石英钟技改项目.doc

0 54 年产年产 200200 万只石英钟项目万只石英钟项目 备案申请报告备案申请报告 申报单位 申报单位 地地 址 址 邮政编码 邮政编码 联联 系系 人 人 电电 话 话 传传 真 真 电子信箱 电子信箱 申报日期 二申报日期 二 一四年七月一四年七月 0 54 目目 录录 第一章第一章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 1 项目名称项目名称 1 1 2 项目单位简介项目单位简介 1 1 3 项目单位财务状况项目单位财务状况 1 第二章第二章 技改项目基本情况技改项目基本情况 3 2 1 产品简介产品简介 3 2 2 项目建设的背景项目建设的背景 5 2 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 8 2 4 符合国家政策符合国家政策 11 2 5 技改项目概况技改项目概况 11 2 6 新上主要设备新上主要设备 13 2 7 改建改建后的土建工程后的土建工程 13 2 8 生产工艺流程生产工艺流程 13 2 9 项目建设方案项目建设方案 14 2 10 建设条件落实情况建设条件落实情况 22 第三章第三章 项目投资及效益分析项目投资及效益分析 24 3 1 总投资估算总投资估算 24 3 2 资金筹措资金筹措 25 3 3 投资使用方案投资使用方案 26 3 4 效益分析效益分析 26 3 5 风险分析及防范风险分析及防范 28 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析 32 4 1 原材料供应分析原材料供应分析 32 4 2 市场需求分析市场需求分析及预测及预测 32 4 3 市场竞争力分析市场竞争力分析 34 第五章第五章 节能与环保节能与环保 35 5 1 节能分析节能分析 35 1 54 5 2 环境影响分析环境影响分析 40 第六章第六章 其它其它 44 6 1 劳动安全 工业卫生与消防劳动安全 工业卫生与消防 44 6 2 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 50 第七章第七章 结论结论 54 2 54 附 件 1 项目单位营业执照副本复印件及组织机构代码证复印件 2 节能登记表 节能评估审批意见 3 项目单位对备案申请报告内容和附属文件真实性负责的声明 4 其他 附 图 1 场址区域位置示意图 2 场址总平面布置图 0 54 第一章第一章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 项目项目名称名称 年产 200 万只石英钟扩建项目 1 2 项目单位简介项目单位简介 1 2 1 项目单位名称 1 2 2 单位地址 1 2 3 法人代表 1 2 4 项目单位简介 依托科技 致力创新 先进的加工设备及工艺手段 是 立厂的根本保障 诚信 团结 高效 向上是该公司永恒的 经营理念 提供最高品质的产品及服务是公司不断追求的目 标 1 3 项目单位财务状况项目单位财务状况 公司总资产达 1860 万元 固定资产净值 1500 万 元 资产负债率 16 82 银行信用等级 AA 级 近三年生产经营状况表近三年生产经营状况表 单位 万元单位 万元 年份年份销售收入销售收入利润利润税金税金 2011 年10254834 2012 年12467642 2013 年165810862 1 54 第二章第二章 技改项目技改项目基本情况基本情况 2 1 产品简介产品简介 石英钟是一种计时器具 提起时钟大家都很熟悉 它是 指明时间的一种计时器具 我们每天都得用得到它 它的主 要部件是一个很稳定的石英振荡器 将石英振荡器所产生的 振荡频率取出来 带动时钟指示时间这就是石英钟 目前 最好的石英钟 每天的计时能准到十万分之一秒 也就是经 过差不多 270 年才差 1 秒 石英钟种类 电波钟表 也称为无线控制计时钟表 英 文名称为 Radio controlled timepieces 电波钟表作为 一个系统的技术原理是 首先 由标准时间授时中心将标准 时间信号进行编码 商业码则进行加密 利用低频 20KHz 80KHz 载波方式将时间信号以无线电长波发播 出去 电波钟表通过内置微型无线电接收系统接受该低频无 线电时码信号 由专用集成芯片进行时码信号解调 再由计 时装置内设的控制机构自动调节钟表的计时 通过这样一个 技术过程 使得所有接收该标准时间信号的钟表 或其他计 时装置 都与标准时间授时中心的标准时间保持高度同步 进而全部电波钟表显示严格一致的时间 电子钟表的工作原 理是根据 电生磁 磁生电 的物理现象设计而成 即由电 能转换为磁能 再由磁能转换为机械能 带动时分针运转 达到计时目的 2 54 2 2 项目建设的背景项目建设的背景 21 世纪初的中国钟表工业进入了 调整 转型 重组 升级 的新阶段 中国钟表工业要从钟表生产大国逐步向钟 表生产强国发展 以世界市场需求为导向 以行业结构调整 为中心 紧紧依靠技术进步 知识创新 技术创新 推动高 新技术产业化发展 对现有的全能 分散型行业结构进行调 整 形成几个能在国际市场竞争中具有一定实力的企业集团 和国有 合资 民营互补协作的企业群体 提高行业整体水 平和竞争能力 河北省的传统产业占全省工业总产值近 60 传统产业 