国民经济评价及敏感性分析案例2014.doc

附录1 国民经济评价及敏感性分析案例一、项目背景1项目名称：NY高速公路DY连接线建设项目2线路及设计标准拟建项目NY高速公路DY连接线为湖南省“6纵9横3环”的重要组成部分，是NY高速公路与京港澳国家高速公路和HY高速公路的一条连接线，也是张家界通往井冈山旅游便捷通道。该项目作为区域连接线，缩短了长株潭城市群至衡东及以东地区的时空距离，对发挥长株潭城市群经济辐射作用、开发沿线旅游资源和改善区域路网结构，具有重要的意义。本项目路线全线采用设计速度100km/h的四车道高速公路标准，路基宽度26m。主线全长13.135km，互通连接线长3.33 km。主要工程情况见表1-1所示。主线工程数量表 表1-1序号工程项目单位工程数量主线互通连接线1路线长度km13.1353.332公路永久用地亩1667.63913路基土石方工程1000 m31311.39539.7684防护排水工程1000 m3119.46442.2945路面工程1000 m2183.15060.7326主线桥梁（含立交主线桥）特大桥m/座1586/1/大 桥m/座3237/10306/1中小桥m/座172/2132/27涵洞道2498互通式立交处2/9平面交叉处/310通道道3/11天桥座3/3编制依据本项目的经济评价系以国家发改委、建设部20061325号文颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、交通运输部建标2010106号文件颁发的公路建设项目经济评价方法与参数和交通运输部交规划发2010178号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知”为依据，评价模型参考公路投资优化和改善可行性研究，即Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report确定。4计算期项目计划2010年底开工，2012年底建成通车，建设年限为24个月（2年）。国民经济经济评价运营期取20年。国民经济评价计算期为22年，评价计算基准年为2011年，评价计算末年为2032年。5远景交通量预测值本项目采用“四阶段”法预测远景交通量，四阶段法详见第三章，预测案例见附录3。本项目采用车辆折算系数见下表1-2。“四阶段”法预测结论见表1-3特征年远景交通量预测值、表1-4特征年远景交通量预测值车型比例，以及表1-5特征年相关公路交通量预测值。车辆折算系数 表1-2车型小客大客小货中货大货拖挂标准小客车11.511.523NY高速公路DY连接线建设项目特征年远景交通量预测值 表1-3单位：pcu/d路 段201320152020202520302032L1K0+000-K9+055101581265618780259883388037253L2K9+055- K13+13596341203118081247203219835113全线平均99951246218543255943335736588特征年远景交通量预测值车型比例 表1-4单位：%车型小客大客小货中货大货拖挂合计201338.965.1520.5213.6818.063.63100201539.915.2819.0913.4118.244.07100202040.635.3817.7713.2018.494.53100202541.275.4716.4813.0218.774.99100203041.835.5515.2212.8619.085.45100203242.345.6114.0012.7219.415.92100相关公路特征年远景交通量预测值 表1-5 单位：pcu/d路 段201320152020202520302032HY高速90651235217768242173430238145S314394446025335618576068312S315302535234065468957286241二、经济费用计算1建设投资经济费用计算建设投资估算为1.32亿元，见表1-6。推荐方案投资估算表 表1-6 单位：万元费用名称主线互通连接线合计第一部分 建筑安装工程费62330.838770.2271101.05第二部分 设备工具器具购置费1068.53170.231238.76第三部分 其他基本建设费用15897.663140.3419038.00第一、二、三部分费用合计79297.0212080.7991377.81预留费用：预备费6786.631034.177820.80投资估算总金额86083.6513114.9699198.61建设投资经济费用为9.23亿元，具体调整方法如下所述： 人工费计算人工的估算价格为16.78元工日。由于本项目途经革命老区，经济尚不发达，当地劳动力有富余，临时工影子价格比估算价格要低，但考虑到该项目主线桥梁占线路比为33.81%，互通连接线桥梁占线路比为38.03%，而技术劳力的影子价格比估算价格要高，因此，根据项目所在地区综合情况，确定技术工人与非技术工人用工比例为4：6，因此，影子人工换算系数取0.7。 土地本工程推荐方案须占用土地估算表见表1-7所示。占用土地数量估算表 表1-7名称占地面积（亩）占用土地类别及数量（亩）水田旱地林地经济林鱼塘主线1667.6777.6204.2522.188.775互通连接线39119595254630合计2058.6972.6299.2547.1134.7105土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。