财务管理自查报告范文.doc

财务管理自查报告范文全市清理银行账户和 小金库 及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在xx日报发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、 小金库 及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在xx日报进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。1、银行账户、 小金库 申报情况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报 小金库 。2、非税收入申报情况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。x三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。四、下步打算对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。进一步做好县市区的督导检查工作。进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。一、加强组织，认真领导1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。2、成立专项治理领导小组：组长xxx;成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。二、认真自查自纠，建立监督机制根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设 小金库 的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设 小金库 现象。各二级机构也不存在私设 小金库 现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，