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文档简介

2010年度现金流预算管理 财会部2009 11 12 2010年现金流预算管理工作 2010年现金流预算管理阶段工作 集团预算现状分析 集团预算管理方案设计思路 预算管理组织结构多样化预算体系多样化预算方法多样化预算控制力度不同与成员企业现有预算系统建立接口 方案为客户带来的价值 管理角度 以客户为中心的体验 为客户提供个性化的产品和服务提供多渠道的客户服务支持 现金流管理 应用角度 服务角度 增强财务公司现金流管控水平提升集团预算管理能力 充分利用现有资金管理平台扩展预算管控职能减少手工操作 提高预算管理工作效率 保证预算数据的安全性与可用性资金分析为集团决策提供了有效的支持 集团资金预算管理应用方案规划 财务公司业务人员 1 账户信息2 资金划拨3 定期业务4 信息服务 5 资金预算预算模版预算编制预算汇总预算审批预算导入预算控制分析考核 网上银行系统 项目阶段目标 2009年11月完成系统规划与需求调研 2009年12月完成系统模拟测试 2010年2月底系统上线试运行 2010年4月20家重点单位试点运行 项目阶段目标 新系统的准备工作 谢谢
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