股票操作系统.doc

/股票操作系统完整的股票操作系统包括股票分析系统，交易计划和评价系统。而分析系统又可以细分为选时系统和选股系统。首先选择一个好的时间点入市是最重要的，因为在牛市时，几乎所有的股票都会上涨（不考虑特例），在熊市时，几乎所有的股票都会下跌（同样不考虑特例）。所以必须选择正确的时间点入市。比如你若在07年底入市，并且不知退出，那你早已经死在熊市里了，如果你在08年底入市，即使你什么都不懂，只要你买入并持有，相信你也赚得盘满钵满了。对于我的选时系统，还不健全。首先你要学习波浪理论，因为大盘指数的波动遵循波浪理论，学会数浪。然后要学习江恩理论，江恩理论中的江恩线，江恩角度线和一些规则等在也是大盘指数运行遵循的法则。用波浪理论和江恩理论互相验证，可以比较准确的预测出大盘指数运行的轨迹。在此，先不做细述。虽不做细述，大家却要充分重视。因为选时是战略层面的，有时你一年只要做一次选时就足够了。 下面讲讲选股系统。选股相对于选时，同样很重要。因为股票有好有坏，不同的股票有不同的运行节奏，所以在不同的时间段要选择不同的股票。尽量避开处于下跌和调整期的股票，选择处于主升浪的股票。从而实现收益的最大化。首先明确一下，我既重视基本面，也重视技术面。但是更偏重于技术面，因为我认为股票的技术面已经部分（绝大部分）甚至全部反映了基本面。所以只要技术面符合条件了，可以忽略基本面。选股的参考指标，按重要性排序如下。1 所选股票必须是市场炒作的主题板块，或者说是热点板块。比如08年以来，通货膨胀一直是市场（主力资金）炒作的主题。属于这一主题的有资源能源类股票（有色金属等），固定资产类（房地产），和民生相关的（农业，食品，消费类等等），另一个炒作主题是经济结构调整（比如重组题材股，新能源新材料，节能环保等等）。只有主力资金主要参与炒作的板块，才是有“钱”途的板块。2 所选股票必须有题材。这里的题材和上面所说的“主题”不一样，指事件题材。比如08年爆发的“猪流感”这一事件，使得游资热炒生物医药板块，许多个股股价暴涨。比如09年国庆60周年大阅兵这一事件题材也催生了许多牛股，如北京旅游，熊猫烟花等。再比如，巴菲特概念催生的大杨创世。3 在有主题有题材的前提下。最重要的指标就是筹码分布，也就是移动成本分布。从这一指标中可以看出股票中有无主力资金的介入，股票的成本分布情况。（这一指标大家要看移动成本分析那本书）4 仅次于成本分布的另一指标是K线形态。从K线形态上可以得到很多的信息，如历史最高价，历史最低价，重要的成交密集区，重要的支撑位和重要的压力位等。看K线形态时，要同时看不同周期的K线图。包括30分钟图，60分钟图，日线图，周线图，月线图，季线图，甚至年线图。从而对股票进行全面的了解。看K线形态的另一个作用是，从中确定股价波动处于哪个阶段（是处于有趋势阶段还是处于盘整阶段）。还有就是寻找一些典型的形态。比如双重底（顶），头肩底（顶），圆弧底（顶），潜伏底，上升三角形，旗形等形态。因为这些典型的形态对于后面趋势的方向指示的确定性很高。或者可以说，有些形态时必涨必跌形态。5 均线系统（移动成本线）。选择均线呈多头排列的个股。均线有助涨助跌的作用。越是长期的均线越重要。我的股票软件上，不同周期的K线图上都设置了5,10,20,30,60,120,250,360,500单位的均线。从均线上可以清晰地看到支撑和压力。关于均线系统我专门有一章讲解。6 K线组合。K线组合的重要性次于K线形态，但是其作用也不可以小视。因为不同的一些特殊的k线组合是准确的买卖信号。寻找特殊的K线组合可以节省时间成本和机会成本，可以及时规避风险。7 技术指标。技术指标的作用是有，但只作为一个佐证的作用。千万不要迷恋技术指标。因为技术指标并不是总是有效地。在此不做细述。8 另外，一般情况下只做中小盘股。除非出现真正的2.8现象时，或者有特殊事件，才做大盘股。9 基本面方面要看公司的财务状况，包括负债比例。看看市盈率，市净率，主营业务，所处区域等。但不作为重点。10 分析风险收益比。选择股票时，一定不要忘了分析下股票的风险大小和可能的收益空间。尽量选择低风险，高收益，或者高风险高收益的股票。而避免选择高风险低收益的股票。选股分析大体内容就是这些。以后继续充实，细节问题，另行研究。交易计划凡事预则立，不预则废。做股票一定要根据客观情况制定详细的交易计划。根据上面的分析系统，买入股票以后的所有操作，必须依据交易计划进行。当买入股票后，第一步要做的是确定持有的时间，也就是你准备长线持有，还是中线做波段，还是短线快进快出。这一点很重要。（大家想想以前自己是怎么做的） 第二步是设定止损。坚决地按照止损位止损至关重要。关于止损可以依据大家的风险承受能力来确定。一般来说买入股票后我们允许股价下跌的最大幅度为10%。一旦达到这个幅度，一定坚决卖出。但是止损位的设定是灵活的，需要根据不同的情况而定（以后具体讲）。一般来说，如果买点确定的好的话，就不需要你去经常地止损了。但是必须学会止损。因为你所有操作的成功率恐怕不会达到80%吧。交易计划制定的基础是客观合理的分析。要事先把股票的历史最高价，历史最高价，成交密集区，重要的支撑位和