某农业公司整体农业产业链商业计划.ppt

陕西某公司整体产业链项目商业计划书 保密须知本商业计划书属商业机密 所有权属于陕西某公司发展有限公司 其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开 收到本计划书时 接收者了解并同意以下约定 1 当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后 必须尽快将本计划书完整地交回 2 没有陕西某公司发展有限公司书面同意 接收者不得复印 复制 传真 散布本计划的全部或部分内容 3 本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料 本计划书为商业融资计划 不是出售或收购项目的计划 商业计划书 第一部分总论 项目概况项目建设目标先进饲养技术与技术支持项目投资估算 建设步骤与资金筹措项目主要经济财务指标结论 项目概况 商业计划书 第一部分摘要 项目发起背景 1 在全球盛行 现代农业 的大背景下 随着传统农业向现代农业转型升级 我国农业发展迎来了 黄金时期 2 我国生猪生产与出口保持旺盛势头 3 西北部地区是我国农村占比较大的地区 也是我国生猪消费的主要市场之一 项目概况 商业计划书 第一部分摘要 项目发起背景 本产业链与普通养猪法的对比 项目概况 商业计划书 第一部分摘要 项目名称 陕西某公司整体产业链项目 项目建设单位 陕西某公司发展有限公司 项目建设地点 陕西咸阳市的乾县 淳化县 铜川市的宜君 延安市的延川县 洛川县 宜川县 安塞县 渭南市的大荔 甘肃省的陇南 天水市等 项目建设目标 商业计划书 第一部分摘要 项目完全建成 达产时 启动全产业链11个基地 为陕西地区实现畜牧业大跨越 总体完工后 饲养原种猪3000头 年上市商品猪106万头 繁育猪仔360万头 商业计划书 第一部分摘要 先进饲养技术与技术支持1 在生猪饲养环节公司采用科学的饲养模式2 公司利用先进饲养工艺3 引进国外先进的生猪养殖管理模式4 创造性的提出 定点管理 模块管理 5 养殖的人员 必须经过 猪倌大学 的技术培训6 统一管理 统一仔猪 饲料和防疫 统一收购 商业计划书 第一部分摘要 项目投资估算 建设步骤与资金筹措 项目建设总投资本项目建设投资23亿元人民币 其中固定资产投资13亿元人民币 流动资产投资10亿元 项目发展步骤 1 乾县的基础 猪倌大学与消毒剂厂提供的支持2 天水的核心群繁育场 洛川和大荔的商品猪养殖场3 全产业链总体运营 全部基地发挥协同效应 商业计划书 第一部分摘要 项目投资估算 建设步骤与资金筹措 资金筹措 资金将从四个渠道获得 1 项目自筹资金2个亿 2 争取政府拨款2个亿 3 银行贷款2011年5个亿 2012年5个亿 4 2013年通过股权融资引入PE资本9个亿 商业计划书 第一部分摘要 项目主要经济财务指标 商业计划书 第一部分摘要 结论 1 现阶段我国政府鼓励 三农 产业发展 政府为推动农业产业的结构调整 各项惠农政策相继出台 其中生猪养殖业属于政府重点补贴的范围 良好的政策环境给企业发展带来了前所未有的机遇 2 本产业链规模巨大 环节数量多 所需员工 人才人数亦将很高 经过招聘 培养 将为社会补充更多人才 同时解决项目开展地区的就业问题 3 本项目建成 运营时 将从养殖 肉类加工 饲料配制 肥料生产方面将各部分的产品有效充分利用 这在生产时兼顾环保 绿色 节能等诸多健康理念 4 项目产品拥有稳定的市场需求 国内居民饮食习惯一般以猪肉为主 港澳地区的出口势头良好 我国猪肉类深加工食品 产品还有很大潜力可以挖掘 5 本项目发展规划科学稳健 投资回报合理 未来前景十分广阔 综上所述 