第一项目管理部项目经理部办事指南(2012年2月编制).doc

重庆城建控股（集团）有限责任公司工程项目管理交底书（第一项目管理部办事指南） 二0一二年二月目 录1、第一章 总 则2、第二章 项目经理部成立3、第三章 项目印章刻制及管理4、第四章 项目合同、比选5、第五章 项目行政请示报告6、第六章 财务管理7、第七章 计量、产值、审计8、第八章 安全质量管理9、第九章 施工方案及措施10、第十章 项目党建工作11、第十一章 工程完、竣工及档案资料管理归档12、第十二章 材料、设备管理重庆城建控股（集团）有限责任公司第一项目管理部工程项目管理交底书（试行）第一章 总 则第一条 为了适应公司的管理体制，加强项目的内部控制，建立行之有效的管理机制，规范项目管理行为，防范工程项目实施中的质量、安全、经营等管理风险，不断提高管理工作效率，确保公司的合法权益，项目管理目标将从合同、资金、质量、安全、施工进度、环境方面来实现，特制定本交底书。第二条 本办法适用于第一项目管理部管属的各工程项目。我部实行“行科学严格的管理，建顾客满意的工程；创崭新文明的环境，保员工安全与健康。”为管理方针。第三条 我管理部以国家相关法律、法规、标准规范和重庆城建控股（集团）有限责任公司相关管理办法为交底依据，公司的各种新出台管理办法会统一告知并及时更新。所管属项目，自确认当天起算30日历天内，各项目联系人应取得该项目交底书。1、 合同管理目标：（1） 工程项目主合同由公司市场营销部管理归档，第一项目管理部存一份；所有分包合同和内部承包风险协议由公司工程管理部管理归档，第一项目管理部各存一份，一切合同签订后均由我部相关造价负责人统一进行存档管理，如管理输出方或自营项目经理部需相关合同请在本部造价负责人处领取相应合同副本或者复印件，用于项目现场使用和归档；（2） 杜绝合同纠纷，控制在零范围内，维护公司合法利益；（3） 严格执行合同法的相关法律法规的规定。2、 资金管理目标：（1） 资金统一由我司财务制度进行全面控制管理，禁止资金体外循环；（2） 不得在外单独设立其他关于项目的各种临时账户；（特殊情况需申请领导审批）（3） 不得擅自委托业主方直接支付供应商款项或背书转让，或直接向业主高息借款。3、 质量管理目标：（1） 工程一次性交验合格率达100%；（2） 无用户重大投诉；（3） 杜绝不良记录。4、 安全管理目标：（1） 杜绝安全生产责任死亡事故和重大机械设备事故；重大火灾事故和中毒事故；（2） 负伤频率控制在3以内；（3） 施工现场安全生产合格率100%；（4） 争创市级文明工地。5、 施工进度管理目标：（1） 认真履行与业主签订的合同中的工期要求；（2） 与城建集团公司签署的承包协议中施工进度的承诺，运用行之有效的施工组织，确保工程的顺利完工，并及时上报回收计量资料，保证现场资料按照相关当地档案编制规范进行管理、存档。6、 环境管理目标：（1） 严格执行国家、地方政府关于环境保护相关规定；（2） 严格控制无扬尘噪声污染和严重扰民事件的发生；（3） 生活和生产污水排放达标。第二章 项目经理部成立第四条 成立项目经理部，现场管理人员原则上应是公司自有职工，如因管理方便或人手紧缺等各种原因，可由管理输出方自行拟派合格的项目现场管理人员，但该人员需借用或借聘至我司成为合法现场管理人员。第五条 成为现场合格管理人员要求：1、项目经理（项目副经理）：必须具备注册一（二）级建造师证、安全生产考核合格证书（B）证，可配有工程师及以上职称证书；2、执行经理（技术负责人）：必须具备工程师及以上职称证书；3、专职安全员：必须具备安全员上岗证、安全生产考核合格证书（C）、可配有助工及以上职称证书；4、其它人员：必须具备相应岗位的上岗证、可配有相应职称证；第六条 办理流程：1、除第五条以上证件原件（备查）及其复印件，还需本人身份证复印件（正反两面）。非我司正式员工，如有劳动合同单位的，需出示原单位劳动合同原件（备查）及复印件，并出示近三个月的社保证明原件（缴费清单含社保号需加盖社保局公章）。如个人，则需出示原单位解除劳动合同协议书原件（备查）及复印件，有退休证的，需提供其原件（备查）及其复印件。该人员非我司正式员工，又无劳动合同单位，请管理输出方将其聘用成贵司正式员工再办理与我司的借聘或借用关系。2、填写附件1“项目经理部成立申请表”，由第一项目管理部审核资料并办理。第七条 如成立项目经理部红头文件上管理人员变动，应立即以书面形式上报本部并及时办理变更。