仓库管理制度01.doc

郑州经纬科技实业有限公司 版本：A/0第一章 流程图1 原材料入库总流程图NNYY施工现场/生产成本供应商发货公司仓库原材料入库检验出库入库退货项目经理填原材料入库检验单，经采购员签字留一份，交采购员一份，采购员凭此办理出、入库手续退货采购员填紧急/例行放行报告单，经项目经理签字后留一份，采购员凭此办理出、入库手续开始1 原材料入库流程图材料到库通知验收检验员（使用人）验收合格入库不合格采购员退回厂家结束开始3 半成品、产成品入流程图半成品（产成品）完工检验员（规划部）验收合格入库不合格退回生产车间结束开始4 材料领用流程图经手人填写成品、材料出库单部门（产品）经理签字仓库管理员按成品、材料出库单发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，成品、材料出库单仓库管理员留存。备注：出库单上须分清、标清项目/产品名称。定型产品生产领料，仓库管理员在发料时要核对“产品材料清单”，在限额内发料。在限额外领料需主管副总签字。5 成品销售出库流程图非按合同条款发货按合同条款发货经手人填写成品、材料出库单经手人填写成品、材料出库单部门经理审核部门经理审核财务部审核财务部审核总经理审批仓库管理员按成品、材料出库单发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，成品、材料出库单仓库管理员留存。仓库管理员按成品、材料出库单发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，成品、材料出库单仓库管理员留存。经手人通知供应找车、产品经理包装（跟踪到底），第二章 岗位职责1 按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4 负责材料的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据设备、材料入库验收记录单点货，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5 验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6 发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7 物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时,做到当日单据当日清理； 8 做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 第三章 原材料入库验收制度1 采购原材料到公司后，采购人员应及时通知检验人员作入库检验，检验人员参照原材料使用标准利用物理、化学及其他检验手段逐项检验原材料质量，规格、性能、参数等项目全部检验符合要求后，认真填写设备、材料入库验收记录单，一式两联，第一联由采购人员留存办理入库手续，第二联由检验人员留存。2 材料检验合格后入库，仓库管理人员结合设备、材料入库验收记录单清点实有数量，按照原材料的计量单位进行验收；按长度或体积计算的材料应丈量或量方。3 仓库管理人员根据实收数量、“设备、材料入库验收记录单”和发票办理入库或收到手续，开具材料入库单一式三联，第一联财务联，第二联采购联，第三联仓库联保管人员留存并及时登记入账。入库单由经手人、仓库管理人员同时签字生效。3.1 入库单上材料单价要和发票相对应,是增值税发票的材料要换算成不含税价作为入库单价,是普通发票的材料按发票上的单价输入。3.2 入库单上要注明开票类型（增值税或其它），供货商要填写全称。4 材料、物耗、工具包括非生产用料入库，仓库管理人员必须在场，监督和清点数量，凡是没经保管验收或保管不验收的物品一律不能报账和付款。5 办理后的入库单、购货发票经财务部审核作为正式入账手续由财务部记账和付款。6 材料验收后一段时间内若发现问题，仓库管理人员应立即通知采购人员与供货单位交涉，办理退、换货，由采购人员负责追究经济损失。7 不合格品，应隔离堆放，明确标示，不得与合格品混放，不得私自处理。8 公司自制的器具、配件及半成品的入库由生产部填写入库单，检验员检验合格后方可入库。第四章 原材料仓库整理1 仓库管理人员必须根据仓库物资的不同类别、形状、特点、用途分库分区摆放，做到“三齐”、“四清”、“五无”。三齐：定位整齐、摆放整齐、库容整齐。四清：材料清、数量清、规格清、标示清。五无：无变质、无损坏、无隐患、无杂务积尘、无积压。2 保管材料应做好“六防”即防潮、防混、防漏、防腐、防火、防盗，按照材料保管技术要求，熟悉物品的型号、规格、性能和用途，及时改进存储方法。3 库存归类：所有公司生产用原材料必须按照品名、规格、类别、质级、供货方分别存放，不能混放、混用。3.1板材类按照规格、花型、性能、供应商分别存放，不能混料。3.2圆钢、角钢、扁钢按照质级、规格存放。3.3塑粉类、漆类、纸类按批量、颜色、供应商存放。3.4锁具及其他材料按规格、品种、质级分开存放。3.5保管根据进厂检验合格的原材料入库后，作好标识，标明名称、规格、数量、日期、来源及状态标识。3.6 在更换新材料时，原材料场地内残料一定要清理干净，不能混合领用。