财务部第九年度财务工作计划书.doc

财务部 财务总监 莫晓宜 06财政三班 06250305342财务部第九年度财务工作计划书一、 进一步完善财务部各项制度，协调好会计人员工作。二、 根据本公司发展战略，配合各大部门的计划，节约开支、缩减成本，做好财务工作，具体如下：（一） 市场部预算1、配合市场部开发市场和研发新产品的需要，提供足够的资金，预计145.6万元。费用项目总额第一季度第二季度第三季度第四季度ISO9001认证维持费11ISO14000认证维持费22广告费8181业务招待费2727市场调研费1515本地客户维护费44国内客户开发费1010国内客户维护费55差旅费0.60.6总计145.679.6531032、第九年各产品预计销售如右P2普通 2000*8200= 16400000万元 P2专利1 4000件*8560 = 34240000万元（二）配合生产部，投资改进生产设备，提高产能，预计共2724万第一季第二季第三季第四季上年租赁设备3条全自动生产线2402402402401条全自动装配线80808080B厂房7777半成品仓7777第九年3条全自动生产线2552552552551条全自动装配线85858585B厂房7777合计681681681681第八年季度设备一季二季三季四季全自动生产线240240240240全自动装配线80808080B厂房280成品仓320半成品仓280动力设备110110合计518430320320（二） 配合采购部、人力资源部等，做好现金预算1、采购预算2、工资预算三、 财务部预算表锐意科技制造股份有限公司第九年现金预算摘 要资料来源第一季度第二季度第三季度第四季度期初现金余额9275418.6520955497.677334505.6769364412.622加：现金收入 销售收入及收回应收账款销售预算264167261640000034240000可动用现金合计35692144.6520955497.6723734505.6843604412.62减：现金支出 采购材料材料采购预算1932866.6673218111.0783860733.3333860733.333 支付人工直接人工预算1666655.242440644.923032123.723075476.52 制造费用制造费用预算6864636692223669222366922236 销售费用销售费用预算79600053000010000030000 管理费用管理费用预算1500001500009500095000 购置设备专门预算 支付增值税200000 支付营业税 支付利息270000360000360000360000 支付附加税20000支付所得税 支付股利 支付账款6436489.07 其他支出5现金支出合计18336646.981362099214370093.0514343450.85收支轧抵现金结余（或不足）17355497.677334505.6769364412.62229260961.77融通资金：向银行借款（期初）归还借款（期末）3600000支付利息融通