在今后相当长时期内仍将是全省国民经济发展的主体力量之 一 同时也是促进经济增长的基本力量和实现现代化的重要 基础 但是 河北省传统产业技术水平和国际先进水平相比 仍存在明显差距 只有充分利用高新技术和先进适用技术改 造提升传同产业 以信息化带动工业化 才能增强河北省传 统产业创新能力和国际竞争力 实现全省传统产业结构的优 化升级 石英钟作为传统产业的一个分支 随着电池驱动钟 交 流电钟 电机械表 指针式石英电子钟表 电波钟 光能钟 的出现 钟表制造业已逐步实现工业化生产 并达到相当高 的水平 据深圳市钟表行业协会秘书长朱舜华介绍 钟表业是我 3 54 国开放较早的一个产业 改革开放使香港 台湾的绝大多数 钟表厂商将加工企业北移至广东深圳 东莞及福建等沿海地 区 20 年前 我国年产时钟 2400 万只 总产值 28 亿元 出 口额只有 1 8 亿美元 且款式陈旧 品种单一 现在 我国 钟表产量已达 亿只 产值 95 亿元 出口美国 西欧等国家 和地区 成为世界上重要的钟表生产国家之一 据海关统计 去年我国出时钟 4 74 亿只 出口金额达 18 亿美元 时钟的 出口量占世界同类产品出口量的 86 但值得注意的是 目 前我国内地钟表在国际市场上仍处于低档产品地位 产品附 加值比较低 缺乏有个性 有发展前景和有实力的品牌 尽 管我国是钟表的发源地 但与发达国家生产的钟表产品相比 在性能 外形等方面还有明显的差距 因此 业界人士提醒 说 国内钟表企业要想快速发展 一定要加强与国外品牌和 港台企业的合作 特别是我国香港地区是全球主要的钟表出 口地之一 美国是其最大的出口市场 占出口总值的 25 多年来 香港钟表生产者大力提高产品品质 加强研究与 发展能力 包括发展原创设计制造业务 不断采用电脑辅助 工业设计 快速原型制作及金属注模新科技 以及利用资讯 科技辅助市场推广 并紧紧把握钟表潮流走势 对时下钟表 流行时尚保持敏感度 了解消费者的心态 内地钟表企业与 之合作的同时 也就意味着在不久的将来 高档表一定是进 口表的局面将发生变化 消费者可以用大大低于进口表的价 4 54 位领略国际钟表品牌的风采 内地生产企业还要在一些生产 细节上下一番工夫 如根据销售地的气候条件 选用合适的 材料来制造钟表配件及零件 保证产品质量 同时与分销商 建立紧密的合作关系 吸取竞争对手的优点 不断提高整体 素质及融入新的创意 这也是钟表生产企业在国际市场上保 持领先地位的重要因素 2 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 进入二十一世纪以来 随着我国国民经济的高速发展 我国石英钟行业保持了多年高速增长 并随着我国加入 WTO 近年来 石英钟行业的出口也形势喜人 2008 年 全球金融 危机爆发 我国石英钟行业发展也遇到了一些困难 如国内 需求下降 出口减少等 石英钟行业普遍出现了经营不景气 和利润下降的局面 2009 年 随着我国经济刺激计划出台和 全球经济走出低谷 我国石英钟行业也逐渐从金融危机的打 击中恢复 重新进入良性发展轨道 进入 2010 年 全球经济复苏的前景面临波折 国内经济 结构调整的呼声逐渐升温 贸易保护主义的抬头 石英钟行 业中技术含量低的人力密集型企业 缺乏品牌的出口导向型 企业面临发展危机 而注重培养品牌和技术创新能力较强的 企业将占得先机 石英钟行业企业如何面对新的经济环境和 政策环境 制定适合当前形势和自身特点的发展策略与竞争 策略 是石英钟行业企业在未来两年我国经济结构调整大潮 5 54 中立于不败之地的关键 石英钟以其美观大方 精准且物美价廉 成为我们日常 生活中不可缺少的一部分 使用范围广 经济实用 随着 市房地产业的发展 居民住房日益增多 人们对钟表的需求 逐渐也在增多 家庭里不仅仅限于一只的使用 根据家居装 修风格的不同 石英钟也相继推出了简约挂钟 田园挂钟 欧式挂钟 中式挂钟 卡通挂钟 创意挂钟等 这些样式可 以满足不同消费群体的需要 因此 石英钟越来越引起人们 的关注 成为时尚的代名词 现有的生产水平已经远远不能满足市场的需求量 急需扩建厂房 来确保生产与销售能相互衔接 不会出现脱 节的现象 项目建成后正常年销售收入可达 3000 万元 年 均利润总额 418 万元 具有良好的经济效益 可带动当地经 济的发展 因此 项目的建设是十分必要的 2 4 符合国家政策符合国家政策 2 4 1 该项目属于 河北省重点产业技术改造投资导向 录 2014 2015 九 电子信息 四 应用电子 数字家庭 智能医疗 智能交通 智能物流 智能监控 汽车电子 金 融电子 电力电子 仪表电子 工业监测和控制系统等产品 产业化 信息通信 卫星导航 数字视听 物联网 信息安 全等应用系统 终端产品 配套设备产业化 其他新型信息 消费电子产品研发与产业化 6 54 2 4 2 该项目符合 工业转型升级规划 2011 2015 年 第四章 重点领域发展导向 第四节 增强电子信息产业核 心竞争力中 坚持创新引领 融合发展 攻克核心关键技术 夯实产业发展基础 深化技术和产品应用 积极拓展国内需 求 引导产业向价值链高端延伸 着力提升产业核心竞争力 基础电子 把握电子信息产品发展新趋势 突破关键电子元 器件 材料和设备的核心技术和工艺 提高产品质量和档次 形成结构优化 配套完整的基础电子产业体系 的相关内 容 2 5 技改项目概况技改项目概况 2 5 1 项目名称及性质项目名称及性质 1 项目名称 