本项目切入生猪养殖产业机会的时机恰当 相关优势资源组织合理 有关前期准备工作细致完整充分 已具备规模化发展的条件 基本资料企业文化公司历史公司愿景核心团队公司组织架构 商业计划书 第二部分公司介绍 基本资料 商业计划书 第二部分公司介绍 公司名称 陕西某公司发展有限公司办公地址 西安市北二环中段朱宏路立交东北角农资大厦一层杨凌分公司 杨凌区凤凰路中段杨凌招商局4楼乾县分公司 乾县周城乡董城村法人代表 王璐注册资本 2000万元人民币 基本资料 商业计划书 第二部分公司介绍 股东结构 经营范围 生猪养殖 销售 企业文化 商业计划书 第二部分公司介绍 公司理念 在企业发展的同时必须牢记社会责任公司核心价值观 以人为本 追求卓越公司团队作风 全力以赴 雷厉风行 经营管理原则 长期利益原则 客户至上原则 先外后内原则 员工成长原则 精英原则 同路人原则 科学决策原则 改进创新原则 简单直接原则 团队原则 企业文化 商业计划书 第二部分公司介绍 公司发展战略 a 产品差异化战略 提供与众不同的高品质产品与服务 b 产品扩张战略 在同一区域掌握不同业态与产品习性 c 区域聚焦战略 融入城市 在同一区域内运用系统的优势提供多元化的产品 XX之道 a 融入城市 深入了解区域性特征 挖掘城市内涵 b 引领生活 不断进行产品创新 建造高品质标准的产品 引领高品质生活 c 创造机会 为员工 合作伙伴提供发展平台与空间 公司远景 通过提供高品质产品和服务实现持续增长 成为中国最值得信赖的 处于行业领先地位的公司 企业文化 商业计划书 第二部分公司介绍 公司理念 在企业发展的同时必须牢记社会责任公司核心价值观 以人为本 追求卓越公司团队作风 全力以赴 雷厉风行 经营管理原则 长期利益原则 客户至上原则 先外后内原则 员工成长原则 精英原则 同路人原则 科学决策原则 改进创新原则 简单直接原则 团队原则 公司历史 商业计划书 第二部分公司介绍 农业专家团队 商业计划书 第二部分公司介绍 组织结构 商业计划书 第二部分公司概述 核心产品特点产品种类公司技术在当地行业内的优势XX技术介绍 商业计划书 第三部分产品与技术 核心产品特点 商业计划书 第三部分产品与技术 XX产业链采取无公害 高度卫生 剩余物充分利用与循环的策略 制造各种副产品 同时提供多种高质量产品是本项目产业链中的最大特点 高标准的研发下 种猪养殖科技 苹果猪 将在同行业中具备明显竞争优势 在中国西北这一畜牧业发达的地区 种猪养殖技术 沼气产能 苹果树肥料的销售拥有巨大市场 产品种类 商业计划书 第三部分产品与技术 种猪养殖 育肥 苹果树肥料制造 用于销售的饲料配制 猪肉屠宰 深加工 公司技术在当地行业内的优势 商业计划书 第三部分产品与技术 公司提出无公害生猪养殖肉类加工建设项目 建立一个产供销一体化完善的生猪产业链条 XX技术介绍 商业计划书 第三部分产品与技术 仔猪 育肥猪 生物肥料 除仔猪 育肥猪 生物肥之外 向下游增加肉制品加工服务 增加饲料配制 沼气发电项目等业务 丰富项目产品线 进一步完善项目综合利用深度 模式介绍模式特点与优势 商业计划书 第四部分XX商业模式 模式介绍 商业计划书 第四部分XX商业模式 第一阶段 XX集中技术培养出优质种猪 并将其中一部分育肥 其它部分凭借优良质量可作销售用 同时 饲养过程中所产生的猪类排出物经过收集 将用作果树所需的肥料 第二阶段 在沼气池项目建成时 猪肥料将多出一新用途 沼气产能 例如发电 同时 由猪肥料培育的果树的果实中 大部分将对外销售 其余部分在经过粉碎后将以化学方法加入猪饲料 用以养殖XX的特色品牌 苹果猪 这类苹果猪饲料同样可以取出一部分 包装后上市销售 第三阶段 已育肥的苹果猪可作为生猪或者已屠宰而成的猪肉销售 