周易预测学讲义.doc

请注意：此安装包不含法规文件，请将以前的中普软件V8.0安装盘法规库文件目录 拷贝来即为完整安装盘 版本信息当前版本=8.07最后更新时间=2008-10-2512:27 2008/10/251、重要改进：excel插件-计划实施的实质性程序-自动取底稿分工窗口选择的审计程序2、重要改进：excel插件-增加稽核功能，可以随时执行：当前底稿对应：报表项目、审定表、明细表、附注稽核处理8:46 2008/10/241、改进风险评估，实现基于excel的风险导向审计2、改进：人员分工，审计工作记录，增加“审计程序”页面3、所有底稿生成，包括函证等均让用户选择分类12:27 2008/10/201、改进：U8项目核算-某些用户自定义项目（项目名称不对的情况），需要重新采集2、转换工具：改进并优化转换界面3、全面改进行业模板-确保用户只要正确科目对照后，报表、审定、明细表、附注肯定准确4、改进报表项目 、审定表、明细表、附注-年初、年末的未审、审定数据稽核工具，支持新的附注格式(在每张底稿中)5、提高天大天财转换速度、改进速达以前年度年初问题12:27 2008/10/171、改进：科目对照可以拖拽2、转换工具：增加安易R97Oracle版3、数据准备及测试-重新记账-年初数下拉框-外币汇兑损益处理9:55 2008-10-141、改进：外币账，支持1个科目多币种2、转换工具：支持浪潮集团财务多帐套合并3、批量随机抽查凭证利润分配科目、累计折旧科目默认不抽查4、excel重要改进:将附注移动每张底稿中，并且直接可进行稽核，包含报表项目 、审定表、明细表、附注-年初、年末的未审、审定数据稽核9:25 2008-10-101、改进：支持繁体excel及繁体财务数据采集2、改进：个别损益表由于数据库升级出现数据不对9:25 2008-10-101、工作底稿页面：底稿归类、索引号、底稿名称允许直接修改2、设置查账期间窗口：增加提示：若上次科目明细对照基准年度，与当前截止年度不一样，必须重新对照 3、明细科目对照窗口-增加“上次科目明细对照基准年度”提示(在此以前的版本没有记录此信息)4、所有截止日期：改进为当前设置的截止日，但数据还是到截止月的月低5、调整分录窗口：结转功能改进，再次结转时会提示6、数据准备及测试窗口-科目类别设置-增加坏账准备及累计折旧设置7、账龄分析窗口标题，增加：当前科目余额方向提示8、数据转换工具：改进，若选择的单位没有建立对应数据库，系统自动建立 9、去掉第3步：帐套识别，选择数据库口，系统自动识别10、授权方式增加：不需要软件狗，与机器绑定11、手工账导入增加：科目汇总表分多次导入20:49 2008/10/61、科目对照改进-添加到行业模板，会因代码重无法添加，未对照科目的代码又不能改。2、已编底稿重要改进：按科目进行分类，新增加的底稿按科目名称归类到相应科目，自动生成索引号（同一科目或同一业务类型索引号前缀相同）3、自由抽查改进：随机抽查张数=样本总量张数4、底稿中添加电子表页，在批量打印时无法打印新添加的电子表页5、账龄分析增加：方法2导入上年末账龄EXCEL表+本年账龄：1、手工录入期初账龄分析资料后，软件不能取数进行账龄分析；2、大部分EXCEL账龄表都没有单位代码，6、账龄分析增加：多处挂账统计(标记同一单位存在多个核算科目)7、界面改为导航式8、SQLSERVER备份采集改进，可以恢复U8的帐套数据库文件ufsystem9、全面简化：凭证抽查、替代测试功能放到审计工作记录-“账龄分析”，截止测试功能放到明细账窗口10、底稿插件-检查表增加：“行业科目”列11、去掉皮肤，加快程序运行速度16:02 2008/9/221、全面改进软件界面，简化操作难度，稍难的地方，用流程方式解决2、去掉进销存审计模块，将其功能移到业务审计模块14:19 2008/9/161、改进界面-增加：导航方式标准版（单窗口操作，使用起来比较简单）；1、改进界面-增加：导航方式专业版（多窗口操作，与以前一样）2、凭证号改为字符型；3、手工帐导入可以不要配置类别4、增加工商银行接口2008/9/12 8:39:301、集团审计合并报表：增加“报表试算平衡校验表”，合并过程增加：“平衡校验”2、集团审计抵消分录：增加“复制”，“批量修改”功能3、集团审计合并附注：增加“方式1、读取：其他人上报的Excel附注文件“4、集团审计合并附注-合并处理窗口：增加“合并抵消分录到附注”按钮，可以将抵消分录数据合并到附注某单元格中，增加：“抵消分录按科目统计”5、手工账导入改进，可以不需要“凭证类别”，凭证号可以为字符型11:30 2008-09-081、集团审计：抵消分录录入改进2、财务查询：账龄分析窗口选择科目，不改变问题3、远光辅助账-明细账查询4、excel插件增加：对账功能，可以不关闭查账窗口与excel进行比对（注意:此方式不能复制数据，由于excel的限制）5、用户授权增加：清除所有用户锁定标志14:54 