物资管理工作手册.doc

1 物物 资资 管管 理理 部部 系系 统统 管管 理理 手手 册册 二二OOOO八年七月一日八年七月一日 2 目目 录录 1 0 工作工作目的目的 1 2 0 相关术语和定义相关术语和定义 1 3 0 组织机构和职责组织机构和职责 2 4 0 工作流程工作流程 18 3 1 1 0 0 工作目的工作目的 1 1 确保工程所需物资在采购过程中符合产品质量目标的要求 对采购 过程及供方进行控制 从而达到顾客的满意度 有效降低采购成本 1 2 加强物资管理 确保公司质量管理体系及环境保护和职业与安全健 康体系有效运行 确保工程所需物资在采购 保管 使用过程中符合国 家所提出的环保要求 所采购的物资 100 符合环保规定 1 3 适应当前建筑市场的发展需要 促进施工现场安全生产和文明施工 的要求 1 4 成立物流中心 改善物资采购 配送 运输 结算等工艺流程 提 高工作效率和工作质量 创造更多的时间价值 提高仓储利用率 发掘 在普通管理手段下被掩盖的利润空间 2 02 0 相关术语和定义相关术语和定义 2 1 物资计划 是指对建筑施工所需物资的预测和反映 规定了物资 工作的方向和目标 是指导物资采购工作的依据 2 2 剩余物资 是指为施工生产准备或工程竣工后不再使用及由于洽 商变更前已进场的物资 包括成品 半成品 周转材料及其它配件 2 3 废旧物资 是指已不再具有使用价值的成品 半成品 产成品 周转材料及配件等账内账外物资 2 4 ABC 分类法 指根据建筑物资对工程质量 环境保护 人体健康 等因素的重要程度将物资分为 A B C 类 A 类指主要物资 B 类是次 要物资 C 类是一般物资 2 5 万元产值消耗定额 指能源部 节水办等部门规定的在工程中每 万元产值允许消耗能 水 源的固定数量 2 6 限额领料 是指班组在完成施工生产任务中 所使用的材料必须 控制在与其任务相符的品种 数量内 4 2 7 物流 指物质资料实体从供给者到需求者的物理性运动 包括场 所位置的转移和时间的占用 主要是创造时间价值和场所价值 2 8 物流配送中心 是指组织配送性销售和供应 专门从事实物配送 工作的物流结点 3 03 0 组织机构和职责组织机构和职责 3 1 物资部职能定位 3 1 1 使企业现有的周转材料真正流转起来 体现一个 流 字 3 1 2 严格为企业把好物资采购的价格关 质量关 体现一个 严 字 3 1 3 确保物资部三项管理体系的有效运转 体现一个 保 字 通过上述管理工作 强化企业员工的节约意识 本着企业利益最大 化 损失最小化原则 力求保全企业资产 减少中间环节 减少内耗 使物资管理部门高效 灵活运转 为公司的成本控制创造良好的基础环 境 最终成为公司的物资管理专家 采购专家 3 2 物资部组织机构 3 3 物资部总职责 3 3 1 负责贯彻执行国家 北京市各项有关物资管理的法律 法规 标 准和规定 结合公司的具体情况制定物资管理实施细则 对物资的采购 管理工作全面负责 3 3 2 负责公司物资系统质量 环境 职业安全健康三个管理体系运行 的管理工作 编制和修订相关程序文件和支持性文件 并指导和监督实 物资部部长 物资信息及采购现场管理及内业物资管理岗位一物资管理岗位二 5 施 3 3 3 负责组织本系统及公司相关部门对物资合格供方的评定 审核 发布年度 合格供方名录册 对供方实施动态管理 处理在采购过程 中出现不合格物资的问题及合格供方资格考核 再评审 调整工作 3 3 4 负责监督 检查各项目部关于建设工程重要材料设备采购招标的 贯彻落实工作 物资管理部负责工程物资招标管理工作 确保施工生产 顺利进行 3 3 5 负责指导项目经理部物资采购计划和合同的制定 审批 管理 备案工作 监督采购计划和采购合同的执行情况 3 3 6 负责对各项目经理部施工现场物资供应管理工作进行监督 检查 指导和服务 加强材料 能源 消耗的管理 落实和降低材料成本和能 耗水平 按照市建委和公司现场文明施工标准 监督 指导和检查项目 部材料管理文明施工达标工作 3 3 7 负责各项目经理部周转材料及剩余物资的平衡调剂 使物资达到 最大利用值 对废旧物资的处理进行管理控制 3 3 8 负责组织建材市场调研和价格信息的收集 整理 发布工作 为 实现快速投标报价和物资采购提供物资价格信息资源 负责物资采购统 计分析工作 审核项目部上报的统计报表 及时准确地为领导和上级部 门报送统计报表 提供决策信息 3 3 9 负责组织物资系统的业务培训和考核 提高部门管理人员的业务 素质 3 3 