天顿财务实务做账.doc

一、 建账套（打开天顿财务实务做账总账管理系统，建立帐套按照题目添加）编号：001名称：东升教育中心单位全称：淮北市东升教育中心行业类型：工业企业帐套类型：标准帐套系统主管：123二、 权限分配（系统管理更换操作员（admin）-系统管理操作员管理新增组（经理室、财务室）-新增操作员更换操作员（123）-系统管理财务分工按题目选择保存）操作员组名权限陈强经理室基本设置（全部）账务初始（全部）日常账务（全部）账簿查询（全部）王红雨财务室日常账务（账务凭证查询、填制记账凭证）陈可财务室日常账务（记账凭证查询、凭证审核、记账、结账）三、 编码分级设置（系统默认）四、 会计科目设置（基础设置会计科目设置银行存款新增下级（注意编码）1. 增加两个二级科目：100201工行淮河路支行 100207建行寿春路支行2. 请将应收账款、应付账款下选择往来单位核算（基础设置会计科目设置选择应收账款修改会计科目（第五个按钮）-点击往来单位）五、 辅助核算设置1.往来单位设置：001南京分公司 002阜阳分公司2.部门：001经理室 002财务室 003服务部3.人员：陈强（经理室） 王红雨、陈可（财务室） 董天（服务部）六、 其他设置（基本设置其他设置凭证类型设置新增（凭证名称：记账凭证 凭证字：记）凭证类型设置：记账凭证七、 常用摘要类型设置（基础设置其他设置常用摘要设置新增）内容：收软件销售款 助记码：RJK 会计科目：主营业务收入八、 对照下表，录入期初余额表九、 请根据本公司2002年发生的业务填制会计凭证。1. 5月10日：收到工行淮河路支行利息3800元借：现金 3800 贷：财务费用 38002. 5月12日：建行寿春路支行收到南京分公司汇来应收货款56000元借：银行存款 56000 贷：应收账款 560003. 收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2002年05月12日借：银行存款工行武林支行 2400 贷：营业外收入其他收入 24004. 5月16日：摘要：收到应收账款借：银行存款工行淮河路支行 93600 贷：应收账款阜阳分公司 93600十、 审核你添置的所有凭证并进行相关月份的记账（更换操作员日常账务审核记账凭证编辑全部审核）十一、凭证记账十二、查询三栏式明细账 1131应收账款：2002年5月12日，收到南京分公司账款为_天顿财务(工资管理系统)一、 基础信息设置（请录入本公司相关工资信息）（打开天顿工资管理系统，基础设置-基础信息-新增，按照题目添加即可）1. 类型：001正式员工 002聘用顾问 003试用员工 004临时工2. 职称：001高级工程师 002技术员 003会计师3. 职务：001总经理 002部门主管 003普通员工二、 员工信息（请修改相关员工信息）（基础设置员工信息（点击全部）-点击职员点击修改保存（需要多点击几次）1. 陈强（性别：男 类型：聘用顾问 职称：高工 职务：总经理）2. 王红雨（性别：男 类型：正式员工 职称：会计师 职务：主管）3. 陈可（性别：女 类型：试用员工 职称：会计师 职务：普通员工）4. 董天（性别：男 类型:临时工 职务：普通员工）三、 工资项目设置1. 工资项目设置（小数位均为2位）（基础设置工资项目设置新增）住房公积金、扣款合计、计税工资、代扣税、实发合计、奖金、其它补贴）2. 公式设置（1） 设置工资项目“其它补贴”为条件公式。（基础设置工资项目设置公式设置点击左边其它补贴点击右边的条件公式点击人员类型新增按题目录入金额（点击回车）-保存确定）名称为“春节过节费”，默认值“500”条件项目 内容金额人员类型正式员工800人员类型聘用顾问1000（2） 在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“岗位工资“，小数位数“2”位，设置工资公式位“基本工资*0.1”（基础设置工资项目设置新增公式设置左边选择岗位工资右边选择基础工资（在右边框内，在基本工资后输入“*0.1”）确定）（3） 修改工资项目中“代扣税”分段公式，比例调整为：基数为2000元；应纳税所得额，不超过500元的（税率为5%）超过500元至2000元的部分（税率为10%）超过2000元至5000元的部分（税率为15%）（基础设置工资项目设置公式设置左边选择代扣税分段公式定义取数工资项目（随便选）-下限不写上限写2000（不按回车！）-点击计值系数（下一行）上限2500，计值系数0.05-（下一行）上限4000，计值系数0.1-（下一行）上限7500，计值系数0.15生成速算扣除数确定确定）3. 工资录入（日常业务工资录入什麽都不选，直接点击确定录入数字，点击回车） 部门 姓名 基本工资 计件工资 奖金 经理室 陈强 4500 0 1800 财务室 王红雨 1800 0 900 财务室 陈可 1400 0 820服务部 董天 1400 220 500四、 修改服务部董天的奖金为650元（日常业务工资录入姓名董天，部门服务部录入）五、 调整所有员工的基本工资为增加200元（日常业务工资录入直接按确定操作统一调整选择项目方式录入数字回车确定）天顿财务（固定资产管理系统）一、 固定资产分类表（请增加一级固定资产分类）（打开天顿固定资产管理系统，点击设置-固定资产分类新增保存）类别编码：06 类别名称：文物与陈列品 折旧方法：平均年限法 使用年限：10年折旧属性：正常计提 卡品样式：通用卡品样式二、 部门对应折旧科目设置（设置部门对应折旧科目设置财务室修改按题目选择）财务室5520管理费用 服务部5520管理费用三、 请把固定资产编码方式改为自动编码（设置选项（O）-编码规则自动编码确定）四、 在交通工具下新增固定资产（卡片固定资产增加交通工具确定录入确定）名称：桑塔纳轿车（固定资产名称） 使用情况：使用中 使用时间：2002/01/20增加方式：投资者投资 原价：130000元（原值） 累计折旧：6200元使用年限：10年 折旧方式：工作量法 工作总量：400000累计工作量：80000 工作计量单位：公里 车牌号：皖A-AA001使用部门：财务部（部门名称）五、 在“专用设备”下新增固定资产（同上）名称：液体灌装机 使用情况：使用中 使用时间：2002/01/20增加方式：购入 原价：38400元 使用年限：10年折旧方法：平均年限法 使用部门：服务部 折旧费用科目：管理费用六、 输入一张固定资产卡片变动单（卡片卡片变动工作总量调整选择卡片编号随便点一下按题目修改确定）变动项目：工作总量调整 卡片编号：00000