2008-09-021、凭证分录窗口增加：工具-当前分录辅助核算明细账查询2、改进行业科目对照年度切换问题3、数据转换工具：金蝶K3数量账年初数4、凭证查询窗口：增加凭证号=5、改进excel插件，支持年度间科目变动6、增加了大量新法规2008-8-1415、改进行业科目对照16、改进：往来类科目报表、审定表、明细表钩稽关系17、底稿改进：增加几种取数类型18、底稿改进：某工作表的取数公式可以从其他底稿的某工作表复制19、底稿改进：可以在excel底稿中执行查账，编制调整分录2008-8-110、底稿改进：已编底稿增加：包含工作表列表，以前做的底稿需要重新打开或批量生成11、底稿改进：增加:交叉(插入索引)及索引号追溯功能12、底稿改进：保存查账窗口位置13、底稿改进：查账窗口增加“复制”多选功能，可以将查账窗口的数据粘贴填充到“底稿窗口”，14、数据转换工具：改进用SAP的Se16事务代码直接导出的文本文件的格式转换及数据转换；2008-7-301、重要改进：用友U8各个版本的直接多单位多年度采集2、重要改进：简化数据采集界面3、重大改进：本系统为了用户备份采集需要，专门制作了“数据采集专用虚拟机”，可以认为：虚拟机等于“财务数据库服务器”。 支持：SQL SERVER/MSDE 7.0/2000/2005 ;Sybase 11.9/12.5/15.0;Oralce 7/8/9/10G Db2 7.2/8/9/9.5 的直接备份采集，可以说：直接支持目前市场上所有财务软件的备份采集【无需联机采集】 “数据采集专用虚拟机”使用方法：第1步：点击VMwareplayer.exe安装虚拟机播放器(这是免费的)；2、点击WindowsXPSJCJ.exe，解压到硬盘比较大的盘，占用空间约5.6G4、底稿改进：“营业成本”中增加：“其他业务成本”检查情况表；所有往来类科目增加：函证汇总表；系统内置标准模板底稿增加：截止测试表(一)、(二)5、增加IBM Db2/infoxmix 各个版本客户端直接采集（无需安装客户端），支持windows/unix/linux/AIX ZoS大中型主机采集。6、合并报表：抵销分录科目名称不能修改7、改进浪潮数据6.x备份采集8、重要改进：可以在excel直接查账-抽查-函证-做调整分录9、凭证窗口增加：“调整按钮”2008-7-171、改进科目对照2、增加明细科目对照，解决 1、若企业科目体系中存在同一科目不同年度间科目代码不一致； 2、特别是企业实行新企业会计准则，必然变动了1级科目代码； 3、必须执行此功能，否则各种跨年查账、分析、底稿可能不准确。3、科目框图增加：各年度总科目框图，显示的是查账期间各年度有数据的科目的合集(科目年度间企业可能有增、减、变动)2008-6-18-2008-7-71、改进小闭环ERP的个人核算2、数据采集改进：加快启动速度。增加sql server“网”按钮：列出网络中可见的SQL SERVER服务实例名3、主界面-改进“数据转换工具”。可以直接转换U盘上的数据4、增加SAP R3及Ecc 5.0 6.0直接采集转换5、改进合并报表系统，强化合并处理过程及抵消分录录入窗口，抵消分录不再出现在审计工作记录中6、增加：操作说明书7、改进辅助核算跨年分析，增加绝对数分析与年平均增长率分析。8、改进U8的搜索采集9、现金流量拆分法，只到当前凭证截止日期2008-6-18-2008-7-11、重要改进：表格右键菜单-显示控制-增加：保存显示列宽度、顺序、是否显示（按操作员保存）及删除功能(则为系统默认列宽度、顺序)2、多科目跨年分析增加：多维分析，科目为纵向，年为横向3、行业报表改进：报表分析-对比分析其他会计期间报表（可以任意选择报表会计期间进行对比分析）4、调整分录增加：凭证复制到下年年初账项调整(或重分类调整)5、全面改进“自由抽查”及抽查轨迹生成文字6、账龄分析结果：关联方包含单位设置增加：支持导入excel关联单位清单7、账龄分析结果增加：只显示所有关联方所有科目账龄分析情况8、 函证处理：增加单位附加信息导入（客户邮寄地址、联系电话、邮编等信封信息），并可以从上年函证数据中读取9、 excel底稿插件：检查表的抽查说明增加：自动填充抽查轨迹10、excel底稿插件增加：询证函信封批量生成打印底稿功能及信封模板11、账龄分析支持三种方式处理方法1：全部账龄由系统分析得到（帐套有多年数据）方法2：导入上年末账龄EXCEL表+本年账龄（帐套只有1年数据） 方法3：不进行账龄分析，导入外部excel账龄分析结果数据12、全面改进高校版的项目或部门的收支余汇总分析及项目账、部门账（需要重新采集转换）13、损益类科目冲销校验,若不需要用户手工调整则只显示校验结果；14、操作员设置不显示岗位是“已经调离审计岗位”的人员15、改进科目汇总表结果窗口-点击辅助核算列-直接显示相应辅助核算汇总表16、表格右键菜单-增加：将选择区域内容复制到剪贴板(含表头)及不含表头17、改进：在excel插件中修改底稿模板后，客户端底稿模板显示自动刷新18、凭证抽查：增加：替代测试底稿-可以直接生成某个单位的底稿19、应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款、应付账款、其他应付款、预收账款、长期应付款等往来科目审定表，增加“本期增加”、“本期减少”列。