10 负责本单位能源管理工作 加强对施工现场水 电等能源消耗 的控制和管理 严格执行万元产值消耗定额的考核 加强对计划用水单 位的管理 严格执行北京市节水主管部门下达的用水计划 推广使用节 能 水 器具 开展节能节水宣传工作 6 3 3 11 物资管理部职责标准及要求 项目岗 位 职 责职 责 标 准 与 要 求 管 理 主 要 指 标 1 保证各施工工程项目材料费用不亏 损 不超耗 施工材料用量不超过中 标数量 2 年度内各施工项目充分利用库存物 资 降低材料费用 3 降低物资采购成本 对于采购价格 严格审核 发现采购价格超过中标价 格的及时与建设单位办理确认手续 4 保证生产顺利进行及时供给质量合 格的物资 5 负责公司内部各项目经理部材料的 调度工作 6 抓好文明施工 确保所有在施工程 达到 北京市文明安全工地 标准 7 负责能源管理及监督检查工作 1 根据相关标准要求按 季度考核 控制材料用 量不超耗 2 有效控制物资周转次 数 减少资金占用量 3 根据市场材料价格信 息以及内部采购价格 随时进行检查 超过中 标价格的必须有甲方认 可的手续 4 确保施工工程不因为 材料问题而停工 5 根据施工情况及时平 衡调度材料 6 能源统计 建立台账 记录齐全 控制能耗 基 本 职 责 1 负责贯彻执行国家 北京市和总公 司各项有关物资管理的法律 法规 标准和规定 结合公司的具体情况制 定物资管理实施细则 对物资的采购 管理工作全面负责 2 负责公司物资系统质量 环境 职 业安全健康三个管理体系运行的管理 工作 编制和修订相关程序文件和支 持性文件 并指导和监督实施 1 定期对执行情况进行 检查 确保各项程序按 照法律 法规以及公司 物资系统质量 环境 职业安全健康三个管理 体系贯彻执行 2 每年进行一次对物资 合格供方的评定 审核 8 基 本 职 责 3 负责组织本系统及公司相关部门对 物资合格供方的评定 审核 发布年 度 合格供方名录册 对供方实施 动态管理 处理在采购过程中出现不 合格物资的问题及合格供方资格考核 再评审 调整工作 4 负责监督 检查各项目部关于建设 工程重要材料设备采购招标的贯彻落 实工作 详见 北京建工集团材料设 备采购招标管理办法 物资管理部 负责工程物资招标管理工作 确保施 工生产顺利进行 5 负责指导项目经理部物资采购计划 和合同的制定 审批 管理 备案工 作 监督采购计划和采购合同的执行 情况 6 负责对各项目经理部施工现场物资 供应管理工作进行监督 检查 指导 和服务 加强材料 能源 消耗的管 理 落实和降低材料成本和能耗水平 按照市建委和公司现场文明施工标准 监督 指导和检查项目部材料管理文 明施工达标工作 7 负责各项目经理部周转材料及剩余 物资的平衡调剂 使物资达到最大利 用值 对废旧物资的处理进行管理控 制 8 负责组织建材市场调研和价格信息 发布年度 合格供方名 录册 3 落实物资采购招标工 作 确保通过招标采购 到质量合格 价格低廉 的物资 4 定期检查项目经理部 的采购计划与合同执行 情况 确保采购成本的 降低 5 监督检查材料 能源 消耗的管理 落实降低 材料成本和能耗水平 确保达到市建委和集团 公司现场文明施工标准 6 加强物资的有效调剂 使用 7 及时发布市场价格信 息 8 定期培训 交流经验 9 基 本 职 责 的收集 整理 发布工作 为实现快 速投标报价和物资采购提供物资价格 信息资源 负责物资采购统计分析工 作 审核项目部上报的统计报表 及 时准确地为领导和上级部门报送统计 报表 提供决策信息 9 负责组织物资系统的业务培训和考 核 提高部门管理人员的业务素质 10 负责本单位能源管理工作 加强对 施工现场水 电等能源消耗的控制和 管理 严格执行万元产值消耗定额的 考核 加强对计划用水单位的管理 严格执行北京市节水主管部门下达的 用水计划 推广使用节能 水 器具 开展节能节水宣传工作 9 有效降低能源消耗 改善自然环境 相 关 接 口 部 门 职 责 1 根据 物资采购控制程序 规定 法律和约部 工程管理部 技术质量 部等相关部门共同参与对合格供方的 评价 2 根据 顾客财产的控制程序 所规 定 技术质量部负责顾客提供的施工图 纸 技术规范 等技术性文件 项目经 理部负责对顾客提供的物资进行验收 标识和管理 3 根据 标识和可追溯性控制程序 规定 工程部负责负责产品标识的监督 检查 项目经理部 水电工程处 负责 本单位标识的管理 1 及时与相关部门进行 沟通 共同制订 合格供 方名录册 2 及时与相关部室沟通 强化相关管理 