CUCGS-TR.010-GL-内部往来会计与内部往来复核会计-V1.1.doc

内部往来会计与内部往来复核会计用户手册46bb8f7cb13498a2d2ab6e07e27f8230.pdfAIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司内部往来会计与内部往来复核会计文档作者：德勤项目组创建日期：2010-5-7文档编码：CUCGS-TR010-AGIS-001当前版本：1.1审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号： _文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-5-7赵小磊1.11.0查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii概述1编写说明1相关操作人员1相关文档1内部往来业务相关操作2流程范围及相关操作2发送方内部往来会计相关操作3录入内部往来事务处理3发送方内部往来复核会计相关操作7复核并提交内部往来事务处理7接收方内部往来会计相关操作9接收并补充内部往来事务处理9接收方内部往来复核会计相关操作11审批已接收的内部往来事务处理11省公司内部往来会计相关操作13将内部往来业务传送至总账13全省总账审核会计相关操作15导入内部往来凭证15内部往来凭证过账17未决与已结问题20未决问题20已结问题20CUCQuest Confidential3概述编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作说明：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员 内部往来会计 内部往来复核会计 总账会计 其他适用该系统功能的用户List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.相关文档相关文档名称以及版本：内部往来业务相关操作流程范围及相关操作内部往来流程中涉及到以下操作：编号业务流程角色相关操作介绍1内部往来业务处理发送方内部往来会计1、 录入内部往来事务处理2、 冲销内部往来事务处理2内部往来业务处理发送方内部往来复核会计1、 审批已录入内部往来事务处理3内部往来业务处理接收方内部往来会计1、 接收内部往来事务处理4内部往来业务处理接收方内部往来复核会计1、 审批已接收的内部往来事务处理5内部往来业务处理省公司内部往来会计1、将内部往来业务传送至总账6内部往来业务处理总账全省审核会计1、 导入内部往来凭证7内部往来业务处理总账全省审核会计1、 内部往来凭证过账8总帐业务处理发送方总帐会计1、 总帐凭证打印9总帐业务处理接收方总帐会计1、 总帐凭证打印发送方内部往来会计相关操作发送方内部往来会计在内部往来流程中，涉及到以下操作：1、 录入内部往来事务处理录入内部往来事务处理操作说明本节主要介绍发送方如何在总账模块录入内部往来事务处理，并提交复核会计进行复核。需要注意的是：以下业务一般不通过手工录入内部往来业务：1. 收入缴款网银接口导入（中农工建），自动形成省市内部往来2. 资产调拨：在资产模块通过公司间资产调拨实现，自动形成省公司及地市分公司内部往来凭证3. 内部结算：与营收有关的业务：通过BSS 与ERP系统接口，自动形成省市内部往来4. 与物流中心往来：由物流部门在库存模块处理，自动形成省市内部往来凭证以下业务可以手工录入内部往来事务处理：1. 经费拨款：AGIS2. 工程拨款：AGIS3. 收入缴款：非中农工建的其他银行，直接用AGIS 实现4. 内部结算： 与营收无关的业务：通过内部往来流程处理5. 其他：通过内部往来流程处理操作过程【职责】发送方内部往来会计1、 进入菜单：出站2、 点击上图中的“创建”按钮，输入内部往来头信息事务处理类型：根据内部往来业务进行选择，此类型决定了内部往来结算使用的会计科目初始执行人：即内部往来业务发出方分配模式：选择人工说明：摘要附件：填写附件数3、 填写接收方信息接收方：即内部往来业务接收人金额：此处输入的借贷方即为内部往来科目的借贷方可以输入多个接收人（此处与原系统版本不同）。输入完成后，点击“继续”。4、 输入发送方分配账户信息分配账户即内部往来账户的对方账户，需要手工进行修改。点击添加行：修改系统默认账户：完成后点击“保存以备后用”，记下事务处理编号，提交给内部往来复核会计进行复核。发送方内部往来复核会计相关操作发送方内部往来复核会计在内部往来流程中，涉及到以下操作：1、 复核并提交内部往来事务处理复核并提交内部往来事务处理操作说明内部往来录入完成后，可以提交给复核会计进行审核。复核会计进入系统检查内部往来会计录入准确性，复核无误后提交至接收方。操作过程【职责】：发送方内部往来复核会计1、 进入菜单：出站2、 输入搜索条件：批号，日期等点击更新：3、 检查所录内部往来处理是否准确，如准确，进行提交重点需要检查内部往来分配账户是否录入准确。接收方内部往来会计相关操作接收方内部往来会计在内部往来流程中，涉及到以下操作：1、 接收并补充内部往来事务处理接收并补充内部往来事务处理操作说明发送方录入并复核完成，可提交给接收方进行复核。接收方接到发送方内部往来通知后，可搜索事务处理，并补充接收方会计信息。补充完成后，提交给接收方复核会计进行复核。注意：发送方提交后，系统需自动处理一段时间，在处理完成前，接收方查不到该笔业务。系统处理时间约12分钟。操作过程【职责】：接收方内部往来会计1、 进入菜单：入站输入搜索条件：批号，日期等2、 找到后，点击更新，补充接收方会计修改接收方账户，摘要等信息完成后点击“应用”，提交给复核会计进行审批。接收方内部往来复核会计相关操作接收方内部往来复核会计在内部往来流程中，涉及到以下操作：1、 审批已接收的内部往来事务处理审批已接收的内部往来事务处理操作说明接收方内部往来会计补充完成后，提交至接收方内部往来复核会计进行审核。接收方内部往来复核会计在收到内部往来会计的复核申请后，进系统查找内部往来事务处理，进行审批或拒绝。操作过程【职责】：接收方内部往来复核会计1、 进入菜单：入站输入搜索条件：批号，日期等2、 找到后，点击更新检查内部往来会计所录的会计科目，金额，摘要等信息是否准确根据检查结果，点击“批准”或“拒绝”省公司内部往来会计相关操作发送方和接收方完成业务处理后，由省公司内部往来会计（可能是发送方，也可能是接收方），统一进行内部往来传送至总账。将内部往来业务传送至总账操作说明在新的ERP系统中，内部往来业务涉及到的各方凭证，在一张凭证中（原系统分公司分成不同凭证），为了能有秩序的导入内部往来业务，防止多人同时处理，内部往来传送至总账的过程建议由省公司内部往来会计统一处理。导入周期：根据情况建议每天一次，如果业务量少，也可一周一次。操作过程【职责】省公司内部往来会计1、 进入菜单：查看请求2、 提交请求：将公司间事务处理传送至 Oracle General Ledger参数设置如 下图所示：3、 提交后查看请求，直到请求完成全省总账审核会计相关操作由于内部往来会计导入凭证涉及到多个公司段，各单位总账会计和总账复核会计因为安全性限制，无法导入内部往来凭证并执行过账，需通过全省总账审核会计权限进行导入。导入内部往来凭证操作说明内部往来传送至总账后，停留在总账接口表中。全省审核会计可运行导入，将内部往来凭证导入日记账，形成内部往来凭证。操作过程【职责】：全省总帐审核会计1、 进入菜单：日记帐运行导入来源：全球公司间分类帐：Ledger_CUCGS选择标准：特定组标识特定值：值列表选择2、 运行导入，查看结果查看请求：内部往来凭证过账操作说明内部往来凭证涉及到多公司业务，各单