白银怎样控制风险、资金管理及操作守则.doc

白银怎样控制风险、资金管理及操作守则黄金,白银怎样控制风险、资金管理及操作守则2011-05-18 17：40 1.每次入市买、卖，损失不应超过总资金的十分之一。就是说单次损失达到总资金10%(这是最大的允许损失度)时无论如何必须离场，因为一般来说，损失达到10%已经足够说明该次操作策略是错误的，此时应果断离场。2.永远设立止损位。这是对上条规则的再次强调，只是说设立的止损位并不一定是亏10%，可以按需要适当设定，例如5%之类，止损与止盈比例应为1：3，也就是说3元的止损，就必须要有9元的盈利差价。3.永不过量买卖。所谓永不过量，就是适量买卖，方向不明的时候不要投入太多的资金；4.永不让所持仓盘转盈为亏。A、这简单的说就是在已经盈利的基础上再设立一个止盈位，该止盈位是相对于帐上最低盈利来设的，而且设立的点位不低于买进的成本价(扎单)，这是保证有效获利的一个好方法。B、达到获利目标价位就离场观望，或者减仓持有，行情符合预期则继续持有已减仓位，行情变向，离场观望。5.永不逆市而为。反之就是顺势而为，这是最普遍的认识了。但实际上很多人说对趋势难于把握，又怎么能顺势而为?其实想永远完全测准市场的趋势是不可能的，只可能是尽量做到在多数时侯的准确。所以很多人将重点放在预测市场的趋势上，其实弄懂一些基本的趋势(如均线、布林带等)就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准，而是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明知市场趋势和自己的持仓是反向的，但又找个理由(如亏损了)来让自己死死持仓不动，最终成了深度套牢。在根本上说就是违反了这一基本法则所导致如此结果。6.有怀疑，即平仓离场。这是对上条法则的延续，当您不能判断趋势是上还是下的时候，最好离场观望。因为这时您已经无法执行顺势而为的规则，此时你还留在市场中(持仓)就是盲目投资了。7.只在活跃的市场买卖。这个活跃的市场可以理解为不同交易市场的不同交易品种，比如说，北京时间下午四点半前主要是亚洲盘，交易沉闷，金价波动较小，操作上应当轻仓操作，仓位控制在20%以内；下午四点半欧洲开盘一直到晚上九点美洲开盘，一直持续到第二天凌晨三点前都是交易高峰期，操作上应当控制仓位，谨慎操作，行情把握好可增加仓位到40%左右，行情没有你、把握好，仓位控制在20%以内8.永不设定目标价位出入市，只服从市场走势。这里再次强调顺势而为，并且警告：永不设定目标价位出入市。应该注意，这里的意思并不是要你不设立止损止盈价位，而是说另外一种情况：有人喜欢说只要跌到XXX元就抄底买进，也有人说不升到XXX元就死也不出，同时忽略了市场的走势，这才是非常危险的，也正是本条规则的本意所在。9.如无适当理由，不将所持仓平盘，可用止赚位保障所得利润。这里说的心态问题，是指许多人交易喜欢靠感觉，平仓没有原则根据，变成随意性的乱来。所以本规则推荐用预先设立止盈位的方法。10.在市场连战皆捷后，可将部分利润提取，以备急时之需。A.一方面可以理解为：当获利较大时，应该将利润的部分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而定的规则。有时获利很大了，但实在不想出来，那么可以将获得的利润部分变现金，剩下本金继续持仓，以后就可以按剩下的本金来操作，而不会再想：我还有很多利润在仓位上，跌一些无所谓。否则很可能到时跌到您的利润变0了，您又会后悔。B.另一方面可以理解为在市场连战皆捷后，说明原先懂得趋势已经运行很久了，应该小心翻转向下，因为不可能有永远的单边市。11.赚市场差价第一。有人赚不到差价反被套牢，就安慰自己说：反正放在那儿持仓观望，只要不卖出就不算真的亏损(卖出才算真的亏损)，这可是大大违反了规则！12.买卖招致失时，切忌赌徒式加码。这条规则的意思还是说买卖要有原则，别只因为买进后亏损了就补仓，而越亏就越增仓。现在很多人都试过吧?就是违反了这条规则，当然并不是说一定不能补仓，而是说切忌赌徒式加码(输红了眼)。13.不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而平仓。再次强调心态问题，千万不要只是因为我已经等很久了，这行情已经运行很久了而急于开仓，好像慢一点就买不到最佳点了。这样很容易买在顶和卖在底，进出市场都要有依据，要按照计划来进行交易，不可下随手单14.肯输不肯赢，切戒。这也是说心态问题：亏损的时候，觉得不担心，老想总有一天会升回来的，一等再等，最终小亏变大亏。而在盈利的时候老是在怕：是不是已经到顶了?是不是该出来了?以致一点点获利就急着离场。这条规则其实说的根本意思是：既然定下规则了，就要按规则来做。15.入市时落下的止损盘，不宜胡乱取消。这是再次强调要按计划来进行交易，不随手下单。没有充分的理由不可改变计划。16.入市要等候机会，不宜买卖过密。很多人一天不交易就觉得难受，所以不管怎么样，总想交易。美其名：超短线操作。其实买卖太频繁，必然因为手续费的原因而加大了成本，而且也会导致没有详细研究就进行操作而增加失误的可能。17.做多做空自如，不应只做单边。要充分利用交易规则，顺应趋势进行操作。18.不要因为价位太低而吸纳，也不要因为价位太高而沽空。价位的高低只是相对的，而不是绝对的，一般不应以此为主要根据来买卖。因为并不是说价格高了就一定不会再涨，价格低了就一定不会再跌，关键是看趋势，根据趋势和有效的规则来买卖。19.永不对冲。就