管理报表（7）在工单中查询出来刚才COP01通过物料需求计划生成的工单（8）开设委外单在对原材料采购完之后，就要进行产品的生产，这个过程主要包括：增加工单、领料、生产入库检验、生产入库和委外生产等。因为之前对“取单”有了了解，所以这次的操作过程比较顺利。52012年12月26日存货管理（1）增加单据类别（2）增加一张调拨单（3）通过盘点向导，生产盘点清单，理解盘点清单的作用和使用时机（4）增加一张借出单：（5）增加一张借出归还单（6）录入商品组合关系（7）录入拆解单（8）查看相应的管理报表（9）通过盘点查看盘点清单企业运营过程中非常重要的一点就是库存的管理，这直接影响到生产的安排。通过软件中存货管理的功能可以对企业现有存货进行调拨、盘点、借出、借出归还、商品组合、拆解以及相关报表的管理活动。62012年12月28日财务管理（1）报表的查询以及理解（2）生产成本的计算以及分析三、功能介绍（一）销售管理企业进行销售活动主要是先接受销售订单，将订单数据录入系统。等完成生产，产品入库后再发货，其销售业务管理的次序是：销售订单 生产入库销售发货1、点击销售订单。弹出订单信息框，录入日期、客户、产品、数量、含税单价和预计交货日期。如下图：图1 订单录入2、销售发货。在生产入库之后，将产品按照订单进行销售。点击销售销售单。填写日期、客户，点击取单，选择交货订单。如下图所示：图2 销售单3、如果向客户赠送产品。则点击销售销售单。填写日期、客户、品号、数量，勾选“赠品”。如下图所示：图3 赠送产品 （二） 采购管理采购单的填写次序是：填写请购单 核价单采购单采购底稿维护1、增加请购单，对采购提出申请。点击采购请购单。在请购单中填写请购人员、日期、品号、品名和请购数量。如下图所示：图4请购单2、增加核价单，对原料价格进行核价。点击采购核价单。在核价单中填写日期、品号、供应商和单价。如下图所示：图5 核价单3、增加采购单。点击采购采购单。填写供应商、币种、采购人、日期、品号、品名、数量、是否含税、单价、预交货日期及前置单据。如下图所示：图6 采购单4、 维护采购底稿。点击采购采购底稿。利用查询找到订单，再点“维护”，选择供应商，最后选择“抛转”，讲采购底稿转为采购单。如 下图：图7 采购底稿 图8抛转生成采购单图9 采购单打印（三）生产管理生产管理中，其生产过程填写单据依次是：工单 领料单生产入库检验生产入库单。1、 增加工单。点击生管工单。填写日期、经办人、品号、品名及数量，再点击“展料”，完成工单信息。如下图所示：图10工单2、增加一张领料单。点击生管领料单。填写日期、经办人，再点击“取单”，选择工单信息，完成领料。如下图所示： 图11领料单 3、填写生产入库检验单。点击检验生产入库检验单。填写日期、经办人，点击取单，选择相应工单。 图12生产入库检验单 4、 填写生产入库单。点击生管生产入库单。填写日期、经办人，再点击“取单”，选择生产入库单信息，完成生产入库。如下图所示： 图13 生产入库单 5、当生产紧张时，采取委外加工的方式缓解生产压力。委外加工需填写委外加工单，其顺序是：委外单 委外送料单 委外收料单 委外检验单 委外进货单（1） 填写委外单。点击生管委外单。填写日期、供应商、经办人、品号、品名、单价及数量，再点击“展料”，完成委外单详细原料信息。如下图所示：图14 委外单 （2）委外送料单。将需要委外生产的原材料送给供应商。点击生管委外送料单。填写日期、供应商、经办人，再点击“取单”，选择委外单，需要新增加“委外仓库”，之后完成委外单详细原料信息。如下图所示：图15 委外送料单（3） 委外收料单。点击检验委外收料单。填写日期、供应商，点击“取单”，选择委外单。如下图所示：图16委外收料单（4） 委外检验单。将委外收到的产品进行检验。点击检验委外检验单。填写日期、供应商。点击“取单”，选择委外进料单，完成委外检验单。如下图：图17 委外检验单（5）委外进货。在检验完之后进行委外进货。点击生管委外进货单。填写日期、供货商。点“取单”，选择检验单号，完成委外进货。如下图所示：图18 委外进货单（四）MRP的计算依据订单要求进行物料需求计算，计算出物料需求的数量和开工完工日期。物料需求计算依据产品结构主件编码批量子件编码组成量底数损耗率011010121001101021100102101020131001021010202110生产主件产品01A需2个0101B和1个0102C产品，一个0102C产品需3个010201D产品和1个010202E产品。