第三章 项目印章刻制及管理第八条 办理流程：项目经理部成立后，该项目需起草“关于制作XXX工程项目经理部印章的申请”，发起OA内部会签程序，完善审批手续后交公司行政办公室进行刻制。第九条 项目印章原则上不得用于涉及材料采购、设备租赁、劳务用工、工程专业分包等与经济有关的合同（含协议、借/租用手续）的加盖，不能用于对外单位或者合作各方的书面上的经济承诺。只能用于工程技术文件、预（结）算资料和往来工作联系函件等资料。第十条 项目现场管理印章要求：1、需建立印章使用台账。2、建立印章使用制度，印章保管情况落实到人。3、项目完工后，工程档案移交至施工所在地档案馆并交予我司存档后，项目经理部印章需立即交还给第一项目管理部，否则会影响风险保证金等退还。该工程竣工完毕后，如项目经理部印章还未交回，则由公司行政办公室发布印章废除通知并到公安机关备案，注销该项目经理部印章使用权利。第四章 项目合同、比选第十一条 合同管理类别归口部门：1、公司主合同、合作合同、代理业主合同由我司市场营销部负责归口管理。由我司市场营销部负责合同评审和存档。2、内部承包合同、专业分包合同、劳务合同、材料设备合同、其他零星合同由我司工程管理部负责归口管理。（除内部承包合同、专业分包合同、劳务合同格式用公司的版本外，其他合同内容、格式不限，由项目经理部或管理输出方提供拟草版本）。3、项目零星合同（建议合同金额在5万以内）由我部归口管理，项目车辆租赁合同由我司行政办公室归口管理，特殊情况由我司工程管理部报领导确认归口管理部门。项目零星合同（金额较大）需由我部、我司工程管理部、我司财务资产部、我司行政办公室（车辆租赁）、我司财务总监、我司总经理评审后，方可执行。第十二条 合同会签评审程序：合同的拟草由项目经理部或管理输出方提出，交予我部审核并发起OA走会签程序，审定下来后交经办人员负责复审，再至公司行政办公室盖章，完善后交工程管理部编号归档并签收拿走。第十三条 在合同主体会签同时，同时会签相应的安全生产协议合同，该协议签署完毕并执行后，合同主体才能进行履行和生效。第十四条 在合同会签之前应先内部比选，协作方招投标程序及比选要求如下：1、公司承包内部比选。主合同签订后，工程管理部在组织成本核算的同时，发出内部比选通知，有意参加比选的我部也及时对项目进行现场考察和成本核算，编制相应的项目组织实施方案以及成本核算目标，报工程管理部。由工程管理部统一汇总后，提交公司领导班子会议讨论决定比选结果确定内部承包风险对象。比选完毕后，由工程管理部负责牵头完善内部承包协议，承包协议签订后，我部监督其承包风险对象按公司的工程项目管理办法和承包协议的约定缴纳风险抵押金。2、协作方（含专业、劳务、材料等）招标比选程序。专业分包、劳务分包、大宗材料设备的协议方的选定。原则上，由在公司合格供方信息库中选取，如遇特殊情况需与其他公司签订合同的，需要提交该公司相关资质、资料（例如：营业执照、安全生产许可证、资质证书、组织代码证、税务登记证、法定代表人身份证、法定代表人安考A证、企业业绩宣传资料等，由工程管理部部组织相关部门对该公司进行考评，考评合格后报公司领导批准，进入公司合格供方信息库后，方可与其合作）。相关资料由签约方收集合格后，第一项目管理部审定及会签完毕后交工程管理部备案。比选单位不能低于三家，需留各家联系人姓名和联系电话，以便备查。第五章 项目行政请示报告第十五条 各项目经理部施工过程中，如遇到资金、工程对外行政发函、需公司领导决议解决问题的报告或请示、要退各种保证金的申请等各种行政文件，请项目经理部拟草后交由该项目经办人员（为公司拟派到该项目的管理人员）发起公司内网OA，经会签得到处理意见和答复后，由经办人员与项目经理部取得联系，落实相关问题，使得项目进度能够顺利开展。第六章 财务管理第十六条 我司资金管理办法明确规定各项目经理部与我司之间往来的各种账务流程和办理要求，详细内容见文。请参照执行，特殊情况以报告、申请等形式体现，待审批后予以解决。如有不详，请咨询分管该项目的公司会计。第十七条 财务领款前提条件：1、 完善比选；2、 签署完毕相应需走账合同，并交纳完毕合同约定其他我司需收取的各项费用；3、 报送产值（计量凭证原件于每月20日前交予第一项目管理部统计人员处）；4、 财务资金月度收支计划附件2（电子版本于每月19日前交予我部造价负责人处，预报的是当月20日至次月20日之间该项目总收业主资金和总付分包单位的情况。）