年产 200 万只石英钟扩建项目 2 建设性质 扩建 2 5 2 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 1 建设规模 项目建成后年产石英钟 200 万只 2 建设内容 项目在原厂址建设 建设生产车间 库房及附属用房等 总建筑面积 7336 平方米 新上全自动组装流水线 6 条 2 5 3 建设工期安排建设工期安排 7 54 1 项目建设起止年限 2014 年 7 月 2014 年 12 月 本项目备案 环评等被批准前为前期工作 批准后进入 项目建设的实施阶段即建设期 项目建设期要进行地质勘查 工程建设 完成设备考察 订购 并进行设备安装 调试 然后投入试生产 最终正式投产 2 各阶段实施进度规划及正式投产时间的安排 项目前期准备 1 个月 土建施工 3 个月 设备选购 半个月 设备安装及调试阶段 半个月 试生产 生产 1 个月 3 项目实施进度表 具体划分见下表 实施进度计划表实施进度计划表 2014 年 7 月 2014 年 12 月 序 号 月份 名称 789101112 1前期准备 2土建施工 3设备选购 4 设备安装及调试 阶段 5试运行 8 54 2 6 新上主要设备新上主要设备 生产设备的选择直接影响到产品的质量和企业的经济效 益 设备选择遵循以下原则 1 技术先进 性能可靠 能耗低 操作方便 2 适应市场和生产的变化应变能力 设备的应变能力和 适应性强 3 综合考虑投资的经济合理性及工艺技术和设备技术的 衔接性 生产设备表 序号设备名称单位数量 总价 万元 1全自动组装流水线条6200 2 7 改建后的土建工程改建后的土建工程 根据项目需要 建设 6 层框架结构综合楼一栋 其中一至三 层为组装车间 建筑面积 3600 平方米 4 至 6 层为仓库 建筑 面积为 3600 平方米 综合楼顶部设消防配套用房 建筑面积为 136 平方米 总建筑面积 7336 平方米 2 8 生产工艺流程生产工艺流程 购进原材料 注塑成型 喷漆 组装 检验 成品入库 2 9 项目建设方案项目建设方案 2 9 1 设计原则设计原则 1 以区域总体规划为依据 充分发挥本项目自身特色 9 54 并融于周围环境 合理建设 严格遵守国家规范标准 2 运用高新技术手段和先进的设计思想 建设高标准 高效能 环保型的绿色生产厂区 3 以工艺生产的工作流程为主线 运用合理的空间组 织方法 使厂区内各项功能有机结合 交通运输通畅 便于 环境美化 4 充分利用自然地貌 人文景观 强调与周围环境的 融合 创建空间层次丰富的厂区环境 采用技术先进 运行可靠 操作方便 安全使用的生产 工艺 结合引进先进的自动化设备 满足产品性能标准 工 序最少 强度大 寿命长 质量可靠的原则 2 9 2 建筑设计建筑设计 本项目主要建筑的建筑等级为二级 耐久年限为 50 年 耐火等级为二级 功能设计依据生产工艺需求进行设计 1 立面设计 建筑立面采用现代工业建筑风格 在投资增加不大的情 况下 力争通过新颖别致的整体造型手法和统一细部符号语 言来显示项目整体建筑风格 形成特色鲜明的立面主题 力 争外立面简洁美观 2 内装修 内装修材料选用环保材料 以 简洁 大方 为主题 满 10 54 足生产工艺要求 以低档为主 3 建筑构造 屋面 体形系数小于 0 3 的建筑屋面采用 120 厚钢筋 砼 钢筋混凝土板 上铺 100 厚岩棉保温板 传热系数为 0 48 W m2 K 体形系数大于 0 3 的建筑屋面采用 120 厚钢 筋砼 钢筋混凝土板 上铺 100 厚岩棉保温板 传热系数为 0 40W m2 K 墙体 体型系数小于 0 3 采用 250 厚加气混凝土砌块 外贴 50 厚岩棉板 并设置防火隔离带 传热系数为 0 50W m2 K 体型系数大于 0 3 采用 250 厚加气混凝土 砌块外贴 60 厚岩棉板 并设置防火隔离带 传热系数为 0 44W m2 K 防火性能为 B2 级 满足建筑保温节能要 求和建筑防火要求 地面 周边地面采用混凝土地面 非周边地面采用 30 厚细石混凝土加 80 厚混凝土加素土夯实 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 200 厚加 气混凝土空心砌块内墙隔墙两侧各抹 20 厚石灰砂浆 不采暖地下室顶板 采用 80 厚岩棉板 100 厚钢筋砼楼 板 传热系数为 0 43 W m2 K 架空楼板的节能设计 采用 100 厚钢筋砼楼板固定 80 厚岩棉板保温 传热系数为 0 48 W m2 K 门窗工程 本项目外窗的节能设计采用 70 系列内平 11 54 开窗 断桥铝合金中空玻璃窗 6 12 6 传热系数 2 6W m2 K 玻璃遮阳系数 0 50 气密性为 6 级 水密性为 3 级 可见光透射比 0 81 变形缝之间填塞低密度采取满填低密度保温材料 不 大于 10kg m3 本项目保温材料采用 EPS 保温板保温系统 传热系数为 0 8W m2 K 挑出构件 附墙构件 如空调板等 采用 90 厚现 浇混凝土黏贴 50 厚模塑岩棉板保温材料 防水工程 屋面防水等级为一级 耐用年限 15 年 材料选用 SBS 改性沥青防水卷材 3mm 3mm 聚酯胎 地下 室防水等级为二级 符合各项用能标准 2 9 3 结构设计结构设计 1 设计依据 1 国家现行规范 办公建筑设计规范 JGJ67 2006 建筑设计防火规范 GB50016 