正航导航者实操练习V6.2+SP6.doc

正航导航者实操练习1、实操练习概述1.1 练习目的导航者软件的初学者可以通过以下练习，熟悉导航者主要系统单据转单流程以及各单据功能的基础应用。此份练习的使用前提是先学习导航者相关产品培训资料，例如，语音，卖点等。了解应用和基础操作后，帮助您熟悉整套系统的流程和应用。1.2 练习大纲本练习根据日常业务的实际情况编制的，部分业务有交叉情况，习题上都附有说明。只需结合练习题操作便可快速了解软件对日常业务的处理方式及流程。整套练习共分以下部分：初始化练习、日常业务练习。其中日常业务里包括采购、销售、仓库及生产、财务、报表等部分内容。注意：此份练习未说明各人员的权限情况，练习者可根据自己的判断，例如采购员、销售员该有的权限进行设置，设置后可按照不同的用户角色进行练习。也可以先以最高权限用户即Admin用户进行全程练习，之后再练习不同权限用户的操作。1.3 企业背景说明客户名称远航笔类装配有限公司公司简介企业性质：私营员工数量：200注册资本：行业类型：商业企业 离散制造业 流程制造业 项目制造业生产计划模式：一般接单生产、接单组装、接单配置、接单设计、计划生产该工厂主要生产圆珠笔产品，年营业额3000万。员工数量200人，由于实行品牌经营，大部分产品采用计划生产，另外也会进行接单生产。产品有寄放在代理商处销售的情况。目前规划使用软件的部门有：研发部、销售部、采购部、生产部、仓管部、财务部。人事部门预计后期使用软件。公司组织结构图主要产品结构及图片笔类产品：例如圆珠笔主营产品BOM结构：1.4 适用软件及规划总体流程SMB 工业版 V 6目前阶段规划使用模块：采购、销售、生产、库存、帐款、财务、出纳、固资总体流程：（注：以下流程图中生产部门下的黄色部门为PMC部的流程，淡灰色为生产车间流程）该企业预计于2009-8-1日开始使用系统，开帐日期定为2009-8-1。2、初始化练习2.1 新建帐套及参数配置1) 相关帐套信息 以上科目结构设定请设定如下：2)参数设置（注意：以下参数设置未提及单据编码的设置，每套系统单据编码原则的设置都相同，且很重要，请自行设置各单据的编码原则。）帐套规划表各模块规划项目内容明细参数选项练习选项参数说明系统参数公司明细公司识别码888公司数据库的唯一编码（从01至99）识别名称CHIXM公司数据库的名称（可为空）公司全称远航笔类装配有限公司公司的全称，书面（印章）公司简称远航装配公司公司的简称负 责 人赖总公司的负责人，一般为法人代表公电话号司的电话号码传真号司的传真号码国税编号地税编号税务登记号公司的税务编号（唯一）登记地址珍珠湾软件园公司营业执照的详细地址联系地址珍珠湾软件园公司的办公（联系）地址电子邮件公司的电子邮件公司网址公司的网址年制设定年制选择西式四码 西式四码 依客户需求选择所要的年制格式。西式两码 西式四码：2006，西式两码：06，台湾日期格式台湾日期格式：按民国年制。分隔符号号需要分格字符 /在年、月、日间是否要加入分格符号，若要请勾选，并挑选分格符号。格式选择年月日 年月日 点选年、月、日的摆放顺序年日月 月年日月日年 日年月 日月年格式设定数量格式千位逗号整数/千位逗号此处用于设定系统中数值显示的格式。可从下拉框中选择数值位数,并可勾选是否显示千分号。重量格式整数 整数/千位逗号注意：数量的小数位数一经设定后，若要修改，则小数位数只允许调大，不允许调小。比如之前设定金额的小数位数为“小数二位”，那就只能改成“小数三位”或小数三位以上。材积格式小数一位 小数一位 百分比格式小数两位 小数两位 换算率位数小数三位小数三位年制格式年制四码小数四位基本设定开帐日期自行定义确立要开帐的日期，例如下月1号开帐，则可选择20090801。成本核算方式移动加权月加权全套系统库存成本核算方式的确立。