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用友通院校师资培训 用友软件股份有限公司常攀2010年4月1日 现金银行 主要内容 出纳人员的工作 除了在总账中对凭证进行 出纳签字 就是到现金管理模块进行如下操作 现金日记账查询银行存款日记账查询资金日报表查询银行对账功能的应用支票登记簿 重点和难点 重点 银行对账功能的步骤 难点 银行对账的注意事项 学习目标 掌握 了解 支票登记簿 内容1 日记账查询 前提 如同出纳签字 要先指定科目 在会计科目 编辑 指定科目 现金总账科目选择 现金 科目 银行总账科目选择 银行存款 科目 步骤 进入现金银行 现金管理 日记账 现金日记账 进入现金银行 现金管理 日记账 银行存款日记账 内容2 资金日报表查询 前提 如同出纳签字 要先指定科目 在会计科目 编辑 指定科目 现金总账科目选择 现金 科目 银行总账科目选择 银行存款 科目 步骤 进入现金银行 现金管理 日记账 资金日报 注意 1 选择具体的某一天查询 2 按照现金和银行存款科目分别列示 3 点击 昨日 按钮 可以把昨日余额显示出来 内容3 银行对账 重点 难点 银行对账的步骤 重点 银行对账举例及注意事项 难点 3 1银行对账的步骤 步骤 前提 必须把 银行存款 科目指定成 银行总账科目 否则会提示 请先设定银行科目 必须设置 结算方式 1 增加需要的结算方式 基础设置 收付结算 设置结算方式 2 录入银行对账期初数 现金 设置 银行期初录入 分别录入银行日记账和银行对账的的期初余额和未达账项 3 录入银行对帐单 现金 现金管理 银行账 银行对账单 4 银行对账 现金 现金管理 银行账 银行对账 可以手工核对和自动勾对 并且可以取消 5 检查 现金 现金管理 银行账 银行对账 检查 6 查询余额调节表 现金 现金管理 银行账 余额调节表查询 如果余额调节表显示不平衡 则说明在勾对过程中出现了错误 3 2银行对账举例 例子 假定该公司2006年7月启用银行对账的功能 单位日记账期初余额为2000 银行对账单期初余额为1900 银行已付企业未付100元 则调整后的余额都是1900元 操作 1 录入银行对账期初值 检查方向 默认是 借方 是否适合 如果不适合 可以点击 方向 调整为贷方检查启用日期 启用日期默认是当前月份的1号 银行对账期初设置的启用日期不能早于总账模块的启用日期 3 录入单位日记账调整前余额2000元 银行对账单调整前余额1900元 4 点击 对账单期初未达账 增加 录入银行已付企业未付100元 这里的日期必须早于等于银行对账启用日期 3 3银行对账举例 续 操作 内容4 支票登记簿 前提 1 把银行存款科目指定为 银行总账科目 2 在总账设置 选项 凭证页签 把 支票控制 选项打上 3 结算方式 功能中对需使用支票登记簿的结算方式打上标志 步骤 现金银行 票据管理 支票登记簿 选择银行账户 增加 注意 只有在凭证中 银行存款科目是贷方的时候才会出现 是否报销 的提示 因为支票领用了 肯定是要支付银行存款 讨论总结 对