销售订单COP01中，客户01购买01A产品1000件，则根据产品结构需2000个0101B产品和1000个0102C产品，1000个0102C产品则需要3000个010201D产品和1000个010202E产品。用公式表达则：物料需求=主件产品需求量（产品销售数量）x子件产品组成量具体的计算操作步骤如下：1、 点击物料需求物料需求计算，按照订单进行MRP计算，最后生成物料需求清单，并将生成的采购计划下发生成采购底稿；将生产任务下发到工单中。如下图所示图19 物料需求计算-第一步2、 点击“下一步”选择要计算的订单号、订单日期、预交货日期、品号图20 物料需求计算-第二步3、 点击“下一步”并选择要计算的订单图21 物料需求计算-第三步4、 订单生产确定图22 物料需求计算-第四步5、 需求建议生成计算结果图23 物料需求计算生成结果6、 物料需求计算结果发放图24 计算结果发放7、 物料需求发放查询，并生成采购单 图25 发放查询图26 生成采购单图27 发放成功消息框（五）财务管理收到上一次确认的验收单的采购发票。针对供应商提供的采购发票，在采购发票作业中将发票与相应的进货单据进行稽核，并根据采购发票成立应付账款，以便后续对应付账款作账务处理。可处理的发票种类包括专用发票、普通发票、运输发票、农产品收购凭证、海关代征完税凭证、废旧物资收购凭证及其他七种类型，并可同时处理蓝字发票和红字发票。1、采购发票。点击应收应付采购发票。填写供应商、发票号码。点击“取单”，选择单号完成采购发票。如下图所示：图28 采购发票2、 付款单。输入付款，预付，退款和其他及付款冲账的各项明细数据。点击应付应收付款单。填写日期、供应商、结算方式、实际付款。点击“账款装入”，选择相应付款发票，完成付款。如下图所示：图29 付款单3、 查看应付账款余额表、应付账款统计表、模拟付款表。应付帐款余额表以供应商的角度来打印某段期间内的应付账款汇总数据。应付账款统计表以供应商的角度来查询某段期间账款的统计数据并打印成表。模拟付款表可以查看一段期间内应付但还未付给供应商的各种明细单据。如下图所示：图30 应付账款明细表4、预付账款。当新增付款单状态下，类型为“预付”，“装入账款”为灰显，不能开窗装入账款。此时只要输入实际付款。图31 预付单据5、销售发票。提供对各项销货业务进行开立发票之功能。发票种类主要提供增值税专用发票、普通发票及其他三种类型，默认发票种类为“专用发票”。点击应付应收销售发票。填写日期、客户。点击“取单”选择相应销货单。如下图所示：图32 销售发票6、 收款单。点击应付应收收款单。填写日期、客户及实际收款。点击“账款装入”选择销售发票。如下图所示：图33 收款单7、 查看应收账款余额表、应收账款帐龄分析表、应收账款超期跟踪表、应收账款对账单等。应收账款余额表以客户的角度打印某段期间内的应收账款汇总信息。应收帐款帐龄分析表可以分析客户账龄的分布状况，并可对各区间提列坏账，对应收账款的控制非常实用。应收帐款超期跟踪表以查询在预收款日后，超期未收的账款明细。如下图所示：图34 应收账款余额查询（六）存货成本计价。当一商品当月份有多笔进货而且单价不同时，表示期间不同时间点的销货单单位成本亦有不同，因此须运行此作业让当月份的销货单单位成本维持一致性。成本计价作业应于会计人员结算当月份存货价值前运行一次，如此生成的收发存汇总表与出入库流水账的金额才会正确。建议于每月15日运行一次，主要原因要确保上一月份的进、销货及库存异动单据的数据已经完全登录于系统中，若所有的异动单据均为即单据，可提前于每月2 或3日来运行成本计价作业。进货价差调整：如果勾选，则会针对有进货价差的品号产生调整。调整尾差成本：如果勾选，则会针对有尾差的品号产生调整。调整分库成本：如果勾选，则会针对有分库差额的品号，仓库产生调整。图35 成本计价检查图36 成本计价（七）生产成本计算。计算各工单、委外单当月的材料、人工、制费、委外等成本。 1、填写人工成本和制造费用。再进行生产成本计算。图37 填写人工成本和制造费用2、 成本计算。