(GL-07)库房管理制度.doc

库房管理制度为进一步强化公司物资管理，妥善保管库房库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库、以及相关的物流运输规范化、降低物流成本，提高物流水平，避免发生不必要的损失，有效地配合公司生产、经营的整体运转，结合公司现状，特制定本制度。一、原材料入库验收1.仓库按实物入库，办理手续前，未经检验合格不准入库，更不准投入使用。2.采购员采购的物资到公司时，采购员填物资入库单，库管员应及时通知品管部检验人员到仓库办理入库检验手续；检验合格后方可办理入库手续，如对产品物资有疑问，由设计人员签字确定；收货时要严格核实数量、规格型号、外观质量等。3.材料验收合格，采购员填物资入库单，库管员核对实物以及票据所开的名称、型号、数量、计量验收标准，物资入库单各栏应填写清楚。入库单单价一律按发票价格填写，必要时应注明厂家。4.验收中发现的问题要及时通知经办人处理，对无生产计划或超越计划数的物资，必须由生产部经理签字，方可入库；对货已到而无发票（后补办可行），均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。5.对物品混装分辨不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物的现象。6.货品验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货商交涉，办理退货或索赔手续。7.对于不按制度办理手续，私自办理不合法手续的行为，应追究其本人经济责任，情节严重的，追究其法律责任。二、材料出库管理1.生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写物资领用单，经车间统计或车间主任签字批准后，库管员方可发料。2.钢材的领用，在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由库管员协同领用车间及质检员共同验收数量，库管员办理入库，车间按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退材料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表；仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领用单，发现问题及时向领导汇报。3. 物资领用单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途等，领料人或经办人签字，属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度。4.对成套物料的发放，按定额发料，超费用领料人必须填写补料单，由生产调度或生产部经理签字方可领用，同时汇总整理形成报表月末一并报主管人员。5.常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。6.库管员应妥善保管所有单据凭证，并将台帐，按时间顺序填写，月末装订成册建档封存，不可遗失。三、劳动保护用品的发放1.按劳保用品发放规定，由各部门统一编制发放花名册，由主任或主管审核，提交生产部经理签批，由仓库统一发放；在特殊情况或不符合劳保用品发放规定的，应由生产部经理签批。2.在发放如扳手、钳子等工具类或量具类时，办理个人领用工具帐，方可领用。四、产成品的出、入库管理1. 产成品或半成品完工，并经质检员检验合格后，车间填写产品入库单，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量及批次等填写齐全，经车间主任或统计签字，检验部门加盖“检验合格”章后，库管员核对实物及数量验收入库。2.库管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整、字迹不清、随意涂改等现象，不允许入库。3产品图号、产品名称、规格等，一律按技术部提供的标准填写。4. 产成品出库时，必须按销售部门签发、质检部门复检（出具合格证）、财务部门确认的“销货单”，方可办理成品出库手续；库管员填写“出库单”，由销售部跟单员签字，出库单一式四份，一份仓库存根、一份交质检、一份交销售部跟单员、一份交门卫。5.仓库对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货；产品销售发货时，必须由质检认定无质量问题后，库管员方可发货；6.有下列情形之一者，不准发货；应由经理级以上的人员亲自办理（1）凭单印签不符不全，批准手续不符。（2）凭单字据不清或被涂改。（3）未验收入库货品。（4）有质量问题的。五、工具的管理1.工具由仓库统一保管，领用人领用工具时，到仓库填写“领用单”，库管员应在个人工具台帐上填写领用的工具名称、型号、数量及原始单价，并让领用人签字后，方可领用。2.领用人自行负责保管领用的工具，对违规操作损坏或遗失等负责。3.库管员有权不定期的对各部门各岗位人员的工具等物资进行清理核对，一旦发现有损坏或遗失的情况，及时上报主管，按公司的相关制度办理，交财务部备案。4.任何操作工具首次领用，必须是在领用标准范围内，如是换领必须以旧换新。5.各部门的人员调动或离职，都应先到仓库办理离职或调动人员“工具、物品移交表”，由各部门负责人把关，离职或调动人员亲自到仓库办理移交手续，库管员核对签字认可。如工具已经损坏，则拒绝其移交或退库。（按公司的相关制度办理）6.