金蝶软件操作资料.doc

金蝶软件操作 金蝶软件实帐资料一，大包机械有限公司的基本情况。（1） 期初余额1. 大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下:科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)1001现金2123.60100101 人民币2123.601002银行存款554055.40100201 沙洲工行554055.401131应收账款9500001131-1001 浙江义乌电机厂8200001131-1002 上海电机厂1300001133其他应收款200001133-1005 燕志超200001111原材料2175000111101 原料铁960000111102 废钢875000111103 焦炭260000111104 工作服800001143库存商品7430000114301 A型饮料机4380000114302 B型饮料机30500001301待摊费用25210130101 汽车保险费252101501固定资产663700001502累计折旧06872001801无形资产981000180101 商誉9810002101短期借款050000210101 沙洲工行0500002111应付账款01200002111-1003 南京炉料供应站0350002111-1004 安庆焦化厂0850002151应付工资01350002181其他应付款017402181-1006 上海铸造厂016002181-1007 萧山服务公司01402191预提费用0700219101 房租07002301长期借款01170000230101 沙洲工行011700003101实收资本06000000310101 丁大包060000003111资本公积099300311101 资本溢价0993003131本年利润07089003141利润分配6215400314115 未分配利润6215400 合 计897284089728402. 大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额原材料 - 原料铁借20480096000原材料 - 废钢借25350087500原材料 - 焦炭材料 - 工作服借5016080003. 生产成本明细帐:A型饮料机 B型饮料机 4. 库存商品明细帐:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额库存商品 - A型饮料机借730600438000库存商品 - B型饮料机借6105003050005. 固定资产明细：厂房：入帐价值：6,637,000元。累计折旧687,200元。入帐日期2010-5-1。二 大包机械有限公司2011年11月份发生的经济业务如下,要求根据业务提供条件使用金蝶财务软件操作.。 1, 11月1日问沙洲工商银行借款110000元用于生产周转用.借款日期为2011.11.1-2012.11.1止.利率为7.45%.贷款已入沙洲工行。 2, 11月1日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款200000元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽车公司。 3, 11月3日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂汇入欠款82000元。 4, 11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T，不含税单价4700元/T，金额141000元，废钢15T，不含税单价3400元/T，金额51000元，进项税合计：32640元，发票总金额224640元，通过银行转帐支票支付购料款。 5, 11月1日取得公路，内河运输发票一张，金额为4500元，款项通过转帐支票支付。 6，11月2日现支8542#提现5000元备用。 7，11月3日供应科王键出差暂支2500元。 8，11月3日燕志超出差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。 9，11月3日电汇南京炉料供应站欠款35000元。10，11月3日销售上海电机厂A饮料机200台，不含税单价1600元，价款320000元，销项税金54400，款项通过银行存款汇入。11，11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计65.8元。12, 11月4日电视台广告费发票一张,金额33360元,通过转帐支票支付。13, 11月4日销售工作服10套,总金额1760元,现金收取.。14，11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。15，11月6日采购部张永报销市内交通费130元，以现金支付。16，11月15日现支8543#提现140000元用来发放工资。17，11月15日发放10月份工资，工资总额135000元，代扣个人社保8419.66元，代扣个人所得税14413.62元，实发现金112166.72元。18，11月16日购买废钢8T，单价3400元/T，价款27200元，进项税金4624元，价税合计31824元，通过银行电汇支付。19，11月17日银行电汇安庆焦化厂85000元前欠货款。20，11月17日银行电汇上海铸造厂前欠劳务费1600元。21，11月17日销售北京电机厂A型饮料机202台，不含税单价1600元，价款323200元，B型饮料机80台，不含税单价1400元，价款112000元，合计销项税金73984元，价税合计509184元，款项末收。22，11月17日销售华南公司 A型饮料机140台，不含税单价1600元，价款224000元，B型饮料机400台，不含税单价1400元，价款560000元，合计销项税金133280元，价税合计917280元，款项末收。 23，11月25日董事会决议，前欠萧山服务公司的劳务费140元，因该公司倒闭无需偿还。24. 11月17日运输发票5200元，是销售产品而产生的运输费，通过转帐支票支付运输费。25，11月28日电费发票，金额30400元，生产车间分配22000元，管理部门分配8400元，款项通过银行转帐支票支付。26, 11月28日水费发票，金额8021元，生产车间分配7021元，管理部门分配1000元，款项通过银行转帐支票支付。27, 本月摊销汽车保险费1100元，其中车间汽车保险费400元，管理部门汽车保险费700元。28, 11月28日银行扣贷款利息2100元。29, 11月28日发票购买会计杂志金额2000元，以银行存款转帐支票支付。30, 11月30日计提本月折旧。31, 11月30日计提本月工资，A型饮料机工资费用70000元，B型饮料机工资费用50000元，车间管理人员工资3750元，管理费人工资11150元。32, 11月30日经仓库统计，B型饮料机领用原料铁11T，废钢10T，焦炭6T，A型饮料机领用原料铁8T，废钢5T，焦炭2.4T。33, 11月30日按工时分配制造费用，A型饮料机700小时，B型饮料机500小时。34, 11月30日经统计，本月A型饮料机完工入库405台，B型饮料机完工入库260台，本单位不计算在产品。35, 结转本月销售成本。36, 计提本月增值税。37, 计提本月城建税及教育费附加。38, 计提本月企业所得税。39, 月末结转本年利润。F1：帮助F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）F8：凭证录入时保存F11：计算器F1