开票服务器V3.0使用手册----开票终端篇(精简).docx

开票服务器软件 V3.0 系统开票客户端使用手册航天信息股份有限公司编写3 开票服务器开票终端使用说明3.1 客户端登录【第一步】 打开桌面找到开票服务器开票软件快捷方式图标，如图 3-1 所示：图 3-1 开票软件快捷方式【第二步】 本界面为开票客户端的的版本检验及自动升级界面，如果需要升级，在界面下 面会显示自动升级的百分比情况。自动升级完后，会进入客户端登录界面：图 3-2 开票软件登录界面【第三步】 初次登录，需要点击右下角的设置按钮，设置服务器 IP 地址。单击按钮， 在弹出设置对话框中配置开票服务器后台管理系统服务器 IP 地址后，点击按钮， 配置界面如图 3-3 所示：图 3-3 开票软件登录设置界面【第四步】 在登录界面中输入用户名及密码，系统默认用户为，默认密 码为“111111”，登录界面如图 3-4 所示：图 3-4 开票软件登录界面【第五步】 点击按钮，在弹出证书选择界面中分别选择相应的客户端证书及服务器 证书，选择界面如图 3-5 及图 3-6 所示：图 3-5 客户端证书选择界面图 3-6 客户端证书选择界面【第六步】 点击按钮，在弹出用户口令对话框中输入口令(默认口令 123456)， 口令登录界面如图 3-7 所示：图 3-7 输入用户口令界面【第七步】 点击按钮，进入开票软件主界面，登录成功，主界面如图 3-8 所示：图 3-8 开票软件主界面说明：、系统默认的初始用户名为开票管理员，密码为 111111，初次登录后建议修改密码；、航信 key 口令默认 123456，不再支持海泰 key；、首次进入，需要设置 IP 地址；、登录客户端开票软件及进行日常业务操作时必须插入开票 USB-KEY；、用户初次登录时，需要选择证书，但只要登录成功后，USB-KEY 不被拔出，再 次登录时则不需要选择证书。当客户端版本低于服务器上最新版本时，运行客户端时自动升级客户端至最新版本。3.2 编码管理主要功能：通过管理控制台的工作组设置功能，可实现各个终端编码的本地及共享管理。 在开票客户端可实现如下功能：编码信息查看：本开票终端可以看到本地私有编码及工作组所设置的其它开票终端 共享编码；编码权限维护：如果本开票终端拥有对共享编码的编辑权限，本机管理员及开票员 可以对共享编码进行编辑（添加，修改，删除）。如果本开票终端拥有对本地私有编码的编辑权限，本机管理员及开票员可以对本地私有编码进行编辑（添加，修改，删除）。通过 2.0 升级 3.0 的原有所有编码都被设定为公共信息，所有开票终端都可浏览。在 3.0 版本中新添加的编码相关信息，只有本机能看到，如果要进行共享，则须进 行新建工作组来设置。注：工作组的设置，请参照管理控制台的工作组设置部分。 编码管理模块的功能主界面，如图 3-9 所示：图 3-9 编码管理主界面3.2.1 客户编码主要功能：用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已 录入的客户信息进行修改和删除，填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取， 功能主界面如图 3-10 所示：图 3-10 客户编码管理功能界面增加了对客户编码族信息的维护，包括增加、修改和删除编码族信息，功能界面如图：操作步骤：1） 增加客户编码族： 进入“客户编码”界面，右键点击客户编码族树形控件，点击“增加分类”按钮，输入客户编码族名称（名称最大长度为 100 个字符）即可。注意： 不能增加重复的客户编码族，同一客户编码不能归到多个客户编码族中。2） 修改客户编码族：进入“客户编码”界面，右键点击客户编码族树形控件，点击“修改分类”， 输入客户编码族名称，保存客户编码族信息。3） 删除客户编码族：进入“客户编码”界面，右键点击客户编码族树形控件，点击“删除分类”， 弹出删除确认对话框，选择“是”，将删除选中的客户编码族，同时删除该编码族的子节点以及该编码族下的客户编码。3.2.1.1 客户编码增加主要功能：用来增加客户编码。【第一步】点击图标按钮，弹出增加客户编码编辑框，如图 3-11 所示：图 3-11 客户编码管理功能界面【第二步】录入相关客户信息，如图 3-12 所示：图 3-12 增加客户编码功能界面【第三步】点击按钮，保存成功并可继续添加客户编码信息，如图 3-13所示：图 3-13 增加客户编码功能界面【第四步】点击按钮，保存成功并返回客户编码功能界面，如图 3-14 所示：图 3-14 增加客户编码功能界面【第五步】点击按钮，放弃此次增加操作，返回客户编码功能界面，如图3-15 所示：图 3-15 增加客户编码功能界面 说明：、税号：客户的纳税登记号，可以为 15 位、17 位、18 位或 20 位的数字或字母， 也可以为空；、客户名称、地址电话、银行帐号中不建议包含冒号。