中国石油公司财务报表.doc

资产负债表货币资金85701000000.00短期投资减：短期投资跌价准备短期投资净额应收票据5633000000.00应收股利957000000.00应收利息128000000.00应收帐款27489000000.00坏帐准备应收帐款净额预付帐款65186000000.00应收关联企业款应收补贴款其它应收00存货110878000000.00存货跌价准备存货变现损失存货净额待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期长期债券投资其它流动资产18000000.00内部往来流动资产合计310212000000.00长期股权投资26924000000.00其中：合并差价长期债权投资长期投资合计减：长期投资减值准备长期投资净额固定资产原价减：累计折旧固定资产净值工程物资8877000000.00在建工程162676000000.00固定资产清理454000000.00待处理固定资产净损失固定资产合计无形资产21326000000.00开办费长期待摊费用12833000000.00递延资产其他长期资产无形资产及递延资产合计递延税款借项资产总计1122651000000.00短期借款28466000000.00应付票据884000000.00应付帐款131572000000.00预收帐款16788000000.00代销商品款应付工资9092000000.00应付福利费应付股利894000000.00未交税金21274000000.00其他未交款其他应付款42760000000.00预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债548000000.00待扣税金应付关联企业款职工奖励及福利基金流动负债合计260514000000.00长期借款30991000000.00应付债券4154000000.00长期应付款55000000.00住房周转金其他长期负债长期负债合计递延税款贷00递延收益负债合计337397000000.00少数股东权益50874000000.00股本183021000000.00资本公积122010000000.00盈余公积102696000000.00其中：公益金任意公积金集体福利基金未分配利润328438000000.00货币换算差额-1785000000.00股东权益合计734380000000.00负债及股东权益总计1122651000000.00利润表主营业务收入853658000000.00减：折扣与折让主营业务收入净额减：主营业务成本552395000000.00减：主营业务税金及附加98083000000.00主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失营业费用33322000000.00管理费用44319000000.00财务费用1884000000.00进货费用营业利润116767000000.00加：投资收益6145000000.00补贴收入营业外收00减：营业外支出4487000000.00加：以前年度损益调整利润总额127005000000.00减：所得税28326000000.00减：少数股东损益12077000000.00净利润86602000000.00加：年初未分配利润盈余公积转入减：职工奖励及福利基金可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金转入盈余公积职工福利奖金可供股东分配的利润减：已分配优先股股利提取任意盈余公积已分配普通股股利转作股本的普通股股利未分配利润现金流量表经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金989252000000.00收到的租金收到的增值税销项税额和退回的增值税款收到的除增值税以外的其他税费返还收到的与其他经营活动有关的现金2333000000.00现金流入小计1001033000000.00购买商品、接受劳务支付的现金586800000000.00经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金47452000000.00支付的所得税款支付的增值税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金28566000000.00现金流出小计851170000000.00经营活动产生的现金流量净额149863000000.00投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金5964000000.00分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额351000000.00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计11335000000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130242000000.00权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计130886000000.00投资活动所产生的现金流量净额-119551000000.00筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金8691000000.00子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金71540000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金44000000.00现金流入小计80275000000.00偿还债务所支付的现金70001000000.00发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金子公司支付给少数股东的股利偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金2624000000.00现金流出小计107159000000.00筹资活动产生的现金流量净额-26884000000.00汇率变动对现金的影响-25000000.00现金及现金等价物净增加3403000000.00以投资偿还债务以固定资产偿还债务以固定资产进行长期投资以存货偿还债务融资租赁固定资产净利润0少数股东净利润加：计提的坏帐准备或转销的坏帐固定资产折旧0无形资产摊销待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）待摊费用摊销（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）0经营性应付项目的增加（减：减少）0增值税增加净额（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额货币资金的期末余额减：货币资金的期初余额现金等价物的期末余额68897000000.00减：现金等价物的期初余额65494000000.00现金及现金等价物净增加额上面是08年的09年资产负债资产负债会计年度2009-12-31货币资金88,284,000,000.00交易性金融资产-应收票据4,268,000,000.00应收账款28,785,000,000.00预付款项36,402,000,000.00其他应收款4,815,000,000.00应收关联公司款-应收利息-应收股利-存货114,781,000,000.00其