10 11 3 3 12 物资管理部部长职责标准及要求 项目岗 位 职 责职 责 标 准 与 要 求 分 管 主 要 指 标 1 保证各工程项目材料费用不亏损 不 超耗 2 充分利用库存材料 降低材料费用 3 降低物资采购成本 严格审核采购价 格 发现采购价格超过中标价格的及时 与建设单位办理确认手续 4 保证生产顺利进行及时供给质量合格 的物资 5 负责公司内部各项目经理部材料的调 度工作 6 抓好文明施工 确保所有在施工程达 到 北京市文明安全工地 标准 7 负责能源管理及监督检查工作 1 根据相关标准要求 按季度考核 控制材 料用量不超耗 2 有效控制物资周转 次数 减少资金占用 量 3 根据市场材料价格 信息以及内部采购价 格 随时进行检查 超过中标价格的必须 有甲方认可的手续 4 确保施工工程不因 为材料问题而停工 5 根据施工情况及时 平衡调度材料 6 能源统计 建立台 账 记录齐全 控制 能耗 7 有检查记录 系统 检查不低于 90 分 基 本 职 1 在工作中对生产经理负责 2 全面负责物资管理部的工作 3 参与对公司的料具部分经济成本核算 1 及时向生产经理请 示汇报 2 做到认真负责 12 责 基 本 职 责 工作 4 参与公司所中标的工程项目内部招标 及工程制造成本发包工作 5 参与公司流动资产清产核算工作 6 负责组织实施市建委所规定的材料采 购招投标工作 7 负责制定物资及能源系统管理办法及 制度 并组织实施 8 负责三项管理体系贯标工作本部门的 相关工作 9 完成领导临时交办的工作 3 认真核算 确保不亏 本 4 做好核算工作 使 得每个发包工程都要 赢利 5 及时 认真做好清 产核算工作 反映真 实成本 6 认真招标 降低成 本 7 加强管理 降低能 耗 8 加强检查 确保工 程质量 环境达标以 及职工的安全健康 9 做到急事急办 不 耽误工作 相 关 接 口 部 门 职 责 1 根据 物资采购控制程序 规定 法 律和约部 工程管理部 技术质量部等 相关部门共同参与对合格供方的评价 2 根据 顾客财产的控制程序 所规定 技术质量部负责顾客提供的施工图纸 技 术规范 等技术性文件 项目经理部负责 对顾客提供的物资进行验收 标识和管理 3 根据 标识和可追溯性控制程序 规 1 及时与相关部门进 行沟通 共同制订 合 格供方名录册 2 及时与相关部室沟 通 强化相关管理 13 定 工程部负责负责产品标识的监督检查 项目经理部 水电工程处 负责本单位标 识的管理 14 3 3 13 物资管理部副部长职责标准及要求 项目岗 位 职 责职 责 标 准 与 要 求 分 管 主 要 指 标 1 保证各工程项目材料费用不亏损 不超耗 2 充分利用库存材料 降低材料费用 3 降低物资采购成本 严格审核采购 价格 发现采购价格超过中标价格的 及时与建设单位办理确认手续 4 保证生产顺利进行及时供给质量合 格的物资 5 负责公司内部各项目经理部材料的 调度工作 1 根据相关标准要求按 季度考核 控制材料用 量不超耗 2 有效控制物资周转次 数 减少资金占用量 3 根据市场材料价格信 息以及内部采购价格 随时进行检查 超过中 标价格的必须有甲方认 可的手续 4 确保施工工程不因为 材料问题而停工 5 根据施工情况及时平 衡调度材料 基 本 职 责 1 协助物资管理部部长的各项工作 对物资管理部部长负责 2 主管物流中心工作 负责各项目经 理部周转材料及剩余物资的平衡调剂 使物资达到最大利用值 3 保证各工程项目材料费用不亏损 不超耗 4 参与 合格供方名录册 的评定与发 布 5 负责组织建材市场调研和价格信息 的收集 整理 发布工作 为实现快 速投标报价和物资采购提供物资价格 信息资源 1 及时向物资管理部部 长请示汇报 2 加强物资的有效调剂 使用 3 认真核算 强化管理 4 认真考核 5 及时快捷 真实准确 15 相 关 接 口 部 门 职 责 1 根据 物资采购控制程序 规定 法 律和约部 工程管理部 技术质量部 等相关部门共同参与对合格供方的评 价 2 根据 顾客财产的控制程序 所规 定 技术质量部负责顾客提供的施工图 纸 技术规范 等技术性文件 项目经 理部负责对顾客提供的物资进行验收 标识和管理 3 根据 标识和可追溯性控制程序 规定 工程部负责负责产品标识的监督 检查 项目经理部 水电工程处 负责 本单位标识的管理 1 及时与相关部门进行 沟通 共同制订 合格供 方名录册 2 及时与相关部室沟通 强化相关管理 16 3 3 14 物资管理部管理人员职责标准及要求 