凭证汇总表.xls

科目表 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 库存现金银行存款营业收入销售费用 现金1 银行存款 营业收入 销售费用 管理费用 其他应收款 其他应付款 应收账款 应付账款 固定资产 累计折旧 应付工资 应付福利费 未分配利润 应交税金 存货 其他业务收入 其他业务支出 其他未交款 营业成本 库存商品 财务费用 营业外收入 营业外支出 总借方额 总贷方额 差额 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 管理费用其他应收款其他应付款应收账款 411 销售费用 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 应付账款固定资产累计折旧应付工资应付福利费 4 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 应交税金未分配利润存货其他业务收入其他业务支出 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 其他未交款营业成本库存商品财务费用营业外收入 311 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 营业外支出营业外收入 科目汇总表 日期 2010年2月 类别科目期初余额 借 本期借方本期贷方期未余额 借 资 产 类 现金 银行存款 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 固定资产原价 累计折旧 在建工程 待处理固定资产 无形资产 负 债 类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应收款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 损 益 类 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 营业收入 营业外收入 其他业务收入 营业成本 商品销售税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 其他业务支出 试算平衡 资产负债表 第14页 资 产 负 债 表 2010 2 28 编制单位 2010年2月28日 资 产 行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减 坏账准备5 应收账款净额6 预付账款7 其他应收款8 存货9 待转其他业务支出10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计20 长期投资 长期投资21 固定投资 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值26 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35 无形及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形及递延资产合计40 其他长期资产 资产负债表 第15页 其他长期资产41 资产总计45 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 资产负债表 第16页 会商01表 单位 万元 资 产 行次年初数期末数 流动负债 短期借款46 应付票据47 应付账款48 预收账款49 其他应收款50 应付工资51 应付福利款52 未交税金53 未付利润54 其他未交款55 预提费用56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计65 长期负债 长期借款66 应付债卷67 长期应付款68 其他长期负债75 长期负债合计76 所有者权益 实收资本78 资本公积79 盈余公积80 未分配利润81 所有者权益合计85 资 产 负 债 表 2010年2月28日 资产负债表 第17页 负债及所有者权益总计90 损 益 表 会商02表 编制单位 年 月 日单位 元 项项 目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一 营业收入1 减 销售折扣与折让2 营业收入净额3 减 营业成本4 经营费用5 商品销售税金及附加 6 二 商品销售利润10 加 代购代销收入11 三 主营业务利润14 加 其他业务利润15 减 管理费用16 财务费用17 汇兑损失18 四 营业