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文档简介

*支行公司业务自查报告根据市行的要求，对*支行公司业务进行了自查，现将自查结果汇报如下：1、同一客户是否拥有一个以上客户编号：系统内设有三个同名（*县政府集中支付中心）账户，其一为正常业务往来常用账户，剩余两个均为零余额账户，核查为正常账户。2、其他转账交易信息：邢台市牛牛商贸有限公司、*县亚力机械配件有限公司销户时使用特种转账借方凭证、财务系统往来户因每月需上划收入使用特种转账贷方凭证，经核查正常。3、月末存下月初取款：*县凯旋门洗车行为正常支付业务往来，*县城区热力有限责任公司为支付热力费用、中国联合网络通信有限公司*县分公司为上划话费，经核查正常。4、月末突击大额存款（100万元以上）：*县政府集中支付中心为财政性拨款，*县电力局为收取电费费用，*县邮政局为为代发工资，邢台帝源房地产开发有限公司、*县建筑安装有限责任公司均为支付工程款，经核查均有授权人授权审批，并由核实人签字确认，正常。5、避开审批、授权化整为零交易查询（取现交易）：*县全友蔬菜专业合作社、*县金阳广告有限公司、*县干果农副产品经销部，均有授权人审批授权，经核查无异常。6、单位存款利率与标准利率不符7、销户未收回开销户核准书：经核查我网点无核准书。8、同一代理人代开多个账户：翟静霞为同一单位会计，其中*县收费管理局（已销户）。现翟静霞只属非税收入汇缴户财务联系人经核查无异常。9、月末、季末向个人账户转账：*县建筑安装有限责任公司向个人账户转账为支付工程款，*县邮政局向个人账户转账为代发工资，经核查有授权审批，核实签字，正常。10、多个不同客户单位地址相同：经核查相同单位设为同一地址，其他公司、单位在系统内输入为大概单位地址。11、多个不同客户联系电话相同：经核实。客户刘杏实际为邢台帝源房地产开发有限公司财务联系人，*县建筑安装有限责任公司在开户时刘杏被授权代理办理开户业务，且档案内留有该客户身份证件复印件。（该复印件已抽出更换他人）12、客户开户会计科目选择错误：经核查中国邮政储蓄银行有限责任公司*县支行、*县财政局非税收入汇缴户、*县财政局，三个账户的会计科目13、开销户核准备案登记查询：经核查*县收费管理局、*县肉类行业协会、*县酒类协会、邢台颐和房地产开发有限公司均先报备人行审批再进行销户，在人行系统均报备。*县亚力机械配件有限公司、邢台市牛牛商贸有限责任公司，客户联系方式改变，系统自动生成睡眠户再进行销户，中国邮电工会*县邮政局委员会，开户时由工作人员向人行系统报备生成账户。14、尾箱中存在特种转账凭证：经核实，重空（特种转账贷方凭证）由主管尾箱保存。经办人员使用时需再系统内进行请领使用。15、对公账户向本单位法人、财务负责人、代理人转账：*县凯达广告有限公司、邢台市清田农产品有限责任公司、*县金阳广告有限公司均为私营户，向财务联系人代理人转账，均属正常。*县建筑安装有限责
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