资金支付审批流程控制关键点明细.doc

资金支付审批流程控制关键点明细 流程名称流程步骤审核要点审核期限A类项目材料资金支付审批流程不含事业部(一)1、项目材料员项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、核算科长（3、4科）核算部（1）挂账手续是否齐全（2）相关资料是否报送（包括标后预算）（3）采购合同签订情况（4）付款金额与发票金额是否相符（5）付款比例是否与合同一致（6）成本资料是否齐全2天4、核算部长5、质量部质量部（1）工程材料是否符合相关规范要求（2）质量控制资料是否收集齐全（3）是否按要求进行了进场复检试验6、工程监控中心工程监控中心（1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况）（2）施工进度完成情况，生产系统要求做到的相关事宜（3）施工现场安全文明实施情况（现场布置，工完场清，文明施工）（4）公司各项制度是否执行，各种报表、资料上报是否及时。（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（6）所购材料质量是否存在问题，是否延误工期7、闫书记8、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天9、分管会计10、财务科11、资金中心（付款）6、返项目材料员1天7、总会3天流程名称流程步骤审核要点审核期限A类项目专业分包资金支付审批流程不含事业部（二）1、项目核算员项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、核算科长（1、2、3科）核算部（1）挂账手续是否齐全（2）相关资料是否报送（包括标后预算）（3）付款金额与发票金额是否相符（4）付款比例是否与合同一致（5）成本资料是否齐全2天4、核算部长5、质量部质量部（1）工程实体是否符合规范要求，各分项、分部是否达到合同要求（2）是否存在质量隐患，对质量问题的整改反馈是否及时（3）是否进行了各工序的交底工作，并认真执行（4）。工程技术资料是否同步齐全，资质是否符合要求，施工方案是否报审6、工程监控中心工程监控中心（1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况）（2）施工进度完成情况，生产系统要求做到的相关事宜。（3）施工现场安全文明实施情况（现场布置，工完场清，文明施工）（4）公司各项制度是否执行，各种报表、资料上报是否及时。（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（6）是否与专业分包队伍签订安全协议书7、闫书记8、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天9、项目会计10、财务科11、资金中心（付款）12、返项目核算员1天13、总会3天流程名称流程步骤审核要点审核期限A类项目劳务资金支付审批流程不含事业部（三）1、项目核算员项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、核算科长（1、2、3科）核算部（1）挂账手续是否齐全（2）相关资料是否报送（包括标后预算）（3）付款金额与发票金额是否相符（4）付款比例是否与合同一致（5）成本资料是否齐全2天4、核算部长5、质量部质量部（1）工程实体是否符合规范要求，（2）各分项、分部是否达到合同要求 （3）是否存在质量隐患，对质量问题的整改反馈是否及时（4）是否进行了各工序的交底工作，并认真执行。（5）工程技术资料是否同步齐全6、工程监控中心工程监控中心（1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况）（2）施工进度完成情况，生产系统要求做到的相关事宜（3）施工现场安全文明实施情况（现场布置工完场清，文明施工）（4）公司各项制度是否执行，各种报表、资料上报是否及时（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（6）是否与劳务分包队伍和劳务作业人员签订安全协议书，是否对全部劳务作业人员进行入场安全教育和过程安全技术交底7、闫书记8、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天9、项目会计10、财务科11、资金中心（付款）12、返项目核算员1天13、总会3天流程名称流程步骤审核要点审核期限B类项目材料资金支付审批流程不含事业部（四）1、项目材料员项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、分公司经理3、核算科长（3、4科）核算部（1）挂账手续是否齐全（2）相关资料是否报送（包括标后预算）（3）采购合同签订情况（4）付款金额与发票金额是否相符（5）付款比例是否与合同一致（6）成本资料是否齐全2天4、核算部长5、质量部质量部（1）工程材料是否符合相关规范要求（2）质量控制资料是否收集齐全（3）是否按要求进行了进场复检试验6、工程监控中心工程监控中心（1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况）（2。）施工进度完成情况，生产系统要求做到的相关事宜（3）施工现场安全文明实施情况（现场布置工完场清，文明施工）（4）公司各项制度是否执行，各种报表、资料上报是否及时（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（6）所购材料质量是否存在问题，是否延误工期7、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天8、分管会计9、财务科10、资金中心（付款）11、返项目材料员1天12、会签（闫书记、总会）3天流程名称流程步骤审核要点审核期限B类项目专业分包资金支付审批流程不含事业部（五）1、项目核算员项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、分公司经理4、核算科长（1、2、3科）核算部（1）挂账手续是否齐全（2）相关资料是否报送（包括标后预算）（3）付款金额与发票金额是否相符（4）付款比例是否与合同一致（5）成本资料是否齐全2天5、核算部长6、质量部质量部（1）工程实体是否符合规范要求，各分项、分部是否达到合同要求（2）是否存在质量隐患，对质量问题的整改反馈是否及时（3）是否进行了各工序的交底工作，并认真执行（4）。