XX焦化有限公司迎接上级检查汇报材料

XX焦化有限公司迎接上级检查汇报材料首先欢迎xx集团XX董事长及各位领导莅xx检查指导工作，现在我代表公司经理层向各位领导汇报工作：第一部分20XX年生产经营情况20XX年前三季度焦化行业总体趋暖，行情复苏，公司迫于环保和资金压力，产能无法释放，产能总体维持在35%左右，10月份开始，由于供需关系的变化，焦炭售价断崖式下降，价格从2450元/吨降到1710元/吨，而煤炭采购价格保持平稳，煤焦严重倒挂，煤焦价差233元。后两月焦炭跌势基本止稳，原料煤价格开始下跌，但降幅不大在100元/吨左右，趋势利好公司，但煤焦价格仍严重倒挂。一、20XX年1-10月份生产经营指标完成情况及经济运行情况1、消灭了轻伤以上人身事故和重大非人身事故；未发生重大污染事件。2、产量：全焦万吨，较同期万吨增加万吨。产能为%，较同期%增加%。焦油产量17490吨、粗苯5422吨、硫铵5553吨。3、价格：全焦含税售价1848元/吨，其中焦炭1934元/吨。煤炭综合含税价1396元/吨。4、销售收入67521万元。其中全焦收入58880万元，占比%，副产品收入8640万元，占比%。5、成本、费用：76442万元，其中：煤炭成本62209万元，占总成本费用的比例为%；固定成本7144万元，占比%；其他直接成本4010万元，占比%；人力成本2369万元，占比%，全年平均人数514人。6、净利润：亏损8921万元，月均892万元。7、资产情况：10月末，公司资产总额万元。其中流动资产32341万元，固定资产万元。8、负债情况：10月末，公司负债总额万元，其中：应付账款44446万元、股东借款余额71427万元。9、净资产情况：10月末，公司净资产为26231万元。资产负债率%。二、今年后2个月及全年经营目标预计后两个月按48%产能组织生产，经营情况预测如下：1、产量：全焦万吨，产能为48%。焦油产量4151吨、粗苯1288吨、硫铵1314吨，外销煤气1339万立方。2、销量：产销平衡3、价格：全焦含税售价1659元/吨，其中焦炭1703元/吨。煤炭综合含税价1426元/吨。4、销售收入15554万元。其中全焦收入13131万元，占比%，副产品收入2423万元，占比%。5、成本、费用：19031万元，其中：煤炭成本15681万元，占比%；固定成本1780万元，占比%；其他直接成本815万元，占比%；人力成本676万元，占比%，平均人数530人。6、净利润：亏损3476万元，月均1738万元。全年经营情况预测1、产量：全焦万吨，产能为40%。焦油产量21641吨、粗苯6710吨、硫铵6867吨。2、销量：全焦万吨，其中焦炭万吨。焦油21433吨，粗苯6810吨，硫铵6535吨。3、价格：全焦含税售价1810元/吨，其中焦炭1888元/吨。煤炭综合含税价1402元/吨。4、销售收入83075万元。其中全焦收入720XX万元，占比%，副产品收入11064万元，占比%。5、成本、费用：95473万元，其中：煤炭成本77890万元，占比%；固定成本8924万元，占比%；其他直接成本4825万元，占比%；人力成本3045万元，占比%，全年平均人数517人。6、净利润：亏损12398万元，月均1033万元。三、主要工作及措施1、以企业生产本质安全为目标，确保年终2个月安全生产，实现全年安全生产目标。2、年底前确保焦炉烟气脱硫脱硝除尘改造项目动工，避免环保部门因此要求公司停产整改。3、启动工程竣工验收，为企业经营合法合规提供先决条件。4、强化机电设备检维修工作，重点设备挂牌管理，确保市场好转提升产能时设备能保障到位。第二部分XX年工作安排XX年全年工作指导思想：紧紧依托xxx平台，以市场为导向，以销售为龙头，以稳定安全生产为前提，全面提升促进产品质量、工作质量对标管理，以绩效考核为切入点，狠抓内部成本控制，做细做实各项基础工作。一、工作目标1、消灭轻伤以上人身事故和重大非人身事故。2、全力以赴推进焦炉烟气脱硫脱硝除尘项目建设。3、根据市场情况确定产能，加强与新钢合作，全面对标管理到位。4、实现产销平衡，货款100%回笼。5、保持现金流正常运转稳定可控。6、在资金有保障的情况控制入炉煤成本，该项成本控制与同行业同规模同炉型对标。二、经营目标测算XX年各月按市场情况调整，全年按80%产能组织生产，经营情况预测如下：1、产量：全焦万吨，产能为80%。焦油产量41508吨、粗苯12876吨、硫铵13140吨，外销煤气13392万立方。