3.2.1.2 客户编码修改主要功能：用来修改客户编码。【第一步】点击图标按钮或者双击要修改的客户编码记录，弹出修改客户编码编 辑框，如图 3-16 所示：图 3-16 编辑客户编码功能界面【第二步】根据需要修改相应客户编码信息，点击按钮，放弃本次修改并 返回客户编码功能界面，点击按钮，客户编码修改完成并返回客户编码功能界 面，如图 3-17 所示：图 3-17 编辑客户编码功能界面3.2.1.3 客户编码删除主要功能：用来删除客户编码。点击选中要删除的客户编码记录，点击按钮，在弹出删除确认对话框中点击按钮，此条记录删除并返回客户编码功能界面，如图 3-18 所示：图 3-18 删除客户编码功能界面3.2.1.4 客户编码导入主要功能：用来导入符合导入格式（即原来的单机文本接口导出格式）的客户编码文档。【第一步】点击图标按钮，在弹出对话框中选择客户编码文档，如图 3-19 所示：图 3-19 导入客户编码功能界面【第二步】点击按钮，弹出导入成功提示框，如图 2-20 所示，点击按钮，客户编码导入成功。图 3-20 导入客户编码功能界面说明：、在客户编码中包含“导入”功能按钮。“导入”按钮主要用于将符合格式要求的 文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中；、客户编码导入格式如下：/ 编码名称简码税号地址电话银行帐号邮件地址备注 例如：0001开票服务器测试公司 1KPFUQCEGS1123456789012345北京市海淀区 010-123456781234567890。3.2.1.5 客户编码导出主要功能：用来将现有客户编码导出。【第一步】 点击图标按钮，在弹出对话框中选择客户编码文档存储路径及编辑 文档名称，如图 3-21 所示：图 3-21 导出客户编码功能界面【第二步】 点击按钮，客户编码导出成功，存储为 EXCEL 文档，如图3-22 所示：图 3-22 导出客户编码功能界面3.2.1.6 客户编码查询主要功能：用于查询现有客户编码信息，可根据公司名称或税号或地址进行查询。 在搜索框中录入要查询的客户编码税号或公司名称， 点击图标按钮，客户编码查询成功，如图 3-23 所示：图 3-23 查询客户编码功能界面3.2.2 商品编码主要功能：用来录入本企业所销售的商品信息，实现对客户编码信息的维护，包括增 加、修改、删除、查询、导入和导出。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选 取，功能主界面如图 3-24 所示：图 3-24 商品编码管理功能界面同客户编码一样，商品编码也增加了编码族管理，如图 3-25 所示：图 3-25主要功能：实现对商品编码族信息的维护，包括增加、修改和删除编码族信息。 操作步骤：1） 增加商品编码族： 进入“商品编码”界面，右键点击商品编码族树形控件，点击“增加分类”， 输入商品编码族名称（名称最大长度为 100 个字符），不能增加重复的商品编 码族，同一商品编码不能归到多个商品编码族中。2） 修改商品编码族： 进入“商品编码”界面，右键点击商品编码族树形控件，点击“修改分类”， 输入商品编码族名称，则保存商品编码族信息。3） 删除商品编码族： 进入“商品编码”界面，右键点击商品编码族树形控件，点击“删除分类”， 弹出删除确认对话框，选择“是”，将删除选中的商品编码族，同时删除该编 码族的子节点以及该编码族下的商品编码。3.2.2.1 商品编码增加主要功能：用于增加客户编码信息。【第一步】点击图标按钮，弹出增加商品编码编辑框，如图 3-26 所示：图 3-26 增加商品编码界面【第二步】录入相关客户信息，如图 3-27 所示：图 3-27 增加商品编码界面【第三步】点击按钮，保存成功并可继续添加商品编码信息，如图 3-28所示：图 3-28 增加商品编码界面【第四步】点击按钮，保存成功并返回商品编码功能界面，如图 3-29 所示：图 3-29 增加商品编码界面【第五步】点击按钮，放弃此次增加操作，返回商品编码功能界面，如图3-30 所示：图 3-30 增加商品编码界面3.2.2.2 商品编码修改主要功能：用于修改商品编码信息。【第一步】点击图标按钮或者双击要修改的商品编码记录，弹出修改商品编码编 辑框，如图 3-31 所示：图 3-31 修改商品编码界面【第二步】根据需要修改相应商品编码信息，点击按钮，放弃本次修改并 返回商品编码功能界面，点击按钮，商品编码修改完成并返回商品编码功能界 面，如图 3-32 所示：图 3-32 修改商品编码界面3.2.2.3 商品编码删除主要功能：用来删除商品编码。点击选中要删除的商品编码记录，点击按钮，在弹出删除确认对话框中点击 按钮，此条记录删除并返回商品编码功能界面，如图 3-33 所示：图 3-33 删除商品编码界面3.2.2.4 商品编码导入主要功能：用来导入符合导入格式的商品编码文档。