项目岗 位 职 责职 责 标 准 与 要 求 分 管 主 要 指 标 1 保证各施工工程项目材料费用不亏 损 不超耗 施工材料用量不超过 中标数量 2 年度内各施工项目充分利用库存物 资 降低材料费用 3 降低物资采购成本 对于采购价格 严格审核 发现采购价格超过中标 价格的及时与建设单位办理确认手 续 4 保证生产顺利进行及时供给质量合 格的物资 1 根据相关标准要求按 季度考核 控制材料 用量不超耗 2 有效控制物资周转次 数 减少资金占用量 3 根据市场材料价格信 息以及内部采购价格 随时进行检查 超过 中标价格的必须有甲 方认可的手续 4 确保施工工程不因为 材料问题而停工 基 本 职 责 1 负责贯彻执行国家 北京市和集团 公司各项有关物资管理的法律 法 规 标准和规定 结合公司的具体 情况制定物资管理实施细则 对物 资的采购管理工作全面负责 2 负责组织本系统及公司相关部门对 物资合格供方的评定 审核 发布 年度 合格供方名录册 对供方实 施动态管理 处理在采购过程中出 现不合格物资的问题及合格供方资 1 定期对执行情况进行 检查 确保各项程序 按照法律 法规以及 公司物资系统质量 环境 职业安全健康 三个管理体系贯彻执 行 2 每年进行一次对物资 合格供方的评定 审 核 发布年度 合格 17 基 本 职 责 格考核 再评审 调整工作 3 负责监督 检查各项目部关于建设 工程重要材料设备采购招标的贯彻 落实工作 物资管理部负责工程物 资招标管理工作 确保施工生产顺 利进行 4 负责指导项目经理部物资采购计划 和合同的制定 审批 管理 备案 工作 监督采购计划和采购合同的 执行情况 供方名录册 3 落实物资采购招标工 作 确保通过招标采 购到质量合格 价格 低廉的物资 4 定期检查项目经理部 的采购计划与合同执 行情况 确保采购成 本的降低 相 关 接 口 部 门 职 责 1 根据 标识和可追溯性控制程序 规定 工程部负责负责产品标识的监 督检查 项目经理部 水电工程处 负责本单位标识的管理 1 及时与相关部室沟通 强化相关管理 18 3 3 15 物资管理部能源管理人员岗位工作标准 项目岗 位 职 责职 责 标 准 与 要 求 分 管 主 要 指 标 1 负责根据公司 能源指标及耗用定额 做好指标分配及统计工作 2 负责能源日常管理 监督检查工作 1 建立台账记录 2 季度检查 月检查 检查有记录 基 本 职 责 1 认真贯彻执行国家有关能源管理法规 政策及公司的各项规章制度 2 全面负责公司及各项目经理部的能源 管理工作 发现问题及时解决 3 根据要求建立健全各种能源台账 对 于上报的各种报表做到及时准确 1 及时贯彻 遵章守纪 2 检查有记录 3 台账齐全 各种记录 及时准确 相 关 接 口 部 门 职 责 1 主动与有关部门联系 互通信息 2 按照程序文件要求 满足有关部门的 相关接口工作需要 1 工作主动 配合融洽 2 及时沟通 接口记录 齐全 19 3 4 物资部各岗位职责描述 3 4 1 物资管理部部长 3 4 1 1 对生产经理负责 3 4 1 2 全面负责物资管理部的工作 3 4 1 3 参与对公司的料具部分经济成本核算工作 3 4 1 4 参与公司项目内部招标单位工程制造成本发包工作 3 4 1 5 参与公司流动资产清产核算工作 3 4 1 6 负责组织实施市建委材料采购招投标工作 3 4 1 7 负责制定物资及能源系统管理办法及制度 并组织实施 3 4 1 8 负责三项管理体系贯标工作中本部门的相关工作 3 4 1 9 完成领导临时交办的工作 3 4 2 物资信息及采购 3 4 2 1 对物资管理部部长负责 3 4 2 2 参与对公司的料具部分经济成本核查工作 3 4 2 3 参与公司项目内部招投标单位工程制造成本发包工作 3 4 2 4 参与公司年度流动资产清产核算工作 3 4 2 5 负责制定物资及能源系统管理办法及制度 3 4 2 6 负责公司内部料具 能源管理人员责任制内部培训工作 3 4 2 7 负责组织实施市建委材料采购招投标工作 3 4 2 8 负责物资采购价格信息发布工作及建立公司合格材料分供方名 册的工作 3 4 2 9 负责三项管理体系贯标工作中本部门的相关工作 3 4 2 10 完成领导临时交办的工作 3 4 3 现场管理及内业 3 4 3 1 对物资管理部部长负责 3 4 3 2 负责能源供应 机关本部 及系统管理 系统岗位责任制内部 培训工作 并参与公司组织的专项检查工作 20 3 4 3 3 负责料具系统场容达标工作 