2012 建筑内部装修设计防火规范 GB50222 95 2001 年 修订版 建筑结构设计统一标准 建筑结构荷载规范 GBJ50009 2012 2 基本风压 0 3KN M2 地面粗糙度为 c 12 54 3 依据中国地震局制定 由国家质量技术监督局发 布的 中国地震动参数区划图 GB18306 2001 本项目抗 震地震动峰值加速度按 0 10g 设防 2 上部结构 本项目建筑采用框架结构 3 基础选型 本工程框架结构建筑采用独立基础 2 9 4 土建工程方案土建工程方案 1 布局原则 1 依据国家有关工业厂房设计规范标准及区域规划 要求 以及用地条件及内部功能 合理安排布置建设内容和 功能分区 2 充分考虑办公区 生活区以及生产区的分区布置 与相互关系 避免各种流线交叉混杂 线路清晰明确 联系 紧密 3 注意不同功能区的出入口位置 及其厂区 城市 道路及周围环境的关系 合理布置道路交通网络与运输路线 4 合理布置各建筑物的平面及竖向关系 使其有良 好的通风及消防安全保障 5 绿地景观与建筑功能和交通结构相结合 形成环 境优美 绿色生态的工业厂区环境 13 54 6 在三维空间上组织各种功能区及建筑单体 形成 高雅 有机 合理 独具特色的空间序列 2 总平面布置 根据用地的特点对整个用地进行规划设计 将整个厂区 大体分为主要生产区 辅助生产区两个部分 整个厂区采用 街区式布置 有利于组织生产 运输路线和管理的布置短捷 生产区 辅助生产区分工明确 生产车间位于中心位置 主 体突出 有利于生产运输和工序管理 群体建筑井然有序 开朗明快 厂区出入口面向大街 运输便捷 厂区建设较大 面积的草坪 沿道路两侧种植绿篱 对建构筑物四周进行绿 化 1 道路及交通组织 采用环式道路布置 道路围绕车间布置 组成交错共通 的路网 厂内各部分联系方便 利于分区 既对交通及消防 有利 又便于人流货流的组织 厂内道路为城市性道路 主 干道物流处宽 7 5 米 原料卸车运输道路宽 9 米 厂区中间 路宽 6 米 围墙边环路为 4 5 米 道路路面为混凝土路面 路面低于路缘石 0 15 米 2 停车场设置 沿车行主干道及主入口附近设置了路边带状的机动车停 车场 2 9 5 公用辅助工程公用辅助工程 14 54 1 给排水工程 新建厂区生产 生活及消防供水水源为地下水 项目用水主要为生产 生活用水 年用水量为 0 18 万吨 给水管采用衬塑钢管 直埋敷设 满足生产 生活用水要求 厂区给水系统分为新鲜水给水系统 高压消防水系统 本项目生产过程中不产生工业废水 排放的主要是生活 污水 污水经化粪池处理后就近排入现有生活污水管网 装 置区内的地面冲洗排水和设备检修 清洗排水 初期 5min 雨水和泵区的排水经生产污水管道排入厂区污水收集池 1 给水 根据建设单位提供的条件 本工程新鲜水取水来自地下 水 水质水量能满足本项目生产 生活需求 消防水系统 消防水沿道路环状布置 管道采用 DN250 钢管 加强级防腐 消防给水管每 60 米设 1 个室外消火栓 为综合楼提供室内消防水 管道选用螺旋缝焊接钢管和无缝 钢管 阀门井采用砖砌阀门井 生活水系统 管道采用无缝钢管 阀门井采用砖砌阀门 井 2 排水 本厂区排水按清 污分流制设计 主要分以下几个系统 15 54 a 生活污水排水系统 装置办公区和生活区产生的生活污水经化粪池就近排入 现有生活污水管网 b 清洁雨水排水系统 装置区内后期雨水 绿化场地及道路雨水等 经过排水 管直接自流排入公司排洪沟进入自然水体 c 排水管网 生活污水排水管网 管道采用 DN350 轻钢筋混凝土排 水管 管网上设置砖砌圆形排水检查井及化粪池 生产污水排水管网 管道采用 DN350 耐酸陶瓷排水管 管网上设置混凝土圆形排水检查井及水封井 清洁雨水排水管网 管道采用 DN500 轻型钢筋混凝土 排水管 过路和道路下的部分采用重型钢筋混凝土排水管 管网上设置砖砌圆形雨水检查井 2 供电 1 电源 项目用电电源引自 市供电局变电站 采用 10kv 架空 线引入厂区 进线电源至终端杆后改为电力电缆 直埋引入 变电所进线开关柜 2 负荷等级及供电系统 本项目消防用电负荷等级为二级 设备用电负荷等级为 三级 负荷计算采用需要系数法 项目用电设备装机容量为 16 54 1030kw 经计算有功功率 333 72kw 补偿后视在功率 362 74kvar 项目用电负荷计算 详见下表 用电负荷计算表用电负荷计算表 功率因数 计算系 数 计算负荷 costg 有功功 率 无功功率视在功率 用电设备 设备容量 KW 需要系数 Kx Pjs kw qjs kvar Sjs kva 生产用电 1030 0 360 80 75 370 8278 1 小计 1030 370 8278 1 同时系数 0 9 333 72250 29 无功补偿 108 12 低压侧负 荷合计 333 72142 17362 74 补偿后功 率因数 0 92 本项目新配备 1 台 630KVA 全年用电量 80 09 万 kwh 可满足项目用电的需要 3 配电系统 按照明 动力 空调等不同功能 分区分系统供电 电 源引出后经电缆桥架沿顶板至各配电箱 在配电系统的输出 端均装置具有过载 短路保护功能的自动断路器 车间内的 各适当部位装置带有保护接地的插座 消防设备 应急照明等系统的用电均采用二路供电 并 在负载末端自动切换 4 照明系统 车间内分区域设置照明配电箱 根据不同的功能区域分 17 