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文档简介

库存现金盘点表 被审计单位： 盘点日期： 年 月 日现金清点情况帐目核对面额张数金额项目金额100元 盘点日帐户余额 50元 加：收入未入帐 20元 10元 加：未填凭证收款据 5元 2元 1元 减：付出凭证未入帐 5角 减：未填凭证付款据 2角 1角 5分 调整后现金余额 2分 实点现金 1分 长款 合计 短款 调整事项处理意见及审计意见： 被审计单位负责人：（签字） 出纳员：（签字） 主管会计：（签字） 审计人员：（签字） 编制人及时间 年 月 日复核人及时间 年 月 日 现 金 日 报 表日期：银行 名 称前 目 结存本 日 收 入本 日 支 出本 日 结存合计前 日 结存工 资 支 出现 金 销 售原 物 料支 出货 款 收 回资 本 支 出制 造 费 用 支 出管 销 费 用 支 出财 务 费 用 支 出合计合计银行存款/现金收支日报表年 月 日收入支出传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金合 计合 计现金/银行存款行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要123银行存款小计现 金合 计负责人： 会计： 复核： 出纳：
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