月移动加权记帐本位币人民币用于选择整个帐套的记帐本位币。新建帐套时已经设定好，此处用于查看，不能修改。单据汇率取用固定固定单使用外币交易时候，会存在固定、买进和卖出汇率，那么单据上的汇率究竟取哪个汇率则以此处设定为依据。买进卖出常用税率（）17%设定该帐套的税率。出入库查询笔数10此项目主要用于设定在产品资料中查询进、销货记录的笔数公司抬头口使用自定义公司抬头远航装配公司常用抬头（自行定义）若勾选“使用自定义公司抬头”，您可以选择已事先设定好的公司抬头，在打印报表时，会就显示您在此处所设的抬头。可选菜单设定公司抬头设定中设定公司的抬头。常用币别人民币设定常用的币别，在某些单据或资料新增时会自动取用该币别。常用部门空设定常用的部门，在某些单据或资料新增时会自动取用该部门。多单位不使用 不使用当勾选此项后，可以使用多计量单位，即库存单位和交易单位可以不同。使用序号管理不使用 不使用若选择使用后，可以设定产品使用序号，即类似数码相机等产品每个产品有单独的号码追踪产品的进出库。使用储位管理不使用 不使用若选择使用后，可在仓库下划分多个储位产品可存放在同个仓库的不同储位下，系统可追踪不同储位下各产品的数量。一般用于产品种类繁多的企业。例如五金。使用分销管理不使用 不使用若选择使用，则将多出分销管理功能模块，此功能多用于有总部和分部的企业， 总部统一实行资源的调配，例如统一采购，统一给各个分部的仓库配货等。使用业务单据允许零库存出库不勾选在企业管控中，基本是不会允许零库存出库的，否则会造成后续库存帐务出现问题。只有在上线初期，客户可能存在一些库存单据未补充完整，但是又急于出库时才可能开放此项。业务单据使用组合功能不勾选当选择此项目时，在单据上会出现组合的功能，当客户存在组合出库等业务时，可使用此功能。例如，出货单上出库台式电脑1台，实际上出库的是主机和显示器。此时可使用组合出库功能。允许零库存出库不勾选勾选后，当货物库存量不足时，仍然可出库，造成负库存现象，一般此选项在上线期初客户库存数据还不怎么准确的情况下使用，正式上线之后该参数将关闭。忽略单价金额计算误差勾选勾选后，出现如下状况时，系统将不会重新计算金额数值。例如订单上输入数量3，后直接输入金额1000，此时，系统自动计算单价为333.33。若未勾选此选项，则系统会重新计算金额为999.99。若勾选，则不会重新计算金额，就为1000元。帐款超限金额考虑未复核单据不考虑在销售订单、销售发票保存时，额度检查会包括未审核的单据采购单价高于标准进价不可保存不勾选勾选后一旦采购的价格高于标准进价，则采购单将不能保存。销售单价低于标准售价不可保存不勾选勾选后一旦销售的价格高于标准售价，则销售订单等将不能保存。单据复核后允许修改附件勾选单据审核后一般附件资料不允许再修改，特殊情况下可修改，则可开放此参数。进销存模块历史价格查询笔数10金额。控制“采购询价单”、“采购订单”、“采购入库单”、“销售订单”“销售报价单”“销售出库单”中的“历史交易”查询笔数。采购单价单据取标准进价历史价格标准进价1、标准进价：单据中产品单价取用产品资料设定的标准进价；2、历史价格标准进价：先取历史价格，再取标准进价。历史价格标准进价销售单价单据取售价等级历史价格售价等级1、售价等级： 依单据上客户所对应的客户资料上所设定的售价等级， 取相应售价。2、历史价格 - 售价等级： 先取历史价格，再取售价等级。采用此方式，系统需判断单据上的客户及产品是否存在历史交易单据，如存在则取最近历史价格，否则取用单据上的客户所对应的售价等级。历史价格售价等级采购分摊方式按金额金额采购分摊作业分摊方式的预设值按数量按材积按重量采购入库单复核后自动生成发票不自动生成采购入库单上的“复核后自动生成发票”预设取此栏位的值。