54 别设置不同类型的灯具及插座 照明按行业要求及工业企业 照明设计标准 3 采暖通风 供暖采用 市热电厂集中供暖 4 道路及交通组织 厂区主要道路系统形成方格网状的路网结构 满足交通 消防的要求 规划将标准厂房的主要进出口尽量安排在主要 道路上 各出入口彼此连通 减少货运交通 5 防雷与接地 厂房由有资质的设计单位按照安全生产设计规范进行设 计 设有避雷带 利用钢架接地 防止直击雷 厂房内除直 流电用电设备外 全部设备机壳接地 供电线路设漏电保护 计算机网络接零 6 电讯 各生产装置电话系统均引自行政及调度电话系统 在变 电所设一部行政电话 控制室设一部行政电话及一部调度电 话 该电话均为现有系统的分机 2 10 建设条件落实情况建设条件落实情况 市位于河北省中南部 地处华北平原腹地 滏阳河流 经本市 北距北京 300 公里 西距河北省省会石家庄 110 公 里 京九 石德铁路在该市交汇 石黄高速公路 106 国道 等五条公路直通北京 天津 石家庄 保定 济南等城市 18 54 交通便利 区位优势明显 供电由 市供电局供应 厂区内配备 1 台 630KVA 可 以满足项目用电需要 供水采用 市自来水管网供给 能满足项目的建设及生 产需要 19 54 第三章第三章 项目项目投资及效益分析投资及效益分析 3 1 总投资估算总投资估算 3 1 1 建设投资估算依据建设投资估算依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 投资项目可行性研究指南 计办投资 2002 15 号 3 基本建设财务管理规定 财建 2003 394 号 4 河北省建设项目概算其他费用定额 冀建监 2000 181 号 5 关于印发项目前期咨询收费暂行规定 计价格 1999 1283 号 6 项目单位提供的有关技术和设备价格资料 3 1 2 建设估算范围建设估算范围 本项目建设投资估算范围包括土建施工 设备购置 及安装工程等第一部分工程费用 按照国家和地方有关规定与本项目有关可以在本项 目列支的第二部分工程费用 不可预见的工程费用 3 1 3 建设投资估算定额及费用依据建设投资估算定额及费用依据 土建工程 根据本项目的具体情况和土建工程技术 方案 建设标准 结构形式参照类似工程技术经济指标 确定 设备购置 设备购置费用根据设备厂家报价 部分 20 54 参照 机电产品手册 标价估算 运杂费以及设计 专 利等技术费用按规定计列 工器具及生产家具购置费参 照 机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标 规定的相应工程概算指标估算 安装工程 安装工程费用考虑了设备安装费用和单 台设备调试费用 安装费参照国内类似工程确定 安装 费率为 5 左右 其他工程费用 以工程费用为基数 参照 基本建 设财务管理规定 和 河北省建设项目概算其他费用定 额 等有关工程经济指标进行估算 预备费用估算 基本预备费以工程费用和工程建设 其他费用之和为基数 按 5 估算 涨价预备费按现行政 策规定估算为 0 经测算 固定资产投资为 1100 万元 3 1 4 总投资构成分析总投资构成分析 总投资构成分析表总投资构成分析表 3 2 资金筹措资金筹措 序号工程费用名称 投资额 万元 备注 1建筑工程费711 59 2设备购置200 3设备安装10 4其他费用126 03 5预备费52 38 6铺底流动资金100 合计1200 21 54 资金来源为 企业自筹 1200 万元 3 3 投资使用方案投资使用方案 本项目总投资 1200 万元 其中 固定资产投资 1100 万元 铺底流动资金 100 元 固定资产投资使用计划 本项目建设投资 1200 万元 项目建设期 6 个月 计 划建设期内全部投入 分年资金投入计划表 单位 万 元 建设期 序号 项目 年份 1 合计 总投资 12001200 1 1固定资产投资 11001100 1 2铺底流动资金 100100 3 4 效益分析效益分析 3 4 1 销售收入和销售税金销售收入和销售税金 1 销售收入 本项目产品销售以市场调查的市场价格为基础确定 本项目正常年销售收入为 3000 万元 名称数量单位单价 元 总价 万元 石英钟200万只153000 2 销售税金及附加 22 54 按照现行国家税收政策 本项目产品在销售环节应 缴纳增值税 增值税税率按 17 计算 城市维护建设税 和教育附加税均按增值税的 5 计算 本项目按利润总额的 25 缴纳企业所得税 3 4 2 成本及费用成本及费用 1 外购原辅助材料及燃料动力费正常年资金 1889 万 元 2 工资及福利 工资每人每年按 30000 元计算 福 利费中的 三费 按工资总额的 14 3 1 计提 三金 按工资总额的 10 5 0 33 计提 3 修理费按设备费的 2 计算 5 折旧费按照国家现行财务规定采用直线折旧法 其中建筑工程折旧年限为 30 年 残值率为 5 设备折 旧年限为 10 年 残值率为 5 6 应计摊销的费用 无形资产按 10 年摊销 递延资 产分 5 年摊销 7 其他费用 本项目其他费用为 50 万元 3 4 3 利润总额及分配利润总额及分配 销售收入扣除总成本 销售税金及附加即为利润总 额 本项目年均利润总额为 418 万元 盈余公积金 公 益金分别按税后利润的 10 5 计提 3 4 4 财务评价财务评价 23 54 1 财务赢利能力分析 