【第一步】点击图标按钮，在弹出对话框中选择商品编码文档，如图 3-34 所示：图 3-34 导入商品编码界面【第二步】点击按钮，弹出导入成功提示框，如图 2-20 所示，点击按钮，商品编码导入成功。图 3-35 导入商品编码界面说明：、建立商品编码库，不仅可以方便地管理商品信息，而且还可以在开票时作为“商 品明细信息”及销货清单的录入参照，从而提高效率且避免错误；、商品编码导入格式如下：/ 编码名称简码商品税目税率规格型号计量单位单价含税价标志 例如：1中南海 1ZNH混合型盒02010.0550。3.2.2.5 商品编码导出主要功能：用来将现有商品编码导出。【第一步】 点击图标按钮，在弹出对话框中选择商品编码文档存储路径及编辑 文档名称，如图 3-36 所示：图 3-36 导出商品编码界面【第二步】 点击按钮，商品编码导出成功，存储为 EXCEL 文档，如图3-27 所示：图 3-37 导出商品编码界面3.2.2.6 商品编码查询主要功能：用于查询现有商品编码信息，可根据商品名称或编码进行查询。【第一步】在搜索框中录入要查询的商品名称或编码， 点击图标按钮，商品编 码查询成功，如图 3-38 所示：图 3-38 查询商品编码界面3.2.3 税目编码主要功能：用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，功能主界面如图 3-39 所示：图 3-39 税目编码维护管理界面3.2.3.1 税目编码增加主要功能：用于增加税目编码信息。【第一步】点击图标按钮，弹出增加商品编码编辑框，如图 3-40 所示：图 3-40 新增税目编码界面【第二步】录入相关税目信息，如图 3-41 所示：图 3-41 新增税目编码界面【第三步】点击按钮，保存成功并可继续添加税目编码信息，如图 3-42所示：图 3-42 新增税目编码界面【第四步】点击按钮，保存成功并返回税目编码功能界面。如图 3-43 所示：图 3-43 新增税目编码界面【第五步】点击按钮，放弃此次增加操作，返回税目编码功能界面，如图3-44 所示：图 3-44 新增税目编码界面3.2.3.2 税目编码修改主要功能：用于修改税目编码信息。【第一步】点击图标按钮或者双击要修改的税目编码记录，弹出修改税目编码编 辑框，如图 3-45 所示：图 3-45 修改税目编码界面【第二步】根据需要修改相应税目编码信息，点击按钮，放弃本次修改并 返回税目编码功能界面，点击按钮，税目编码修改完成并返回税目编码功能界 面，如图 3-46 所示：图 3-46 修改税目编码界面3.2.3.3 税目编码删除主要功能：用来删除税目编码点。击选中要删除的税目编码记录，点击按钮，在弹出删除确认对话框中点击按钮，此条记录删除并返回税目编码功能界面，如图 3-47 所示：图 3-47 删除税目编码界面删除完毕回到税目编码功能主界面，如图 3-48 所示：3.2.3.4 税目编码查询主要功能：用于查询现有税目编码信息，可根据税目名称或编码进行查询。 在搜索框中录入要查询的税目编码或名称， 点击图标按钮，税目编码查询成功，如图 3-49 所示：图 3-49 查询税目编码界面3.3 发票管理主要功能：本模块包括：发票开具、发票查询、发票作废和库存发票以及发票统计 5个子功能项，主要用于各类发票的开具、查询等操作，功能主界面如图 3-50 所示：图 3-50 发票管理功能维护界面3.3.1 发票开具主要功能：用于企业填开和打印各种发票，可以填开的发票种类包括增值税专用发票和普通发票两种。发票填开功能是开票终端的核心功能，功能主界面如图 3-51 所示：图 3-51 发票开具功能维护界面 说明：（1）发票填开：发票种类为上次开票退出时的票种类状态。（2）发票填开：“开票并打印”快捷键为 CTRL+P“开票不打印”快捷键为 CTRL+I；3.3.1.1 正数发票填开增值税专用发票和普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数专用发票为例进行 介绍，发票填开界面主要由购方（客户）信息区域、商品信息区域及其它信息三部分组成， 在发票开具窗口中选择“专用发票”，系统会自动调出专用发票的代码、号码，如图 3-52 所 示：图 3-52 正数发票开具界面3.3.1.1.1 填写购方信息主要功能：购方信息区域用于填写购方有关信息，填写方式分为从客户编码表中选取或 是直接手工录入两种，填写区域如图 5-53 所示：图 3-53 填写购方信息界面 从客户编码表中选择：【第一步】点击购方信息区域中购方名称右侧弹出框按钮，弹出客户编码表选择界面， 如图 3-54 所示：图 3-54 填客户编码表选择界面【第二步】选择客户后，点击按钮，购方信息填写完成，如图 3-55 所示：图 3-55 填写购方信息界面 手工填写购方信息：【第一步】 “名称”项最大长度为 50 个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超过33 