2008-6-2420、检查表底稿：增加抽查轨迹21、数据采集工具简化：无需选择数据库类型(万能采集除外),增加：备份采集及联机采集22、系统登录：若调离工作岗位，不能再登录本系统23、重新整理底稿模板，主要是增加：检查表的凭证序号列及抽查说明轨迹填充24、多维分析结果可以保存为底稿25、抽查说明轨迹文字显示顺序26、科目跨年汇总查询：若当前月份不是12月份，则当前月份以后的月份数据不计算到年借年贷中27、增加：跨年分析底稿28、合并报表对合并统计口径单位不显示其包含的下级单位，29、合并附注改进：分两种分组模式，按单位、按统计口径分组显示30、合并附注改进：可以控制是否能修改包含单位(底层)的附注上报的数据，统计口径是始终可以修改的；显示该附注对应合并报表项目包含单位数据31、明细帐窗口对于抽查过的，则显示抽查标记32、自由抽查改进：可以只对借方或贷方凭证进行抽查33、凭证查询、凭证抽样结果窗口：增加“抽凭”按钮34、行业报表改进：多年报表分析在生成底稿时列对应出错35、其他财务接口增加；希门ERP接口，金沙软件36、手工账导入重要改进：可以导入往来单位、项目辅助凭证及年初数据，彻底解决无需采集、转换数据，即可高速导入全部财务数据（与采集转换完全一样）37、数据采集工具再次全面改进，增加“高级选择项”，简化操作难度38、明细账窗口抽查后-自动立即标记（凭证查询结果及抽样测试窗口也是抽查后-自动立即标记）39、选择项目及帐套窗口改进：若不选择单位且不进行帐套访问权限控制，则显示所有帐套40、数据采集工具将“解压”作为第2步41、操作员设置调离岗位的不显示，在岗位窗口用红色表示，显示为绿色的为指定此人为分支机构系统管理员（集团版）42、会计报表底稿生成后无数据，提示：请先在“行业报表”界面生成报表。43、批量账龄分析界面，只分析当期账龄就关闭的，提示：还未进行上期账龄分析，否则请在审定表上手工录入上年审计数44、某科间科目汇总表跨年查询：结果按年度+科目排序45、改进底稿模板：将附注取数和附注头放到一个文件夹，方便使用46、重要改进：科目框图-树结构增加控制，只显示有发生数据或年初余额的科目(查账专家的查账中心也是如此)；2008-6-2647、重要改进：数量只是显示底层科目时是数量、单价、金额，而其上级科目不能显示出数量、单价、金额(需要重新记账，并且将钩打上，或者重新转换也可)48、行业报表生改进：行业报表生成及分析中的资产负债表生成后的试算平衡表的计算关系不能按新准则方式进行试算(与数据准备测试的平衡校验一样)49、改进各种账簿显示格式，全部加上抽查标记50、重要改进：行业报表可以生成跨期间资产负债、损益表，操作为：选择期间有两种方式51、改进SQL SERVER采集，自动列出网络中可见的SQL SERVER服务实例名52、集团合并报表增加：可以显示上报上来的“账面数（未审数）”、“调整数”、“审定数”（原来只显示审定数）53、采集工具：验证1：显示原财务软件帐套名称（若财务软件存在的话)2008-6-2954、项目作业系统底稿-按人或按帐套查看，不需要再选择帐套（所有帐套底稿合并）55、底稿模板改进：将取数区域用彩色标示出来，以便识别。56、项目建立窗口增加“开始、结束日期”等多列信息 57、建立项目及项目管理窗口，可以指定台帐录入人，此两人可以共同维护该项目数据58、改进行业报表跨期间资产负债、损益表生成数据错误59、系统参数设置增加：控制Excel插件检查情况表的打钩可以纯手工，不从凭证抽查中取60、系统参数设置增加：控制Excel插件检查情况表的抽查轨迹是否填入，否则只填入抽查统计61、底稿取数公式问题改进：可以取多年的数据62、改进远程联网63、增加金蝶6.0(与K3一样的接口)64、帮助及说明书更新65、改进帐套恢复66、项目台帐指定人直接选择2008-7-167、重新整理底稿模板，认定、审计目标和审计程序对应关系表取消“冻结窗口”设置68、增加：小闭环ERP、北京鑫汇普SQL SERVER接口69、往来科目类底稿按:科目代码+单位代码排序填充70、可以将用户输入的 sjzdyfg,sjjqzdy 6个文件拷贝到安装盘法规库文件目录，其他人安装后即包含本单位专用自定义法规71、重要改进：数据采集工具.zip 或生成采用用U盘，可以包含“数据转换工具”zpsjzh.exe，若在被审单位是在U盘上采集，拿回来后直接运行U盘上的zpsjzh.exe，即可转换，无需将采集来的数据拷贝到本系统中。