土地征收补偿费中土地及青苗补偿费按机会成本计算方法调整计算；对征地动迁费、安置补助费和地上附着物补偿费等视为新增资源消耗，用影子价格换算系数1.1进行调整；从土地征用费中剔除5%的征地管理费、耕地占用税、土地复耕费等费用。计算得土地影子价格为5.92万元/亩。 主要材料的影子价格和费用本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大，而且价格明显不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。据本书第七章第三节，钢材、木材、沥青等为可外贸货物，影子价格以口岸价为基础进行计算。挂牌汇率为l美元兑换6.8325元人民币计算，影子汇率换算系数取1.08。水泥为具有市场价格但非贸易货物，以出厂价为基础进行计算。其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为1.0。按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表1-8。 扣除公路建设费用中的税金、国内贷款利息等“转移支付”费用。建设期经济费用调整计算结果见表1-8。建设费用调整表 表1-8费用名称单位数量预算单价(元)投资估算（万元）影子价格或换算系数(元)经济费用(万元)人工工日348283216.785844 （0.70）4090.93 原木m35343908.43485 1020.38 545.19 锯材m31602912001923 1460.13 2340.44 钢材t246364187.4710316 4354.97 10728.90 水泥t148808386.455751 442.65 6586.99 沥青t106223721.333953 4027.66 4278.18 砂、砂砾m338170675.52882 （1）2881.88 片石m317744245798 （1） 798.49 碎（砾）石m3534222653472 （1）3472.44 块石m34436080355 （1）354.88 其他费用公路公里16.4733023.20 33023.20 （1）33023.20 税金公路公里16.472297.38 2297.38 0 第一部分合计公路公里16.4771101.05 （0.97）69101.52 第二部分合计公路公里16.471238.761238.76征地费亩2058.66.1312617.23 5.92 12193.61国内贷款利息公路公里16.4744804480.00 00国外贷款利息公路公里其他公路公里1940.77（1）1940.77第三部分合计公路公里16.4719038.0014134.38预留费公路公里16.477820.80（1）7820.80工程投资合计（不含息）公路公里16.4794718.6192295.46工程投资合计（含息）公路公里99198.61（0.93）92295.462资金筹措与分年度投资计划（1）项目资本金万元，占项目总投资的比例为25%。（2）余额万元申请国内银行贷款，占项目总投资的比例为75%。（3）本项目2010年底开工，2012年底建成，工期两年。第一年投入资金50%，第二年投入资金50%。3运营期经济费用计算（1）运营期财务费用参考现有项目区域道路养护费用的投入及管理费用情况，确定本项目运营期财务费用。 养护及管理费用养护费用：本项目通车第一年的养护财务费用按10万元/公里计算，项目运营期内按年3%递增。管理费用：拟定本项目通车第一年的养护财务费用按6万元/公里计算，项目运营期内按年3%递增。 大中修费用第10年安排大修一次，大修费用按当年养护费用的13倍计，大修当年不计日常养护费。（2）运营期经济费用计算方法按影子价格综合换算系数，调整后的建设投资经济费用与财务费用之比，即取影子价格换算系数取0.93。将公路小修保养费用，大、中修工程费用及管理费用调整为经济费用。（3）残值残值取公路建设经济费用的50%，以负值计入费用。调整后经济费用详见表1-9。 国民经济评价费用支出汇总表 表1-9单位：万元年份合计建设投资养护管理费大修费用残值201146147.7346147.73201246147.7346147.732013245.07245.072014252.43252.432015260.00260.002016267.80267.802017275.83275.832018284.11284.112019292.63292.632020301.41301.412021310.45310.4520222718.01119.912598.092023329.36329.362024339.24339.242025349.42349.422026359.90359.902027370.70370.702028381.82381.822029393.27393.272030405.07405.072031417.22417.222032-45717.99429.74-46147.73三、国民经济效益计算1计算方法本项目采用相关线路法计算国民经济效益，具体计算公式与方法详见本章第五节。2主要计算参数（1）社会折现率取为8%。（2）汽车运输成本降低汽车运输成本所带来的效益是新建项目的最主要效益之一。汽车在不同速度、道路交通条件下的运输成本不同。