电解锰建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 电解锰建设项目投资立项申请报告电解锰建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景2018年是中国电解金属锰行业供需严重不平衡的一年，而行业的炒作导致了电解锰价格呈上下起伏走势。市场规模方面，据统计，2017年中国电解锰行业市场规模为124.5亿元，预计2018年中国电解锰行业市场规模约为141.6亿元，增长率为14%左右。近年来，我国电解锰产量波动幅度较大。据统计，2018年中国电解锰产量为140万吨，同比下降6.7%。在电解锰行业产能方面，从2015年开始一直呈稳定上升趋势。据国家统计局数据显示，2018年中国电解锰产能为226万吨，同比增长7.1%。在电解锰行业出口方面，根据中国海关统计数据显示，2018年中国累计出口电解锰43.2万吨，同比下降2万吨，减少了5%。从全国各省市电解锰产量来看，根据国家统计局数据显示，2018年宁夏产量以57.44万吨位居首位，广西紧随其后，产量为28.1万吨，其次是贵州，产量为19.73万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8010.67平方米（折合约12.01亩），其中：净用地面积8010.67平方米（红线范围折合约12.01亩）。项目规划总建筑面积12016.01平方米，其中：规划建设主体工程7666.58平方米，计容建筑面积12016.01平方米；预计建筑工程投资954.11万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电解锰，根据市场情况，预计年产值4558.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2296.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元954.11785.08191.252296.911.1工程费用万元954.11785.083069.781.1.1建筑工程费用万元954.11954.1133.42%1.1.2设备购置及安装费万元785.08785.0827.50%1.2工程建设其他费用万元557.72557.7219.53%1.2.1无形资产万元284.64284.641.3预备费万元273.08273.081.3.1基本预备费万元117.92117.921.3.2涨价预备费万元155.16155.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元2296.912296.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金558.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3069.782118.052167.743069.783069.783069.781.1应收账款万元920.93598.61644.65920.93920.93920.931.2存货万元1381.40897.91966.981381.401381.401381.401.2.1原辅材料万元414.42269.37290.09414.42414.42414.421.2.2燃料动力万元20.7213.4714.5020.7220.7220.721.2.3在产品万元635.44413.04444.81635.44635.44635.441.2.4产成品万元310.82202.03217.57310.82310.82310.821.3现金万元767.45498.84537.21767.45767.45767.452流动负债万元2511.551632.511758.092511.552511.552511.552.1应付账款万元2511.551632.511758.092511.552511.552511.553流动资金万元558.23362.85390.76558.23558.23558.234铺底流动资金万元186.07120.95130.25186.07186.07186.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2855.14万元，其中：固定资产投资2296.91万元，占项目总投资的80.45%；流动资金558.23万元，占项目总投资的19.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资954.11万元，占项目总投资的33.42%；设备购置费785.08万元，占项目总投资的27.50%；其它投资557.72万元，占项目总投资的19.53%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2296.91+558.23=2855.14（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2855.14124.30%124.30%100.00%2项目建设投资万元2296.91100.00%100.00%80.45%2.1工程费用万元1739.1975.72%75.72%60.91%2.1.1建筑工程费万元954.1141.54%41.54%33.42%2.1.2设备购置及安装费万元785.0834.18%34.18%27.50%2.2工程建设其他费用万元284.6412.39%12.39%9.97%2.2.1无形资产万元284.6412.39%12.39%9.97%2.3预备费万元273.0811.89%11.89%9.56%2.3.1基本预备费万元117.925.13%5.13%4.13%2.3.2涨价预备费万元155.166.76%6.76%5.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2296.91100.00%100.00%80.45%5建设期间费用万元6流动资金万元558.2324.30%24.30%19.55%7铺底流动资金万元186.088.10%8.10%6.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.55%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度191.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4392.074392.077666.587666.58669.631.1主要生产车间2635.242635.244599.954599.95415.171.2辅助生产车间1405.461405.462453.312453.31214.281.3其他生产车间351.37351.37444.66444.6640.182仓储工程931.84931.842827.132827.13179.592.1成品贮存232.96232.96706.78706.7844.902.2原料仓储484.56484.561470.111470.1193.392.3辅助材料仓库214.32214.32650.24650.2441.313供配电工程49.7049.7049.7049.703.553.1供配电室49.7049.7049.7049.703.554给排水工程57.1557.1557.1557.153.184.1给排水57.1557.1557.1557.153.185服务性工程590.17590.17590.17590.1737.495.1办公用房327.49327.49327.49327.4920.015.2生活服务262.68262.68262.68262.6821.616消防及环保工程166.49166.49166.49166.4911.906.1消防环保工程166.49166.49166.49166.4911.907项目总图工程24.8524.8524.8524.8527.747.1场地及道路硬化1724.77255.37255.377.2场区围墙255.371724.771724.777.3安全保卫室24.8524.8524.8524.858绿化工程600.9421.03合计6212.2712016.0112016.01954.11（四）设备方案项目计划购置设备共计34台（套），设备购置费785.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1072403.88千瓦时，折合131.80吨标准煤。2、项目年总用水量2693.51立方米，折合0.23吨标准煤。3、“电解锰建设项目投资建设项目”，年用电量1072403.88千瓦时，年总用水量2693.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.03吨标准煤/年。达产年综合节能量39.44吨标准煤/年，项目总节能率27.22%，能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“电解锰建设项目”主要从事电解锰项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电解锰建设项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用