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文档简介
财务部资金管理组组长职务说明书职务名称:资金管理组组长职务编号:LN-FI-101直属上级:财务部经理所属部门:财务会计部工资级别:直接管理人数:岗位目的灵活调度资金,保证资金利用的有效性工作内容:(1) 参与编制年度预算资金计划部分,并监督计划执行;(2) 审核月度生产及付款计划,监督计划执行;(3) 负责供应商、加工厂付款前的审核与登记;(4) 办理贷款申请及其清偿或续贷事项的手续;(5) 负责公司单位往来的管理,及时核对和督促单位往来的结算;(6) 审核银行对帐调节表,现金盘点审核以及负责资金组的日常管理工作;(7) 负责与金融机构的联络,维护公司与金融机构的良好关系;(8) 每周编制下周的资金预测滚动情况表,每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表,并报财务经理;(9) 编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表,并上交内部报告编制人;(10) 领导交办的其他临时工作。权限与责任:1权限:1)小组成员绩效考核的建议权。2)对更合理、高效的工作流程的建议权。3)资金平衡的建议权。2责任:1)对执行付款计划的严肃性负责。2)对向金融机构提供资料的准确性负责。3)对所编制的报表、计划的准确性和及时性负责。所受上级的指导:接受财务经理及财务总监的书面及口头指导同级沟通:资金组,管理会计组的业务沟通,工作协作,生产部门、健服财务部、狐步财务部所予下级的指导:小组成员的业务指导工作和督促工作关键业绩指标 指标项目 量化目标 指标权重1 资金计划执行情况 100分 40%2 融资资料准备、手续的及时、准确完成 及时 :金融机构要求之日起10日内提交 10% 准确 投诉1次 10%3 银行出纳、现金出纳工作检查 频度:银行出纳:至少每月1次 / 现金出纳:至少每周1次 14% 出现问题的解决 至多半个月内解决发现的问题 6%4 期间分析报表 100分 20%岗位资格要求:l 教育背景:大学本科学历l 经验:资金管理、银行融资业务3年以上经验。岗位技能要求:
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