



全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
财务部 财务总监 莫晓宜 06财政三班 06250305342财务部第九年度财务工作计划书一、 进一步完善财务部各项制度,协调好会计人员工作。二、 根据本公司发展战略,配合各大部门的计划,节约开支、缩减成本,做好财务工作,具体如下:(一) 市场部预算1、配合市场部开发市场和研发新产品的需要,提供足够的资金,预计145.6万元。费用项目总额第一季度第二季度第三季度第四季度ISO9001认证维持费11ISO14000认证维持费22广告费8181业务招待费2727市场调研费1515本地客户维护费44国内客户开发费1010国内客户维护费55差旅费0.60.6总计145.679.6531032、第九年各产品预计销售如右P2普通 2000*8200= 16400000万元 P2专利1 4000件*8560 = 34240000万元(二)配合生产部,投资改进生产设备,提高产能,预计共2724万第一季第二季第三季第四季上年租赁设备3条全自动生产线2402402402401条全自动装配线80808080B厂房7777半成品仓7777第九年3条全自动生产线2552552552551条全自动装配线85858585B厂房7777合计681681681681第八年季度设备一季二季三季四季全自动生产线240240240240全自动装配线80808080B厂房280成品仓320半成品仓280动力设备110110合计518430320320(二) 配合采购部、人力资源部等,做好现金预算1、采购预算2、工资预算三、 财务部预算表锐意科技制造股份有限公司第九年现金预算摘 要资料来源第一季度第二季度第三季度第四季度期初现金余额9275418.6520955497.677334505.6769364412.622加:现金收入 销售收入及收回应收账款销售预算264167261640000034240000可动用现金合计35692144.6520955497.6723734505.6843604412.62减:现金支出 采购材料材料采购预算1932866.6673218111.0783860733.3333860733.333 支付人工直接人工预算1666655.242440644.923032123.723075476.52 制造费用制造费用预算6864636692223669222366922236 销售费用销售费用预算79600053000010000030000 管理费用管理费用预算1500001500009500095000 购置设备专门预算 支付增值税200000 支付营业税 支付利息270000360000360000360000 支付附加税20000支付所得税 支付股利 支付账款6436489.07 其他支出5现金支出合计18336646.981362099214370093.0514343450.85收支轧抵现金结余(或不足)17355497.677334505.6769364412.62229260961.77融通资金:向银行借款(期初)归还借款(期末)3600000支付利息融通
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 高铁噪声管理办法
- 乡镇气象员管理办法
- 云计划投资管理办法
- 湿地恢复费管理办法
- 风险中台管理办法
- 碑林区餐饮管理办法
- 河北省供热管理办法
- 秦皇岛促销管理办法
- 乡集市贸易管理办法
- 深圳市艺培管理办法
- 2014红星美凯龙建材品类系列知识培训:卫浴篇
- 卫生部手术分级目录(2023年1月份修订)
- GB/T 9576-2013橡胶和塑料软管及软管组合件选择、贮存、使用和维护指南
- 神经康复学教学大纲
- 煤矿用防爆电气设备防爆检查标准培训课件
- 护士注册健康体检表下载【可直接打印版本】
- SH3904-2022年石油化工建设工程项目竣工验收规定
- 检查院的申诉书范文写检察院的申诉状
- 数字孪生应用白皮书
- 叉车检验检测报告
- 新浙教版七年级下册初中科学全册教案(教学设计)
评论
0/150
提交评论