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U890产品培训 固定资产 用友软件股份有限公司米海燕2009年07月27日 概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他 总体课程安排 概述 一 重点改进内容1 本版重点应用改进 A 固定资产采购B 增值税调整变动单C 内部审计2 本版重点改进问题 新增资产当月计提折旧二 其他改进内容 概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4月结Unit5新增资产当月计提折旧Unit6其他 总体课程安排 Unit1固定资产采购 1 1 1关键特性描述采购管理中的固定资产采购入库单传到固定资产系统 结转生成卡片 固定资产采购主流程及采购资产流程 Unit1固定资产采购 2 1 1关键特性描述采购资产操作流程 Unit1固定资产采购 3 1 1关键特性描述可以传到采购资产功能点的入库单约束 入库单必须有订单入库单的业务类型为固定资产采购对应订单存货的入库单行已整行结算对应订单存货的所有 蓝字 红字 入库单行的数量 金额大于零可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片 不能为原始卡片一次结转生成多张卡片 放弃某张卡片的保存 会同时放弃本次生成的所有卡片的保存生成卡片过程中及保存后 原值 外币原值 增值税 价税合计不允许修改固定资产采购生成卡片后删除 删除同时生成时的所有卡片采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表 结算单列表采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单 在应付管理中制单增加采购资产统计表 查询由入库单生成的卡片固定资产在供应链年结完毕后再进行年结 未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转采购科目的设置 建议采购科目按照采购类型进行设置 Unit1固定资产采购 4 1 2涉及功能点固定资产涉及功能点采购资产卡片管理采购资产统计表采购管理 库存管理涉及功能点采购订单 采购管理 的入库单 库存管理 发票 采购管理 结算 采购管理 Unit1固定资产采购 5 1 3产品界面及说明入库单生成卡片 Unit1固定资产采购 6 1 3产品界面及说明卡片管理 Unit1固定资产采购 7 1 3产品界面及说明采购资产统计表 概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他 总体课程安排 Unit2增值税调整变动单 1 1 1关键特性描述增值税变动引起的调整通过增值税调整变动单处理卡片上的增值税 价税合计字段月结后不可以修改增值税变动单中变动金额可为正数 负数 不能为零当月新增资产当月不能做增值税变动单增值税调整变动单制单选项中设置了 增值税进项税额 缺省入账科目 1 增值税变动金额为正数 生成凭证时借方科目为 增值税进项税额 缺省入账科目 金额为增值税变动金额 2 增值税变动金额为负数 生成凭证时贷方科目为 增值税进项税额 缺省入账科目 金额为增值税变动金额的绝对值B 选项中没有设置 增值税进项税额 缺省入账科目 根据制单设置的会计科目生成凭证变动单管理 增加增值税调整变动单类型批量变动 增加增值税调整变动单类型 Unit2增值税调整变动单 2 1 2涉及功能点卡片增值税调整变动单变动单管理批量变动批量制单 Unit2增值税调整变动单 3 1 3产品界面及说明增值税调整变动单 Unit2增值税调整变动单 4 1 3产品界面及说明变动单管理 Unit2增值税调整变动单 5 1 3产品界面及说明卡片管理 卡片 Unit2增值税调整变动单 6 1 3产品界面及说明批量变动 应用背景 内容用图形表示一下 概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他 总体课程安排 Unit3内部审计 1 1 1关键特性描述主要涉及选项 卡片 变动单 重新初始化账套选项变更操作日志 记录业务类型 操作人 操作时间 操作字段 操作前信息 操作后信息卡片 A新增 删除记录操作日志 记录操作卡片编号 操作人员 操作时间 操作类型B修改记录操作日志 记录操作卡片编号 操作人员 操作时间 操作类型 修改字段名称 修改字段ID 修改前信息 修改后信息说明 卡片拆分在修改卡片日志中记录变动单 新增修改记录操作日志 记录操作卡片编号 操作人员 操作时间 操作类型重新初始化账套记录操作日志 记录操作卡片编号 操作人员 操作时间 操作类型 Unit3内部审计 2 1 2涉及功能点及步骤固定资产涉及功能点选项卡片卡片管理变动单重新初始化账套内部涉及涉及功能点设置 操作日志启用选系统数据审计追溯 数据操作审计 选项变更查询系统数据审计追溯 