sdjt-b-022集团制度-非销售物资管理制度.doc

文件名称非销售用途物资管理制度文件编号SDJT-B-022适用范围集团各部门、各子公司页 数第 1 页 共 6 页非销售用途物资管理制度总 裁审 核 人编 写 人 执 行 日 期2017.7.15会 审 人文件名称非销售用途物资管理制度文件编号SDJT-B-022适用范围集团各部门、各子公司页 数第 2 页 共 6 页修订记录第一次修订：1、 由原20150725胜德塑胶发布的SD-E-001胜德流程-非销售用途物资出厂流程修订。2、 修改审批权限人，明确物资仓库责任人、门禁安全责任人。3、 优化申用异地物资的流程，从申请人直接联系修改为交托行政统一联系安排。4、 增加接收物资后各物资仓库的物资账本登记（尚邦使用又一城）、审核、对账细则。5、 增加总部物资回厂流程规定。审核人： 2017 年 6 月 6 日第二次修订：审核人： 年 月 日第三次修订： 审核人： 年 月 日文件名称非销售用途物资管理制度文件编号SDJT-B-022适用范围集团各部门、各子公司页数第 3 页 共 6 页集团各部门、各子公司各部门人员（以下称“申请人”）因各种用途需要从胜德生产基地（含尚邦仓储，以下称“厂部”）、或从福大怡山文化创意园办公部门及子公司（以下称“总部”）获得物资，须依照本非销售用途物资管理制度规定严格执行。一、 申请人向客寄样、公关馈赠、拍摄等非销售用途、申请人需要从厂部或总部取得物资后并携带出司（含快递寄出），作法如下：、 从行政处，领取非销售用途物货出厂审批表并详细填写，明确邮寄方式或托带人。范本：、 获得部门主管签字，递审批人审批。总部审批权限人：人资总监、财务经理；厂部审批权限人：人资主管、财务主管。、 向下列相应物资仓库责任人提货，出示带有审批人签字的此表。各类型物资仓库与责任人规定：胜德仓库：刘依英、吴爱华；尚邦仓储：仓储经理；总部仓库：总部行政。申用异地物资：审批表提交行政，统一安排双方行政对接安排物资移调事宜。申请人收到物资后，自觉到物资仓库责任人处登记入库。向客寄样，打样单电子档发给厂部跟单经理。、 获得由上述物资仓库责任人开具出厂许可证，方可携带物资离开公司（含从公司邮寄）。带离公司时，须将该许可提交门禁安全责任人（行政管理人员 / 门卫 / 前台）并配合检查。、 以损坏方式使用：剪成小样、测试等以损坏方式使用物资，须主管随行到仓库责任人处在物资账本上签名销账、作为部门费用处理。未经同意损坏物资，个人负有赔偿责任。、 除领用登记与修缮授权的物资外，未经许可带离公司（或寄出）将按照相关规定追究责任。、 已呈交给仓库责任人、但临时决定取消使用的，应及时撤消。若因未及时撤消造成不必要的损失，依照相关制度赔偿。文件名称非销售用途物资管理制度文件编号SDJT-B-022适用范围集团各部门、各子公司页数第 页 共 6 页二、 各部门主管、 申请人填写的审批表详细完整，主管在核实并同意其用途的前提下给予签字。申请人以损坏方式使用物资时，须陪同申请人到仓库责任人处在物资账本上签名销账、作为部门费用处理。、 申请人为部门主管时，由上一级领导签字。三、 审批权限人审批表须有申请人主管签字方可签字。四、 各类型物资仓库责任人、 当申请人（或代办人）出示带有审批人签字的非销售用途物货出厂审批表，物资仓库清点相应物资给申请人（或代办人）。审批表作为出库凭证分类保管（按子公司及集团部门）。、 依照审批表内容在审批表副联非销售用途物货出厂许可证详细填写物资明细，签名，供申请人（或代办人）在物资带离公司时门禁安全负责人提交、核对。范本：、 总部接收物资：总部物资仓库责任人（即总部行政）接收物资、须对照审批单或其他入库凭单在物资账本上登记后交与申请人使用。审批表作为入库凭证分类保管（按子公司及集团部门）。、 总部物资回厂部（含尚邦仓储）： 总部行政整理物资、开具物资回厂清单并签字、由托带人确认签字后扫描成电子档发送给接收方的物资仓库责任人。 托带人将物资送达后，接收人当场验收数量并签字。托带人将清单原件或扫描的电子档交给总部行政。行政备份该清单作为物资账本减数凭证，并提交财务、以便物资追踪与月底盘点。 接收方物资仓库责任人安排物资检验，分类入库，并在相应品类物资账本上登记新增数量。尚邦仓储：须全数开单入库处理（含又一城录入操作，正次废分类）、提交财务审核。文件名称非销售用途物资管理制度文件编号SDJT-B-022适用范围集团各部门、各子公司页数第 5 页 共 6 页、 异地申用物资，仓管人员收到非销售用途物货出厂审批表电子档后须打印保留； 邮寄的情况：开具审批表副联的出厂许可、经办提交门禁安全责任人。 托带的情况：开具审批表副联的出厂许可、须由托带人确认签名，托带人带离公司时提交门禁安全责任人。 尚邦仓储：除又一城如数出库操作外，还需将上述出厂许可制成电子档、作为又一城减数凭证告知尚邦财务审核。、 打样申请单的情况：厂部跟单经理在行政处登记寄样登记表。、 尚邦仓储快递车辆出厂：开具下图出厂许可证。、 审批单存档与提交：非销售物资入出库当日完成物资账本相应增减、汇总登记归属或使用部门的部门费用（馈赠或损坏等）。每月结束后5日内（含），当月所有审批表及使用部门的费用报表分别提交对应子公司或集团部门的财务。五、 门禁安全责任人门禁安全责任人：行政管理人员 / 门卫 / 前台。申请人（或代办人）出示出厂许可证，可准予其携带物资离开公司（含邮寄）。每日汇总行政处。行政保管此许可6个月、以便门禁安全管理查询。六、 财务、 每月结束后5日内（含），由物资仓库责任人提交当月所有非销售用途物货出厂审批表及使用部门的费用报表。、 非销售物资的来源的相应财务，制成非销售物资移调报表，与使用部门的相应财务对账