销售出库单复核后自动生成发票不自动生成销售出库单上的“复核后自动生成发票”预设取此栏位的值。采购历史单价取用范围口采购询价单全勾选在此用户可以选择历史价格考虑的范围；当“单据单价取用”选择“历史价格 - 标准进价”时，单据在取用历史价格时，有勾选的单据均需纳入考虑；若历史价格的取用范围所有单据均未勾选，同当“单据单价取用”选择“标准进价”时的取用规则。口采购订单口采购入库单口采购发票销售历史单价取用范围口销售报价单全勾选在此用户可以选择历史价格考虑的范转；当“单据单价取用”选择“历史价格 - 售价等级”时，单据在取用历史价格时，有勾选的单据均需纳入考虑；若历史价格的取用范围所有单据均未勾选，同当“单据单价取用”选择“售价等级”时的取用规则。 口销售订单口销售出库单口销售发票税率设定其他应收单其他应付单7此处将作为其他应收付单的税率预设值。生产模块开账日期自行设定生管行事历设定生产部门安排生产所使用的行事采购请购类型请先在下设定好请购类型，然后在参数中设定常用类型，后期MRP自动生成采购请购单时会自动取此处的请购类型。常用生产单位空预设值，设定厂内生产中最常用生产单位。请在以下路径中设定好生产单位，然后在参数中预设常用单位。例如：注塑车间，或生产一组等等。常用委外厂商预设值，设定委外生产中最常用委外厂商。设定好厂商资料后可以将常用委外厂商预设到参数中。领料大于未领量不警告，可以保存要警告，可以保存此设定主要影响当厂内（委外）生产领料单的数量大于工单未领量时，是否要出现警告信息及是否可以存盘。要警告，可以保存警告，不可以保存入库大于工单量不警告，可以保存要警告，可以保存主要影响当登打厂内（委外）生产入库单时，若所入库的数量超过工单应生产量，是否要出现警告信息及是否可以存盘。要警告，可以保存警告，不可以保存领料包含损耗量包含包含设定领料单用转单功能从工单自动载入所需领的料件时，预设带出的数量。若选择参数为包含时，数量包含损耗量，否则不包含。不包含工单完工切换完工状况允许允许此处设定生产工单完工后是否允许人为将工单切换为未完工状况。经常用于工单工单超入库时，需要将工单切为未完工，然后继续入库。不允许未领料允许入库允许不允许设定当生产工单未发生领料时，是否可以入库。不允许生产材料成本取产品标准成本取产品现行平均成本设定“生产成本确认单”的材料成本预设值是取产品的现行平均成本计算还是取标准成本计算。取产品现行平均成本MRP生产建议合并天数7此处将影响MRP结果中生产建议下相同产品需求在N天之内的需求数值合并生产。MRP采购建议合并天数7可将MRP结果中采购建议下相同产品的需求在N天之内的需求数值合并采购。财务系统总账开账日期自行设定各系统的开账日期，一般为月份的第一天。出纳开账日期固定资产开账日期损益结转按实际余额反方向结转按实际余额反方向结转按科目设定反方向结转新增凭证日期设定上一张凭证日期系统日期上一张凭证日期：一般财务人员会选择某一天来统一制作凭证，例如本月初做上个月的凭证，如果每次新增凭证的时候都带出系统日期，会造成没输入一张记账凭证都需要修改凭证日期，很麻烦，因此，当参数选择上一张凭证日期时，您只要修改第一张凭证的日期，那么后面制作的凭证日期会自动带上一张凭证的，无须每张都更改。系统日期：每新增一张凭证都自动带系统日期。系统日期特殊科目设定本年利润本年利润用于设定损益结转时，收入-费用-成本结转的科目，一般指本年利润科目。未分配利润未分配利润将本年利润结转至未分配利润下。用于年结时自动结转。传输凭证与允许修改、删除勾选用于设定系统中通过传输自动生成的凭证是否允许修改和删除。传输区分日期勾选合并传输时候会将多张凭证传输到一张记帐凭证上，会导致记帐凭证查看不方便，此时可设定区分传输日期，后期会按照日期进行合并传输。账簿余额方向同科目设定的余额方向。勾选。