图38 成本计算检查设图39计算完成3、成本计算原理： 图40 产品成本分析表由分析表可以看出，产品的成本=材料成本+人工成本+制造费用+委外费用 平均单位成本=产品成本/本月入库量4、系统生成凭据 图41应收应付单生成凭据4、 业务流程介绍 （一）销售业务 1、业务接单流程作业说明客户业务生管成品仓库NYY回复接单否客户订单判断是否可接单条件如；单价,交期,数量等 订单资料输入打印订单凭证判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产客户订单N订单建立销货流程库存订单凭证订单凭证工单开立及发放流程订单凭证2、销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材财务会计客户N确定可出货预计出货表：即订单未出明细表可出货依订单输入销货单资料核准打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回Y销货单销货单销货单建立Y预计出货表N销货单修改VU. 进度追踪销货单出货南 备货销货单销货单销货单销货单签回（二）采购系统流程图1、请购作业流程作业说明请购单位物管采购部门采购流程请购单更新采购底稿单或采购单请购单 询价（询价单）Y请购单请购单请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期核准打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单N退回修改Y请购单请购单请购单建立请购单签核审查请购单2、采购业务流程图作业说明供应商采购部门财务会计部门采购单采购单采购来源检查N采购单审核采购单采购联络作业采购来源计有以下几种1.请购单2.询价单 3.采购底稿更新4.采购计划发放5.独立采购需求输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价采购单位主管审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单一式三联采购单审核供应商一联采购部一联财务部一联Y采购单建立核准采购单修改采购单（3） 生产流程图1、 生产工单流程图作业说明生产管理物料管理生产/厂商备 注生产制造需求：1.依订单或计划库存的需求开立成品工单2.物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单3.列印工单凭证：生产制造需求工单输入审核工单 工单凭证2工单凭证工单凭证生管单位可于生管系统打印生产进度表及订单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考2、 领料作业流程作 业 说 明生产仓库财务会计备 注1. 工单领料需求：生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2.仓库输入领料单：3.打印领料单凭证：由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份4.核准否Y/N：由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单6.领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门工单领料需求领料单输入领料单凭证核准否Y/N Y审核领料单领料单凭证N领料单凭证领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表23、 生产入库作业流程图作业说明生产仓库财务会计备 注1. 厂内工单入库需求：厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求2. 产成品交由品管检验3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核 5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查生产入库需求核准否Y/N Y入库单输入生产进度表审核入库单凭证入库单凭证2（4） 库存管理1、 调拨流程图作业说明转出仓库转入仓库会计N调拨单建立Y调拨单调拨单仓库备料作业调拨单确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核-调拨单审核核对签收调拨单修改资料调拨单2、 盘点流程图作业说明资材物料管理财务会计N盘点清单盘点调整单审核N原因追踪与调整盘点卡盘点更新盘点资料建立核对盘盈亏报表账面量重计入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息