工程技术资料是否同步齐全，资质是否符合要求，施工方案是否报审7、工程监控中心工程监控中心（1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况）（2）施工进度完成情况。生产系统要求做到的相关事宜（3）施工现场安全文明实施情况（现场布置，工完场清，文明施工）（4）公司各项制度是否执行，各种报表、资料上报是否及时（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（6）是否与专业分包队伍签订安全协议书8、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天9、分管会计10、财务科11、资金中心（付款）12、返项目核算员1天13、会签（闫书记、总会）3天流程名称流程步骤审核要点审核期限B类项目劳务资金支付审批流程不含事业部（六）1、项目核算员项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、分公司经理4、核算科长（1、2、3科）核算部（1）挂账手续是否齐全（2）相关资料是否报送（包括标后预算）（3）付款金额与发票金额是否相符（4）付款比例是否与合同一致（5）成本资料是否齐全2天5、核算部长6、质量部质量部（1）工程实体是否符合规范要求，（2）各分项、分部是否达到合同要求 （3）是否存在质量隐患，对质量问题的整改反馈是否及时（4）是否进行了各工序的交底工作，并认真执行（5）工程技术资料是否同步齐全7、工程监控中心工程监控中心（1）项目机构是否健全（人员数量、持证情况）（2）施工进度完成情况，生产系统要求做到的相关事宜（3）施工现场安全文明实施情况（现场布置工完场清，文明施工）（4）公司各项制度是否执行，各种报表、资料上报是否及时（5）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（6）是否与劳务分包队伍和劳务作业人员签订安全协议书，是否对全部劳务作业人员进行入场安全教育和过程安全技术交底8、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天9、分管会计10、财务科11、资金中心（付款）12、返项目核算员1天13、会签（闫书记、总会）3天流程名称流程步骤审核要点审核期限事业部项目材料资金支付审批流程（七）1、项目发起人项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、事业部核算事业部核算（1）合同签订的情况（2）挂账手续是否齐全（3）相关资料是否报送（包括标后预算）（4）付款金额与发票金额是否相符（5）付款比例是否与合同一致（6）预结算资料、成本资料（7）比较预结算和标后预算的量差、价差2天4、事业部安全事业部安全（1）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（2）施工现场安全文明实施情况，生产系统要求做到的相关事宜5、事业部质量事业部质量（1）工程材料是否符合相关规范要求。（2）所购材料质量是否存在问题，是否延误工期（3）是否按要求进行了进场复检试验6、事业部经理7、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天8、分管会计9、财务科10、资金中心（付款）11、返项目发起人1天12、会签（裴总、亓总、闫书记）3天流程名称流程步骤审核要点审核期限事业部项目专业分包资金支付审批流程（八）1、项目发起人项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、事业部核算事业部核算（1）合同签订的情况（2）挂账手续是否齐全（3）相关资料是否报送（包括标后预算）（4）付款金额与发票金额是否相符（5）付款比例是否与合同一致（6）预结算资料、成本资料（7）比较预结算和标后预算的量差、价差2天4、事业部安全事业部安全（1）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（2）是否与专业分包队伍签订安全协议书（3）生产系统要求做到的相关事宜5、事业部质量事业部质量（1）工程实体是否符合相关规范要求，各分项分部是否达到合同要求（2）是否存在质量隐患，对质量问题的整改反馈是否及时（3）工程技术资料是否同步齐全，资质是否符合要求，施工方案是否报审6、事业部经理7、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5）是否办理入库及有关人员签审2天8、项目会计9、财务科10、资金中心（付款）11、返发起人1天12、会签（裴总、亓总、闫书记）3天流程名称流程步骤审核要点审核期限事业部项目劳务资金支付审批流程（九）1、项目发起人项目部（1）项目账户要有资金（2）已开具发票挂账并存在欠款（或按合同约定已开具票据的）（3）收款名称及账号要准确（4）有付款意愿2、项目经理3、事业部核算事业部核算（1）合同签订的情况（2）挂账手续是否齐全（3）相关资料是否报送（包括标后预算）（4）付款金额与发票金额是否相符（5）付款比例是否与合同一致（6）预结算资料、成本资料（7）比较预结算和标后预算的量差、价差2天4、事业部安全事业部安全（1）是否存在重大安全隐患，安全隐患是否及时整改、反馈（2）是否与劳务分包队伍签订安全协议书（3）生产系统要求做到的相关事宜5、事业部质量事业部质量（1）工程实体是否符合相关规范要求（2）各分项分部是否达到合同要求（3）是否存在质量隐患，对质量问题的整改反馈是否及时6、事业部经理7、财务科财务部（1）付款比率是否与合同相符（2）付款比率是否与结算数相符（3）付款事项是否开回发票（4）发票的真实性、合理性、合法性（5