T4-地市版账务年终结转操作手册.doc

国库集中支付系统国库集中支付系统 地方版地方版 帐务年终结转操作手册帐务年终结转操作手册 方正集团方正集团 方正春元科技发展有限公司方正春元科技发展有限公司 20102010 年年 9 9 月月 地方版总账年终结转操作手册 第 2 页 共 20 页 目目 录录 目目 录录 2 前前 言言 3 1 概述概述 3 2 创建新年度账套创建新年度账套 4 2 1 建下一年账 4 2 2 账套初始化 5 3 本年度结转余额本年度结转余额 10 3 1 转账模版的导入与设置 10 3 2 生成结转凭证 15 4 年结与余额结转年结与余额结转 17 4 1 跨年度编码对照码的含义与设置 17 4 2 年结操作 18 4 3 余额结转 19 地方版总账年终结转操作手册 第 3 页 共 20 页 前前 言言 年结是指财政在年末对本年度账处理完毕后 创建下一年账套 并将本年期末数作为 下年度期初数结转到下一年的操作 年结工作主要包括对年结期间的支付业务的处理 本 年度余额结转 初始化新年度账套 结转本年度余额为下一年度期初数 本文将详细介绍 上述工作是如何在账务软件中完成的 1 1概述概述 年结上财政业务年度交替时 总预算会计 支付中心会计 的一项十分重要的工作 其核心部分是计算好本年度各科目的期末数 将之结转到新的业务年度 年结的基本流程 如图 1 所示 图表 1 年结流程图 在开始年结前需要做好两方面的准备工作 一方面是创建新年度的账套 另一方面是 确认本年度账务业务已经处理完毕 这里主要是与业务处室 单位 银行对账 确认账务 正确无误 使用转账模版将本年度的收入 支出科目余额结转入结余科目 在完成如上两 方面的工作后 即可开始年结 年结的主要操作是设置跨年度编码对照 年结本年度 使 地方版总账年终结转操作手册 第 4 页 共 20 页 用余额结转将本年度的科目余额结转到新的业务年度 这样我们就完成了年结的账务处理 下面开始详细介绍上述各步应当如何操作 2 2创建新年度账套创建新年度账套 2 12 1建下一年账建下一年账 提醒 首先需要完成新业务年度创建并对新年度进行初始化和启用后才能建下年账 新年度的初始化操作参考 国库集中支付系统地方版年度初始化操作手册 doc 点击 系统管理 菜单下的 建账 菜单项 弹出建账界面 选择要建下一年账的账 套的具体年度 这里选择 0001 总预算会计预算内账 账套下的 2010 年度账 然后点击 建下一年账 按钮 弹出如下窗口 如图 选择需要复制到 2011 年账的数据后 点击 确定 按钮 建账完成 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 5 页 共 20 页 0001 总预算会计预算内账 下的 2011 年度账已建好 2 22 2账套初始化账套初始化 选择 账套设置 菜单下的 初始化设置向导 菜单项 弹出 账套初始化向导 界 面 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 6 页 共 20 页 1 账套结构设置 如上图 在此可以对新年度是否要启用的要素 可维护的要素进行选择 2 凭证类别设置 点击 下一步 按钮 如图 这一步是对凭证类别进行增添改 设置凭证类别是为了实现同一个账套中的不同种类凭证 的管理 3 会计科目设置 点击 下一步 按钮 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 7 页 共 20 页 这一步是对会计科目进行增添改以及设置会计科目对应的辅助要素 4 账套参数设置 点击 下一步 按钮 如图 这一步是设置本账套的级次类别 凭证记账审核时相关约束定义 期末月结时相关约束定 义 事务提醒的自动刷新开启 5 业务单据设置 地方版总账年终结转操作手册 第 8 页 共 20 页 点击 下一步 按钮 如图 这一步是业务单据过账时要用的业务单据类型设置 和 机制凭证 菜单下的 业务单据 维护 是一样的操作 6 拨款单设置 点击 下一步 按钮 如图 这一步是在使用无指标拨款单录入功能前 需要进行一些拨款单的设置 包括导入 导出 设置以及录入界面的设置 7 收入单设置 地方版总账年终结转操作手册 第 9 页 共 20 页 点击 下一步 按钮 如图 这一步是对收入单导入需要进行的设置 