A 现金流量计算及分析 依据全部投资财务现金流量表 可分别计算出所得 税后财务净现值 NPV 财务内部收益率 IRR 投资回 收期 Pt 三个指标 B 财务净现值 NPV 经计算 取折算率为 12 Ic 12 时 NPV 1240 92 0 税前 NPV 706 04 0 税后 通过分析 说明本项目在财务上可行 C 财务内部收益率 IRR IRR 31 11 税前 IRR 23 34 税后 均高于行业基准收益率 D 投资回收期 Pt 经计算 本项目投资回收期 Pt 为 5 19 年 税后 含建设期 项目在财务上可行 2 利润指标计算 经计算 本项目投资收益率为34 79 资本金净利润 率为 21 85 项目在财务上可行 3 5 风险分析及防范风险分析及防范 3 5 1 项目主要风险因素识别和评估项目主要风险因素识别和评估 24 54 通过对项目建设和生产运营全过程的综合分析 结 合目前所掌握的资料以及对多方面风险因素的比较 确 定本项目的主要潜在风险为市场风险 原材料供应风险 技术风险及资金风险 1 市场风险 本项目主要市场风险来自于同类企业的竞争 由于 近几年国家政策的支持 使得该行业的发展前景广阔 具有一定的利润空间 因而随着国内各地经济的发展 大量的投资将会涌向该行业 增强了市场竞争力度 同 类企业的增多 必然会对本项目产品的销售产生影响 形成一定的市场风险 2 原材料供应风险 本项目生产规模较大 因此对于原辅材料的需求量 较大 国际国内市场波动会影响原料的价格和供应 原 料质量不过关将影响产品的质量 因此项目在生产经营 过程中存在一定的原辅材料供应不足 质量不过关和涨 价的风险 3 技术风险 项目在生产过程中由于人员操作不规范等因素 会 对产品的生产效率和质量产生不利影响 因此本项目存 在一定的技术风险 4 资金风险 资金不足或资金来源中断将导致整个项目工期的拖 25 54 延 从而影响项目的正常投产 本项目单位资金实力较 强 且具有较强的资金筹措能力 因此 本项目资金风 险为一般风险 3 5 2 防范和降低风险的措施防范和降低风险的措施 针对本项目的主要潜在风险因素 项目单位应采取 一定的防范措施 1 市场风险防范策略 项目承担单位应充分利用企业现有优势 结合企业 的技术生产能力 以科技优势和持续开发优势参与市场 竞争 进一步加强企业管理 提高公司整体素质 加大 成本费用控制力度 完善薄弱环节 走以质量求效益 以效益求发展的集约化生产经营道路 提高企业在市场 中的竞争能力 此外 公司还应通过完善营销渠道架构 加大营销 网络建设 通过逐步优化销售人才队伍的结构 加大对 销售人员的培训 提高销售人员的销售技巧 业务技能 以降低营销风险 2 原材料供应风险防范策略 项目单位应与供货有保障 信誉好的企业签订长期 供货合同 保证优先供应的权利 并指定专人做好市场 信息调研及反馈工作 随时掌握市场动态 把握先机 争取主动 3 技术风险防范策略 26 54 本项目在实施过程中和投产后 应精心设计 精心 施工 强化职工岗前的技术培训 不达标者不能上岗 在生产过程中通过严格操作规范 建立完善的企业质量 管理体系 严格质量控制和质量检验 保证产品质量 防范和降低项目的技术风险 4 资金风险防范策略 积极筹措资金 确保建设资金足额及时到位 与项 目的建设进度协调一致 进一步确保项目的建设进度 如期发挥项目效益 27 54 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析 4 1 原材料供应分析原材料供应分析 石英钟组装的主要原材料有聚苯乙烯 PS 表芯 表针 电镀件 市场上货源充足 不存在供应风险 本 项目所需原辅材料的供应依据 高质量 低价格 的采 购原则 满足项目生产的需要 确保生产经营活动的正 常进行 原辅材料采购方面有比较稳固的供求渠道 可 为本项目的原料供应提供保障 所需原材料由十余家公司提供 可以确保公司 的原材料质量和供应量从而确保公司正常有序的生产 4 2 行业发展现状行业发展现状 经过十多年的钟表产业第二轮发展 目前我国已成 为世界钟表行业生产大国 产品产量位居世界前列 产 品品种也呈现多样化和系列化 从过去的几十种 发展 到目前的几百种 基本上满足了我国不同消费群体的需 求 中国钟表制造业逐渐形成以中小企业为主体的 集群式发展结构 民营企业和三资企业迅速扩张 占企 业总数 70 以上 已形成广东珠三角地区 福建 浙江 江苏 山东 天津等六个主要产区 中国制表业发轫于 20 世纪 50 年代 虽然相比起来起步较晚 但发展的速度 却是惊人的 瑞士 日本和中国三大钟表集群的格局已 形成 目前 中国已经推出了自有的复杂功能手表 并 28 54 且屡在国内外媒体上曝光 这对于中国钟表品牌的推广 非常有利 也强化了 世界钟表业应有中国表的位置 这样一种良好的印象 2011 年全行业累计完成钟表 含零配件及定时器 工业总产值约 470 0 亿元 其中成 品表及表心产量 10 34 亿只 成钟及钟心产量 6 33 亿只 2011 年我国钟表行业经济效益增长较快 1 11 月份 钟 表行业规模以上工业企业累计主营业务收入 194 5 亿元 实现利税总额 14 2 亿元 其中实现利润 10 0 亿元 2011 年我国钟表及其零配件和定时器进出口总额为 69 53 亿美 元 其中出口额为 36 89 亿美元 是历年来出口额的最高 水平 2012 年 1 12 月 钟表行业累计完成工业销售产值 