3 4 3 4 负责材料内业资料管理及检查工作 3 4 3 5 负责物资管理部内 外部文件归档管理工作 3 4 3 6 负责收集及上报上级规定报送的材料 能源等各项专业报表工作 3 4 3 7 完成领导临时交办的工作 3 4 4 物资管理岗位一 3 4 4 1 对物资管理部部长负责 3 4 4 2 具体负责建立生产性固定资产和周转材料的管理办法 物资及 能源系统管理办法并负责组织实施 3 4 4 3 负责公司内部生产性固定资产和周转材料的盘清及统一管理 合理使用 3 4 4 4 负责本部门档案工作的管理 3 4 4 5 完成领导临时交办的工作 3 4 5 物资管理岗位二 3 4 5 1 对物资管理部部长负责 3 4 5 2 协助岗位一对生产性固定资产和周转材料的管理办法 物资及 能源系统管理办法组织实施 3 4 5 3 协助岗一对公司内部生产性固定资产和周转材料的盘清工作 3 4 5 4 具体负责本部门档案工作的管理 3 4 5 5 完成领导临时交办的工作 3 4 6 项目经理部物资部门的职责 3 4 6 1 负责施工现场物资管理工作 贯彻执行国家 北京市 集团公 司和公司有关的物资管理制度和管理办法 根据现场的实际情况 制定 符合施工现场实际情况的各项物资管理规章制度 3 4 6 2 负责施工现场物资进场验收 标识 保管 限额领料发放 完 工后组织余料退场和材料成本核算等工作 3 4 6 3 项目经理部的物资部门负责工程材料的采购 组织 除北京市 21 重点工程外 详见 公司材料设备采购招标管理办法 及工程项目重 要材料的采购招标工作 要求保质保量 及时供应 确保施工生产顺利 进行 3 4 6 4 负责施工现场文明施工管理中料具管理的各项工作 按照市建 委和集团公司现场料具管理标准实施 做好能源管理工作 加强环保意 识 做好废旧物资回收以及再利用的工作 3 4 6 5 负责对分包单位的物资采购管理工作进行监督 检查 指导 以确保工程质量 3 5 物资部各岗位职责标准和要求 3 5 1 物资部部长 3 5 1 1 100 完成本部门全年技术及经济管理指标 3 5 1 2 确保公司能源合理使用 保证配合文明工地达标任务的完成 3 5 1 3 贯标工作不发生体系性不符合项 并基本杜绝实施性不符合项 3 5 1 4 领导临时交办的工作及时完成 3 5 1 6 熟悉物资管理 物流 配送等相关知识 3 5 1 7 熟练操作 windows word excel 等办公软件 3 5 2 物资信息及采购员 3 5 2 1 100 完成本部门全年技术及经济管理指标 3 5 2 2 确保能源系统管理办法的落实与实施 物资采购价格信息发布 及时并具有指导性 3 5 2 3 本着公平合理科学的原则 建立健全公司合格材料分供方名册 工作 3 5 2 4 贯标工作不发生体系性不符合项 并基本杜绝实施性不符合项 3 5 2 5 领导临时交办的工作及时完成 3 5 2 6 熟悉国家 北京市和行业的相关的政策 熟悉经济合同法和招 投标法等法律法规 了解常用材料的技术参数 性能和使用要求 市场 价格信息 采购渠道及供应商的保障和服务能力 22 3 5 2 7 采购人员在接到采购 加工 计划任务时 要对材料品名 规 格 型号 数量 加工图纸等进行审核 及时组织货源 在保证质量的 前提下 为降低采购成本 大宗物资尽量相对集中几家供方进行采购 形成团购形式 以提高采购效益 3 5 2 8 物资到货进场时 采购员应与使用 接受 单位相关人员进行 验 收 对品种 规格 型号 数量 外观质量 包装等进行核对 需要 做复 试的材料 必须通知相关部门进行复试检验 验收完毕后 及时传 递质量 证明文件 做好标识 认真登记物资采购台账 以便于结算和出 现问题时 进行追溯 发生质量问题时 采购员应负责追溯 组织退货 3 5 2 9 甲供物资按照质量程序文件的要求 认真办理验收交接手续 做好记 录 建立甲供物资台账 发生质量问题时 要及时上报 做好记录 3 5 3 现场管理及内业 3 5 3 1 100 完成本部门全年技术及经济管理指标 3 5 3 2 确保公司能源合理使用 保证配合文明工地达标任务的完成 3 5 3 3 贯标工作不发生体系性不符合项 并基本杜绝实施性不符合项 3 5 3 4 领导临时交办的工作及时完成 3 5 3 5 熟练操作 windows word excel 等办公软件 3 5 4 物资管理岗位一 3 5 4 1 100 完成本部门全年技术及经济管理指标 3 5 4 2 确保生产性固定资产和周转材料的管理办法 