汉川市水务项目分析报告.doc

汉川市水务项目分析报告2005年7至今，市场部多次对汉川市，特别是马口镇的供水状况、合作模式进行调研、探讨。通过与汉川市、马口镇相关负责人和马口镇自来水公司的接触交流，并通过实地调查，对马口镇自来水的供水状况有了比较清晰的了解。一、马口水厂现状马口镇是汉川市市辖镇，马口镇是汉川市市辖镇，市场繁荣，经济较为发达，号称“湖北纺织第一镇”，现纺织规模已达到60万锭。2004年马口镇年产值23.3亿，财政收入1410万，全镇城区人口5.3万，除大型企业3509厂自备水源供其生产和周边居民用水外，使用城镇供水系统的人数约为4万人。汉江在马口镇北部流过，水源充沛，水质较好。马口镇现有处理能力1万吨/天的水厂一座。该厂建于1990年，以汉江为水源，采用缆车取水，源水通过一条DN400的铸铁管输送之厂内，厂内工艺流程如下：源水加矾网格反应斜管沉淀双阀滤池清水加氯清水库送水泵房管网主要管网也建于1990年，材质为铸铁，管径从DN400逐级减小至DN100，同时还保留了部分90年前的老管网。1、取水设施取水缆车装备两台水泵，型号分别为：大泵：12sh13A，Q551810m3/h，H=2430 m，配套电机功率75KW；小泵：10sh9A，Q324576m3/h，H=2535.5 m，配套电机功率55KW；现有取水设施理论上满足1万吨/天的生产需要，但现场观测表明，水泵实际取水量达不到理论值，其主要原因为水泵使用年限较长，泵壳和叶轮磨损严重，效率下降，在低水位时无法达到取水量要求。需要进行维修和更换部分部件。现有的DN400取水管道能满足1万吨/天的生产需要。取水配电系统和辅助设备老化严重，对取水系统的安全运行有很大隐患，需进行维修和更换。2、净化设施净化构筑物使用状况基本良好，能够达到设计能力，但存在以下问题：混凝剂投加未在管道混合器处投加，而是投加在反应池第一格处，混凝效果差，沉淀水浊度偏高，滤池负担加重，混凝剂消耗量增加；滤池清水阀电动阀头损坏，难以调节滤池滤速导致滤池打沙，过滤效果差，滤后水浊度增高，且滤池存在严重的跑沙现象；阀门、集水槽、虹吸管等设备老化锈蚀，阀门多为手动，普遍漏水，影响净化系统的运行能力；加氯、加矾设备简陋，无法精确控制，也无有效安全保障手段，严重影响净化系统的安全运行。因此，虽然净化系统能达到设计产量，但由于设备问题，出水指标难以得到有效控制。3、送水设施送水泵房有送水泵三台，两大一小，两台大泵理论上能满足设计需要，一台小泵作为调节之用。但存在以下问题： 水泵、电机、配电柜等都已使用十四年以上，老化严重，效率下降，存在安全隐患；真空泵等辅助设备老化严重，效率较低，水泵抽真空时间较长，影响水泵的正常启动。 4、输配水设施 目前，马口镇城区给水管网基本呈树枝状，主干管网为DN400DN100，总长度约11.2公里，大部分为90年水厂扩建时敷设，有少部分为扩建前的老管道，材质为铸铁。主干管道沿老城区主干道从东到西敷设，并向街坊设置支干管道。由于新建道路金马大道上未敷设主干管道，且部分关键路段的管道敷设也未到位，整个供水管网系统没有形成环路，供水安全性较差。此外，管径分布不尽合理，部分管段的管径偏小，马口镇开发区和新建城区基本没有供水主干管网，造成部分地区用水紧张和用水困难。 5、水厂运行水厂每天供水从早上5:30开始，至晚12:30停止供水，每天供水19个小时左右，夜间在不供水期间水厂仍然持续生产一段时间，将清水库蓄满为止。该镇主要供水管网建于1990年，为铸铁管材，管径从DN400逐级减小至DN100，同时还保留了部分1990年前的老管网，总长度约11.2公里，部分管网已使用超过30年。