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产18,378,000,000.00流动资产合计295,713,000,000.00可供出售金融资产2,296,000,000.00持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资27,562,000,000.00投资性房地产-固定资产331,473,000,000.00在建工程212,739,000,000.00工程物资12,169,000,000.00固定资产清理-生产性生物资产-油气资产519,459,000,000.00无形资产30,622,000,000.00开发支出-商誉2,818,000,000.00长期待摊费用14,952,000,000.00递延所得税资产289,000,000.00其他非流动资产650,000,000.00非流动资产合计1,155,029,000,000.00资产总计1,450,742,000,000.00短期借款74,622,000,000.00交易性金融负债-应付票据2,002,000,000.00应付账款156,760,000,000.00预收款项21,193,000,000.00应付职工薪酬5,105,000,000.00应交税费34,963,000,000.00应付利息-应付股利-其他应付款17,125,000,000.00应付关联公司款-一年内到期的非流动负债14,229,000,000.00其他流动负债62,554,000,000.00流动负债合计388,553,000,000.00长期借款36,506,000,000.00应付债券48,965,000,000.00长期应付款-专项应付款-预计负债44,747,000,000.00递延所得税负债21,493,000,000.00其他非流动负债2,367,000,000.00非流动负债合计154,078,000,000.00负债合计542,631,000,000.00实收资本（或股本）183,021,000,000.00资本公积116,379,000,000.00盈余公积125,447,000,000.00减：库存股-未分配利润419,046,000,000.00少数股东权益60,329,000,000.00外币报表折算价差-4,186,000,000.00非正常经营项目收益调整-归属母公司所有者权益（或股东权益）847,782,000,000.00所有者权益（或股东权益）合计908,111,000,000.00负债和所有者（或股东权益）合计1,450,742,000,000.00备注利润会计年度2009-12-31一、营业收入1,019,275,000,000.00减：营业成本633,100,000,000.00营业税金及附加129,756,000,000.00销售费用48,210,000,000.00管理费用57,213,000,000.00堪探费用-财务费用5,192,000,000.00资产减值损失2,448,000,000.00加：公允价值变动净收益-投资收益1,409,000,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-影响营业利润的其他科目-二、营业利润144,765,000,000.00加：补贴收入-营业外收入3,681,000,000.00减：营业外支出8,679,000,000.00其中：非流动资产处置净损失-加：影响利润总额的其他科目-三、利润总额139,767,000,000.00减：所得税33,389,000,000.00加：影响净利润的其他科目-四、净利润106,378,000,000.00归属于母公司所有者的净利润103,173,000,000.00少数股东损益3,205,000,000.00五、每股收益-（一）基本每股收益0.56（二）稀释每股收益0.56备注现金现金流量报告年度2009-12-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,190,291,000,000.00收到的税费返还2,212,000,000.00收到其他与经营活动有关的现金3,375,000,000.00经营活动现金流入小计1,195,878,000,000.00购买商品、接受劳务支付的现金603,992,000,000.00支付给职工以及为职工支付的现金67,310,000,000.00支付的各项税费191,803,000,000.00支付其他与经营活动有关的现金64,756,000,000.00经营活动现金流出小计927,861,000,000.00经营活动产生的现金流量净额268,017,000,000.00二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金11,909,000,000.00取得投资收益收到的现金2,208,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,079,000,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计18,196,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金267,112,000,000.00投资支付的现金18,582,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计285,694,000,000.00投资活动产生的现金流量净额-267,498,000,000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金7,098,000,000.00取得借款收到的现金225,456,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金398,000,000.00筹资活动现金流入小计232,952,000,000.00偿还债务支付的现金121,159,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,755,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金961,000,000.00筹资活动现金流出小计179,875,000,000.00筹资活动产生的现金流量净额53,077,000,000.00四、汇率变动对现金的影响179,000,000.00四(2)、其他原因对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额53,775,000,000.00期初现金及现金等价物余额33,150,000,000.00期末现金及现金等价物余额86,925,000,000.00附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润106,378,000,000.00加：资产减值准备2,448,000,000.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧86,112,000,000.00无形资产摊销1,760,000,000.00长期待摊费用摊销2,385,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11,763,000,000.00固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用3,813,000,000.00投资损失-1,409,000,000.00递延所得税资产减少-递延所得税负债增加-存货的减少-20,044,000,000.