物资及能源系统 管理办法及相关制度的落实与实施 3 5 4 3 公司内部生产性固定资产和周转材料的盘点清晰 资料齐全 3 5 4 4 为最终创建公司物流中心做好必要的准备 3 5 4 5 贯标工作不发生体系性不符合项 并基本杜绝实施性不符合项 3 5 4 6 领导临时交办的工作及时完成 3 5 4 7 熟悉物资管理 物流 配送等相关知识 3 5 4 8 熟练操作 windows word excel 等办公软件 23 3 5 5 物资管理岗位二 3 5 5 1 100 完成本部门全年技术及经济管理指标 3 5 5 2 确保生产性固定资产和周转材料的管理办法 物资及能源系统 管理办法及相关制度的落实与实施 3 5 5 3 公司内部生产性固定资产和周转材料的盘点清晰 资料齐全 3 5 5 4 为最终创建公司物流中心做好必要的准备 3 5 5 5 贯标工作不发生体系性不符合项 并基本杜绝实施性不符合项 3 5 5 6 领导临时交办的工作及时完成 3 5 5 7 熟练操作 windows word excel 等办公软件 4 04 0 工作流程工作流程 4 1 物资采购流程 4 2 物资统计管理流程 4 3 仓库管理流程图 4 4 周转材料管理流程 4 5 物资供应商管理流程图 4 6 价格信息管理流程图 4 7 能 水 源管理流程 37 物资采购流程物资采购流程 项目生 产部门 甲供台账 材料明细 帐 物资采购计划 审批 合同 立项 物资采购计划 生产任务书 材料用量计划 物资采购 合同审批 签订采 购合同 价格信息 合格供方名录 合同法 物资采购 需用计划项目资金状况 生产计划 物资采购 合同报审 采购合同 审核 盖 章 材料标准 合同存档 组织市场采购 合同文 本备案 采购合 同存档 项目技 术部门 抽样试验 物资进场 通知技术 部门抽样 欠 付款台账 发票报销 财务付款 试验规程 试验通知 验收 入库 验收单财务核算 试验合格 材料 明细帐 材料成 本核算 不合格物资处置 退货不合格处理结果 评审 考核 分供方 24 物资统计管理流程物资统计管理流程 不同单位工程主 要材料消耗统计 登计材料 明细账 完成工作量 物资 能源 统计报表上 报 物资统计报表 主管经理 审核 上报 材料消耗 统计分析表 依据生产计划 开具材料领用 凭证 按部位材料消耗 统计分析 耗料单验收单 建立主要材料消耗 量 费用额资源库 材料成 本核算 材料明细帐 材料进 耗 存统计 物资统计报表 审核 汇总 与完成工作量对比 能源消耗统计能源统计报表 审核 汇总 指标控制计划万元 产值定额指标 25 26 仓仓 库库 管管 理理 流流 程程 图图 项目 经理部 汇总上报报废 处理物资明细 及报告 汇总上报可调 剂库存 项目 经理部 库存 信息 审核报告 汇 总 现场核查 公司可调剂物资 总库 上报 领导 现场 审核 审 批 发布多余 物资信息 本部 领导 查 询 项目 经理部 反馈处 理意见 上报 需求 项目 经理部 处 置 协 调 调 配 项目 经理部 27 周转材料管理流程周转材料管理流程 生产计划库存台帐 周转材料 需用计划 公司合格供方名录 册及合同法 生产计划 公司合格供 方名录册及 合同法确定 标准 实施采购 租 赁 验收 入库 生产 使用 发放 使用 清点退场 采购 租赁结算单 欠款台账 发票报销财务付款 租赁 采 购 合同备案 资金 状况平衡库存编制 租赁 采购计 划 租赁 采 购合同 审批 报审 采购 租赁 合同 租赁 采 购 合同审核 盖章 验收 入库单 购置 租赁 核算 周转材 料台账 28 物资供应商管理流程图物资供应商管理流程图 拟使用的 供应商 材料 上报准备使用 的供应商名录 报送 不合格项资料 不合格报告 不合格处理结果 评审 考 核 分供方 供方评定审批 评价表 供方评价考核表 不 合 格 执行采购 供应商名录 发布或取消 供应商资料 材料标准 材料法规 合格供方评定 生 产 水电 技术质 量 实验室等部门 配合 合格供方审批 29 价格信息管理流程图价格信息管理流程图 验收单 三级明细帐 收集市场 网络 造价信息 供应商 价格信息 实际采购 价格 查询 参考查询 参考 签订合同 执行采购 发布 物资价格信息 分类 整理 汇集 维护 物资价格 信息库 30 能 水 源管理流程能 水 源管理流程 下达指标 下 汇 达 报 指 用 标 量 下达指标 汇报用量 5 05 0 工作程序及内容工作程序及内容 5 1 物资采购控制程序 5 2 顾客财产控制程序 5 3 标识和可追溯性控制程序 