用于设定账簿余额方向是否与会计科目设定的余额方向一致。新增凭证自动补号不勾选凭证制作过程中有时会将之前建立的凭证删除，然后重新补充凭证，这是补充的凭证编码不需要带出最大编号，而需要将之前删除的凭证编号自动带出，此时可勾选此参数，否则预设带出目前的最大编号。允许修改凭证编号勾选勾选后凭证编号允许修改。现金银行帐户赤字不允许保存勾选客户在操作的时候，经常因为误操作导致现金、银行帐户赤字，通过此选项控制不允许为赤字。凭证会计科目显示全称勾选指将上级科目名称一起带出显示。科目体系中部分科目明细科目设置是一样的，例如，会将往来单位名称直接作为“应收帐款”科目明细科目，如不显示上级科目明细，凭证查询时就无法知道是哪个科目发生的。摘要为空凭证不允许保存勾选制单与复核不允许为同一人员勾选实务中凭证的制单与审核人员一般不为同一人员，且会计准则中也有明确规定，此参数可进行控制。期末结帐设定全部勾选为了保证财务帐务准确，系统提供了期末结帐功能，此处用于设定其他系统结帐是否先于财务系统结帐。最后一期折旧法提完折旧提完折旧影响固定资产最后一期计提折旧的方法。剩余折旧额不处理2.2 进销存初始化使用系统过程中可以单独对进销存、生产和财务数据进行各自初始化，也可一次性将进销存、财务、生产的初始数据输入系统中，然后统一将各套结束初始化。本套练习按照不同系统分步结束初始化的方式进行。初始化的目的是把之前的手工账的期末数都录入到系统成为开账前的期初数，并且设定好各系统的基础数据。请根据以下提供的资料录入系统中。可利用开帐精灵工具辅助开帐。同时查核输入笔数是否正确。1) 基础资料设置仓库资料101成品仓102半成品仓103原料仓产品类别101笔类部门资料1001销售部1002采购部1003仓管部1004生产部1005财务部1006总管理部1007工程部客户类别101零售102批发103会员104代销商供应商类别101原料102共用件103加工厂2) 员工资料人员编号人员姓名部门名称身份证号性别入职日期出生日期就职状态发薪方式1001金花销售部21336164646489455女性2006/06/051983/10/03试用现金1002李男销售部21336164646489455男性2001/08/061985/10/04正式现金1003李雨采购部21336164646489455男性2005/12/071973/10/05正式现金1004秋田采购部21336165464894556男性2006/09/081981/10/06正式现金1005张山生产部21336164678894556男性2003/07/091979/10/07正式现金1006李四生产部21336164646489455女性2003/10/101978/10/08正式现金1007林冲仓管部21336000006489455女性2005/03/111977/10/09正式银行1008吴美财务部21336164646482255女性2005/06/121976/10/10正式银行1009陈清出纳部21336164646411155女性2006/01/131984/10/11正式银行1010王宏工程部21336164646491166男性2003/01/011981/01/10正式银行3) 