玻璃纤维建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维建设项目投资立项申请报告玻璃纤维建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景玻璃纤维材料具有高理化性能和高化学性能，对一般有机溶剂、酸、碱等具有良好的耐腐蚀性，完全不会有生锈的问题存在。根据玻纤协会数据显示，2013-2018年全球玻璃纤维产量及中国产量占比都维持上升趋势，2018年全球玻璃纤维产量为770万吨，其中中国产量占比达到58.4%根据玻纤协会数据显示，2018年全行业玻璃纤维纱总产量达到450万吨，同比增长10.3%。随着环保及安监督察力度的不断加大，复合材料制品生产与管理逐渐规范化，对于陶土及坩埚球法拉丝产品的需求大量减少，无碱及高性能玻纤需求稳步增长。热塑纱、电子纱等产品市场需求继续保持快速增长，部分市场供求趋紧。根据玻纤协会数据显示，2013-2018年中国玻璃纤维表观消费量保持上升趋势，2018年中国玻璃纤维表观消费量为316万吨，与上一年相比增加11.7%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50845.41平方米（折合约76.23亩），其中：净用地面积50845.41平方米（红线范围折合约76.23亩）。项目规划总建筑面积76776.57平方米，其中：规划建设主体工程51730.27平方米，计容建筑面积76776.57平方米；预计建筑工程投资5439.93万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃纤维，根据市场情况，预计年产值44631.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14011.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5439.935181.44183.8114011.841.1工程费用万元5439.935181.4431679.691.1.1建筑工程费用万元5439.935439.9327.95%1.1.2设备购置及安装费万元5181.445181.4426.62%1.2工程建设其他费用万元3390.473390.4717.42%1.2.1无形资产万元1752.501752.501.3预备费万元1637.971637.971.3.1基本预备费万元778.62778.621.3.2涨价预备费万元859.35859.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元14011.8414011.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5451.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31679.6922639.8425128.2531679.6931679.6931679.691.1应收账款万元9503.916177.547127.939503.919503.919503.911.2存货万元14255.869266.3110691.9014255.8614255.8614255.861.2.1原辅材料万元4276.762779.893207.574276.764276.764276.761.2.2燃料动力万元213.84138.99160.38213.84213.84213.841.2.3在产品万元6557.704262.504918.276557.706557.706557.701.2.4产成品万元3207.572084.922405.683207.573207.573207.571.3现金万元7919.925147.955939.947919.927919.927919.922流动负债万元26228.6517048.6219671.4926228.6526228.6526228.652.1应付账款万元26228.6517048.6219671.4926228.6526228.6526228.653流动资金万元5451.043543.184088.285451.045451.045451.044铺底流动资金万元1817.001181.061362.761817.001817.001817.003、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19462.88万元，其中：固定资产投资14011.84万元，占项目总投资的71.99%；流动资金5451.04万元，占项目总投资的28.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5439.93万元，占项目总投资的27.95%；设备购置费5181.44万元，占项目总投资的26.62%；其它投资3390.47万元，占项目总投资的17.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14011.84+5451.04=19462.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19462.88138.90%138.90%100.00%2项目建设投资万元14011.84100.00%100.00%71.99%2.1工程费用万元10621.3775.80%75.80%54.57%2.1.1建筑工程费万元5439.9338.82%38.82%27.95%2.1.2设备购置及安装费万元5181.4436.98%36.98%26.62%2.2工程建设其他费用万元1752.5012.51%12.51%9.00%2.2.1无形资产万元1752.5012.51%12.51%9.00%2.3预备费万元1637.9711.69%11.69%8.42%2.3.1基本预备费万元778.625.56%5.56%4.00%2.3.2涨价预备费万元859.356.13%6.13%4.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14011.84100.00%100.00%71.99%5建设期间费用万元6流动资金万元5451.0438.90%38.90%28.01%7铺底流动资金万元1817.0112.97%12.97%9.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.46%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度183.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26766.6626766.6651730.2751730.274031.831.1主要生产车间16060.0016060.0031038.1631038.162499.731.2辅助生产车间8565.338565.3316553.6916553.691290.191.3其他生产车间2141.332141.333000.363000.36241.912仓储工程5678.925678.9216280.1016280.10922.812.1成品贮存1419.731419.734070.034070.03230.702.2原料仓储2953.042953.048465.658465.65479.862.3辅助材料仓库1306.151306.153744.423744.42212.253供配电工程302.88302.88302.88302.8819.313.1供配电室302.88302.88302.88302.8819.314给排水工程348.31348.31348.31348.3117.284.1给排水348.31348.31348.31348.3117.285服务性工程3596.653596.653596.653596.65203.875.1办公用房1663.111663.111663.111663.11108.305.2生活服务1933.541933.541933.541933.5482.286消防及环保工程1014.631014.631014.631014.6364.706.1消防环保工程1014.631014.631014.631014.6364.707项目总图工程151.44151.44151.44151.4462.617.1场地及道路硬化9813.861774.291774.297.2场区围墙1774.299813.869813.867.3安全保卫室151.44151.44151.44151.448绿化工程3357.68117.52合计37859.4976776.5776776.575439.93（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费5181.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量830095.93千瓦时，折合102.02吨标准煤。2、项目年总用水量33327.91立方米，折合2.85吨标准煤。3、“玻璃纤维建设项目投资建设项目”，年用电量830095.93千瓦时，年总用水量33327.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.87吨标准煤/年。达产年综合节能量36.85吨标准煤/年，项目总节能率29.23%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“玻璃纤维建设项目”主要从事玻璃纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃纤维建设项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域