仓储管理制度草案.doc

(一) 总则第一条 本公司为求仓储作业合理化，特制定本制度，凡本公司有关产品配件的管理事项，均应依本制度办理。第二条 本制度所称产品配件管理，包括存量计划与控制、进货、出货、保管、返仓、产品账务作业与作业流程。 (二) 存货计划与控制 第三条 本公司各项产品的存量，应由仓储部妥善控制，以避免资金呆滞或存量不足影响工作，进而有助于完成适货、适量、适时的产品配件供应目标。 第四条消耗较大的产品配件，仓储部应于每月X日(或随时)会同各有关部门，参照以往消耗记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第五条定有订购点、订购量及安全存量的产品配件，应由仓储部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。 (三) 进货 第六条 所有产品配件，不论购入、旧配件回仓等，均应经仓储部门检验方能入库。 第七条 仓储部应将每项进库的产品配件，限于翌日清晨以前详加验收后，列记产品型号入账，以用来控制每项产品的性能。 如发现型号、规格不符或外包装破损等情形时，应立即通知管理人员。 第八条进货部门收货时，如发觉附件短少、数量不符或产品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位。第九条各部门不得于销货退回时未经仓储部签认而自行于销货报告上予以销退。 (四)出货 第十条 仓储部应在下列情况下出货： 1. 交货。 2.地盘需要。 3. 本公司内部及外部有关单位检测。 第十一条 各项出货应由作业部门主管亲笔签准的“领货单”向仓储人员出货。第十二条任何出货，仓储人员均应于出货当日将有关资料入账，以利存货的控制。 第十三条各部门人员向仓储部领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓储人员必须拒绝任何他人擅自入内。 第十四条出货人于产品配件领出时，应同时要求仓储人员详细检查产品配件的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。 第十五条产品配件领出后，严禁出货人擅自将所领出的产品移转给其他同事或其他单位或任意更换产品给客户。 第十六条库存产品配件经出货后，一律限于翌日返交“领料单”并必须签署地盘管理人员完整姓名。 (五) 返仓 第十七条从各个地盘返回的产品配件需仓储人员清点及确认并填写单据方可入仓。 第十八条 配件返仓须按对应仓位整齐摆放。 第十九条 消耗不大经检验可再使用的产品配件需与其他旧件分开摆放，得以再次利用节约成本。 (六)保管 第二十条仓储部应在既有的仓库场所，分别陈列各项产品并予以保管。 第二十一条各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库产品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。 第二十二条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。 第二十三条仓储人员对于所保管的库存产品应予以严密稽核清点，各仓库还要随时接受部门主管或财务部、稽核人员的抽查。 第二十四条每年年终，仓储部应会同财务部、服务部、作业部等共同办理总盘存。盘存时，必须实地查点商品的规格、数量是否与账面的记载相符。 第二十五条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储部主管报呈总经理核准调整；若为保管责任短少时，则由仓储人员负责赔偿。 第二十六条直接保管产品的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存产品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。 (七)账务作业与作业流程 第二十七条 服务部在完成检修、维修、配件改制等作业后需清理作业场地，并与仓储人员共同维护仓内卫生清洁。第二十七条库存任何产品的出货，一律限由领货人签署“领料单”。“领料单”一式三联，第一联交仓管单位存查，第二联交会计员存查，第三联交予地盘负责人存查。 第二十八条库存产品经出货后，仓储人员应立即于当日凭“领料单”上的记载登入“产品登记簿”中，作为该产品动向的追踪。 第二十九条仓储人员应于每日自行清点所经管的