往来单位供应商编号供应商全称类别帐款归属币别负责人移动电话部门采购人员帐款额度1001供应商甲原料1001RMB东平1399999999采购部秋田200001002供应商乙共用件1002RMB林总1399996999采购部李雨200001003加工厂加工厂1003RMB林总1399997999采购部李雨20000客户编号客户全称类别帐款归属币别负责人1399966999部门业务人员帐款额度1001客户甲批发1001RMB王老五1399988899销售部金花500001002客户乙会员1002RMB李男1399990099销售部张山500001003代销商代销商1003RMB陈飞1399998899销售部张山50000往来单位期初欠款供应商编号供应商全称期初欠款1001供应商甲30001002供应商乙3140客户编号客户全称期初欠款1001客户甲10001002客户乙20004)产品资料设定产品编号产品名称规格型号产品类别计量单位使用币别建议售价售价A售价B标准进价产品型态标准成本平均成本1001I圆珠笔I圆珠笔笔类支RMB2019.00 18.00 12.00 成品10.00 10.00 1002笔帽笔帽笔类支RMB2.00 采购件2.00 2.00 1003笔筒笔筒笔类支RMB1.00 采购件1.00 1.00 1004笔芯笔芯笔类支RMB5.00 半成品5.00 5.00 1005笔芯头笔芯头笔类支RMB1.00 采购件1.00 1.00 1006笔芯杆笔芯杆笔类支RMB2.00 采购件2.00 2.00 1007油墨油墨笔类克RMB1.50 采购件1.50 1.50 产品资料设定期初设定产品编号产品名称仓库编号仓库名称期初存量安全存量1001I圆珠笔101成品仓1801001002笔帽103原料仓80101003笔筒103原料仓30401004笔芯102半成品仓90501005笔芯头103原料仓200301006笔芯杆103原料仓600151007笔芯油103原料仓200205) 销售订单初始化客户产品名称数量单位预出库日客户甲圆珠笔200支2008-6-10注意：单据须审核后才生效。可借助开账精灵进行录入期初销售订单：以上资料输入完成后，请于开帐精灵的结束初始化中结束进销存和账款系统的初始化。结束初始化后才正式完成进销存的初始化设置。2.3 账务初始化1) 会计科目 （在银行存款的会计科目下设两个下级科目，在管理费用科目下设一个下级科目）科目名称交易科目总类名称类别名称科目属性科目类型余额方向往来核算银行存款-中国建设银行交易科目资产类流动资产非收入费用银行存款科目借方不核算银行存款-中国工商银行交易科目资产类流动资产非收入费用银行存款科目借方不核算管理费用-办公费交易科目损益类期间费用费用其他借方不核算管理费用-折旧费交易科目损益类期间费用费用其他借方不核算应收帐款借方核算客户应付帐款贷方供应商库存商品交易科目资产类流动资产非收入费用其他借方不核算币别核算部门核算期末调汇核算所有外币不核算部门是核算所有外币不核算部门是不核算外币核算部门否不核算外币核算部门否核算所有外币不核算部门是核算所有外币不核算部门是不核算外币不核算部门否2) 银行资料设定帐户编号帐户名称币别银行帐号1001中国建设银行人民币6227001935320010001002中国工商银行美元6227001936432450003) 币种系统自设了一个人民币的币种资料，现在新增一个美元的币种资料，简称为USD，汇率为8.27794) 固定资产初始数据资产编号资产名称资产规格数量单位名称币别原值折旧方法净残值率%预计使用期间工作量单位制造商K00001笔记本电脑DELL1台RMB12500.00平均年限法14.00 60DELLK00005汽车1辆RMB120000.00工作量法4.00100,0000公里宝马K00008投影仪1台RMB10000.00平均年限法14.00 36SHARP固资期初数据（接上表）初始已用期间（或初始已用工作量）初始累计折旧142,800.00 1，00002,400.00 61600.00 5) 出纳账户初始数据现金帐户期初现金帐户期初余额编号名称币别汇率原币人民币101人民币现金帐RMB12000020000银行存款帐户期初银行帐户日记帐期初余额对帐单编号名称币别汇率本币金额期初余额101中国建设银行RMB1.0050，000046，0000银行与企业未达帐：企业未达帐银行未达帐编号名称日记帐余额对帐单余额101中国建设银行10000300006) 账务初始数据由于年中开账，因此，开帐时需要准备年初至开帐日前财务会计科目余额表。