后者也可在XX新建成的深加工基地加工为各类特定的食用肉 作为商品包装 出售 模式特点与优势 商业计划书 第四部分XX商业模式 多种产品的高端质量 优势的独特以及难以复制 近年生猪市场的规模与变化中国养猪业发展的成熟程度中国养猪业的盈利分析养猪行业相关政策分析养猪行业发展趋势猪肉市场消费趋势分析 商业计划书 第五部分行业分析 近年生猪市场的规模与变化 商业计划书 第五部分行业分析 近年生猪市场的规模与变化 商业计划书 第五部分行业分析 中国养猪业发展的成熟程度 商业计划书 第五部分行业分析 中国养猪业发展的成熟程度 商业计划书 第五部分行业分析 全国生猪平均出栏率水平 中国猪肉价格走势分析 商业计划书 第五部分行业分析 猪肉价格逐年走高 中国猪肉价格走势分析 商业计划书 第五部分行业分析 猪肉价格运行周期分析 猪肉的价格有明显的周期性 周期的长短与猪的生长繁育周期有关 国内外猪价波动周期基本接近 猪价的一个完整周期约在3年 上升阶段和下降阶段均为1 5年 我国10年猪价波动和美国20年CME瘦肉猪价格波动都基本遵循这一规律 中国猪肉价格走势分析 商业计划书 第五部分行业分析 中国养猪业的盈利分析 中国猪肉价格走势分析 商业计划书 第五部分行业分析 养猪行业相关政策分析 由于2007年生猪供应减少 生猪和猪肉价格持续飙升 养殖利润也涨至历史高位 引起社会各界关注 政府不断加大扶持力度 1 国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见 2 陕西省人民政府关于促进生猪发展 稳定市场供应的实施意见 养猪行业发展趋势 商业计划书 第五部分行业分析 养殖规模化 屠宰加工行业集中度提高 未来肉制品消费保持增长 猪肉市场消费趋势分析 商业计划书 第五部分行业分析 收入促进消费 居民消费观念转化 消费场所转移 农村消费潜力巨大 公司总体战略基本营销策略营销卖点设计产品销售策略市场开发与培育 商业计划书 第六部分项目营销战略 公司总体战略 商业计划书 第六部分项目营销战略 坚持 分期建设 稳步发展 的原则 实施 标准化 规模化 生态化 养殖 基本营销策略 商业计划书 第六部分项目营销战略 品牌营销主题 营销步骤 打造 中国生猪产业知名品牌 是本产业链的营销主题 第一步 锁定陕西地级市以上城市 建立专卖店 一线超市等形式密集分布的终端销售网络 第二步 瞄准陕西 甘肃 内蒙 四川 重庆 河南等中心城市及其周边城市 工矿区 建立品牌识别体系和终端营销网络 第三步 逐步向国内其它市场拓展 建立分销 专销网络 营销卖点设计 商业计划书 第六部分项目营销战略 内部技术培育出的健壮种猪 自主研制含苹果营养成分的猪饲料 以特殊营养优化养殖 以精细技术养殖出的 苹果猪 类生猪产品 处于 苹果猪饲养 肥料 果树 苹果猪 循环中的猪饲料 质量上能保证循环进行 同时帮助环保 为肥料的购买者提供参与环保的机会 产品销售策略 商业计划书 第六部分项目营销战略 初始阶段 主要以西北部农村市场为主要目标市场的策略 与大型食品加工厂的联盟合作 市场开发与培育 商业计划书 第六部分项目营销战略 广泛宣传 提高认识 加强指导 搞好服务 规范运作 促进生猪产销 推XX环保养猪 为产销对接提供质量保障 项目的发展经历3个阶段项目投资建设的具体投资数额 商业计划书 第七部分项目建设规划 项目的发展经历3个阶段 商业计划书 第七部分项目营销战略 乾县的基础 猪倌学校与消毒剂厂提供的支持 天水的核心群繁育场 洛川和大荔的商品猪养殖场 全产业链总体运营 11个基地发挥协同效应 项目的发展经历3个阶段 商业计划书 第七部分项目营销战略 项目投资建设的具体投资数额 商业计划书 第七部分项目营销战略 产业链项目产量预测财务预测假设销售收入预测损益表预测相应现金流量表资产负债表预测 