物流机器人建设项目投资立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 物流机器人建设项目投资立项申请报告物流机器人建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景物流机器人是指应用于仓库、分拣中心、以及运输途中等场景的，进行货物转移、搬运等操作的机器人。随着物联网、大数据的快速发展，智能物流成为技术发展的必然方向，柔性化、智能化、高性价比的物流仓储机器人将得到广泛应用。在不同的应用场景下，物流机器人可以分为AGV机器人、码垛机器人、分拣机器人。据统计数据显示，2017年物流机器人销量约为1.3万台，其中AGV机器人增长迅速。AGV机器人是指一种高性能的移动运输职能设备，主要用于货运的搬运和移动。目前广泛应用在工厂内部工序间的搬运环节、制造系统和物流系统连续的运转以及国际化大型港口的集装箱自动搬运等。随着工业机器人应用场景的不断拓展，在国内工业机器人需求量激增以及“中国制造2025”、智慧物流等一系列政策的推动下，AGV机器人销售量将持续增长。据数据显示，2017年中国AGV销量达到1.35万台，与2016年的0.67万台同比增长101.6%，随着AGV在其他领域的渗透，预计2018年中国AGV销量将达到1.89万台。码垛机器人主要用于用于纸箱、袋装、罐装、箱体、瓶装等各种形状的包装物品码垛/拆垛作业，包括直角坐标式机器人、关节式机器人和极坐标式机器人。常用于仓储、码头、工厂等场所。据数据显示，2017年码垛机器人销量约为4.3万台，同比增长33%。其市场规模约为81亿元，同比增长29%。未来，受利好政策推动、物流行业快速发展等因素影响，码垛机器人市场规模将进一步扩大，预计到2020年有望超165亿元。分拣机器人主要用于货物分拣，通过传感器、物镜、图象识别系统和多功能机械手等设备，根据图象识别系统识别物品形状，机械手抓取物品，放到指定位置，通过这些设备实现货物快速分拣。目前，亚马逊、京东、阿里等电商平台已投入使用。而拥有巨大快递量需要处理申通、顺丰等快递企业也利用分拣机器人以提高效率。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23551.77平方米（折合约35.31亩），其中：净用地面积23551.77平方米（红线范围折合约35.31亩）。项目规划总建筑面积27320.05平方米，其中：规划建设主体工程17958.93平方米，计容建筑面积27320.05平方米；预计建筑工程投资2175.16万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为物流机器人，根据市场情况，预计年产值7968.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6341.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2175.162790.48179.606341.681.1工程费用万元2175.162790.486216.441.1.1建筑工程费用万元2175.162175.1629.62%1.1.2设备购置及安装费万元2790.482790.4838.00%1.2工程建设其他费用万元1376.041376.0418.74%1.2.1无形资产万元699.83699.831.3预备费万元676.21676.211.3.1基本预备费万元302.02302.021.3.2涨价预备费万元374.19374.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元6341.686341.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1002.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6216.442888.524623.586216.446216.446216.441.1应收账款万元1864.931118.961398.701864.931864.931864.931.2存货万元2797.401678.442098.052797.402797.402797.401.2.1原辅材料万元839.22503.53629.41839.22839.22839.221.2.2燃料动力万元41.9625.1831.4741.9641.9641.961.2.3在产品万元1286.80772.08965.101286.801286.801286.801.2.4产成品万元629.42377.65472.06629.42629.42629.421.3现金万元1554.11932.471165.581554.111554.111554.112流动负债万元5213.883128.333910.415213.885213.885213.882.1应付账款万元5213.883128.333910.415213.885213.885213.883流动资金万元1002.56601.54751.921002.561002.561002.564铺底流动资金万元334.18200.51250.64334.18334.18334.183、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7344.24万元，其中：固定资产投资6341.68万元，占项目总投资的86.35%；流动资金1002.56万元，占项目总投资的13.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2175.16万元，占项目总投资的29.62%；设备购置费2790.48万元，占项目总投资的38.00%；其它投资1376.04万元，占项目总投资的18.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6341.68+1002.56=7344.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7344.24115.81%115.81%100.00%2项目建设投资万元6341.68100.00%100.00%86.35%2.1工程费用万元4965.6478.30%78.30%67.61%2.1.1建筑工程费万元2175.1634.30%34.30%29.62%2.1.2设备购置及安装费万元2790.4844.00%44.00%38.00%2.2工程建设其他费用万元699.8311.04%11.04%9.53%2.2.1无形资产万元699.8311.04%11.04%9.53%2.3预备费万元676.2110.66%10.66%9.21%2.3.1基本预备费万元302.024.76%4.76%4.11%2.3.2涨价预备费万元374.195.90%5.90%5.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6341.68100.00%100.00%86.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1002.5615.81%15.81%13.65%7铺底流动资金万元334.195.27%5.27%4.55%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.97%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度179.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13315.8913315.8917958.9317958.931572.831.1主要生产车间7989.537989.5310775.3610775.36975.151.2辅助生产车间4261.084261.085746.865746.86503.311.3其他生产车间1065.271065.271041.621041.6294.372仓储工程2825.152825.156084.736084.73387.562.1成品贮存706.29706.291521.181521.1896.892.2原料仓储1469.081469.083164.063164.06201.532.3辅助材料仓库649.78649.781399.491399.4989.143供配电工程150.67150.67150.67150.6710.803.1供配电室150.67150.67150.67150.6710.804给排水工程173.28173.28173.28173.289.664.1给排水173.28173.28173.28173.289.665服务性工程1789.261789.261789.261789.26113.975.1办公用房807.23807.23807.23807.2362.535.2生活服务982.03982.03982.03982.0366.796消防及环保工程504.76504.76504.76504.7636.176.1消防环保工程504.76504.76504.76504.7636.177项目总图工程75.3475.3475.3475.34-26.147.1场地及道路硬化4909.09984.75984.757.2场区围墙984.754909.094909.097.3安全保卫室75.3475.3475.3475.348绿化工程2008.9670.31合计18834.3527320.0527320.052175.16（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费2790.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量778998.08千瓦时，折合95.74吨标准煤。2、项目年总用水量4186.09立方米，折合0.36吨标准煤。3、“物流机器人建设项目投资建设项目”，年用电量778998.08千瓦时，年总用水量4186.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.10吨标准煤/年。达产年综合节能量39.25吨标准煤/年，项目总节能率27.19%，能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“物流机器人建设项目”主要从事物流机器人项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性物流机器人建设项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标