参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的Study of prioritization of highway investments and improving feasibility study methodologies pilot study report（公路投资优化和改善可行性研究方法）中“道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型”，在假定车速、平整度IRI、坡度情况下，结合实地调查及项目所在省份同类型道路确定。 与行驶距离有关的车辆运输成本调整包括燃料消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等。，在特定速度（50km/h）和特定道路条件（路面平整度小于2、道路坡度小于2%）、道路交通流为自由流、无横向干扰）的影响，对各车型基本消耗作以修正，计算燃料消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等经济费用，见表1-10。分车型基本消耗统计表 表1-10车型小客中客大客小货中货大货拖挂燃料消耗量升/百车公里8.7162716232632经济成本升/百车公里57.16105.12177.39105.12148.35167.70206.40润滑油消耗量升/百车公里0.260.290.310.280.30.330.35经济成本升/百车公里3.573.984.263.854.124.534.81轮胎经济成本升/百车公里2.785.966.961.745.2215.2121.32汽车修理材料消耗材料消耗与车辆价格比（每千公里）0.150.150.10.10.10.10.1材料消耗经济费用（元/百车公里）6.586.581.852.321.482.182.44汽车修理人工消耗修理时间小时/年3080100457090100经济费用元/小时8.338.338.338.338.338.338.33元/百车公里0.830.831.040.751.171.291.44 与时间有关的汽车运输成本调整包括车辆折旧、司乘人员工资及福利、保险费、养路费、车船使用税、牌照税、管理费及其他相关税费。车辆折旧一般是按照年限法提取，据调查分析，项目所在地区从事货物运输的车辆绝大部分是国产货车。因此，货车价格均使用国产货车价格。随着人民生活水平的提高，客车将朝着舒适、安全、快捷的方向发展，接近国际水平，因此客车的经济费用直接采用根据国际市场价格预测的经济价格。经济费用调整时，扣除价中的车辆购置附加费、车船使用税及其他税金。费用调整见表1-11。与时间有关成本单位费用调整 表1-11单位：元/百公里车型小客中客大客小货中货大货拖挂折旧费财务价格51.3920.4226.5619.172533.0536.64经济价格43.8918.5423.2314.8321.8324.3727.01工资、福利财务价格22.8638.8840.625.0414.4224.6229.96经济价格22.8638.8840.625.0414.4224.6229.96保险费财务价格21.007.599.92.784.5010.355.25经济价格0000000税金财务价格0.964.85.20.461.32.222.72经济价格0000000养路费财务价格3.0715.0634.0811.6433.2656.7969.07经济价格0000000运管费财务价格0.221.081.620.862.484.225.14经济价格0000000合计财务价格99.5087.83117.9839.9580.96131.25148.78经济价格66.7557.4263.8519.8736.2548.9956.97各车型在不同道路情况及交通条件下的汽车运输成本见表1-12。 汽车运输成本 表1-12单位：元/百公里高速公路速度（km/h）45506070808590运输成本小客152.60143.86132.70127.20124.94124.24123.80中客190.50181.95172.02168.53166.70169.96175.74大客292.07279.99266.65262.79263.50273.00281.46小货147.76143.37140.12138.59148.65156.66163.34中货241.36229.41215.30207.05216.00221.26227.44大货293.99283.85267.06268.43281.15286.64293.04拖挂360.68348.34323.56337.37347.73354.61362.63二级公路速度（km/h）30354045505560运输成本小客208.07185.33168.95156.88147.87141.08136.36中客265.78240.06221.88208.82199.38192.48186.33大客406.89368.57341.65322.46308.62298.12289.59小货187.25170.77159.58151.92146.47142.60144.98中货349.61312.54286.18266.92251.73242.26240.91大货395.71365.06342.66323.69316.79314.88324.21拖挂484.08446.88419.22388.01391.72388.87415.40（3）时间价值旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算。在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考交通部公规院道路建设技术经济指标确定。