个汉字；“纳税人识别号”可以为 15 位、17 位、18 位或 20 位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印 50 个汉字，填写内容如图 3-56 所示：图 3-56 填写购方信息界面【第二步】 点击按钮，可将手工填写的购方信息存入客户编码表中，下次开具发 票时可直接从客户编码表中选取，如图 3-57 所示：图 3-57 填写购方信息界面3.3.1.1.2 填写商品信息主要功能：商品信息区用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等，填写界面如图5-58 所示：图 3-58 填写商品信息界面【第一步】 点击商品名称填写框，单击图形按钮，弹出商品编码表选择界面，如 图 3-59 所示：图 3-59 填写商品信息界面【第二步】 选择商品后，点击按钮，如图 3-60 所示：图 3-60 填写商品信息界面【第三步】 在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后点击工具条上的按钮， 或将光标移到下一行，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额，如图 3-61 所示：图 3-61 填写商品信息界面 说明：商品行中的“数量”和“金额”两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项 通过与“单价”的计算自动得出；若两项都填写，则“单价”项将通过这两项的计算而自动 得出。“税额”项则由系统自动算出，无法修改。可以使用工具条中的按钮插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方 向键“$”增加一行商品信息。第一行商品的“税率”决定了本张发票的税率，再填写其它商品行时，从“商品编 码选择”窗口中只能选到该税率的商品，这就避免了输入错误。3.3.1.1.3 其他信息主要功能：其他信息包含销售方（本单位）信息、发票号码、开票日期、密文、备注栏、 开票人、复核人等。这些信息除备注之外，皆由系统生成，无需用户填写，如图 3-62 所示：图 3-62 其他信息界面 说明：销方信息中企业名称、纳税人识别号和地址、电话均由系统自动从金税盘和企业信息管 理中的企业税务信息中提取，开票时不能修改，如果有多个地址、电话和开户行、帐号，可 以从下拉列表中选择。3.3.1.1.4 开具不打印【第一步】当发票信息填写完成后，点击按钮，弹出确认对话框，如图 3-63所示：图 3-63 发票开具不打印界面【第二步】点击按钮，弹出发票开出成功提示框，如图 3-64 所示：图 3-64 发票开具不打印界面【第三步】 发票开具成功，但不进行打印操作。3.3.1.1.5 开具并打印【第一步】 当发票信息填写完成后，点击按钮，弹出确认对话框，如图 3-65所示：图 3-65 发票开具并打印界面【第二步】 点击按钮，弹出发票打印选项对话框，如图 3-66 所示：图 3-66 发票开具并打印界面【第三步】 进行发票打印设置后，可直接打印或者预览后打印，点击，发 票开具并打印成功，如图 3-67 所示：图 3-67 发票开具并打印界面3.3.1.1.6 带折扣发票主要功能：当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处 理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。【第一步】 在发票开具界面开具若干商品后，选中欲加折扣的某个商品行或多行商品 行的最后一行，点击按钮，弹出折扣对话框，如图 3-68 所示：图 3-68 发票折扣界面【第二步】 在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要 统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商 品加折扣。多行折扣时，折扣金额为总的折扣金额，不是每行的折扣金额，填写折扣信息后，点击按钮，添加折扣成功，如图 3-69 所示：图 3-69 发票折扣界面 说明：当某一行商品加折扣之后，不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除，待修改 完毕再加折扣。商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。如果是对多行商品统一加折扣，折扣行在商品名称处将标识统一加折扣的行数。折扣行也算在商品总行数之内。3.3.1.1.7 带销售清单的发票主要功能：在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过 8 行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单 的发票。