比亚迪公司2009年财务报表.docx

比亚迪公司2009年财务报表资产负债表:报告期2009-12-31流动资产货币资金2,344,542,000交易性金融资产1,000,000应收票据5,716,197,000应收账款4,066,723,000预付账款211,206,000应收股利15,481,000应收利息-其他应收款92,135,000存货4,405,206,000消耗性生物资产-待摊费用-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-影响流动资产其他科目0流动资产合计16,852,490,000非流动资产可供出售金融资产-持有至到期投资-投资性房地产1,927,000长期股权投资29,860,000长期应收款-固定资产14,318,102,000工程物资1,299,505,000在建工程4,580,974,000固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产2,117,097,000开发支出347,961,000商誉58,603,000长期待摊费用83,635,000递延所得税资产185,927,000其他非流动资产570,000,000影响非流动资产其他科目0非流动资产合计23,593,591,000资产总计40,446,081,000流动负债短期借款283,801,000交易性金融负债94,000应付票据3,577,087,000应付账款7,944,163,000预收账款3,340,438,000应付职工薪酬738,104,000应交税费172,270,000应付利息-应付股利344,000其他应付款734,096,000预提费用-预计负债248,850,000递延收益-流动负债-一年内到期的非流动负债263,328,000应付短期债券-其他流动负债785,357,000影响流动负债其他科目-流动负债合计18,087,932,000非流动负债长期借款3,106,514,000应付债券-长期应付款-专项应付款-递延所得税负债-递延收益-非流动负债-其他非流动负债224,508,000影响非流动负债其他科目0非流动负债合计3,331,022,000负债合计21,418,954,000所有者权益实收资本（或股本）2,275,100,000资本公积金5,717,956,000盈余公积金1,144,318,000未分配利润7,593,633,000库存股-外币报表折算差额-48,650,000未确认的投资损失-少数股东权益-归属于母公司股东权益合计16,682,357,000影响所有者权益其他科目-所有者权益合计19,027,127,000负债及所有者权益总计40,446,081,000利润分配表:报告期2009-12-31一、营业总收入41,113,912,000营业收入41,113,912,000二、营业总成本36,963,528,000营业成本31,479,762,000营业税金及附加673,615,000销售费用1,487,735,000管理费用2,773,943,000财务费用269,178,000资产减值损失279,295,000三、其他经营收益35,127,000公允价值变动净收益906,000投资净收益17,236,000联营、合营企业投资收益-汇兑净收益-四、营业利润4,168,526,000营业外收入474,544,000营业外支出136,620,000非流动资产处置净损失92,062,000五、利润总额4,506,450,000所得税428,010,000未确认的投资损失-六、净利润4,078,440,000少数股东损益284,864,000归属于母公司股东的净利润3,793,576,000七、每股收益基本每股收益1.77稀释每股收益-现金流量表报告期2009-12-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金38,980,595,000收到的税费返还378,297,000收到其他与经营活动有关的现金124,100,000经营活动现金流入小计39,482,992,000购买商品、接受劳务支付的现金20,660,744,000支付给职工以及为职工支付的现金4,168,947,000支付的各项税费1,328,307,000支付其他与经营活动有关的现金1,343,575,000经营活动现金流出小计27,501,573,000经营活动产生的现金流量净额11,981,419,000二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,747,000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金185,368,000投资活动现金流入小计221,115,000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,307,178,000投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57,000,000支付其他与投资活动有关的现金0投资活动现金流出小计7,364,178,000投资活动产生的现金流量净额-7,143,063,000三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金1,587,810,000子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金4,421,616,000收到其他与筹资活动有关的现金0发行债券收到的现金-筹资活动现金流入小计6,009,426,000偿还债务支付的现金9,941,114,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金-子公司支付给少数股东的股利-支付其他与筹资活动有关的现金1,343,575,000筹资活动现金流出小计10,254,649,000筹资活动产生的现金流量净额-4,245,223,000四、现金及现金等价物净增加额汇率变动对现金的影响18,333,000现金及现金等价物净增加额611,466,000期初现金及现金等价物余额1,699,353,000期末现金及现金等价物余额2,310,819,000补充资料：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润4,078,440,000加：资产减值准备279,295,000固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-无形资产摊销168,414,000长期待摊费用摊销-待摊费用减少-预提费用增加-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92,062,000固定资产报废损失-公允价值变动损失-906,000财务费用255,386,000投资损失-17,236,000递延所得税资产减少-20,625,000递延所得税负债增加-存货的减少2,278,601,000经营性应收项目的减少-4,091,516,000经营性应付项目的增加7,706,799,000未确认的投资损失-其他0经营活动产生的现金流量净额11,981,41