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美拜财务开账说明会 鼎捷软件DCMS财务顾问邹卫群 开账模块 预计开账时间 2011 11 15 2011 11 19应收系统财务开账应付系统财务开账总账系统库存开账固定资产库存开帐票据资金系统开账成本模块开账 应收模块开账事项 1 所有应收账款余额均在新系统axrt300做14杂项应收维护 借 应收账款贷 开账科目2 如有出货未立应收 在axrt00立14杂项应收暂估借 应收账款 暂估贷 开账科目3 预收款在axrt400做溢收款处理 借 开账科目贷 预收账款4 有单独的折让单则在系统axrt300做25杂项折扣单 借 开账科目贷 应收账款5 客户有余额 一个客户做一笔杂项应收 如果币别 收款条件不一致 则需要分开立 需要建立立账开账单别 此单别只在开账的时刻用 7 开账凭证需要抛转总账8 财务11月12提交文档完毕 应付模块开账事项 1 所有应付账款均在新系统aapt120做杂项支出维护 借 开账科目贷 应付账款2 如有入库材料未收发票 则在aapt160立应付暂估3 预付款在aapt330做溢付款处理 借 预付账款贷 开账科目4 有单独的退货折让单则在系统aapt220做杂项折扣单 借 应付账款贷 开账科目5 供应商有余额 一个供应商做一笔杂项应付 如果有币别 付款条件不一致 则需要分开立账 需要建立立账开账单别 此单别只在开账的时刻用 7 开账凭证需要抛转总账8 员工借支相关余额在零用金系统录入 aapt1519 财务11月12提交文档完毕 总账模块开账事项 1 按4月结账后的科目余额做一笔总的凭证录入aglt1102 涉及到子模块会计科目不需要在凭证里录入 例如应收账款 应付账款 预收账款 预付账款均不需要在总账凭证里录入 3 涉及到科目做核算项管理的 必须录入核算项 做部门管理的 必须输入部门 4 部分涉及到外币的科目按10月重评价后的汇率输入凭证5 凭证相关科目余额输入完毕后 如果凭证不平 统一用开账科目调平 需要建立开账凭证单别 此单别只在开账的时刻用 7 设置一个开账用中转科目 此科目只在开账时使用 开账完成后应无余额 99998 财务11月12提交文档完毕 固定资产模块开账事项 1 根据月底已经计提完10月折旧的资产清册 按指定的格式做成为文档 2 由顾问根据提供的文档导入系统 3 固定资产最好在10月底前全盘 并保证固定资产编码等相关资料齐全4 管理部于10月30号提供资产清单 财务部于11月20号前完成明细信息补充 票据资金模块开账事项 1 截至10月底已开票未兑现之应付票据在anmt100录入2 截至10月底已收票 含已托收 未兑现之应收票据在anmt200录入3 依10月底银行调节表余额在银行收支作业anmt302里逐笔分开录入4 需要建立开账单别 此单别只在开账的时刻用 5 所有清单在11月12号前提供 成本模块开账事项 1 根据10月底已经计算完成本的的存货清册 按指定的格式做成为文档 2财务的存货数据必须和生产开账的数据保持一致3 由顾问根据提供的文档导入系统 4 存货在10月底前全盘 并保证存货编码等相关资料齐全