管网材质较差年代较久，漏损严重。其新镇区和纺织园区基本上没有建设供水管网。该厂目前是早5:30至晚12:30，每天供水19小时左右，出厂水质较差，压力不足。该厂2004年实际产水量约5500吨/日，而收费水量仅为2600吨/日，供水产销差率高达52.5%。2004年总计收入107万元，支出112万元，在未提折旧的情况下略有亏损。二、用水情况调查通过对城区用水户的实地调查，马口镇老城区的大部分居民用水是有保证的。但是新建城区、开发区、城镇边缘地带和部分地势较高居民点用水十分困难，水量严重不足，水压偏低，部分地区长期使用自备水井或买水、挑水，对居民和生产单位带来极大不便，居民反应强烈，且此部分居民以水压过低、水量过小为名拒绝缴纳用水水费。由于用水困难，且夜间不供水，大部分企业、单位都有自备水井，同时使用自来水和井水。大型企业3509拥有自备水厂，除满足其生产、生活需要外，还供给其周边的单位和居民用户，其水量、水压都较有保障，夜间不停水，水价也较低，每天供水量在2000吨左右，分担了一部分原应由镇自来水公司供应的水量。三、生产状况分析通过对镇自来水公司的生产记录、抄收记录和财务报表进行阅读分析，其生产状况如下：1、出厂水压偏低，在用水高峰期出厂水压只有1公斤（0.1Mp）多，低峰期也不超过3公斤（0.3Mp），远低于水泵额定压力，极不正常，说明输水主干管网存在严重漏水现象。通过运行记录和水费抄收记录，水厂每天产量应在7000吨左右，但每天实际售水量不足3000吨，漏损超过50。管网破损的主要原因是管道使用材质较差（多为现在已经淘汰使用的普通铸铁管），使用寿命短；管网测漏和维修缺乏足够资金和力度；有部分使用超过30年的管网仍在使用。2、现在实行的水费收费标准是居民用户1.10元/吨，单位用户1.15元/吨。以2005年4月数据统计，共有居民用户5583户，其中实收3744户，缺收1839户，抄收率只有67，实收水费42748元；单位用户133户，实收水费54655.45元；合计4月份实收水费97403.45元，其中居民用水和单位用水各占50左右（考虑未抄收到的居民用水）。2004年总计收入1072070.74元，支出1094805.5元，略有亏损。实际售水量约为95万吨，产水量约为200万吨（以漏损率52.5，平均水价1.13元估算）。3、2004年费用中，水厂原材料费用为20900元，动力费用为421330.61元，工资114422.50元，管理费用23231.70元，共计579884.81元，水厂运行成本约为0.29元/吨；销售费用139670.60元，公司管理费用342161.59元，财务费用33088.50元。公司管理费用偏高，设备维修费用未在财务报表中体现，其它费用在合理范围以内。4、固定资产净值为3984460元，含水厂和管道。四、人员状况马口镇自来水公司共有在册职工60人，在职52人，退休8人，其中公司管理人员7人，水厂运行人员20人，抄收人员18人，维修人员3人，其它人员4人，在职男职工27人，女职工25人。出生年份集中在60、70年代，文化程度绝大部分为初中、中专和高中，只有大专2名，技术职称和工人技术等级多为初级或中级，极少高级职称和高级工。水厂职工的平均工资为400元/月，处于较低水平。五、当地政府意见马口镇主管城建的何副书记表示马口镇现阶段严重缺水，已经制约了当地的招商引资工作，并严重影响城区的发展，无论采用何种方式，只要能解决马口镇的用水问题，都可以接受。马口镇自来水厂可行性研究报告已经获得湖北省发展和改革委员会批复，建设一座规模为5万吨/天的水厂及配套管线，总投资为4047元，其中已经有部分国债资金到位。