300亩预算报告.doc

一、300亩投资及产出预算（一） 投资成本: 按原规划西兰花、花椰菜、小甘蓝各100亩结合实际投资情况计算1. 地租：300元每亩，管理费50元/亩，300亩共计10.5万元2. 种子费用：按照华艺供货价西兰花5500元/公斤，花椰菜5500元/公斤，小甘蓝2000元/公斤，300亩共需种子费用2.28万元3. 育苗费用：共计8.60万元（1）大棚建造：按照1.1万/亩的建造标准，共计4.25亩4.675万（2）育苗盘：1.8元每张，按照4次折旧计算，育苗112万株共需15555万张共计7000元（3）营养土: 按照161元/包（包运费）可育苗120盘，300亩育苗共需130包总计20930元（4）珍珠岩: 按照15.7元/包（包运费）300亩育苗共需195包，合计3061.5元（5）人工：按照0.008元/孔的人工成本， 122万株共需9760元4. 化肥：合计10.32万 （1）复合肥：按照3000元每吨进价，每亩地150元施入成本计算300亩共需4.5万（2）磷 肥：按照600元/吨进价，每亩地50元施入成本计算300亩共需1.5万（3）尿 素：按照2100元/吨进价，每亩地80元施入成本计算300亩共需2.4万（4）复合肥：按照3000元/吨进价，每亩地66元施入成本计算300亩共需1.98万5. 地膜：按照9元/公斤进货价，每亩地需要11公斤共计100元，300亩需要3.24万元6. 耕地：按照80元/亩，300亩共需2.4万元7. 人工：按照11月和12月的公公成本计算，从整地开沟、施肥覆膜、移苗定植、追肥喷药到后续采收包装，每亩地大约需要13个人工，按照40元每天，300亩共需15.6万8. 运输装卸费：按照目前物流运输成本6元/每公里/12吨，按照平均产量计算，300亩共需运输装卸费用19.2万 9. 投资明细表：按照目前57.5亩的实际投入，推算300亩基地大棚建造、化肥购买、旋耕土地、起垄施肥、覆盖地膜、移苗定植、追肥喷药以及采收包装、装卸运输等费用，预计共投入70.57万，各项生产投入成本具体如下： 表1 300亩基地各项实际投入预算统计项 目单 价数 量费用(元)合计原先预算1地 租350元/亩300亩10500010.5万12万2种子费76元/亩300亩228002.28万1.5万3大 棚11000元/亩4.25亩467508.75万11万4育苗盘0.45元/张15555张7000营养土161元/包130包20930珍珠岩15.7元/包195包3061.5人工0.008元/孔122万孔97605复合肥150元/亩300亩4500010.32万12万磷 肥50元/亩300亩15000尿 素80元/亩300亩24000鸡 粪66元/亩300亩198006地 膜108元/亩300亩324005.64万10万耕 地77元/亩 300亩240007人 工520元/亩（13个人工）300亩15600015.6万19.2万8运输装卸费6元/公里/12吨300亩19200019.2万20.8万合计72.29万86.5万注：按照目前57.5亩的各项实际投入成本计算原本计算人工每亩每月保底240元，300亩人工合计19.2万100亩小甘蓝： 240元/亩/月100亩2月=4.8万元100亩西兰花： 240元/亩/月100亩3月=7.2万元100亩花椰菜： 240元/亩/月100亩3月=7.2万元合计；4.8万+7.2万+7.2万=19.2万2.产出预算 表2 产量及售价估计表品种平均产量面 积产 量批发价总 计西兰花5000斤/亩100亩50万斤1元/斤50万花椰菜6840斤/亩100亩68.4万斤0.7元/斤47.88万小甘蓝7200斤/亩100亩72万斤0.6元/斤43.2万合计141.08万注: 按照平均产量（供种商提供的品种最低产量、最高产量）及每亩定植数计算毛利润：141.08-70.57=70.5万3. 影响因素： 结合目前的实际投入成本，对比原先的规划预算，成本投入上并未超出10月的预算，但受到天气等未知因素影响，最终的产量和市场售价如能达到预期产量和市场批发价，300亩的盈利可以确保。二、57.5亩投资及产出预算。1. 投资成本按照目前实际投入，目前崇仙57.5亩基地大棚建造、化肥购买、旋耕土地、起垄施肥、覆盖地膜、移苗定植、追肥喷药以及后续采收包装、装卸运输等费用，预计共投入18万左右，各项生产投入成本具体如下： 表1 崇仙基地各项实际投入统计项 目单 价数 量 费用(元)1地 租350元/亩57.5亩201252种 子44元/亩57.5亩25303大 棚11000元/亩4.25亩467504育苗盘0.45元/张4166张18745营养土161元/包35包50756珍珠岩15.7元/包53包832.17复合肥150元/亩57.5亩69008磷 肥24元/亩57.5亩12009尿 素52.5元/亩57.5亩138010鸡 粪11元/包300包330011地 膜12元/公斤458公斤549612耕 地77元/亩57.5亩445013人工（11月）148元/亩57.5亩852014人工（12月）283元/亩57.5亩1632015人工（1月）41.7元/亩57.5亩240016人工（2月）41.7元/亩57.5亩2400 17采收、包装120元/亩（3人工）57.5亩688218运输装卸费2800元/12吨143.75吨3692519员工工资（4个月）3800019不可预见费用5000元57.5亩5000合计2163592.产出预算： 按照5000-6000斤/亩的产量计算，57.5亩产量共计28.75-34.5万斤，按照0.6元/斤的批发价计算，共计17.25