同比增长 16 33 累计完成出口交货值同比增长 11 21 累计产销率 98 03 整体来看 我国钟表制造 业在内销贡献率 新兴市场拓展 零配件加工水平等方 面都有明显提升 为实现核心技术 关键零部件和品牌 方面三大突破奠定了良好的市场基础和产业基础 随着 以深圳市钟表产业集聚基地为代表的一批新的产业集聚 基地的建成 中国钟表行业已经迈入转型升级的关键时 期 4 3 市场竞争力分析市场竞争力分析 1 技术优势 本公司拥有雄厚的生产技术和科研开发力量 在开 29 54 发 引进 消化 吸收新技术 新工艺 新材料 新设 备的经营管理方法方面能够做到超前一步 引领市场发 展 2 项目区位优势 市属环渤海 环京津重要开发开放地带 位于兴 华南大街工业园区内 距京九铁路火车站 20 公里 交通 便捷 地理位置得天独厚 3 管理优势 项目单位拥有先进的工厂设计理念与经验 能有效 并协调地运作企业资源 带动企业稳定 健康的向前发 展 30 54 第五章第五章 节能与环保节能与环保 5 1 节能分析节能分析 5 1 1 项目节能背景分析项目节能背景分析 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针 也是当前一项极为紧迫的任务 目前 我国已成为世界 第二大能源生产国和第二能源消耗国 我省由于高耗能 产业比重偏大 致使能源消耗增长较快 能源自给率不 断降低 对外依存度加大 单位国内生产总值综合能耗 等指标高位运行 为进一步推动全社会开展节能降耗 缓解能源瓶颈制约 建设节能型社会 促进经济社会可 持续发展 实现全面建设小康社会的宏伟目标 国家和 省相继出台了多项节能政策 法规 其中国家 十二五 节能中长期专项规划 提出 到 2015 年每万元 GDP 1990 年不变价 下同 能耗由 2002 年的 2 68 吨标准 煤下降到 2 25 吨标准煤 2003 2020 年年均节能率为 3 主要产品 工作量 单位能耗指标 2015 年总体达 到或接近 20 世纪 90 年代末期的国际先进水平 其中大 中型企业达到本世纪初国际先进水平 2020 年达到或接 近国际先进水平 河北省人民政府关于加强节能工作 的决定 也提出 十二五 期末总体节能降低 20 左右 工业节能到达 25 以上 能源是发展国民经济的基础 随着改革开放的不断 31 54 深入 生产飞速发展 能源供需矛盾日趋突出 目前能 源紧缺已成为我国国民经济发展的一个制约因素 合理 利用能源和节约能源 对于项目的建设具有十分重要的 意义 合理 节约利用能源也是本项目必须遵循的一个 基本原则 为保证工程项目合理的利用和节约能源 在本项目 设计中积极采用新工艺 新设备 新技术和新材料 使 生产过程中的水 电的消耗得到进一步的减少 尽量降 低产品的能耗 5 1 2 项目能源消耗种类及数量项目能源消耗种类及数量 能耗种类和数量 本项目主要耗能为水 电力 年耗电量 80 09 万 kwh 年用水量为 0 18 万吨 折合标煤 80 09 1 229 0 18 0 857 98 58t 本项目所需能源消耗品种 数量及综合能耗见下表 技改前项目主要能源和耗能年需要量表技改前项目主要能源和耗能年需要量表 年需要量折算系数 折标煤 t 备注 序号 能源 名称 单位实物单位系数 1 电万 kwh 80 09T1 22998 43 2 水万 t 0 18T0 8570 15 全部能源消耗折合标准煤年用量 t 98 58 5 1 3 节能措施节能措施 32 54 1 工艺过程中的节能 1 采用先进加工工艺和技术 选用低能耗设备 本着 满足工艺要求 效率高 能耗低 的原则 采用先进 工艺和技术 新增设备选用国家推荐的高效节 能产品 不使用高耗能淘汰产品 2 总图布置有利于节能降耗 总图布置功能分区合理 动力站房靠近负荷中心布 置 使工程管线短捷 通过总图的合理布置 使水 电 气等能源输送管路和线路的损耗降到最低 2 节水措施 1 所有用水器具都选用节能产品 严格控制各用水 点的水压和水量 安装计量仪表 以免管网跑冒滴漏 2 加大雨水利用 雨水通过雨水管网收集到蓄水池 用于平时喷洒道路及绿化 节约清水用量 3 节电措施 a 本项目所用变压器均为节能型变压器 在高压开 关柜和低压开关柜内采用了节能 高效 分断能力高的 断路器 保证电力的正常运行 减少停电事故的发生 b 在运行过程中 采用电器联锁装置 减少设备无 功空耗 从而减少能耗 4 建筑节能措施 国家要求 十二五 期间新建建筑严格执行节能 65 33 54 的设计标准 采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一 系列技术措施 以达到节能降耗的目的 a 建筑物尽量南北向布置 采用高效保温材料复合的 外墙和屋面 以达到节能降耗的目的 b 在满足通风 采光要求的前提下尽量减少外窗 c 合理布置照明 灯具选用节能型光源 按照生产工 艺要求 合理布置车间内的照明 增加控制回路 不同 照度要求的区域单独控制 同一照度要求的区域分片控 制 走廊和通道照明与生产区域的照明分开控制 按照 用则明 不用则暗的要求 达到节能效果 在灯具的选 择中 采用节能型光源 照明要充分利用自然光并选用 高效节能照明光源 车间照明采用高光效金属卤素灯 办公室及其它照明采用 T8 系列节能型荧光灯 功率因数 cos 达到 0 9 以上 厂区照明尽量选用太阳能 LED 