材料市场实施方案.doc

龙华煤业物资市场实施方案为加强我矿内部物资市场管理，提供物资市场运作效率。制定龙华煤业物资市场实施方案。一 内部物资市场运作单位内部物资市场的运作单位主要是供应部、各区队、部室。二 内部物资市场运作方式全矿所用物资一律由供应部集中进货。供应部根据各生产单位报送的物资需求计划进行权限内物资采购，各单位根据计划用领料单领取所需物资，供应部负责全矿每月材料的入库验收、保管、定额内发放及在ERP系统上的登记统计工作。三 内部物资市场运作过程各单位用领料单从供应部领取所需物资，所领物资按原价计入领用单位费用成本。月底由结算中心统一结算。如，掘进一队领取普通锚杆500根，每个计划价21元，共计10500元，按10500元计入掘进一队费用。四 物资市场的日常管理：建立健全物资管理的各项制度有计划管理制度、物资采购管理制度、仓库管理制度、物资验收制度等。计划的编制矿属各单位根据生产情况，编制月度物资需求计划。供应部结合库存汇总、审核、编制龙华煤业物资采购计划，经分管领导审核，矿长批准后按规定流程上报。设备采购计划由机电部编制，各部门会签报批。生产急需的物资需求计划，由矿分管供应领导审核后交供应部办理，各单位应尽量杜绝急需计划（国贸原则上不接受急需计划，若因计划迟报影响生产的，自己单位承担责任）。编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家等必须填写清楚。计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，追究有关人员的责任。对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。物资采购的基本原则贯彻集团公司授权采购的原则根据集团公司采购管理有关规定，龙华煤业负责资金额在50万元以下设备、配件、材料且属于自购范围内的物资项目招议标采购，超过授权的物资及统购物资项目由集团公司采购。统一招议标采购的原则供应部为龙华煤业物资采购的职能部门，根据授权和自购项目范围，属于矿自购的物资由供应部按规定组织招议标采购。计划采购的原则供应部必须严格按照批准的物资采购计划执行，杜绝计划外物资采购；安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。质量优先，同质比价的原则。重点供应商优先的原则。保障安全生产的原则。在考核过程中，要查看各类计划和物资采购资料，要看计划编制是否及时；在物资采购过程中有没有按计划组织采购，是否按照规定的权限和程序去执行，是否建立了供应商资料库。物资的库房管理（1）验收入库采购物资到货后，矿供应部负责组织配件、材料验收入库，制作验收入库单。验收人员对物资质量严格把关，批量产品、特殊产品、专业性较强的产品由供应部组织，职能部室牵头，企管部及使用单位参与验收，产品随到随验收，未经验收供应部不得办理入库手续。常规物资由供应部计划员、保管员共同验收。另分四个质量抽查组，对四大类物资、配件的标准、质量及相关要求进行抽查验收，由牵头部室负责，每月抽查一次。验收合格的物资方可入库，并且在到货记录本上登记，然后制作验收入库单。（2）物资的使用在物资的使用过程中，供应部严格实行定额发料，根据企管部每月下发的可控成本预算的内容，对各单位领用物资进行控制发放，对超出可控成本预算外的材料，在领用时须有相关职能部室审批同意后，供应部方可发放。（3）物资的盘点对库存物资要定期进行清仓盘点，一般在每月底下帐后，各库房进行盘点，做到帐、卡、物相符。（4） 物资的储备定额管理为了适应企业的快速发展、确保安全生产的顺利进行，特制定物资储备定额标准。结合正龙公司储备定额指标和各分库2007年平均库存，经供应部、企管部、财务部共同研究，定为供应部储备定额标准为1760万。主要物资储备定额的核定依据是平均每日需要量和周转天数，供应部根据各种物资的消耗水平、各种物资对生产的重要程度，同时结合我矿实际，定期进行修订，制定出较为合理的物资储备定额，做到按储备定额控制库存。储备定额实行分口管理，把定额标准分到各个库房，由各自的计划员、保管员控制管理，月底进行考核。