72、采集工具工具.zip及安装盘根目录包含目前：本系统支持的财务软件、进销存及ERP清单“支持的财务软件.txt”，方便用户查找2008-6-101、全面改进：软件界面，使之操作更加简单2、数据采集工具增加：采集文件加密密码，用户输入密码为最多3位，系统内置15位，实际加密密码长度为18位，目前任何zip破解软件不能破解。3、数据采集工具增加：新中大，浪潮、中石油财务直接支持多数据库类型3、数据转换工具：改进了界面4、去掉维护工具功能页面2008-6-41、全面改进：审计工作记录界面，完全以工作区为核心，简化使用难度 2、去掉维护工具功能页面3、将系统设置-改为系统维护4、改进考试系统2008-5-291、数据转换工具改进：改进文件搜索工具2、数据转换工具改进：对文件型数据库增加“搜”按钮2008-5-261、改进：金蝶EAS转换的凭证日期及凭证号2、改进：莱钢内部财务软件转换3、增加：南北财务6.x SQL Server接口4、行业报表增加：报表分析-对比分析以前年度报表,先要生成该月的其他年度数据，不限制分析年度5、改进自由抽查6、改进些错误2008-5-201、改进：财务查询界面及工作记录界面2、改进：科目汇总查询查询结果显示是否辅助核算，并可以直接查询相应辅助核算汇总数(双击列)3、改进：底稿模版，增加往来类科目(非账龄底稿)2008-5-141、改进：K3数据转换，支持科目多重核算2、增加：可以不选择皮肤，默认为office 2003风格3、改进：浪潮集团财务没有使用的集团科目不显示4、改进：重新规范审计工作记录按钮5、改进：辅助核算有关查询分析界面：只显示企业存在的辅助核算类型2008-5-51、改进工作记录界面2、数据转换工具改进：快速搜索，采用多线程技术3、增加：自由抽查2008-4-241、改进浪潮备份数据的转换2、改进莱钢财务转换2008-4-131、数据转换工具增加：若某财务软件由于自身参数设置不正确，导致转换工具无法正确识别帐套年度，转换时可以指定年度2、数据转换工具改进：SAP SBO接口，SAP/R3直接采集接口3、数据转换工具改进：速达XP版年初数4、数据转换工具改进：科发通用财务V8凭证转换5、数据转换工具增加：金蝶EAS,支持辅助账采集、转换6、升级系统开发控件，增加了几种风格皮肤7、改进实时联网客户端2008-4-61、某时间段科目汇总查询：增加跨年合计汇总2、辅助核算收支余增加：到某天3、全面提升大数据量的分析速度4、改进坏账准备的账龄分析5、底稿插件改进：批量生成后，会删除没有企业数据的科目6、数据准备及测试-重新记账窗口增加：辅助核算年初数维护，可以增加、修改辅助核算数据，若执行过修改，则需要重新记账。7、改进往来挂账分析8、excel插件改进：检查表凭证号，凭证日期合并单元格9、底稿模版全面改进:所有审定表增加：本年增加、本年减少列，安装时请选择覆盖模版10、表格显示右键弹出菜单增加：合计控制2008-3-311、重要改进：底稿取数公式类型增加损益科目专用审定表、明细表取数类型，编号为7，252、财务查询增加：辅助核算收支余查询，特别适用与项目，往来单位的多科目分类分析。3、底稿模版改进，安装时请选择覆盖模版4、树结构选择下拉框可以选择定位、查找下一个5、用户没有的科目相关底稿批量生成时自动删除2008-3-281、系统参数设置：增加帐套数据须授权才能访问控制2、维护工具-增加“数据授权访问”功能3、改进上海立成access,增加上海立成sql采集接口，转换接口是一样的4、增加会计核算软件数据输出接口(国家标准)，在转换窗口，先执行“格式转换”，对于财务支持会计核算软件数据输出接口(国家标准)，则不需要定制财务接口5、增加浪潮帐套备份数据直接转换，在转换窗口，先执行“格式转换”6、数据采集工具改进：支持SQLserver多数据库备份的自动恢复7、数据采集工具改进：支持用友等多年数据备份帐套的的自动恢复(也同样支持其他采用SQL多数据备份的财务软件)8、底稿：底稿导出导入增加：底稿模版工具：将某张底稿模版添加到其他底稿模版中(含取数公式)，此功能将大幅度提高用户设置自有特定底稿模版速度， 具体操作是：先分别设置好审定表、明细表、检查表等（必须是单个工作表,请参照内置模版为索引号XMB开头的），然后就能执行此功能附加到每张底稿中。9、重新设置了zperp_demo学习帐套数据，已经安装过的用户，覆盖安装前可以先删除zperp7/mysql5/data/zperp_demo目录。