光源 开关采用自动 手动控制方式 d 供热管网在室外和地沟中采用聚氨酯发泡材料保温 降低管道热损失 室内采用超细玻璃棉管壳保温 保护 层为铝箔玻璃丝布 以减少热能损耗 采暖供热系统按 设计负荷设置 并设有调节控制装置及能源计量仪表 5 1 4 能源管理能源管理 1 管理组织和制度 节能管理机构由公司总工办负责 配备专职人员 1 34 54 人 各车间 部门分别设兼职人员 1 人 形成系统的节 能管理机构 公司制定从能源采购 计量 统计 生产过程管理 和定额考核等一系列的能源管理制度 并以经济责任制 的方式严格考核 促进公司各项节能工作的有效展开 把能耗指标细化到各车间 工序 并对全体员工要经常 进行节能技术培训和加强节能意识的培养和教育 2 能源计量 建立能源计量系统 实行公司 车间 重点工序设 备三级计量管理 配备相应的计量仪表和设备 建立能 源计量器具台帐和计量器具档案 建立能源统计工作制度 对涉及能源购入 贮存 加工转换 输送分配和最终使用等环节均设置分类统计 报表 5 1 5 项目能耗指标及分析项目能耗指标及分析 1 本项目能源指标的确定 在 关于河北省国民经济和社会发展第十二个五年 规划纲要的报告 中指出 强力推进节能减排 坚定有 序地淘汰钢铁 煤炭 水泥 玻璃 造纸 制革等行业 的落后产能 大力发展循环经济 单位生产总值能耗和 二氧化碳排放量降低 主要污染物排放量减少等指标完 成国家下达的目标要求 35 54 为破解节能减排瓶颈制约 确保实现 十二五 节 能减排目标 河北省提出了 突出四个注重 强化三大 抓手 的工作思路 力争使全省节能减排工作再上新水 平 到 2015 年 全省万元 GDP 能耗比 2010 年下降 17 全省化学需氧量 氨氮和二氧化硫 氮氧化物排 放量分别比 2010 年减少 9 8 12 7 和 12 8 14 1 圆满完成国家下达的节能减排目标任务 2 项目能源指标的计算 根据项目经济评价确定本项目工业总产值为 3000 万 元 工业增加值 工业增加值 工业总产值 工业中间投入 应交增值税 生产法 725 万元 能耗指标表能耗指标表 序号类别项目单位本项目指标 1产值能耗指标万元产值综合能耗 标煤 T 万元0 032 2增加值能耗指标 万元增加值综合能耗 标煤 T 万元0 136 5 2 环境影响分析环境影响分析 5 2 1 建设地区环境概况建设地区环境概况 该项目实施地点位于兴华南大街工业园区内 所在地 地势平坦 符合本项目建设和运营的环境要求 本项目为技改项目 周边没有严重污染源 土质符合 土壤环境质量标准 GB15618 2008 II 类标准 空气 环境中 SO2 NO2日均浓度符合 环境空气质量标准 36 54 GB3095 2012 II 类标准 地下水水质符合 生活饮用 水标准 GB5749 2006 项目周界四周环境昼间噪声值 在 49 1 54 4dB A 范围内 夜间噪声值在 42 4 46 7dB A 范围内 均满足 城市区域环境噪声 标准 GB3096 2008 II 类区标准限值 5 2 2 项目运营期对环境的影响项目运营期对环境的影响 废气 废气 拟建项目废气污染物主要包括喷漆废气 项目 用漆量约 2 吨 年 甲苯 二甲苯排放量为 0 021kg h 0 024kg h 为有效降低苯类物排放量 控制其 对环境的不利影响 建设单位采用封闭式专用喷漆设备 并在顶部设大功率引风装置 将喷漆废气引出后经多级网 格去除漆雾后进入活性碳吸附塔 活性碳对苯类废气具有 良好的吸附作用 去除作用在 90 以上 经吸收塔处理后 废气可以实现达标排放 经类比 该类措施具有成熟的运 行经验 处理效果稳定 可有效净化喷漆废气 降低对环 境的不利影响 废水 废水 本项目产生的有害废水主要是职工生活污水 废水污染物为 COD BOD5 SS 经沉淀池 化粪池沉降酵 解处理后污染物浓度可以达到 污水综合排放标准 中 的二级排放标准 污染物排放量很小 经处理后的污水 排放至纳污管网 因此拟建项目排水不会对区域水环境 产生污染影响 37 54 固体废弃物 固体废弃物 本项目生产中产生的废料等集中收纳后 集中处理 噪声污染 噪声污染 本项目生产设备先进程度高 稳定性能好 属低噪音设备 车间内装有防噪音墙体及吸音天花板 室外噪音很低 据公司实地勘测 场界内 1 米处噪声为 45dB 对噪声设备通过采用减振 隔音措施控制其噪声 对周围环境的影响 同时 大部分产噪设备均布置在车 间内部 通过建筑隔声也能降低噪声对外界的影响 项 目厂界噪声可以达到 工业企业厂界噪声标准 GB12348 2008 中 类标准 对周围环境影响较小 符合国家标准 对公共环境无影响 公司设置兼职环保部门公司设置兼职环保部门 负责全厂环境管理和污染物地治理工作 制定环保系 统地检修计划并实施 定期对全厂污染物地排放进行测 定 建立环保档案 对全厂排污情况进行分析 为环保 设施更新改造提供可靠依据 对噪声设备通过采用减振 隔音措施控制其噪声对周 围环境的影响 同时 大部分产噪设备均布置在车间内 部 通过建筑隔声也能降低噪声对外界的影响 项目厂 界噪声可以达到 工业企业厂界噪声标准 GB12348 2008 中 类标准 对周围环境影响较小 环保监测设施方案环保监测设施方案 38 54 为了确保本项目投产后的 三废 排放指标符合国家规 定的 三废 排放标准 以及 三废 处理设备的完善和正常 运转 本项目将配备专职人员管理环保工作 配备相应 的