5、 财务资金审批明细附件4（电子版本于每月的21日-下月的20日期间随时可报至本部的造价人员。）6、 工程资金支付审批单附件5（该表作为收款单位的最后手续，由项目经理部根据附件4审批金额来填写，并由项目经理签字再交予我部审核，会签完毕后交予各分管项目会计处办理付款事宜。）第十八条 项目经理部只能按公司批准的资金计划范围内合理使用，确因特殊情况超出审批额度的启动借款管理流程或更改资金计划流程。借款需由项目经理本人填写公司内部的借款申请单，然后经审批完后交公司财务会计办理。第十九条 项目经理部安排资金时应按以收定支的原则办理，（除施工进度必须支付的款项外还需考虑参考如下）一、按税法规定应缴纳的营业税费、个人所得税、印花税等。二、按规定上缴公司的管理费（未签经营承包合同的按收款的5 %暂扣，待合同签订后，多退少补）。三、按约定缴交的工程履约保证金、履约保函、预付款保函、质量保函的质押金、保函手续费、保函授信担保费、工程融资利息、票据贴现费用等。四、按内部借款合同约定，应归还到期本息。五、归还公司垫付的办理施工许可证等前期费用。六、支付按规定计提施工人员“养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金”等。第二十条 对签有合同的款项支付必须按合同单位为付款对象；对没有签订合同的款项支付必须向相关部门及分管领导、财务总监汇报，并按发票加盖的财务专用章名称作为付款对象，项目管理部不得接受签章与合同不符的发票，不得开具与公章名称不相符的内部转账支票。特殊情况，如若支付到第三方的必须出具公司认可的委托书（附件6）。各单位内部转账支票中的下列内容必须填写完整：签发日期、收款单位（全称）、付款单位、金额（大小写一致）、用途。各经办人员必须认真执行本条精神，若未执行，由此造成的经济损失公司将追究有关人员的责任。第七章 计量、产值、审计第二十一条 计量、产值、审计流程：1、现场项目经理部拟派计量人员根据业主和监理等单位的要求制作各种计量表和造价计量资料，每月或按时（根据合同要求）交项目经理部上报审批计量资料于监理、造价审计单位、业主审核；2、经审核后将原件及时交予负责管理该项目的本部造价人员处。如遇现场造价资料需盖该负责管理该项目的本部造价负责人的造价员（师）章，则需提交相应资料，经其审核后才予以签盖。3、该造价负责人在收到签署完毕的计量原件后，制作相应台账和统计报表，以备后期审计检查，（如项目经理部工程完工需该计量资料原件用于工程竣工验收，由项目经理部将其资料复印并盖项目经理部印章后方可暂时替换，原则上如管理输出方需要留原件，请在现场做资料的时候多备壹份）。第二十二条 各项目经理部在每月20日前向我部报送当月的完成量（产值），该产值依据按照业主、监理等几方审定会签了的计量单为凭证来进行报送，计量凭证原则上是在报送产值时或之前应将资料原件送达到本部分管该项目造价人员处，如因各种原因导致无法及时将原件送达，可将签署盖章完毕的计量资料封面在报送相关表格的同时，一并发扫描电子版本。在20日后十个工作日内必须将原件交至我部相关造价人员处存档。其中由单位工程施工进度情况（月报）、每个项目产值报送的相关分录表、重点工程一览表（每月自营项目报填）、重点工程简报（每月自营项目报填）、重点工程动态月报表 （每月自营项目报填）、竣工工程一览表，报送方式为电子文档及纸质报表，纸质报表必须由项目经理部项目经理、统计人员签字并加盖项目经理部印章，交回我部汇总、存档保管，项目经理签字不能代签，可项目执行经理或副经理签。第二十三条 根据公司拟发的“工程项目成本数据报表”的要求，各自营项目经理部，必须在每月9日前将做好的上月相应成本单价填好发送到分管该项目的本管理部造价人员处，在当月10日-15日期间，将纸质版本打印出来，并根据电子版本要求签字盖章，交至本管理部。第二十四条 “每月在建工程信息表”在每月22日前经项目经理审核后，由填报人员将电子版本发送给分管该项目的造价负责人处，纸质版本于当月月底前盖章签字后交回。有施工许可证的，请将复印件一并附表后。其他增加填报表格和表格更改，本部及时与项目经理部负责该工作的相关人员联系，配合完成。第八章 安全质量管理 第二十五条 文明施工宣传管理根据集团党委和相关职能部门的要求，加强对现场施工以外的其他管理故作了以下规定：（1）为统一集团公司的企业形象，完善视觉识别形象，提高重庆建工城建集团的社会知名度和名誉度，项目经理部需严格按照城建识别手册中的内容搞好安全文明施工。