进入发票填开界面，勾选选项，依次填写发票信息，保存时会自动转换为清单 形式。3.3.1.1.8 含税价发票主要功能：当发票上商品行的“单价”、“金额”与“合计金额”值都显示为不含税；将 工具条上的勾选，则显示为含税状态（见发票上单价和金额栏上的标识或发票窗口下端的状态条提示），含税状态如图 3-70 所示，不含税状态如图 3-71 所示：图 3-70 发票不含税状态界面图 3-71 发票含税状态界面3.3.1.1.9 空白发票作废主要功能：当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在金税盘中 相应的发票号进行作废处理，可作废的发票种类包括增值税专用发票和普通发票。【第一步】在发票填开界面中选择所需作废的发票种类后，点击按钮，弹出 空白发票作废对话框，如图 3-72 所示：图 3-72 空白发票作废界面【第二步】点击按钮，弹出发票作废确认对话框，如图 3-73 所示：图 3-73 空白发票作废界面 说明：每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是金税盘中待开的同种类发票的当前号 码，用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码，必须等到其成为金税盘中的当前号码时 才能进行作废操作。为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。3.3.1.1.10 复制功能主要功能：如果想开同样的发票，可以使用复制功能，从发票库中复制同种类型的发票。【第一步】 在发票开具界面中，点击按钮，弹出复制发票选择对话框，如图3-74 所示：图 3-74 发票复制功能界面【第二步】 选择要复制的发票记录，点击按钮，发票复制完成，如图 3-75 所示：图 3-75 发票复制功能界面3.3.1.1.11 统计功能主要功能：当开具发票时，开具商品较多，可使用此功能统计此张发票所开具的所有商 品的金额、税率、税额、数量等信息，在开票界面中，点击按钮，统计功能完成，统计结果如图 3-76 所示：图 3-76 发票开具统计功能界面3.3.1.2 红字专用发票填开3.3.1.2.1 直接开具【第一步】在开票界面中，选择专用发票后，点击按钮右侧小箭头，选择直 接开具，弹出开具对话框，如图 3-77 所示：图 3-77 红字发票直接填开界面 说明：通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，共 16 位，其编码规则为：第 1-6 位是主管税务机关代码，第 7-10 位是年份月份，第 11-15 位是通知单顺序号，第 16 位是校验位。通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密 文显示。若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提 示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。【第二步】 录入通知单编号后，点击按钮，在弹出对话框中录入销项正 数发票代码、号码，如图 3-78 所示：图 3-78 红字发票直接填开界面【第三步】 点击按钮，进入红字发票填开界面，依次录入负数发票各项 信息，信息录入方法参见正数发票信息录入方法，但需注意单价为正数，数量和金额为负数， 如图 3-79 所示：图 3-79 红字发票直接填开界面【第四步】 点击按钮，保存发票信息，并点击或按钮，红 字发票开具成功。3.3.1.2.2 导入红字发票通知单【第一步】在开票界面中，选择专用发票后，点击按钮右侧小箭头，选择导 入红字发票通知单，弹出导入对话框，如图 3-80 所示：图 3-80 红字发票通知单导入界面【第二步】 选择红字发票通知单，点击按钮，直接调出开票数据，确认 发票填开界面上的所有信息正确后，点击“保存并打印”按钮开具红字专用发票。说明：一张通知单只能对应开具一张红字发票。如果通知单对应的红字发票作废，则此张通知单可继续使用。3.3.1.3 负数普通发票填开主要功能：负数普通发票的开具与负数专用发票的开具有所不同，在开具负数普通发票 时，不需要填写红字发票通知单编号，可以在开票系统中直接开具。【第一步】在开票界面中，选择普通发票后，点击按钮右侧小箭头，选择直接开具，弹出开具对话框，如图 3-81 所示：图 3-81 负数普通发票开具界面 说明：由于存在 12 位发票代码的手写版普通发票，为了使开票服务器系统能兼顾对这类发票开具负数发票，故在对普通发票开负数发票时，发票代码可以为 10 位或 12 位的数字。