10、数据采集工具改进：SQLserver恢复窗口增加SQL早期恢复数据删除功能，减少用户硬盘空间占用11、数据维护工具-税务查账模版可以导出sjzjczshuiwu，sjzjczmx12、底稿-修改窗口-增加:台帐录入功能，底稿与台帐关联，可以按照大类、明细、内容方式汇总为excel及文本格式；13、提供两种方式的问题汇总：从底稿或台帐2008-3-251、全面改进底稿模版，改进并测试底稿；覆盖安装时请选择覆盖模板(第3步)2、全面改进底稿模版，可以直接在excel上选择审计程序，自动生成计划实施表3、批量生成底稿时，自动执行excel表内运算，重新打开时不需要excel重新计算,方便执行报表、审定表、明细表、附注三者钩稽关系快速检查。4、行业报表窗口增加：报表、审定表、明细表、附注三者钩稽关系快速检查开发完成5、增加远光3.0财务接口6、改进windows 2000下运行7、改进附注取数底稿模版，改进稽核模板8、改进批量账龄分析-生成函证问题9、改进行业报表模板2008-3-111、行业报表窗口增加：报表、审定表、明细表、附注三者钩稽关系快速检查，列出差异2、行业报表窗口增加：上年末审定数与本年未审期初数核对 3、企业询证函：可选择性增加年借、年贷方发生额进行函证,增加多年函证模板，可以函证某单位多年数据4、大幅度加快帐龄分析速度，批量分析完成后自动完成年度帐龄统计(主要是生成帐龄年初统计数)，同时若存在同一科目下面有往来单位核算/个人或项目核算， 若需要将这些内容也放入重分类结果中，可以再选择子科目进行分析，然后在分析结果窗口点击“重分类”，选择归集科目即可。5、企业询证函：银行询证函的账号及名称自动分离6、其他应交款及后加上去的企业会计制度特有科目等底稿，缺少一张“计划实施的实质性程序”底稿。7、科目重分类结果：除关联方分类外再增加：单项金额重大、单项金额不重大但风险较大、其他不重大进行分类 8、底稿模板增加：北京国资委报表附注取数模板9、底稿模板增加：上市公司报表附注取数模板，权益类、损益类可以取前几年的数据 10、集团审计及合并报表系统增加：合并后报表数据及合并后附注数据钩稽关系检查，列出差异 (模板还在设置)11、底稿模板企业询证函改进：数据为零也显示 12、改进指标联动分析及财务分析（需先启用专家系统）的分析结果表头显示13、批量生成函证-允许单位名称长度16个中文字符14、改进帐龄分析结果的函证,余额为0也能生成15、账龄区间设置增加：系统默认账龄区间设置，新建帐套时会采用默认账龄区间设置2008-3-31、excel插件-批量工具-增加：区域填充字符2、excel插件-帐龄统计年初数-包含：年初调整及年初重分类调整3、excel插件-三级底稿复核窗口-增加：发现问题、查账结论及依据4、excel插件-审计差异调整表-增加：年初及重分类调整5、行业报表- 当转换新帐套后-自动设置报表：若有两年数据则设置为上年末，否则设置为最大凭证期间。6、改进了报表模板，安装时需要选择覆盖模板。7、询证函：支持N张函证控制表可以生成在同一张函证纸上8、询证函：支持同一个单位(多个核算科目)可以生成在同一张函证纸上9、改进数据上报10、限制调整分录只能选择底层科目2008-2-29 下午1、增加：润嘉阳光接口，新中大银色快车接口， 改进浪潮集团财务导出格式转换接口2、全面简化软件界面，减低软件学习难度3、改进工作记录按所属年度存放,即使用户不购买项目作业系统，下年再审计时，只需要采集1年数据，转换到已经有的帐套中。4、项目建立-可以选择项目分类，如:报表审计、年报审计，小组成员增加适合事务所的选项，如：项目负责人、复核人、质量复核人5、改进凭证抽查，允许同一张凭证抽查到不同科目。2008-2-261、重要改进：支持上年与本年采用不同的会计制度，底稿均能正确取数，前提条件是：必须上年也要先进行科目对照。2、改进现金流量直接法生成方法，适应性、准确性大大加强3、excel插件-批量工具-批量复核-增加批量插入“审计结论”（底稿中必须有审计结论：或审计结论:文字）4、excel插件-帐龄分析明细表取数可以取年借、年贷5、科目重分类-审定后数据-增加显示年借、年贷得统计6、增加哈工大财务接口2008-2-221、改进莱钢的年中建帐问题2、改进现金流量直接法生成方法，适应性、准确性大大加强2008-2-211、科目重分类结果窗口增加：只生成当前单位重分类调整分录2、调整分录窗口增加：1条调整分录可以选择调整最多三个资产报表项目或3个利润表项目，如：调整”主营业务成本”调试可以选择再调整”其他业务成本” ，调整“实收资本”可以再选择国家资本或法人资本。3、改进：现金流量表直接法分析方法4、改进：登陆时提示超过了连接数问题5、改进天大天财数据项目转换，改进辅助核算跨年汇总6、主界面-维护工具-增加项目帐套数据上报读取功能：可以批量实现项目、帐套数据上报读取（或备份、不同机器合并）7、增加：会稽山财务，管家婆分销ERPV3的财务接口，改进浪潮6.x未结账的凭证转换8、增加：在启动excel及执行行业报表取数生成前，检查是否做了行业科目对照，若无，则提示，因为行业科目对照非常重要。