关于小黄坛卫生填埋场运营相关经费的请示.doc

关于小黄坛卫生填埋场运营相关经费的请示县财政局：为确保小黄坛卫生填埋场正常运营，自2014年7月开始，由环卫所运营填埋相关费用， 2015年3月26日由城乡环保有限公司开始运营后产生费用。根据局相关协调会议精神，由环卫所垫付运营所需费用。目前，经初步审核，2014年环卫所运营期间产生的费用为108.4134万元（附表1），2015年3月起由环卫所代付的运营费用88.3555万元（附表2）。浦江县城乡环保有限公司总收入17629.088104万元，总支出17460.011万元，账户余额1691343.38（附表3），其中，财政预拨费用合计100万元（40万元未到帐），银行抵押存款9000万元，银行抵押贷款8230万元，预付贷款利息334万元。小黄坛填埋场3-9月运营期间产生待付费用464.6888万元（附表4）。附件： 1、2014年环卫所运营期间产生费用2、2015年3月城乡环保公司运营小黄坛卫生填埋场后环卫所垫付费用3、2015年5-9月城乡环保公司收支情况表4、小黄坛填埋场3-9月运营期间未结算费用浦江县城乡环保有限公司2015年10月12日附件：1、2014年环卫所运营期间产生费用序号时间收款人费用名目金额（元）17.22北京高能环境技术股份有限公司一期工程安装费3880027.28浦江县大桥机电设备有限公司排水抽水用配件502438.21金华市鑫雅斯活动板房有限公司活动板房594049.3北京安瑞森环保科技有限公司灭蝇药300059.3陈金武装载机、挖机工资8449069.23浦江县大桥机电设备有限公司设备维修配件35807.02710.14常州市路泰交通设施有限公司交通设施14062810.14浦江县大桥机电设备有限公司机电配件3377910.22陈金武下库路道路修补775951010.24北京高能环境技术股份有限公司到期石笼工程款284001110.27海宁市金潮实业有限公司覆盖用PE膜335001211.5吴重光办公楼装修123301311.5戴智勇排气管14501411.11浦江县大桥机电设备有限公司翻斗车4101511.25陈金武清运石子运费53561611.28浦江县创新农机经营部除臭用喷雾机110001712.15浦江县同心装饰建材商行办公室装修260291812.15陈彩义抽水、排水用管材64681912.15陈金武修补库底、挖机费用229602012.15金志军办公室装修96262112.15蔡松柏办公室装修625732212.15张央委办公室装修用窗帘89882312.15石水华办公室用家具15945247.25临时工工资1500257.25帐篷205268.22陈金武清垃圾小工工资3000278.22天子岭评审专家费3000288.25陈金武锚锢沟排水清理小工工资5280299.10 陈金武库底清理小工工资3240309.23江平临时工工资20003110.10 陈金武小工工资34003210.21天子岭专家费25003311.2711月份清理库底工资51953410月份库底焊膜工资3200358月起填埋场临时工工资60000361.14新填埋场水池安全防护用编织袋、槽钢等物品陈金武2990371.14新填埋场库底清理挖机转运费陈金武11340381.16新填埋场道路修补工程款陈金武22344391.16新填埋场锚固沟零星工程款陈金武108550401.15新填埋场导气石笼外围用铁丝网680412.5新填埋场调节池用套管线张红2960422.9新填埋场污水外送运费吴文卫7725432.12新填埋场库区用电工程杭州丰安电力建设有限公司118093125.13新填埋场工程款浙江省浦江县市政建设有限公司5380544未支付防渗膜监测技术服务费江苏宜中生态研究院2000045未支付填埋场加铺一层防渗膜费用北京高能时代129997合计1084134.022、2015年3月城乡环保公司运营小黄坛卫生填埋场环卫所垫付费用序号日期摘要收款人金额（元）13.2新填埋场推土机柴油费中国石化销售有限公司浙江金华石油分公司3000024.7新填埋场推土机柴油费中国石化销售有限公司浙江金华石油分公司10000034.28新填埋场用道闸及配件金华红润门业有限公司1350046.11新填埋场焊膜用设备（焊接机、热风焊枪）680056.24新填埋场用路基钢板上海桑野环境科技有限公司55200067.1新填埋场推土机柴油费中国石化销售有限公司浙江金华石油分公司1000007差旅费（温州土工膜焊接机设备采购）5208过桥过路费（温州土工膜焊接机设备采购）2859临时工工资1月份工资950010临时工工资2月份工资910011临时工工资3月份工资860012临时工工资4月份工资37250134-8月食堂伙食费16000合计8835553、2015年5-9月城乡环保公司收支情况表日期摘要收入（元）支出（元）余额（元）5.5购买支票255.5取备用金300247.335月合计325247.336.12浦江县低丘缓坡开发有限公司7000000070000247.336.12单证出售收费170000246.336.12浙江省浦江县财务开发公司2000000090000246.336.12转入保证金户90000000246.336.16会计核算中心专户100000100246.336.185月人工工资58552.741693.636.19油费180039893.636.19汇大桥机电122138672.636.19备用金1000028672.636.21利息3.9228676.55 