商业计划书 第八部分财务分析 产业链项目产量预测 商业计划书 第八部分财务分析 财务预测假设 商业计划书 第八部分财务分析 销售收入预测 商业计划书 第八部分财务分析 销售收入预测 商业计划书 第八部分财务分析 损益表预测 商业计划书 第八部分财务分析 相应现金流量表 商业计划书 第八部分财务分析 资产负债表预测 商业计划书 第八部分财务分析 项目融资来源与还款计划项目还款计划及回报方案退出方案 商业计划书 第九部分资金需求与融资计划 项目融资来源与还款计划 商业计划书 第九部分资金需求与融资计划 项目总投资为23个亿 固定资产约为13亿 其余为流动资产 资金将从以下四个渠道获得 项目自筹资金2个亿争取政府拨款2个亿银行贷款2011年5个亿 2012年5个亿2013年通过股权融资引入PE资本9个亿 项目还款计划及回报方案 商业计划书 第九部分资金需求与融资计划 债券还款10个亿 在经营后期可通过充足的现金流归还2011年2012年每年5亿元本金利息和将会在2015年 2016年分别还清 股权回报以上市退出为主 融资后股权结构 项目还款计划及回报方案 商业计划书 第九部分资金需求与融资计划 股权回报以上市退出为主 假设2016年年中公司股票正常上市 且投资者将于2017年年底正常退出 退出时市盈率10倍 股票出售收入996 871万元 10倍 25 249 217万元 忽略股票发行增资影响 投资人自2012年进入 到2016年退出 投入与收益一览表 单位 万元 假定企业在上市前不分红 投资人5年获得的回报倍数为 249217 90000 27倍 退出方案 商业计划书 第九部分资金需求与融资计划 方案一 直接向第三方转让权益 实现退出 方案一 现股东回购或由其它股东按约定收购 某公司 有优先购买权 方案一 公司上市后 投资商可通过二级市场实现退出 管理风险病害风险市场风险竞争风险财务风险 商业计划书 第十部分风险分析与规避 管理风险 商业计划书 第十部分风险分析与规避 生猪养殖项目产业链长 项目多 人员多 容易造成信息不对称和沟通不充分问题 引发控制和管理风险 风险规避 公司主要管理层具有丰富阅历和多年从商经验 对企业框架搭建 管理结构组成均按需配置 公司将聘请职业经理人对公司进行现代化 信息化管理 病害风险 商业计划书 第十部分风险分析与规避 可能产生的猪病害疫情使猪肉价格造成剧烈波动 因此应严格防范猪的病害发生 猪的主要疾病有 猪瘟 猪丹毒 猪巴氏杆菌病 大肠杆菌 炭疽病 猪链球菌 猪痢疾 猪钩端螺旋体病 猪传染性膜肺炎等传染病及14中寄生虫 7种内外科病 6种中毒性疾病等 风险防范 公司在猪的防治中 应按照国家相关文件规范 使用疫苗 菌苗 联合苗 抗病血清等 对养殖场的消毒防腐处理应严格遵照相应卫生规范 公司也应聘请专业兽医 定期为生猪进行抽样检查 若发现问题可及时解决 市场风险 商业计划书 第十部分风险分析与规避 猪肉价格波动遵循市场供求关系规律 目前生猪养殖逐渐向规模化 集约化方向发展 因此价格波动对企业的影响更为集中和明显 风险防范 公司跟踪研究农业部相关政策和中国人民银行的猪肉价格走势预警通告 要健全生猪预警监管体系 联合其他厂家变革生猪产业机制 企业在当地与从事生猪养殖 经营的农民 组织和其他人员 自愿组织起来 成立专门的机构 在技术 资金 信息 购销 加工 储运等环节 实行合作 充分利用现有资源 与该机构成员达成市场风险较大时的分散养殖协议 以分散企业市场风险 竞争风险 商业计划书 第十部分风险分析与规避 国内肉类产品品牌 例如河南双汇和江苏雨润 再加上区域性的强势和外资企业也已进入国内肉类市场 面对全产业链的大型成熟竞争企业 公司面临价格 产品品类 渠道 研发等方面的压