（2）如公司对项目经理部形象宣传有特别要求，请报我管理部审批，方可执行。（3）为了保障项目经理部信息传输的及时有效、真实可靠，深度挖掘项目亮点及项目上攻坚克难的典型事例及先进人物，请各项目经理部确定一名信息联络员或通讯员，该名联络员（通讯员）要充分发挥好上传下达的作用，工程重要节点、上级领导视察等重要信息需及时与公司联系，并撰写通讯报道，或配合公司工作人员撰写通讯稿。第二十六条 重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定（渝建发2010158号）中安全文明施工措施费用的提取与使用范围请项目经理部遵照执行，严格控制好计提和发票的规范真实性。在发生该费用当月月底前需报送“安全文明施工措施费用支出统计表”纸质版本于本部安全管理负责人处，否则会影响项目经理部在公司提取该笔费用的进度。第二十七条 为了加强公司安全生产管理，遏制生产安全事故的发生，开展项目之间安全生产的比、学、赶、帮、超活动，实行项目安全生产评价与奖罚制度，根据有关法律法规和其他要求的规定，结合公司实际，特制定了“项目安全生产竞赛评价与奖惩管理规定”。请项目经理部认真阅读内容，积极参与争创先进，为项目争取相应荣誉，如有不详请询问本部安全管理负责人。第二十八条 公司分管安全的主管部门，依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2001以及相关法律法规编制了环境、安全生产体系文件。该文件内容全面，集中说明了各项目经理部与我司在安全生产、质量控制、环境处理等方面需开展的各项工作和填写的各种表格样式及内容。请项目经理部熟读要文，参与相关安全例会，做好现场安全、质量、环境控制，争创市级文明工地，巴渝杯、鲁班等荣誉。第二十九条 工程质量主要管理内容如下：（1）项目经理部应认真贯彻执行国家、政府部门有关质量的法律、法规、法令、条例及企业标准。（2）项目经理部应作好图纸会审工作，在单位工程和分部工程开工前必须进行设计交底工作，没有进行设计交底的单位工程和分部工程不能进行施工。（3）项目经理部应建立完善质量管理体系，编制施工组织设计及各种专项施工方案，并按程序进行审批。（4）所有材料、机械设备进场后，项目经理部必须进行资料收集、取样、送检，检测合格方可进行使用。（5）项目经理部应认真贯彻执行技术规范标准，做好施工技术交底工作。（6）项目经理部应坚持“三检制度”，没有进行隐蔽工程验收和中间验收的不得进入下一工序，同时对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。（7）工程重要的分部工程验收及单位工程竣工验收，由项目经理部提前通知，第一项目管理部派专人参加。针对验收中相关单位提出的整改内容，由公司派出的项目管理工程师在规定的时间内，督促项目经理部整改完成并通过验收。（8）项目经理部必须加强施工过程的质量控制，减少不合格品的发生，确保质量目标实现。第九章 施工方案及措施第三十条 为了加强施工项目施工组织设计文件的管理，规范施工组织设计文件的分类、编写和审批流程，并明确各项目经理部的责任，根据建筑施工组织设计规范GB/T50502-2009和工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007的规定，公司主管部门编写了重庆城建控股（集团）有限责任公司施工组织设计管理办法，请项目经理部遵照执行，严格按照办事流程和相关要求对项目实施进行规范管理。第三十一条 本办法不适用于危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的管理，危险源（危险性较大的分部分项工程）安全专项施工方案的管理按公司体系文件危险源与易发事故管理办法CUCG2011BF16的规定执行，但危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案所采用的封面、内部审批表、和排版格式仍分别按照本管理办法的附表BF07-04、附表BF07-05、附表BF07-06的规定执行。第三十二条 重庆城建控股（集团）有限责任公司2012年受控文件清单已发布，请各施工项目经理部按受控文件清单所列内容收集、更新相关受控文件，建立管理台账，并在日常管理工作中严格执行最新受控文件。