下表为该企业7月底前的会计科目状况。请将其输入到财务系统期初余额统一录入中。会计科目年初值本期累计借本期累计贷期末余额现金2000020000银行存款662500162500500000应收帐款-客户甲10001000应收帐款-客户乙20002000库存商品1000514020004140固定资产142500142500累计折旧68006800应付帐款-供应商甲100020003000应付帐款-供应商乙31403140实收资本662500662500主营业务收入30003000主营业务成本20002000管理费用-销售部24002400管理费用-总管理部16001600管理费用-采购部280028007) 输入后，进行试算平衡，然后请注意将财务的数据与其他系统数据进行核对。然后结束初始化。注意：库存商品科目与产品资料所有期初库存总成本进行比对。现金银行存款与出纳帐户余额进行比对。固定资产与固定资产卡片所有固定资产原值总计进行比对。固定资产折旧与所有固定资产卡片初始累计折旧总计进行比对。若需要使用传输作业自动产生财务凭证，那么请先设定好以下资料：请按照以下方式设定：另外，请预设产品传输组中的预设会计科目：2.4 生产初始化1）生产单位设置生产单位编号生产单位名称负责人001圆珠笔装配车间张三002笔芯生产车间李四2）产品BOM设置A、成品圆珠笔，标准批量1000 最低制造量500 生产增量100 日产量500 生产单位：圆珠笔装配车间产品编号品名规格批量用量损耗率1002笔帽100010%1003笔筒100001004笔芯10000B、半成品笔芯，标准批量1000 最低制造量500 日产量500 生产单位：笔芯生产车间产品编号品名规格批量用量损耗率1005笔芯头10001006笔芯杆100001007油墨1010%3）行事历设定请设定本年度行事历，全年每天上班。3、日常业务练习 工业企业的正常运作总是离不开采购原料、把原料生产成商品，再把商品销售出去实现资金的回笼。下面我们就根据企业的日常工作流程来做练习。 3.1 采购练习 步骤1： 企业制定了整年度的采购计划，计划如下： 原材料计划计划数量部门采购人员数量笔筒采购部张三800笔帽采购部张三800笔芯头采购部张三500笔芯杆采购部张三500油墨采购部张三100注：请在系统中做1 张采购请购单。步骤2： 采购请购单做好后，企业与供应商签订采购合同，系统的采购订单就相当于采购合同。企业的采购订单如下： 供应商交货时间采购物品采购数量采购价格（不含税）供应商甲2009-8-25笔筒80022009-8-25笔帽8001供应商乙2009-8-25笔芯头50012009-8-25笔芯杆50022009-8-25油墨10015注：供应商甲的采购订单是引用采购请购单生成，供应商乙的采购订单是手工制作。步骤3：（1）供应商乙按采购订单把货和发票都送了过来，企业进行收货，由于是第一次进货，供应商给予整单 8 折优惠。采购发票开单如下：（此时，采购发票可由采购订单直接转入。）单据类型供应商发票类型仓库名称产品名称数量单价折扣采购发票供应商乙增值税发票原材料仓笔芯头500180%笔芯杆500280%油墨1001580%（2）采购员根据发票制作入库通知，即采购入库单，通知仓库收货，单据如下： 仓库收货后，审核采购入库单。（此时，采购入库单可由采购发票直接转入库单。）单据类型供应商仓库名称产品名称数量部门业务员采购入库单供应商乙原材料仓笔芯头500采购部张三笔芯杆500采购部张三油墨100采购部张三注意：以上过程中也可先制作采购入库单，然后再制作发票，此时，发票清单内容可以由采购入库单生成，然后在生成发票内容。