六、供水前景由于现阶段开发区、新建城区和城区周边地带供水得不到保障，单位和居民大量使用井水，但当地井水水质不好，若自来水供应得到保障，会增加部分自来水供应量；若水量、水压得以改善，保障24小时供水，现有供水区域的用水量也会有进一步的增加量；远期若能将3509厂自备水厂收购，则也能增加一部分供水量。考虑到当地政府将以纺织业作为当地的主要产业发展，并计划建立纺纱、织布、印染、成衣等一条龙产业链，若此计划能得以实现，则供水量会很大量的增长。预期在管网改造完成、自备水井大部分得以关闭的情况下，近期供水量可以很快达到1万吨/天，远期若纺织产业链得以良好发展，供水量在35年可达到23万吨。如果收购其水厂和管网，对净水厂进行技术改造，提升其运行效率和安全系数，近期供水能力可以很快达到1万吨/日的设计规模；对管网进行改造，减少管道的漏失率，提高供水覆盖率，发展纺织园区企业供水，同时督促政府分批关闭自来水覆盖区域自备井，则可以让现有水厂进行饱和生产，可以保证现有的生产、生活需要。对改造完成后需水量的估计：1、如果政府不能全部关闭企业自备井通过对马口镇60多家规模纺织企业的实地调查，全镇纺织企业的日均需水量约为5000吨/日，而现在能得到的自来水不到1600吨/日，其余的都要靠自备井水和买水来解决；镇区供水范围内的的居民约为4万人，按照人均每天最低需水量80升计算，需水量约为3000吨/日，但由于管网大量漏失，现居民实际用自来水约为2000吨/日。如果管网覆盖率提高，即使政府不能关闭全部的企业自备井，按照企业现有规模，需水量也可达到约3000吨/日；居民用水约为3500吨/日，则总需水量为6500吨/日。把现有水厂、管网改造，提高产水量，减少管网漏失率，实际生产能力要达到8000吨/日，则现有水厂可以满足近期的生产、生活需要。2、如果政府全部关闭供水范围内的企业自备井如果马口镇镇政府全面关闭自备井，每年引进10家（1万锭以上规模）纺织企业的速度发展，同时加快城镇化速度，庙头镇纳入马口镇规模发展，预计一年后企业需水约为8000吨/日。同时居民用水条件得到改善，用水居民数量增加，居民用水约为6000吨/日。则实际需水量为1.4万吨/日。七、投资设想目前，管网漏损和管道布局不合理是造成水量浪费严重，供水不到位的主要原因，因此管网改造是当务之急。净水厂也可投入部分资金进行技术改造，提升其运行效率和安全系数。按照汉川水务项目的整体安排，公司先期对其现有水厂的评估收购，然后完成其厂区的设备更新及供水管网的改造和适当延伸。改造完成后的三个月内，让其把自来水的平均价格进行调整，满足我公司要求。进入马口水务市场的第一步就是收购其现有水厂。镇政府提出需要支出的资金包括人员安置150160万元，归还银行贷款含欠息共300多万元，收购金额估算为400万元应该也是合理和谨慎的。但最终价格将经过财务审计和资产评估后确定。八、工作安排管网改造，在老镇区、新镇区和纺织园区共新敷设管网约10.3KM，其中DN400约4.7KM，管材为球墨铸铁，DN300及以下为UPVC管。对现有管网视破损情况进行改造，全部是DN250以下的UPVC管，共约4.3KM。管网改造工程直接投资约为405万元厂区内改造，尽量在现有设备基础上进行修理使用或更换有关部件，适当增加相关设备，改造后将能达到1万吨/日的设计规模。厂区内改造工程直接投资约为81万元。上述改造项目计入间接费用后的静态投资为561万元，再考虑贷款400万元的建设期利息24万元和铺底流动资金15万元，水厂和管网改造项目总投资共约600万元。九、投资风险分析 本项目的风险点