2、销量：产销平衡。3、价格：全焦含税售价2060元/吨，其中焦炭2104元/吨。煤炭综合含税价1426元/吨。4、销售收入万元。其中全焦收入万元，占比%，副产品收入24204万元，占比%。5、成本、费用：万元，其中：煤炭成本万元，占比%；固定成本10655万元，占比%；其他直接成本8257万元，占比%；人力成本3492万元，占比%，全年平均人数610人。5、净利润：盈利8043万元，月均670万元。6、现金流：全年经营现金净流入17655万元，月均1471万元。三、不同产能、不同价格情况下盈亏平衡及现金流平衡分析产能方案月全焦产量煤炭含税包到全焦含税车板售价盈亏平衡现金流平衡全焦含税车板价48%60%80%100%假设煤炭加权平均价格为1426元/吨，则：1、当前48%产能下，全焦售价需从1659元/吨上调420元/吨到2079元/吨才能实现盈亏平衡；上调218元/吨到1877元/吨达到现金流平衡；2、60%产能下，全焦售价需从1659元/吨上调359元/吨到XX元/吨才能实现盈亏平衡；上调198元/吨到1857元/吨达到现金流平衡；3、80%产能下，全焦售价需从1659元/吨上调299元/吨到1958元/吨才能实现盈亏平衡；上调178元/吨到1837元/吨达到现金流平衡；4、100%产能下，全焦售价需从1659元/吨上调263元/吨到1922元/吨才能实现盈亏平衡；上调168元/吨到1827元/吨达到现金流平衡。四、保炉生产测算维持焦炉最低生产负荷，产能约30%左右。按当前价格体系测算，月亏损约1600万元，比目前48%产能减亏约100万元/月，但因外供煤气数量不能满足下游客户需求，可能涉及商业赔偿，大约150万元/月。五、当前存在的问题及工作措施1、环保压力大。公司虽然已经完成环保验收，但由于项目建设未能按照环评批复要求建设到位，比如煤场大棚。另外，公司环保项目是按照国家污染物排放标准设计建成，随着国家治理污染物排放力度逐年加强，自20XX年1月1日起焦炉烟囱烟气排放标准执行炼焦化学工业污染物排放标准表5的排放限值要求，即NOX500mg/m3，SO250mg/m3，颗料物30mg/m3，特殊限值地区执行表6的特殊排放限值要求，即NOX150mg/m3，SO230mg/m3，颗料物15mg/m3。目前，公司烟气排放浓度难以满足该排放标准表5的限值要求，产能无法释放。环保要求公司必须实施烟气脱硫脱硝除尘改造、煤场建设大棚、污水提标改造、建设煤气脱硫备用装置。如以上环保项目不实施，在当前严峻的环保形势下，公司将面临停产的危险，股东投资将全部付诸东流。2、流动资金不足，错过了20XX年和20XX年前三季度大好时机。当前资金紧张且背负巨额债务，到期债务多，偿还压力大。因债务引起的法务纠纷频繁。截止10月，欠原料款高达亿元，工程款达亿元。XX起需每月还款415万元，将导致现金流更加紧张。3、经营包袱过重，盈利能力先天不足。新高焦化设计投资亿，而注册资本金仅有亿。投注差高达亿，迫使新高焦化对外融资解决建设资金。截止10月，已经向两大股东借入股东借款71428万元，并由此产生了亿元的财务费用，目前每月的借款利息高达429万元。4、市场形势好时，增加产能，我们可以满足上下游市场需求，而像目前市场，低产能状况下，各用户不可能接受忽高忽低的销售量。这直接导致公司市场信誉度不高，以及当地政府对企业的认可度也不高。比如由于股东方新钢对前期运营中的质量、数量等不满，限制公司的发运量，直接造成当前焦炭销售的被动局面。如产能短暂提升，又导致煤气放散。5、长期低负荷运行给企业生产经营带来负面影响。公司自20XX年9月试生产以来，长期处于低负荷运行状态。产能一旦提升，一些关键重点设备短时间内不能适应高负荷运行，故障频发。另外焦炉长时间焖炉、设备腐蚀、部分罐体及管路等堵塞严重，部分阀门失灵，严重影响各项工艺参数，也给安全生产带来极大隐患，更是制约今后提产的严重因素。六、主要工作和措施1、扎实做好煤炭采购和产品销售工作。一是充分利用平台，解决自有资金短缺压力，解决煤炭采购问题和焦炭销售问题。二是焦炭实行干法熄焦，争取优质优价销售为目标。三是提产后，开拓下游煤气用户。2、狠抓产品质量。严抓进厂煤质量，科学配比，降低入炉煤综合成本，控制入炉煤挥发份，提高成焦率；合理控制炉温，规范产品仓储运输以及质量跟踪工作，逐步树立企业信誉及口碑。3、内部全方位挖潜，降本增效。做细销售效益测算工作，提高成焦率和冶金焦率。严格控制可控费用开支，降低维修费用和备品、配件消耗。