3.7仓库要严格保卫制度，禁止非仓库管理人员擅自出入仓库。第五章 材料出库管理1 发放必须严格执行发料手续，须有手续完备、齐全、准确的领料凭证方可出库。2 不准在出库单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发仓库管理人员根据审批过的出库单发货，一式三联，第一联交财务会计，第二联保管人员留存并及时登记入账，第三联交领料人。3 注意审查各种出库单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。3.1出库单签字不全，批准手续不符。3.2出库单字据不清或被涂改。3.3未验收入库材料。4 发料应对保质负责，严禁发不合格材料。5 按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发料。对贪图方便，违反发料原则造成材料失效、霉变、大材小用、优材劣用，仓库管理人员应负经济责任。6 仓库材料未经批准不得擅自拆件出库使用。第六章 仓库账务管理1 仓库管理人员合理设置各类物品的明细账簿。根据实际情况和各类产品的特性、用途、型号分门别类建立相应的明细账和卡片。2 仓库所建账簿及分类须与财务会计账簿相符相称。3 失效物品、滞留物品应分别建帐反映。4 严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保帐薄结存数据的数量准确，书写整洁。5 每月与材料会计核对账目，发现差错查明原因及时调整，保持账账相符、账物相符。6 生产车间仓库每月月底，认真填写材料出库汇总表和物耗领用汇总表，次月2日报送财务部。第七章 仓库盘点和盘盈、盘亏、报废管理1 总仓库实行半年、全年全面盘存制度，盘点人由仓库和财务完成；生产车间仓库实行每月盘存制度，盘点人由仓库管理员和生产车间指派人完成。2 盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓库管理人员查明真实原因，及时上报经理和财务部。财务部根据原因，及时作账务处理，除不可抗力自然因素造成盘亏外，如因保管不善造成的损失应由保管员赔偿，仓库管理人员隐瞒不报盘亏，一经发现，应加倍处罚。3 盘点中发现仓库贬值不用、报废的材料应及时报告财务主管或经理，分析原因，查明责任，做出处理，未经批准一律不准擅自处理。4 检查安全防火设施和器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。第八章 废旧材料回收及合理利用管理1 确定废旧材料回收范围1.1 各种包装物、容器的回收。1.2 各种金属料尖、边角余料。1.3 不能再修复的工具、量具等。1.4 其它各种有用材料的回收。2 仓库废旧材料回收应单独建帐。2.1实行交旧领新（工具、工具配件、电器、电机等）。2.2员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。2.3报废材料、仓储容器、废料的变价收入，任何部门、任何人不能擅自处理，应由仓库专人处理，收入均归公司财务部门入账。3 配合技术部门做好材料合理利用及合理搭配，各车间废料集中到指定地点，废料处理时仓库管理人员和技术部人员结合，共同对废料进行审查，发现可利用的材料挑选出来重新利用，没有利用价值的进行处理。第九章 不合格材料的处理不合格材料处理分为退/换货、挑选、报废三种情况：1 经检查不合格要求退/换货的材料，保管员应及时通知供应部，采购员接通知后负责办理退换货手续。2 某些不合格材料，经品质部批准可让步接受降级使用的，由品质部会同质检员及相关人员对不合格材料进行挑选使用。3 经查不合格又不能降级使用且不便退/换货的材料应报废。第十章 成品库管理1 经检验合格后的产品，成品库保管员核实其数量、产品名称与实物相符后，办理产品入库手续。2 入库产品经清点、分拣后，按定置区域进行摆放，并悬挂合格证标签（牌）。3 入库产品应小心搬运，不得挤压，严禁磕碰。4 所有入库产品，成品库保管员必须做到无差错、无损坏、无丢失、无混放。5 对入库产品，必须做到数量清、质量清、帐卡清。6 成品库保管员每月定期对产品库存情况，进行盘点，并填写收、发、存月报表上报财务部、营销中心。7 入出库产品必须及时登录在成品库产品收、发明细账，并办理相关手续。8 未经财务部或保管允许，任何单位或个人不得将成品库产品擅自搬出。第十一章 材料退库管理由于合同变更或工程量变更导致材料多余时，此工程负责人要及时到仓库办理退库手续。仓库保管员要按照购进原材料入库办法对退库材料办理入库手续。第十二章 委托加工材料出入库管理 1 对需要外加工的原材料出入库实行单独核算。2 经手人领用原材料时要在领料单上注明加工后的材料名称。仓库管理员凭此单在E商系统中开销售出库单，在客户栏处注明加工后的材料名称。财务部凭E 商出库单做凭证。借：委外加工物资材料费 （加工前材料费） 贷：原材料 （加工前材料费）3 经手人委托加工厂加工材料时，到仓库办理出库手续后方可加工。4 材料加工返回公司后先经验收合格后办理入库手续，经手人办理入库时还需提供加工费清单及发票。财务部凭E 商入库单做凭证。借：原材料 （加工前材料费加工费） 贷：委外加工物资 材料费 （加工前材料费）