5 4 环境 职业健康安全管理 5 5 能源管理程序 能源部 节水办 总公司 监督考核 物资管理部 制作报表 各项目部 31 物资采购控制程序 1 01 0 目的 目的 确保所采购的物资符合实现产品质量目标的要求 对采购过程及 供方进行控制 2 02 0 适用范围 适用范围 本程序适用于下属各单位的所有物资采购 加工订货 3 03 0 职责 职责 3 1 主管经理 3 1 1 负责物资采购控制程序文件的审核和管理性文件的审批 3 1 2 负责颁发合格供方名录 3 2 物资部 3 2 1 负责物资采购控制程序文件的编制 修改 运行控制 3 2 2 负责建立合格供方档案和制定 发布 合格供方名录 的管理工作 3 2 4 负责物资采购过程的审核 监督及检查 3 3 技质部及实验室 3 3 1 参与物资供方的评价和选择工作 3 3 2 实验室负责对合格供方所提供物资的复试并及时将实验不合格报 告送交有关部门 3 4 各项目部物资部门 3 4 1 各项目部的材料部门负责对各类物资供方的评价及选择 并向物 资部提供A B 类物资供方的评价资料 包括对外包方提供物资的验证 3 4 2 执行公司所制定的物资采购管理规定 4 04 0 工作程序工作程序 4 1 供方的评价管理 32 依据所采购物资影响工程质量目标的程度不同分为 A B C 三类 产 品具体分类见 材料分类等级表 A B 两类材料必须在合格的供方 处采购 C 类材料的供方不需评价 可根据具体情况实施采购 但需 货比三家 加强验证 确保满足采购要求 材材 料料 分分 类类 等等 级级 表表 A类 物资B类 物资C类 物资 钢材 水泥 混凝土 外加剂 商品混凝土 防水材料 专控劳保 及防护用品 电线 电缆 低压电 器 动力配电箱 电 光源 水暖管件 消 防器材 沙 石子 砖 混凝 土砌块 其它材料 4 1 1 对 A 类物资供方评价 由项目部组织有关部门按有关标准对供方 进行评价 填写 供方评价表 评价合格后 交物资部汇总报主管经 理批准 4 1 2 对B 类物资供方评价 由项目材料部门会同技术及相关部门按有 关标准对供方进行评价 填写 供方评价表 评价合格后报物资部批准 4 1 3 项目部每年组织相关人员按照有关标准分别对供方进行重新评价 填写 供方年审评价表 对超过两年没有发生业务关系的供方 实施 采购前需重新进行评价 4 1 4 物资部对材料供方的资料和评价记录进行汇总并建立档案 每年 年初发布 合格供方名录 4 2 供方的评价 选择和重新评价准则 4 2 1 A 类供方的评价 选择准则 4 2 1 1 钢材供方的评价 选择准则 1 评价准则 作为各项目部准备采购物资的供方 须具备下列条件 a 合法的经营商 营业执照 资质证书齐全有效 有良好的信 33 誉 可通过相关渠道了解 b 能提供有效的合格证 样品检验合格 c 有生产许可证 d 对通过产品认证或质量体系认证的生产厂家优先考虑 2 选择准则 采购员在采购材料时 需在 合格供方名录 中选择供方 并满 足下列选择准则 a 货比三家 有三家以上供方做质量和价格方面的对比 b 有充足的货源及供应能力 c 供货方便 利于运输 交付 d 长期供货的单位优先 4 2 1 2 水泥 砼外加剂供方评价 选择准则 1 评价准则 作为项目准备采购物资的供方 所供水泥 砼外加剂厂家须具备 下列条件 a 合法的经营商 营业执照 资质证书齐全有效 有良好的信誉 可通过相关渠道了解 b 能提供有效的合格证 样品检验合格 c 有足够的供货能力 交付方便 d 优先考虑通过质量体系认证及产品认证的供方 2 选择准则 采购员在采购材料时 需在 合格供方名录 中选择供方 并满 足下列选择准则 a 货比三家 有三家及以上供方做质量和价格方面的对比并考虑 如下方面 b 水泥安定性 富裕标量 34 c 使用的水泥和外加剂要相适应 d 依据对生产厂家现场审核 考察 结果 选择质量管理体系运 行较好的供方 通过 ISO9001 质量体系认证优先考虑 4 2 1 3 其它 A 类供方评价 选择准则 1 评价准则 a 合法的经营商 营业执照 资质证书齐全有效 有良好的信誉 可通过相关渠道了解 b 较强的供货能力 c 能提供有效的合格证 样品检验合格 必要时 d 对通过产品认证或质量体系认证的供方优先考虑合格供方资格 2 选择准则 采购员在采购材料时 需在 合格供方名录 中选择供方 并满 足如下选择准则 a 货比三家 有三家及以上供方做质量和价格方面的对比 b 供货方便 利于运输 交付 c 对通过产品认证或质量体系认证的供方优先考虑合格供方资格 