安徽财政一体化管理信息系统项目支出.doc

精品文档安徽省财政一体化管理信息系统项目支出现金申报审批操作流程一、业务经办审核1.登录财政一体化系统，选择菜单“计划管理现金申报审批业务经办审核”，点击进入业务经办审核界面，“业务经办审核金额”列初始值为“部门审核金额”。待审核页签按照金额大小，分三个页签显示，业务经办需分别审核。2.业务经办审核时，分不同情况处理：（1）同意预算单位申报金额和提现用途的，按申报金额大小分别处理： 项目申报金额小于或等于5万元，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，信息即发送至业务处长；已发送信息可在“已审核”页签中查询。 项目申报金额大于5万元，须打印项目支出现金使用申报表并按程序送审。审批同意的，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，信息即发送至业务处长；审批不同意的，勾选相应项目，点击【退回】或进行修改。（2）修改预算单位申报金额的，系统提供以下两种修改方式： 按比例统一修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后在调整编辑区内输入调整百分比，点击【确认】按钮，系统自动生成业务经办审核金额。 逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“业务经办审核金额”列中逐项调减。修改后，点击【保存】按钮，系统保存修改信息并返回待审核界面；点击【返回】按钮，修改信息不保存，系统返回待审核界面。修改完成后，待审核页签显示内容会根据修改金额重新排列；业务经办应根据修改后的金额大小，参照（1）所示内容操作。（3）不同意预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。（4）在业务处长审批前，如需修改已审核的项目现金额度，可点击【取消审核】，对相应项目重新审核。3.打印项目支出现金使用申报表：如打印部分项目，勾选相应项目，点击【打印】按钮；如打印全部项目，点击【全部打印】按钮。状态列由“0-未打印”变为“1-已打印”。在打印提交送审过程中，对审核金额进行修改的，在“1已打印”状态下可多次打印。4.注意事项：业务经办在审核预算单位项目支出现金申报额度时，可能因预算单位转账、提现或公务卡报销，出现“授权额度结余”小于“业务经办审核金额”的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），应调减相关项目的“业务经办审核金额”直至小于或等于“授权额度结余”（系统背景颜色转为正常），否则系统审核不能通过，仍保留在当前页签。二、业务处长审批1.登录财政一体化系统，选择菜单“计划管理现金申报审批业务处长审批”，点击进入业务处长审批界面，“业务处长审批金额”列初始值为“业务经办审核金额”。2.业务处长审批时，分不同情况处理：（1）同意预算单位申报金额和提现用途的，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，完成审批；审批信息可在“已审核”页签中查询。（2）需对预算单位申报金额进行修改的，系统提供以下两种修改方式： 按比例统一修改：勾选相应项目或全选当页所有项目，在调整编辑区内输入调整百分比，点击【确认】按钮，系统自动生成业务处长审批金额。 逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“业务处长审批金额”列中逐项调减。修改后，点击【保存】按钮，系统保存修改信息并返回待审核界面；点击【返回】按钮，修改信息不保存，系统返回待审核界面。修改完成后，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，完成审批；审批信息可在“已审核”页签中查询。（3）不同意预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。3.注意事项：业务处长在审批预算单位项目现金申报额度时，可能会因单位转账、提现或公务卡报销，出现“授权额度结余”小于“业务处长审批金额”的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），应调减相关项目的“业务处长审批金额”直至小于或等于“授权额度结余”（系统背景颜色转为正常），否则系统审核不能通过，仍保留在当前页签。三、现金申报查询1.现金申报明细查询选择菜单“计划管理现金报表查询-现金申报明细查询”，点击进入查询界面，查看本年度已申报信息明细内容。2.现金申报余额查询选择菜单“计划管理现金报表查询-现金申报余额查询”，