数据操作审计 财务会计 固定资产 卡片系统数据审计追溯 数据操作审计 财务会计 固定资产 变动单系统数据审计追溯 数据操作审计 财务会计 固定资产 重新初始化账套 Unit3内部审计 3 1 2涉及功能点及操作步骤操作步骤步骤一 内部审计 操作日志启用选项中启用总账选项 账簿清理 凭证 会计科目选项 步骤二 在总账中进行日常操作步骤三 内部审计 系统数据审计追溯 数据操作审计下查询相关操作日志 Unit3内部审计 4 1 3产品界面及说明内部审计启用选项 Unit3内部审计 5 1 3产品界面及说明选项变更查询 Unit3内部审计 6 1 3产品界面及说明卡片操作日志查询 Unit3内部审计 7 1 3产品界面及说明变动单操作日志查询 概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他 总体课程安排 Unit4新增资产当月计提折旧 1 1 1关键特性描述资产类别 应用背景 具体算法简单描述即可 不需要详细描述 A增加 新增资产当月计提折旧 复选框 默认值与选项 新增资产当月计提折旧 状态一致 可随时修改B修改选项 新增资产当月计提折旧 复选框 已经存在的资产类别不作修改卡片样式 改进卡片样式 增加 资产当月计提折旧 复选框卡片A录入原始卡片 新增资产当月计提折旧 默认不选中 置灰不可使用B新增资产 新增资产当月计提折旧 默认值与资产类别 新增资产当月计提折旧 复选框状态一致 可修改C修改资产类别 新增资产当月计提折旧 复选框 已经存在的卡片不作修改D卡片是否选中 资产当月计提折旧 为资产是否当月计提折旧的最终依据 Unit4新增资产当月计提折旧 2 1 1相关功能点选项资产类别卡片样式录入原始卡片新增资产采购资产资产盘盈 Unit4新增资产当月计提折旧 3 1 3相关界面及说明资产类别 Unit4新增资产当月计提折旧 4 1 3相关界面及说明录入原始卡片 Unit4新增资产当月计提折旧 5 1 3相关界面及说明资产增加 概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他 易用性改进 总体课程安排 Unit5其他 标签样式 标签样式可以修改 Unit5其他 卡片项目 增加系统项目 年初原值 年初累计折旧 本年计提折旧增加卡片时年初原值 年初累计折旧 本年计提折旧处理A年初原值 年初累计折旧 为会计年初原值 会计年初累积折旧 不支持固定资产使用年限年初原值 年初累计折旧B年初原值 年初累计折旧 本年计提折旧 显示 不可修改C录入原始卡片 卡片开始使用日期晚于启用月份 年初原值 0 年初累计折旧 0 卡片开始使用日期早于启用月份 年初原值 卡片原值 年初累计折旧 累计折旧D资产增加 年初原值为0 年初累计折旧为0 本年计提折旧为0E年结后 年初原值 上年年初原值 上年原值增加 上年原值减少 年初累计折旧 上年年初累计折旧 上年计提折旧卡片管理 编辑 列头编辑 自定义查询时增加 年初原值 年初累计折旧 本年计提折旧 供选 Unit5其他 资产类别参照更改为树形 资产增加时资产类别参照更改为树形显示 Unit5其他 卡片管理支持批量删除 鼠标拖动选中多张卡片 点 删除 按钮删除所选记录 Unit5其他 批量制单 制单设置支持16个单据头自定义项制单设置合并条件 方向相同时合并 细化 可选择借方合并 贷方合并支持设置凭证类别制单设置的摘要自动带入凭证 Unit5其他 资产减少及制单 选项 增加 固定资产清理 缺省入账科目 资产减少制单根据用户设置自动带入凭证 Unit5其他 资产减少及制单 资产类别 选项中选中 按资产类别设置缺省科目 时 资产类别增加 固定资产清理 缺省入账科目 资产减少制单根据用户设置自动带入凭证 Unit5其他 资产减少及制单 资产减少时增加字段 增值税 Unit5其他 资产减少及制单 固定资产减少制单改进 清理收入 清理支出 增值税有金额时在凭证中体现A清理收入大于0 在原有资产减少凭证中增加一组分录 贷方为 固定资产清理 缺省入账科目 金额为清理收入金额B清理费用大于0 在原有资产减少凭证中增加一组分录 借方为 固定资产清理 缺省入账科目 金额为清理费用金额C增值税金额大于0 在原有资产减少凭证中增加一组分录 贷方金额为增值税金额 科目为空 Unit5其他 资产减少及制单 Unit5其他 月结 计提折旧后做以下操作 月结不需要重新计提选项 修改当月新增资产当月计提折旧卡片 新增资产当月计提折旧 选项不选中 当月新增资产或者修改 删除新增新产做原值增加 原值减少 累计折旧调整 净残值率调整变动单或者删除以上变动单 当月不生效新增或者删除资产评估单新增增值税调整 使用状况调整 计提减值准备 减值准备转回变动单或删除以上变动单 Unit5其他 计提折旧凭证已经生成 再做以下操作给出提示 必须删除或冲销凭证才能操作 录入原始卡片卡片 新增资产当月计提折旧 选项选中 新增资产或修改 删除新增资产修改本月工作量增加原值增加 原值减少 累计折旧调整 净残值率调整变动单或删