9、改进批量附注生成10、改进底稿模版中：营业成本程序表11、开放了考试系统（登录时，将“只显示主要功能”选择钩去掉）12、增加底稿模版含细节测试一13、底稿：增加取账龄类科目最大前几名取数类型14、30-向右填充【多个科目】的【借方-下级科目】数据审定表-向下填充【多个科目】的【下级科目_借方】与上年对比数据：允许选择多个科目15、将备用金与其他应收款底稿合并16、将2006部分科目的底稿模版搬到新底稿模版中17、函证允许将多个单位合并到1张底稿18、插件兼容office200719、其他一些主要改进20、改进行业报表取数(上年科目与本年不一样，损益类科目取数问题)2008-2-41、全面改进附注，大幅度简化附注的编制工作量，具体操作请查看安装盘下的操作说明2、财务查询系统中的报表附注：该部分出现的数据是从excel（报表附注取数）中读取的，然后写到数据库中，主要是合并附注上报用，因为：excel不好汇总合并， 单个单位上报附注前，可以在此修改，主要是统计口径，建议与上级单位一样。3、全面改进合并报表及合并附注4、集团报表允许选择合并附注模版及合并报表模版5、集团报表允许增加“单位库中”没有的科目6、审计工作记录下-底稿-下拉菜单-增加：启用“财务查账专家”模块 启用“细节测试表一”模块7、改进合并报表及合并附注，可以生成合并后正式报表及附注excel底稿（在审计审计-工作记录-已编制底稿中发现）2008-1-261、批量账龄分析窗口增加：可以分析上年账龄(本年年初)，也可以在“科目重分类结果”直接输入各个科目上年末账龄统计结果(这样就比较方便生成底稿、附注中涉及到上年账龄的科目)2、科目重分类结果增加：可以选择账龄年度，增加“账龄统计”按钮，可以执行按年度统计：所有科目重分类结果(含调整分录凭证)，实现：各个科目上年末账龄统计结果3、excel插件改进：底稿、附注中涉及到上年末(本年年初)账龄的问题4、批量函证生成时候，若余额为0，则不生成。5、财务费用底稿取数改进：注意：本系统通过执行“损益类科目校验”后“利息收入”、“汇兑收益”为借方记负数”6、增加“备用金”底稿、管理费用、销售费用增加横向按月7、改进“主营业务成本”的检查表公式错误2008-1-211、批量处理流程-底稿分工-增加：方式2、无需按人员分工，可以快速选择生成哪些底稿2、单位方式登录，选择单位：改进新转换帐套数据需要重新登录才能看到的问题3、数据转换工具重大改进：大幅度提高数据转换速度(特别是大凭证量)4、excel插件改进：即使选择的科目存在重复，取数保证准确，改进“单元格取数”5、excel插件改进：可以显示每个工作表是否锁定（通过改变“锁定”按钮文字）7、科目框图允许：增加新的科目(企业没有,而调整分录需要输入)8、重新设计了损益类科目校验方法，不管企业的帐如何做的不规范，均能够准确校验得到“损益类”科目的实际发生额9、账龄类底稿模版增加:4年以上账龄，5年以上账龄,在分工的时候可以按照分工模版来选择10、资产类底稿模版增加：股权分置流通权2008-1-161、财务查询：在科目汇总查询窗口增加：损益科目重记账处理、损益科目重记账后查询、损益科目原财务数据查询2、采集、转换增加：神犬财务2.0，神犬财务4.0，其他财务接口下面增加：千里马财务软件，桑达财务软件，科迈财务软,宏桥ERP、大福财务软件、新联谊财务3、改进损益类科目记帐方法4、行业报表生成，现金流量取数增加：可以从企业辅助核算取数，如现金、银行存款的项目核算5、底稿模版：往来类增加了“账龄分析”6、中电投报表增加：完成计划外取数（安装时必须选择覆盖模版）7、询证函格式调整了8、重新调整了“财务查询”功能界面9、“财务查询”改进：凭证抽查统计，可以按照行业科目进行统计10、“财务查询”凭证查询结果窗口增加：随机抽查凭证2008-1-121、底稿改进，增加“其他应交款”，及“通用行业决算报表”模版2、插件改进3、增加数据库名称长度，允许data下的被审单位数据库目录长度系统维护工具-增加“决算项目数据上报读取”功能5、改进：客户端登录服务器不允许执行注册授权2008-1-91、行业报表做了大的改进：2、底稿重新进行了设置3、底稿模版在企业会计准则的基础上增加“企业会计制度特有的科目”4、行业类型增加“2007国资委决算报表模版”5、手工帐科目导入格式设置增加：年初余额数列(无余额方向列，采用新会计制度) 年初余额数列(无余额方向列，采用企业会计准则)2008-1-71、抽凭改进：不允许重复抽查，若要将某张多次抽查归属于不同的行业科目，请在凭证窗口点击抽查，每次抽查系统会提示抽查后的结果；2、抽凭增加：凭证窗口显示此凭证被谁抽查过，并且归属于何行业科目3、批量增加：分录金额条件选择(含红字凭证)，抽查凭证之间用空行分开4、同屏快查凭证窗口，增加“关闭” 