仓库人员在收回旧工具时，必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用；如可修复，可联系相关部门修复。如电动工具，尽量请领用人领用可用的旧品。六、退库管理1.原辅料件因未使用完或客户因各种原因成品而需退货的，持有人应填写“退库单”到仓库办理退货手续，既持“红联出库单”到财务上办减项处理。2.成品已出库但因质量原因需退回返修的，由销售部向生产部下达产品返修单，产品返修好后，由生产部通知销售部，仓库负责发货，但不做处理。3. 成品已出库但因质量原因需退回换货的，持有人应填写“退库单”到仓库办理退货手续，既持“红联出库单”到财务上办减项处理。然后重新办理发货手续。4.对于售后服务需用的产品，由售后服务人员填领料单，必须由生产部经理签批后，才能领取或往外发货，对贵重零部件或大件的，经办人要求对方将旧产品返回；若是先发货的，销售员或售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续，否则按丢失处理。七、物资的保管1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”、“二齐”、”四定位”的摆放原则；三清：材料请、规格清、数量清；二齐：摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、安排、按架、安位定位。2.保管货品应做到“十不”，既不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3.库管员发料时，一律实行先进先出，推陈出新的原则办理。4.库管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在仓库时间较长的物资，要主动向销售部和生产部反映滞存情况，对库存物资发现霉变、破损或超保管期限的，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告”单，或“库房定期检查记录”，送交主管部门及时研究作出处理意见，把结果上报财务部以便进行财务处理。5.库管人员应对保质负责，严禁发出不合格货品；领用或提货人员，应在发货地点，对商品或物资进行验货，离开后发生的短缺，一律由收货人员自负，仓库不负补偿责任；因客户原因或不可抗拒因素的情况，上报生产部经理及总经理办理。八、委托加工材料或零件管理 委托加工材料或零件的出入手续，生产部或外协采购协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。1.委托加工的材料或零件出库（1）外委负责人应填“外委加工单”并填写齐全，内容包括：加工工艺或工序、受托单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、用途、经手人、发料人、批准人签字。（2）外委加工单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。（3）外委负责人持“外委加工单”到财务部签字盖章，仓库见手续齐全的“外委加工单”方可发货。2.委托加工产品完工入库（1）入库程序同材料入库程序相同，但登记备查账，同时按入库数量减少委托加工材料数量。（2）仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符合时，属加工报废或丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的“外委加工单”，焊财务部。（3）委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。（4）委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回（5）委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由外委负责人承担。（6）产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人负责承担。九、盘点及账务处理1.盘点和盈亏及报废处理（1）库管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每半年进行一次全面盘点，盘点应做到：盘点时发现盘盈或盘亏应重服一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。（2）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由库管员查明真实原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告”，并及时上报领导批准后，及时送财务部进行财务处理。（3）每月27日（含27日）为结账日，下月2日前填报完毕收、发、存月报表以及材料出库汇总表等等，报有关负责人或主管经理；超期一天罚款50元。十、其他有关规定1.仓库系商品和物资保管重地，除库管员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经允许，不得进入仓库，违者每次罚款20元；如库管员不制止，按同等罚款。2，应业务、工作需要而进入仓库的人员，要有仓库人员陪同，一切进入仓库人员不得携带火种、背包及手提袋等物进仓，违者罚款100元。3.仓库范围不得生火，也不得堆放易燃易爆等物品。4.仓库范围及仓库办公地点，不得会客，其他部门员工更不得围聚闲聊。5.仓库不准代私人保管物品，也不得