【第二步】 填写销项负数发票信息后，点击按钮，如图 3-82 所示：图 3-82 负数普通发票开具界面 说明：一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对 应的正数发票。负数发票不可以带清单和折扣。【第三步】 点击或按钮，负数普通发票开具成功。3.3.2 发票查询主要功能：用于企业用来按月或按全年度查询所开的各种发票及其清单的内容，并可以 连续打印发票和打印销货清单；通过工作组设置与本开票终端共享发票信息，通过本开票终 端也可以进行查询。功能主界面如图 3-83 所示：图 3-83 发票查询功能维护界面【第一步】 在发票查询主界面中，录入各种查询条件，点击按钮，显示所查询 发票列表，如图 3-84 所示：图 3-84 发票查询界面【第二步】 选择一条发票记录，点击按钮右侧箭头，选择发票选项，弹出确 认对话框，如图 3-85 所示：图 3-85 发票打印界面【第三步】 点击按钮，显示打印选项对话框，如图 3-86 所示：图 3-86 发票打印界面【第四步】 设置打印条件后，点击或按钮，弹出打印确认框，发 票打印成功，如图 3-87 所示：图 3-87 发票打印界面说明：若要连续打印发票或销货清单，请用打印工具进行打印。【第五步】 点击按钮，弹出导出对话框，如图 3-88 所示：图 3-88 发票导出界面【第六步】选择存放路径后，按钮，发票信息导出成功，如图 3-89 所示：图 3-89 发票导出界面3.3.3 发票作废主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票 尚未抄税，则可利用该功能作废该张发票的电子信息，功能主界面如图 3-90 所示：图 3-90 发票作废界面【第一步】 在发票作废主界面中，录入各种查询条件，点击按钮，显示所查询 发票列表，（红字发票反开的蓝字发票不显示在查询结果列表中）如图 3-91 所示：图 3-91 发票作废界面【第二步】 选择要作废的发票记录，点击按钮，弹出作废确认对话框，如图 3-92所示：图 3-92 发票作废界面【第三步】 点击按钮，发票作废成功，如图 3-93 所示：图 3-93 发票作废界面【第四步】 导出功能同 3.3.2 发票查询部分，不再描述。 注：已开发票作废是企业对已经开具出的问题发票进行作废的功能模块，在企业进行作废时，红字发票反开的蓝字发票不能作废，在待作废的发票查询结果中，不显示红字发票 反开的蓝字发票。3.3.4 库存发票主要功能：用于用户查询开票机中所分配发票的库存信息。用户可利用此功能查看所分 配给开票机的发票是否分配成功，在开具了部分发票后可通过查询知道开票机中还有多少发 票库存，功能主界面如图 3-94 所示：图 3-94 库存发票查询界面【第一步】 在查询条件下拉列表中选择要查询的发票种类，默认选择所有发票，点击 按钮，库存发票信息查询完成，如图 3-95 所示：图 3-95 库存发票查询界面【第二步】 在发票代码输入框中输入发票代码，点击按钮，库存发票信息查询 完成，如图 3-96 所示：图 3-96 库存发票查询界面【第三步】 点击按钮，清空查询条件。3.3.5 发票统计主要功能：用于用户查询统计一个时间段内，本终端的发票数据，统计主界面如图 3-97所示：图 3-97 发票统计主界面【第一步】在查询条件选项中选择要统计的开票日期，点击按钮，如图 3-98 所 示：图 3-98 发票统计界面【第二步】 点击按钮，弹出打印对话框，可打印按条件查询出的所有发票记录， 发票统计完成，如图 3-99 所示：图 3-99 发票统计界面3.4 红字申请单主要功能：主要用于申请单的开具、导出、查询等操作等，包含申请单填开、逾期申请 单和申请单导出 3 个功能模块，功能主界面如图 3-100 所示：图 3-100 红字申请单维护主界面3.4.1 申请单填开主要功能：用于企业对红字发票申请单界面进行数据编辑（根据蓝票自动转换或手工 编辑），编辑完成后保存并打印，功能主界面如图 3-101 所示：图 3-101 红字申请单界面 在红字发票申请单信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 选择由购买方申请开具红字专用发票时，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号 码，点“确定”进入填开界面，如图 3-102 所示：图 3-102 红字申请单界面（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类， 并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图 3-103 所示：图 3-103 红字申请单界面 选择由销方申请开具红字专用发票时，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，弹出如图 3-104 所示界面：图 3-104 红字申请单界面 点击按钮，进入红字发票申请单填写界面，如图 3-105 所示：图 3-105 红字申请单界面对于购买方申请，需要在图 3-104 所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信 息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统 会自动填写申请单信息如图 3-104 所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息 的，需手工填写各项信息。