按钮5、账龄分析，对于“科目核算的往来单位”在分析结果中会显示其上级，已区分某些科目名称相同的单位(注意，以前做的需要重新账龄分析)6、账龄分析窗口去掉“余额方向选择”，由系统自动判断2008-1-41、抽凭改进：按照凭证的抽取时间排序2、辅助核算跨年分析改进：当前核算科目的所有核算项目跨年分析，分析的结果的年末余额为12月年末的数，若查账期间只设置到11月份，年末余额不能显示为11月的数3、采集工具：增加远光、远方6.x 等sql erver 版本帐套备份数据导入功能，具体操作：采集时：数据库类型选择最后一个，然后选择帐套备份文件即可(先必须安装sql server,若未安装可以下载：/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=413744D1-A0BC-479F-BAFA-E4B278EB9147)4、改进中电投统计报表模版存在合并单元格的问题5、抽凭统计改进：可能某张凭证被多人抽过，出现重复统计的情况6、批量抽查改进，只抽截止年所在的凭证，不会抽截止日期后的凭证7、增加金蝶EAS允许按单位采集、改进郑煤机凭证好，增加：打天下财务接口2007-12-301、改进批量打印2、改进批量签名3、改进了往来账龄分析4、重新设置了底稿格式及取数公式模版,5、辅助核算跨年统计增加期初、期末6、解决了中电投计划外报表的统计问题7、底稿模版维护及本单位缺省底稿模版选择，增加：函证底稿用本单位联系信息输入8、增加：批量生成询证函底稿(需要先多选函证单位)9、excel插件底稿模版窗口，增加：批量修改页面设置10、excel插件工具栏增加“锁定按钮”，可以锁定某个工作表，用于操作员手工修改了“数据区的内容,防止重新取数时被覆盖(该工作表有取数公式才有必要)11、数据维护工具：数据优化/备份/维护窗口增加：表损坏修复工具，可以修改整个库或某张表12、数据采集工具修改：将当前库对应财务软件版本按钮移到“验证”窗口13、增加南北erp接口14、改进excel进入的错误提示2007-12-201、登录窗口专家：主界面只显示基本功能，将一些不常用的功能隐藏掉，简化软件学习难度，同时减少各个学习版显示的模块数量，如：进销存、万能查询、综合管理只有授权才显示2、加快主窗口显示速度3、在系统参数设置中增加开关：启用财务查询专家，若关闭：则提高帐套打开速度，简化工作记录窗口的复杂性4、改进了询证函类底稿，支持银行、存款、证券类询证函底稿5、增加定制版本：湖北省国资委出资企业决算审计软件6、增加定制版本：社会审计简版，只包含主要的财务查账及底稿功能7、excel底稿插件增加：排序功能（按表格头）8、调整分录窗口增加：可以选择调整年度，可以查看以前年度的数据9、人员分工窗口增加：可以选择删除某类审计工作记录2007-12-201、辅助核算跨年统计：1、增加科目选择（可有效缩小查询范围，特别是数据量大时可减少打开时间）2、凭证查询统计增加：个人、部门、往来单位、项目代码显示3、抽样增加：个人、部门、往来单位、项目代码显示4、调整分录窗口：对现金、银行存款类科目:检查是否输入现金流量代码？5、调整分录窗口：对账龄类科目：检查调整金额应该与账龄区间金额之和相等6、账龄综合分析说明：与以前版本不一样了，无需分析两个科目方向，余额方向为系统默认，无需选择7、Excel底稿“账龄统计区间”文字描述列增加：“账龄统计区间”取数公式，若你选择的账龄不为系统默认(3年)，可以自动填充，注意，其他页面底稿请增加相应的账龄列8、改进：如果对方单位没有使用“辅助账套”核算往来单位，使用科目账龄分析时，不能使用“批量生成”功能；9、凭证抽查增加“截止性测试”（对应管理费用等），替代性测试选择项目（对应往来类科目等）10、对Excel底稿格式及公式进行了全面检查、测试11、Excel底稿批量生成增加：批量生成后自动删除没有能够从帐套取数的工作底稿12、改进了往来账龄的底稿生成2007-12-121、改进“账龄分析”，不需要对每个账龄科目进行借贷双方余额分别分析，一次性分析即可2、科目重分类结果窗口-可以直接生成调整分录凭证3、增加批量处理功能,可以进行人员分工，批量生成抽查凭证、函证、底稿4、增加2007行业报表5、增加：审计工作记录导出、导入及备份/恢复工具(可用于多个单机版工作记录合并)6、“辅助核算跨年分析”：增辅助核算总账（可以显示各月数据）7、“辅助核算跨年统计”，增加“项目代码”列8、改进：“明细账”界面中的“科目名称”显示的为“最底层科目”9、改进：”科目某期间汇总，分年度显示各年度的科目发生情况10、改进：同屏快查时，抽查凭证归集的“统计科目”11、改进：人寿财务接口12、改进：SQL数据恢复功能13、改进：6.2及7.0升级到7.2的问题14、改进：大幅度提高底稿生成速度，改进插件15、重新改进了底稿取数公式16、社会审计版改进：将调整分录及行业报表统一放到“审计工作记录”窗口中17、表格Grid控件增加：过滤控制18、项目作业系统建立窗口增加：显示所有单位项目19、所有校验窗口如：行业模版窗口增加：重复代码、重复名称提示功能20、行业模版【新会计制度】+底稿+报表公式重新检查，以新会计制度模版为标准，设置系统各种取数公式，确保不管被审计单位采用何种行业会计科目体系，确保对照能一次成功，无需再进行调整 本系统特点：只要有发生数据的科目能够对照成功，则报表、底稿、附注能够准确生成。