如在执行过程中，对受控文件清单所列内容有任何疑问或建议，请联系公司总工办，以便及时修正。第十章 项目党建工作第三十三条 项目党支部内部日常行政事务工作：1、 统计项目所有现场参与施工建设的党员人数，编制党员名册，收集党员人员个人基本资料；2、 提交项目党支部年度组织发展计划，及时完善申请入党人信息登记表，并给每个将要入党的同志编制相应档案，存档；3、 完成项目党支部黄皮书（即：项目党支部手册）；4、 撰写组织策划开展各种争先创优活动、党基层组织活动，慰问项目一线职工，及时召开相关学习列会等营造“党在身边，组织在身边，温暖在身边”的氛围；5、 党费缴纳；6、 入党积极分子参与入党培训考试等事宜；7、 半年、全年项目党支部总结和计划，各党员总结及计划；8、 深入开展创先争优系列活动。第三十四条 根据重庆建工集团股份有限公司下发的项目党支部工作标准化手册2011年6月编制版本，所要求和阐述的内容来严格执行，对里面党建工作的开展分门别类，依此建档，如有不详可询问本管理部党支部。积极完成相关内容，争创优秀项目党支部荣誉。第三十五条 党建宣传工作1、全年度各项目经理部分解表宣传稿件政研论文（上报数）城建网站建工月刊（1000字左右）建工通讯（1000字左右）自营：1篇/年；1、自营：3篇/年；2、管理输出：1篇/年。1、自营：1篇/年；2、管理输出：1篇/年。1、自营：1篇/年；2、管理输出：1篇/年。2、项目经理部需指定一名或多名通讯员，写作宣传稿件电子版本不定期上报至本管理部宣传负责人处，由宣传负责人审核后发布，宣传稿件的数量与项目经理、项目书记本人考核挂钩，请项目经理配合项目书记督促通讯员完成年度指标。3、写作要求：在传稿件时，不要把图片放在WORD文档里面，图片单独发送。稿件全部采用字体：宋体，字号：小四，段落行距：28，段前间距为1行。4、现场展板制作和公示内容：（参考如下）A：创先争优公开承诺；B：趣闻、诗赋、读后感、观后感；C:先进事迹、人物报道；D:现场施工状态、人物、活动等图像资料；E:青年文明先锋岗、共产党员示范岗等。第三十六条 党风廉政建设、信访稳定要求1、项目领导人员发生违规违纪行为为0。2、到市委市政府和市国资委群访为0，越级群访和群体性事件发生率为0。第十一章 工程完、竣工及档案资料管理归档第三十七条 应国家住房与城乡建设部、重庆市城乡建设委员会在2011年底连续发布了多个关于城乡建设档案管理工作的通知，现转发给各项目经理部，请认真贯彻实施。各项目经理部深入学习贯彻重庆市城乡建设档案管理办法（渝府令第240号），做好建设工程档案报送责任书的签署工作。同时认真贯彻学习重庆市建设工程档案编制验收标准（DBJ50-129-2011）、重庆市建设档案案卷质量规定，加强工程建设档案管理工作，提升档案案卷质量。如在市外工程，其项目档案应按照施工所在地档案馆和行政主管部门的要求严格执行。第三十八条 办理档案资料流程：1、项目经理部按照要求整理完毕现场工程档案资料后，先交予工程施工所在地档案馆验收，出具移交证明资料原件，后将壹套完整交予档案馆资料、该证明原件、由项目经理签字核定移交公司“某某工程技术档案验收单”一并交至本管理部档案人员处，档案负责人签署“某某工程技术档案验收单”剩余会签程序，与公司行政办公室办理完交移后，该单作为退还各种项目风险抵押金的依据。2、工程整理完毕结算资料后，并出具盖章签字审核完毕的结算书时，必须及时将原件反馈给第一项目管理部存档备案，以此作为作为退还各种项目风险抵押金的依据。3、竣工验收报告或者竣工验收意见书签字盖章完毕后，必须及时将原件反馈给市场营销部和第一项目管理部存档备案，以此作为退还各种项目风险抵押金的依据。4、由业主或相应造价咨询公司出具决算审计报告（即外部结算）后，该审计报告原件交予第一项目管理部档案负责人处存档备案，以此作为退还各种项目风险抵押金的依据。5、待上诉资料归档完毕，该项目需在公司相关部门进行内部结算，由第一项目管理部造价人员审定完毕后，按照公司资金管理办法第二十九条的规定办理该项目最后所有资金退还一事。第十二章 材料、设备管理第三十九条 根据重庆建工集团和我司的有关规定，结合公司的发展战略与实际情况对施工现场材料、设备管理作如下规定：1、物资采购（1）大宗物资(5万以上)采购项目部应首选集团公司的合格供方,也可以推荐曾经合作过的供应商。（2）大宗物资(5万以上)采购选择三家