成品油建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 成品油建设项目投资立项申请报告成品油建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景成品油作为我国战略性的重要物资，一直以来受到我国政策环境和政治体制影响，此外还受到国家、地区对内和对外的行业政策影响。2004年，我国正式开放了国内的成品油零售市场；2006年正式开放成品油批发市场，随后一些国际石油巨头开始进入我国，国内原有的垄断竞争开始被打破。目前来看，我国成品油零售市场受到政策的影响仍然较大，主要是成品油的准入制度、定价和税率问题。在准入制度中，成品油市场管理办法规定了成品油零售经营资格的标准；在定价方面，2009年国家发布了成品油定价机制，并在2013年发改委发布了关于进一步完善成品油价格形成机制的通知，对成品油的定价方法做出了规定；在税率方面，2018年国家税务总局发布了关于成品油消费税征收管理有关问题的公告，对成品油的增值税进行了规定，财政局在同年4月29日发布了关于调整增值税税率的通知，成品油增值税税率由17%降低至16%。成品油作为战略性物资时主要受政策环境影响，而作为一种商品时，在经营和销售过程中，很大程度受到国内外经济和贸易的影响。在国际上，成品油的经营和零售受到国际原油价格的影响。从国际原油的价格走势图来看，国际原油价格已经止步了原有的持续下降的颓势，正在逐渐上升之中，在成品油价格上受到国际原油价格的影响，而在成品油的销售量上，受到国内经济的发展的影响。近年来我国经济不断发展，汽车工业、农业机械等行业对于成品油的需求不断增长，带动我国成品油零售市场的不断增长。我国是全球人口数量最多的国家之一，占全球人口的比重约20%，由于国内人口基数较大，且随着二胎的放开，人口增速将实现往年增加的态势，另外随着我国城镇化进程的加快，我国城镇人口数量的不断增加是支撑成品油销量的重要因素。人口的增长带动国内汽车保有量的持续增长，2018年我国汽车保有量达到了2.4亿辆，对于成品油的需求。目前，我国汽车数量还远远低于发达国家的人均水平，从潜力的角度来讲，随着我国经济的发展，汽车消费潜力极大，这也将给成品的需求带来持续的动力，社会环境的优势成为成品油发展的助力之一。在成品油领域，技术是产生差异的关键性因素，国内在成品油供应方面主要是中石油、中石化和中海油，这三个企业现有的技术实力与新技术的研发能力都处于领先的水平。在国际中的技术水平来看，与国外其他巨头企业的技术保持着均势，但是销售和营销技术方面还较为落后。因此，总的来看，随着我国成品油市场的进一步放开，外资企业的进入，国内的成品油企业在营销技术环境方面面临着一定的压力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人孔xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59849.91平方米（折合约89.73亩），其中：净用地面积59849.91平方米（红线范围折合约89.73亩）。项目规划总建筑面积88577.87平方米，其中：规划建设主体工程67322.46平方米，计容建筑面积88577.87平方米；预计建筑工程投资7415.02万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为成品油，根据市场情况，预计年产值56607.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17776.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7415.027335.26198.1117776.411.1工程费用万元7415.027335.2637616.141.1.1建筑工程费用万元7415.027415.0228.43%1.1.2设备购置及安装费万元7335.267335.2628.12%1.2工程建设其他费用万元3026.133026.1311.60%1.2.1无形资产万元1653.151653.151.3预备费万元1372.981372.981.3.1基本预备费万元698.74698.741.3.2涨价预备费万元674.24674.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元17776.4117776.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金8308.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37616.1424296.0931489.2937616.1437616.1437616.141.1应收账款万元11284.847335.157899.3911284.8411284.8411284.841.2存货万元16927.2611002.7211849.0816927.2616927.2616927.261.2.1原辅材料万元5078.183300.823554.725078.185078.185078.181.2.2燃料动力万元253.91165.04177.74253.91253.91253.911.2.3在产品万元7786.545061.255450.587786.547786.547786.541.2.4产成品万元3808.632475.612666.043808.633808.633808.631.3现金万元9404.036112.626582.829404.039404.039404.032流动负债万元29307.3819049.8020515.1729307.3829307.3829307.382.1应付账款万元29307.3819049.8020515.1729307.3829307.3829307.383流动资金万元8308.765400.695816.138308.768308.768308.764铺底流动资金万元2769.561800.231938.712769.562769.562769.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资26085.17万元，其中：固定资产投资17776.41万元，占项目总投资的68.15%；流动资金8308.76万元，占项目总投资的31.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7415.02万元，占项目总投资的28.43%；设备购置费7335.26万元，占项目总投资的28.12%；其它投资3026.13万元，占项目总投资的11.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17776.41+8308.76=26085.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元26085.17146.74%146.74%100.00%2项目建设投资万元17776.41100.00%100.00%68.15%2.1工程费用万元14750.2882.98%82.98%56.55%2.1.1建筑工程费万元7415.0241.71%41.71%28.43%2.1.2设备购置及安装费万元7335.2641.26%41.26%28.12%2.2工程建设其他费用万元1653.159.30%9.30%6.34%2.2.1无形资产万元1653.159.30%9.30%6.34%2.3预备费万元1372.987.72%7.72%5.26%2.3.1基本预备费万元698.743.93%3.93%2.68%2.3.2涨价预备费万元674.243.79%3.79%2.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17776.41100.00%100.00%68.15%5建设期间费用万元6流动资金万元8308.7646.74%46.74%31.85%7铺底流动资金万元2769.5915.58%15.58%10.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.59%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度198.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程30715.6530715.6567322.4667322.466199.261.1主要生产车间18429.3918429.3940393.4840393.483843.541.2辅助生产车间9829.019829.0121543.1921543.191983.761.3其他生产车间2457.252457.253904.703904.70371.962仓储工程6516.766516.7613816.0213816.02925.252.1成品贮存1629.191629.193454.013454.01231.312.2原料仓储3388.723388.727184.337184.33481.132.3辅助材料仓库1498.851498.853177.683177.68212.813供配电工程347.56347.56347.56347.5626.193.1供配电室347.56347.56347.56347.5626.194给排水工程399.69399.69399.69399.6923.424.1给排水399.69399.69399.69399.6923.425服务性工程4127.284127.284127.284127.28276.405.1办公用房1995.851995.851995.851995.85128.065.2生活服务2131.432131.432131.432131.43130.706消防及环保工程1164.331164.331164.331164.3387.726.1消防环保工程1164.331164.331164.331164.3387.727项目总图工程173.78173.78173.78173.78-293.597.1场地及道路硬化11394.072382.712382.717.2场区围墙2382.7111394.0711394.077.3安全保卫室173.78173.78173.78173.788绿化工程4867.67170.37合计43445.0588577.8788577.877415.02（四）设备方案项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费7335.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量852634.31千瓦时，折合104.79吨标准煤。2、项目年总用水量45115.44立方米，折合3.85吨标准煤。3、“成品油建设项目投资建设项目”，年用电量852634.31千瓦时，年总用水量45115.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.64吨标准煤/年。达产年综合节能量30.64吨标准煤/年，项目总节能率20.04%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“成品油建设项目”主要从事成品油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性成品油建设项目选址于xx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济技术开发