21、数据准备测试：-年度间结转校验-增加：强制执行：将科目上年年末数结转到本年年初余额，主要用于：原财务软件上年未结账或本年年初数据不正确22、改进操作员设置2007-11-261、改进中电投统计报表2、改进签证审计台帐录入窗口，直接在项目建立窗口录入3、改进excel插件4、社会审计版本增加2007底稿5、增加：金蝶EAS、高校兴合财务财务接口2007-11-101、“系统参数设置”窗口增加：底稿模版维护及本单位缺省底稿模版选择2、“数据准备及测试”窗口增加：可以选择该帐套对应底稿模版，若不选择则使用“本单位缺省底稿模版”3、“Excel插件帐套信息增加:显示“当前选择的底稿模版”4、行业科目模版增加：2007年新会计准则，科目分类增加”共同类“5、“数据准备及测试”窗口增加：”该帐套已经采用2007新企业会计制度“ 的选择项6、“数据转换窗口”新建帐套时，增加：”该帐套已经采用2007新企业会计制度“ 的选择项2007-11-81、财务查询分析系统-账龄分析改进： 1.1、去掉科目账龄分析，将该功能集中到辅助核算账龄分析中； 1.2、可以保存账龄分析执行记录及结果； 1.3、账龄分析结果窗口，增加账龄比重分析及比率分析 1.4、在数据准备及测试窗口增加“应收应付批量账龄分析”功能，此功能自动分析借方、贷方余额账龄分析，并自动将分析结果放入“科目重分类结果库”中，自动生成相应的附注2、财务查询分析系统-辅助核算综合分析改进：将单位、个人、部门、项目的辅助核算综合分析功能合并在一起，合并后的功能叫“辅助核算综合分析”3、财务查询分析系统-所有的工作记录：增加只显示本人/或全部人员工作记录控制开关4、财务查询分析系统-凭证抽查改进： 4.1、按操作员保存，同1张凭证允许多人抽查； 4.2、社会版要求放入抽查库的凭证是借贷平衡的(多条分录)，其他版本允许只将1条分录放入抽查库5、财务查询分析系统-疑点凭证改进：按操作员保存，同1张凭证的不同分录允许多人将其放入疑点凭证；6、重大改进：应用服务器自动配置内存7、重大改进：本软件应用服务器不需要启动Mysql服务，不再需要关闭防火墙8、重大改进：数据采集不需要启动Mysql服务，不再需要关闭防火墙，不占用端口号9、重大改进：大幅度提高了数据转换、记账速度，大幅度提高客户端查账速度10、财务审计监控分析系统改进11、界面重新设计，采用Office2007UI设计12、改进表格表头弹右键的问题，直接弹右键即可，不需要在点击表头，操作更直观些13、系统参数设置中增加：抽查类底稿只生成本年抽查的凭证14、财务查询系统：科目框图增加功能：校验所有年度15、增加所有模块的在线帮助系统16、增加功能：可以将数据表及图形打印在一张纸上17、增加功能：内置excel的打印设置可以保存18、项目作业模版的分组可以记忆(按用户)19、监控指标可以设置余额方向:请先重新设置负债类余额(含累计折旧、坏账准备)方向，然后重新检查下“预算数据的录入”，注意在此贷方余额应该输入正数；20、监控报表-可以生成统计单位的指标监控表，数据为包含单位的汇总数，取数公式中也可以直接指定某统计单位21、重大改进：dbase/pardox直接采集，比如：对安易3.x、远方财务，即使索引错误，照样可以采集22、重大改进：sql server的各种版本直接采集,并提高了采集速度23、重大改进：增加sybase anywhere 7.0驱动程序，改进润衡财务接口24、改进：财务监控系统所有初始化设置权限控制25、改进：财务监控系统下级各单位均只监控本单位，改进预警凭证列表里无法点击的问题；26、改进：明细帐查询窗口-多栏帐-检查若无下级科目，不能生成多栏帐，请用明细帐查询功能提示；增加多栏帐列数限制，原最大为256列，增加到500列27、改进：批量帐岭分析28、重大改进：各个模块的凭证显示窗口，凭证分录的辅助核算信息在同一个表格中显示(原来是分上下显示)30、重大改进：凭证查询窗口、对应科目窗口、明细帐显示窗口增加：同屏快查功能，凭证直接显示在屏幕下方；仍然保留：联查凭证(显示在三级窗口)，双击表格的控制在系统参数设置中； 2007-9-