（4）交通事故率差及损失费交通事故率差及损失费按表1-13计算。交通事故率及损失计算表 表1-13公路等级事故率计算公式（次/亿车公里）直接损失费（万元/次）间接损失费（万元/次）高速公路-40+0.005AADT1.21.61824一级公路37+0.003 AADT0.91.113.516.5二级公路133+0.007 AADT0.60.810.512.8三级公路140+0.03AADT0.40.610.512.83效益计算结论本项目运用相关线路法计算得项目各年份国民经济效益汇总于表1-14。 国民经济评价效益汇总表 表1-14单位:万元年份降低运营成本效益旅客时间节约效益减少交通事故效益合计20136876.39523.6462.567462.5920148127.51633.2371.908832.6420158609.86676.1282.879368.8520169484.49755.2195.4610335.16201710445.14843.48109.6811398.30201811499.92942.16126.7412568.82201912203.101008.85145.8413357.79202012952.231080.75167.7714200.76202113992.841181.66193.3715367.87202215114.621291.99223.0216629.63202316324.041412.74256.7417993.51202417627.991544.89295.7419468.61202518582.161642.57340.8320565.57202619877.811776.71392.4222046.94202721261.911921.75452.1423635.80202822740.142078.94521.2025340.28202924319.372248.78600.4127168.56203025826.952412.66691.4128931.02203127828.212633.57796.6231258.40203229427.072811.84917.6833156.59四、国民经济评价指标值国民经济评价指标值计算以基本报表“项目投资基金费用效益流量表”为基础，采用经济净现值、经济内部收益率、经济效益费用比和经济投资回收期四项主要指标来衡量其可行性和取得的效益。在指标的计算过程中，从效益费用流量角度出发，采用动态折现方法，把各经济费用与经济效益按照社会折现率折算成评价基年2010年的货币现值，然后计算各指标值，计算结果见表1-15。项目投资基金费用效益流量表 表1-15序 号项 目建设期运 营 期1245678910111213141516171819202122231费用流出：46147.73 46147.73 46147.73 252.43 260.00 267.80 275.83 284.11 292.63 301.41 310.45 2718.01 329.36 339.24 349.42 359.90 370.70 381.82 393.27 405.07 417.22 -45717.99 1.1建设费用46147.73 46147.73 46147.73 1.2运营管理费91.90 94.66 97.50 100.42 103.44 106.54 109.74 113.03 116.42 119.91 123.51 127.21 131.03 134.96 139.01 143.18 147.48 151.90 156.46 161.15 1.3日常养护费153.17 157.77 162.50 167.37 172.40 177.57 182.89 188.38 194.03 205.85 212.02 218.39 224.94 231.68 238.64 245.79 253.17 260.76 268.59 1.4大中修费2598.09 1.5残值-46147.73 1.6其他费用2效益流入：0.00 0.00 7462.59 8832.64 9368.85 10335.16 11398.30 12568.82 13357.79 14200.76 15367.87 16629.63 17993.51 19468.61 20565.57 22046.94 23635.80 25340.28 27168.56 28931.02 31258.40 33156.59 2.1降低运输成本6876.39 8127.51 8609.86 9484.49 10445.14 11499.92 12203.10 12952.23 13992.84 15114.62 16324.04 17627.99 18582.16 19877.81 21261.91 22740.14 24319.37 25826.95 27828.21 29427.07 2.2旅客节约时间523.64 633.23 676.12 755.21 843.48 942.16 1008.85 1080.75 1181.66 1291.99 1412.74 1544.89 1642.57 1776.71 1921.75 2078.94 2248.78 2412.66 2633.57 2811.84 2.3减少交通事故62.56 71.90 82.87 95.46 109.68 126.74 145.84 167.77 193.37 223.02 256.74 295.74 340.83 392.42 452.14 521.20 600.41 691.41 796.62 917