包括接口名称和接口类型 及其各自的相应基本 设置 8 统筹设置 点击 下一步 按钮 如图 这一步是在进行统筹操作时需要设置 包括统筹要塞的启用 统筹科目的选择以及统筹凭 证的默认值等 地方版总账年终结转操作手册 第 10 页 共 20 页 3 3本年度结转余额本年度结转余额 3 13 1转账模版的导入与设置转账模版的导入与设置 点击 期末处理 菜单下的 自动转账 菜单项 弹出如下界面 点击 导入 按钮 弹出 转账模版导入 窗体 如图 点击 文件 按钮 选择转账模版 对于总账账套选择总账模版 对于支付中心账套 选择支付中心模版 如果没有支付中心用的模版 可以参照以下介绍的模版设置建立 然后可以通过选择 导入全部转账模版 或 选择导入 的方式导入具体内容 点击 确 定 按钮 完成导入步骤 效果如图 地方版总账年终结转操作手册 第 11 页 共 20 页 下面介绍如何设置转账模版 以上已导入 4 种模版 可以根据需要 增加转账模版 点击 增加 按钮 修改转 账模版 点击 修改 按钮 删除转账模版 点击 删除 按钮 分别介绍如 下 A 增加模版 点击 增加 按钮 弹出如下界面 地方版总账年终结转操作手册 第 12 页 共 20 页 再点击 增加 按钮 弹出 转账模板明细设置 窗体 如图 设置好转出科目 可以多选 转入科目 摘要 转出比例 取数函数和余额方向后点击 确定 按钮 一个转账明细增加完毕 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 13 页 共 20 页 然后填写好模版编号和模版名称 点击 确定 按钮 新的转账模版生成 如图 B 修改模版 在此仍已上一步新增的模版编号为 5 的模版为例 介绍如何修改模版 先选择模版编号 5 然后点击 修改 按钮 弹出如下界面 地方版总账年终结转操作手册 第 14 页 共 20 页 1 对模版模版明细修改 点击 修改 按钮 弹出如下界面 填写好要修改的内容后 点击 确定 按钮 此明细模版修改完毕 2 对模版明细显示字段配置 点击 配置 按钮 弹出配置界面 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 15 页 共 20 页 此配置的功能是在明细模版中增加需要的显示字段 如我们增加 资金性质 要素 点击 确定 按钮后 如图 可见 多了一个 资金性质 字段 此时可以通过点击 修改 按钮填写这个新增的 资 金性质 字段 然后点击 确定 保存即可 C 删除模版 点击 删除 按钮 即可删除所选的模版 地方版总账年终结转操作手册 第 16 页 共 20 页 3 23 2生成结转凭证生成结转凭证 点击 转账 按钮 弹出 自动转账 界面 如图 注意 1 在 选择会计期间 栏里选择 1 月到 12 月 2 凭证类别要选择转账凭证 如果选项里没有转账凭证 可以根据下图进行设置 点击 账套设置 菜单下的 初始化设置向导 菜单项 弹出 账套初始化设置向导 窗 体 然后选择到凭证类别项 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 17 页 共 20 页 点击 增加 按钮 弹出 凭证类别录入 窗体 如图 将 凭证类别名称 设置为 转账凭证 点击 确定 按钮 转账凭证类别已做好 如 图 地方版总账年终结转操作手册 第 18 页 共 20 页 然后回到 自动转账 界面 设置好好其他各项设置 点击 生成凭证 按钮 自动转账 完成 4 4年结与余额结转年结与余额结转 4 14 1跨年度编码对照码的含义与设置跨年度编码对照码的含义与设置 设置跨年度编码对照码是把某个科目的余额转到指定的科目中去 具体操作如下 选面择 账套设置 菜单下的 会计科目维护 菜单项 弹出会计科目维护界 地方版总账年终结转操作手册 第 19 页 共 20 页 在此举一个例子 比如将 2010 年会计科目编码为 40101 的科目的余额转到 2011 年的 307 科目上 则先选择 40101 科目 在右边的 会计科目基本信息 框里将跨年度对照码设置 为 307 这样在余额结转的时候 40101 上的余额就会转到 307 上 4 24 2年结操作年结操作 点击 期末处理 菜单下的 年结 菜单项 弹出如下界面 如图 地方版总账年终结转操作手册 第 20 页 共 20 页