确认无误后点“保存并打印”按钮，系统保存此张红字发票申请 单，并弹出打印界面，如图 3-106 所示：图 3-106 红字申请单界面说明：.申请单中的商品数量和金额必须为负数。.一张申请单上最多可以开具 8 行商品信息，如果是汉字防伪发票，最多可以开具 7行商品信息。在红字发票申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息只能手工输入， 对于销售方申请的情况，如果发票可以从数据库中调出,商品信息不允许修改,如果数据库中 没有此张发票,则只能手工输入商品信息。对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会 自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。.系统对申请单提供了全打和套打两种模式，企业可根据实际情况自行选择。3.4.2 逾期申请单主要功能：用于企业在开票服务器开票软件中填开红字发票逾期申请单，进入“红字 申请单”界面，点击“逾期申请单填开”菜单，弹出红字发票逾期申请单信息选择界面，如图 3-107 所示：图 3-107在红字发票逾期申请单信息选择界面中，根据实际情况选择销售方申请的理由后， 选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮如图 3-108 所示：图 3-108查看上述信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图 3-109 所示。图 3-109【第三步】在红字发票逾期申请单填开界面中，填写纳税人信息、选择商品名称，输 入商品数量、申请理由等信息，填写完成后，点“保存并打印”按钮，系统保存此张红字发 票逾期申请单，并弹出打印界面，如下图 3-110 所示。图 3-110用户即可选择合适的打印方式进行打印。 注：此功能只适用于红字发票全国升级后才可使用。3.4.3 申请单导出主要功能：用于企业查看、删除、导出某月已填开的红字发票申请单，功能主界面如图3-111 所示：图 3-111 申请单导出界面3.4.3.1 申请单查询主要功能：用于根据查询条件查询申请单信息。【第一步】 点击按钮，弹出查询条件录入框，如图 3-112 所示：图 3-112 红字申请单查询界面【第二步】 录入查询条件后，点击按钮，申请单查询完成，如图 3-113 所示：图 3-113 红字申请单查询界面3.4.3.2 查询明细主要功能：用于根据查询红字申请单详细信息。如图 3-114 所示：图 3-114用户可以进行打印，统计，计算含税或不含税价格等操作。3.4.3.3 申请单删除主要功能：用于删除申请单信息。【第一步】 选中要删除的申请单记录，点击按钮，弹出删除确认框，如图 3-115所示：图 3-115 红字申请单删除界面【第二步】 点击按钮，申请单删除成功，系统返回申请单导出主界面。3.4.3.4 申请单导出主要功能：用于导出申请单信息。【第一步】点击按钮，弹出导出确认对话框，如图 3-116 所示：图 3-116 红字申请单导出界面【第二步】点击确认按钮，在弹出对话框中选择保存文件路径，如图 3-117 所示：图 3-117 红字申请单导出界面【第三步】点击按钮，导出申请单，如图 3-118 所示：图 3-118 红字申请单导出界面【第四步】 申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的 xml 文件，将该文件拷贝 到软盘或者 U 盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。说明：可以通过工具条中的“查找”功能，从清单列表中选择需要导出的信息。可以通过工具条中的“删除”功能，从清单列表中删除填开有误的申请单。导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出 多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住 “Shift” 键, 使用鼠标