4 2 1 4 A 类产品供方重新评价准则 项目部有关部门每年对 A 类产品供方重新评价一次 合格后报工程 部列入下一年度 合格供方名录 重新评价的准则如下 a 供货及时性 每出现供货一次不及时扣 2 分 b 产品稳定性 进货检验每出现一次不合格扣 3 分 c 每出现一次服务质量不好 指对供货问题处理等 扣 2 分 d 全年扣分超过 12 分的取消合格供方资格 e 供货能力消失或发生经济纠纷取消供方资格 4 2 2 B 类产品供方的选择和重新评价准则 35 4 2 2 1 评价准则 a 合法的经营商 营业执照 资质证书齐全有效 有良好的信誉 可通过相关渠道了解 b 能提供有效的合格证 样品检验合格 必要时 c 地方性材料到货源地考察合格即可 4 2 2 2 选择准则 采购员在采购材料时 需在 合格供方名录 中选择供方 并满 足如下选择准则 a 货比三家 有三家及以上供方做质量和价格方面的对比 b 供货方便 及时 4 2 2 3 重新评价的准则 a 每出现供货一次不及时扣 2 分 b 产品稳定性 进货检验每出现一次不合格扣 3 分 c 每出现一次服务质量不好 指对供货问题处理等 扣 2 分 d 全年扣分超过 16 分的取消合格供方资格 4 3 供方评审程序 阶 段 项目经理部 材料部门 项目经理部 主管人员 物资部及 相关部门 主管经理 评 选 供 方 选 择 供 方 填写评价表 初步意见 评审 批 准及发布合格供 36 重 新 评 价 工作中再评价 4 4 物资采购文件的编制与审批及材料的采购合同签订 进场 验收 按公司 物资管理办法 执行 4 5 物资采购程序 4 6 采购信息 采购信息包括 物资需用计划 物资采购计划 定货合同等 4 6 1 采购信息的内容应包括 产品名称 规格 型号 数量 技术要 求 交付方式等基本信息 包含实物样品或图样 5 05 0 记录记录 5 1 供方评价表 初审 Q JGZBR7 4 2 1 5 2 供方年审评价表 Q JGZBR7 4 2 2 5 3 计划采购物资供方选择表 Q JGZBR7 4 2 3 5 4 进 场 物 资 验 证 表 Q JGZBR7 4 2 4 37 供方评价表 初审 Q JGZBR7 4 2 1 填报单位 年 月 日 单 位 名称 地 址 联 系人联系电 话 供方营业执照 序号 生产许可 证 执行质量标准国 标 部颁标准 行业标准 社会信誉 好 一 般 差 贯 标 情况执行标准 未贯标 检 验 方法自 检 外 检 价格 高 偏 高 适 合 供货保证能力 及 时 一 般 不 及 时 资金支持能力 高 一 般 无 服 务 质量 好 一 般 差 采购员意见材料主管意见 现场材料员意见质检员意见 使用单位意见 组织审批意见 38 供方年审评价表 Q JGZBR7 4 2 2 填报单位 年 月 日 单位名 称 地址 联系人及电话 质量保证情况 好 一般 不好 供货保证能力 好 一般 不好 资金支持能力 高 一般 无 价格 高 偏高 合适 复检合格率 100 80 以上 70 以下 采购员意见同意 不同意 签名 年 月 日 现场材料员意见同意 不同意 签名 年 月 日 主管领导意见同意 不同意 签名 年 月 日 质检部门意见同意 不同意 签名 年 月 日 组织审批意见同意 不同意 签名 年 月 日 39 计划采购物资供方选择表 Q JGZBR7 4 2 3 工程项目 年 月 日 计划采购 物资名称 规格型号 单 位 数量质量标准要求 最终确定厂家最终确定价格 计划选择厂商评 价 内容达到评价所需标准要求 质量保证情 况好 一般 不好 社 会 信 誉度好 一般 不好 供货保证能 力及 时 一 般 不 及 时 价格 高 偏 高 适 合 质量保证情 况好 一般 不好 社 会 信 誉度好 一般 不好 供货保证能 力及 时 一 般 不 及 时 价格 高 偏 高 适 合 质量保证情 况好 一般 不好 社 会 信 誉度好 一般 不好 供货保证能 力及 时 一 般 不 及 时 价格 高 偏 高 适 合 质量保证情 况好 一般 不好 社 会 信 誉度好 一般 不好 供货保证能 力及 时 一 般 不 及 时 价格 高 偏 高 适 合 审核人 制表人 40 进 场 物 资 验 证 表 Q JGZBR7 4 2 4 工程项目 年 月 日 供 货 厂 商 名 称 合 同 编 号采购 订货 人 物资名称规格型号 单 位 供 方 数 量 验 收 数 量 误差率 质量标准 复 验 报 告 编 号 产地或 厂 家 材 质 单有 无 外 观 质 量 符