6.23贷款发放8235000082378676.55 6.23浦江县基础设施建设投资有限公司3000000052378676.55 6.23浦江县基础设施建设投资有限公司5235000028676.55 6月合计172450003.92 172421574.70 28676.55 7.1充油卡200026676.55 7.9财政局土地出让金专户（一个季度利息）16500001676676.55 7.9员工意外险66001670076.55 7.9付填埋场办公室窗帘55 7.10 油费（黄金刚）8001667840.55 7.13杭州天子岭培训费60001661840.55 7.13付对讲机款38001658040.55 7.13金志55 7.16备用金50001651541.55 7.21扣贷款本金利息5124001139141.55 7.23充油卡20101137131.55 7.23大桥机电10841136047.55 7.23发工资56439.71079607.85 7月合计1650000599068.71079607.858.4备用金50001074607.85 8.7财政拨款1000001174607.85 8.13税、费（社保）2405.691172202.16 8.13税、费（社保 ）45461167656.16 8.14充油卡12001166456.16 8.18增加一个员工意外险265.571166190.59 8.18大桥机电4301165760.59 8.21扣贷款本金利息567300598460.59 8.24发工资59615.2538845.39 8.27财政拨款400000938845.39 8月合计500000640762.46938845.39 9.2付凯天建设工程款64854873991.39 9.2付填埋场用零星材料周仙鹤）3100870891.39 9.8付傅磊敏（石笼制作）20080850811.39 9.8付张红（杂货店物资39 9.8付环卫所食堂16000819408.39 9.8付电脑款20150799258.39 9.9大桥机电5024.5794233.89 9.9税、费（社保）12.04794221.85 9.9税、费（社保）12.04794209.81 9.11还环卫所油费100000694209.81 9.15税、费（社保）25422.1668787.71 9.15税、费（社保）19489.75649297.96 9.17预付柴油费20000629297.96 9.20 扣贷款本金利息56730061997.96 9.21充油卡200059997.96 9.21利息调整收入44.7660042.72 9.21利息调整收入639.4960682.21 9.21利息调整收入128.7860810.99 9.21利息调整收入64.0960875.08 9.24工资59531.71343.38 9月合计877.12878847.431343.3810.10 稠州银行第四季度贷款利息16900001691343.38 10月合计16900001691343.384、小黄坛填埋场3-9月运营期间产生部分未结算费用序号项目经费（万元）说明1垃圾坝两侧引水工程及库内道路截水工程6.4854库区内雨污分流应急工程2库内道路修补工程款19.9634库区内雨污分流应急工程3库内垃圾分割坝工程19.968库区内雨污分流应急工程4填埋库区拦水坝加铺一层HDEP防渗膜4.48库区内雨污分流应急工程5大坝前导排水工程18.327库区内雨污分流应急工程6偿还工资10.1启用时由环卫所垫付4-5月人工工资，4月工资福利4.1万元，5月6.0万元，需偿还环卫所71台铲车租金11.2支付3-9月份租赁费，每月1.6万元82台200挖机租金36.4支付3-9月份租赁费，每月5.2万元9雨污分流覆盖膜13.2垃圾堆体用防渗膜覆盖，焊接的材料采购、焊接等，膜平方米11元，3-9月累计使用1万平方米10防渗膜检测16.5每平方米11元检测费，协商后确定5元，下一步填埋计划需检测2500平方米11下库路防渗膜修补待定下库路需回填垃圾，原有道路需破路修复，防渗膜70元/平方米，破路65元/平方米，预计破路700平方米，12运营