步骤4：（1）供应商甲只是把货送过来，相关的单据并没有送过来，这时企业可把产品先做入库的处理。如下： （此时，采购入库单可由采购订单直接转入。）单据类型供应商仓库名称产品名称数量部门业务员采购入库单供应商甲原材料仓笔筒800采购部张三笔帽800采购部张三（2）5天以后供应商甲把发票送过来了，此时财务人员根据发票制作相应发票。（该发票可通过功能下的发票清单维护将入库单上的内容转入清单，然后通过生成发票内容功能自动产生发票内容。也可以直接新增发票，制作发票内容，然后进行发票清单维护。）单据类型供应商发票类型仓库名称产品名称数量采购发票供应商甲增值税发票原材料仓笔筒500笔帽500步骤5：一周以后仓库人员发现笔筒 20 个、笔帽30个质量不良，通知采购，采购通知供应商退货并做了一张采购退回单给供应商，仓库也做了相应的出库处理。单据类型供应商仓库名称产品名称数量部门业务员采购退货单供应商甲原材料仓笔筒20采购部张三笔帽30采购部张三以上是“以发票确认帐款”的整个采购系统练习。 再新建一个数据库，以“出入库单确认帐款”流程。步骤4（1）要先做暂估入库单（2）实际确认帐款后，以实际单价登打采购入库单，生效后，系统自动生成暂估冲回单，冲回暂估入库的数量和金额。其他操作步骤相同。3.2 销售练习（以下销售过程销售价格自行定义）1) 与采购人员一样，销售人员金花也制定了整年的年度销售计划，并且将该销售计划提交给生管人员，以便其排产。（此过程可以制作计划生产单。也可让生管人员制作此单据。）成品计划计划数量公司部门采购人员数量圆珠笔三国公司业务部李四8002) 业务员李男接到客户乙订圆珠笔的订单，并预收了2000 元的订金。订单如下： 单据类型客户产品名称数量交货时间销售订单客户乙圆珠笔802009-8-10注：应收冲款单（预收）略（在执行应收应付练习中做）。 3) 到了客户的出货日前，圆珠笔库存准备OK，可以出库，销售人员通知出库，并且仓管人员对应办理相应的出库事项。单据类型客户仓库名称产品名称数量销售出库单客户乙成品仓圆珠笔804）出库的同时，企业提供了销售发票给5）企业把圆珠笔 100支，委托给代理商甲（请补充代理商甲的资料）代销。6）代理商甲销售了80支，与其结算帐款。7）代理商甲退回剩余的20支。3.3 生产练习 1) 成品圆珠笔的库存只有 20 支，需要进行生产才能满足销售计划，企业决定生产 1000支成品圆珠笔。所以生产部门制定了生产计划单。计划预交货日期为2009-8-20。（制作生产计划单），另外，业务还接到客户甲订购圆珠笔2000支，预交货日期为2009-8-16日，生管接到这些需求后，通过MRP 运算下达相关的采购和生产单据。 注：在使用生产系统时应先设置工厂日历和 BOM 产品清单。 参数中生产和采购的合并天数为7天。2) 由于圆珠笔的安全库存为100且还有20个的库存，这时系统生成的圆珠笔工单是生产 3080 个、笔芯的安全库存为50且库存为90，系统生成的笔芯工单是生产3040个。3) 工单产生后，可通过MRP的第六步进行工单排程调整。通过此处可直观对工单进行调整，例如可调整生产单位、生产数量、日产量、生产日期等。例如，来不及生产圆珠笔，将圆珠笔的厂内生产工单调整到委外加工厂进行加工。4）调整后，通过MRP第七步重新生成采购建议。审核这两张工单。 5) 通过 MRP 运算生成产生相关的采购请购单和生产工单，把采购建议和生产建议都下达。6) 审核系统生成的采购订单，并用现金采购的形式向供应商乙采购，同时仓库管理人员把货品入库。（走采购系统流程） 7) 审核系统生成的工单，其中成品圆珠笔由001车间负责加工，半成品笔芯由00