商务策划书范本.doc

项 目 商 务 策 划 书 编制人 审核人 审批人 年 月 日 目 錄 1工程概况及总体目标工程概况及总体目标 1 2合同文件解读合同文件解读 2 2 1合同范围合同范围 2 2 2投标背景投标背景 2 2 3业主特点业主特点 2 2 4业主关注焦点业主关注焦点 2 2 5合同注意条件合同注意条件 2 3施工图预算与制造成本测算施工图预算与制造成本测算 4 3 1项目施工图预算项目施工图预算 4 3 2项目制造成本测算项目制造成本测算 5 4商务风险识别与评估商务风险识别与评估 6 4 1主要不平衡报价子目 盈亏点分析 主要不平衡报价子目 盈亏点分析 6 4 2相关商务风险识别与评估相关商务风险识别与评估 7 5二次经营规划二次经营规划 重点子项策划方案重点子项策划方案 9 5 1项目风险化解子项项目风险化解子项 电气镀锌钢管电气镀锌钢管 10 5 2项目风险化解子项项目风险化解子项 电缆主材电缆主材 11 5 3项目风险化解子项项目风险化解子项 防雷接地防雷接地 12 5 4项目风险化解子项项目风险化解子项 UPVC 管管 13 5 5项目风险化解子项项目风险化解子项 HDPE 雨水管雨水管 14 5 6项目开源点子项项目开源点子项 水箱水箱 15 6商务信息资料收集商务信息资料收集 16 6 1资料收集的目的资料收集的目的 16 6 2岗位商务资料收集的职责岗位商务资料收集的职责 16 6 3收集文件资料的内容收集文件资料的内容 16 7商务策划过程实施记录商务策划过程实施记录 18 1工程概况工程概况及总体目标及总体目标 1 1工程概况工程概况 工程名称 工程 工程地点 业主名称 监理单位 设计单位 工程类别 特大型 咨询单位 电气 给排水 各专业预埋工程 合同范围 1 2总体目标总体目标 目标名称合同目标管理目标 工期目标 开工日期 2009 年 06 月 01 日 计划竣工 2010 年 12 月 31 日 最迟完工 2011 年 01 月 30 日 总工期 579 日历天 1 准备期 2009 06 01 至 2009 07 01 2 配合期 2009 06 21 至 2010 06 16 3 安装期 2009 10 01 至 2010 12 14 4 检测期 2010 10 13 至 2010 12 14 5 验收期 2010 12 15 至 2010 12 31 6 结算期 2011 01 01 至 2011 12 31 质量目标 鲁班奖 配合总包创 鲁班奖 安全目标 广东安全生产文明施工优良样板工地 广东安全生产文明施工优良样板工地 文明施工及 CI 目标 执行 市建设工程现场文明施工管理 办法 和 市建设工程现场文明施工 检查评定标准 执行 市建设工程现场文明施工管 理办法 和 市建设工程现场文明 施工检查评定标准 环保目标绿色施工绿色施工 技术目标 局级以上科技成果一项 2合同文件解读合同文件解读 2 1合同范围 1 动力系统 2 照明系统 电气及相关专业预埋 3 指定分包预埋及防雷 接地系统 1 生活给水系统 2 生活热水给水系统 3 中水给水系统 4 雨水 采用虹吸雨水排放系统 排放系统 给排水及相关专业预埋 5 生活污 废水排水系统 2 2投标背景投标背景 1 投标报价按预算价承诺下浮 11 2 对材料的工艺标准和技术要求较严 约定 3 4 个品牌范围 对单价中 已含的报价主材不可调差 2 3业主特点业主特点 以合同及设计图纸为标准的理念 现场代表权力有限 管理公司及业主合约部掌控造价增减权力 对增加造价子目层层审核 周期长 2 4业主关注焦点业主关注焦点 机电总承包的协调 机电安装工程的质量与进度 2 5合同重点商务条合同重点商务条款款 1 施工方案及施工措施的调整不构成索赔任何额外费用的理由 2 工程量及单价表中有相同或同类项目的单价 结算时将执行其合同单 价 否则 将以单价分析表的有关资料计算单价 均不满足时 则以 合理市场价计算 3 总承包方同意发包方参与总承包自身工程的自有分包和材料的分判 发包方有最终的否决权 总承包方并承诺放弃因本条款的执行而可能 向发包方索赔任何费用的权利 工期亦不会获得延长 4 总承包承诺发包方提供图纸的完整与否及任何图纸变更时对工期将不 受影响 5 总承包方需负责机电工程的深化设计和预埋工作 不能以各种理由拒 绝实施和索偿费用 且工期不受影响 6 一切必须的更改须事前提出 获发包方批核书面认可后再进行 7 所有设计之要求 包括深化设计 若属于发包方已于招标档 包括招 投标过程中的所有往来档 中提出的 或属于总承包方于回标或议标 时提交之设计文件及技朮数据等内提出或承诺的 合同总价将不会作 出任何调整 8 所有设计之要求 包括深化设计 若属于发包方于招标档中 包括招 投标过程中的所有往来档 未有提出的 或属于总承包方于回标及议 标时均未有提出或承诺的 则作为工程变更处理 9 发包方有权在总承包未能有效管理时 包括付款与施工组织 行使有 利于工程实施的裁定 10 总承包方在施工期内 不因设计图纸不完整或较大量变更为由而影响 工期或工期索偿 且不因价格的变更及争议而怠慢或停止工程 总承 包方需积极按照业主的指令及要求完成施工 11 总承包方承诺即使深化设计进度 图纸进度有所延误 总承包方必须 采取必要措施 保证节点工期 12 总承包方承诺即使指定分包 供货商的定标进度有所延误 总承包方 必须采取必要措施 保证节点工期 3施工图预算与制造成本测算施工图预算与制造成本测算 3 1项目施工图预算项目施工图预算 序号 分项 工程 名称 人工 费 材料 费 机械 费 主材 费 设备 费 管理 费 利润税金 小计 人 材 机 主材 税金 实际 合同 收入 1 1 电气 工程 2 2 给排 水工 程 3 3 通风 空调 工程 4 4小计小计 3 2项目制造成本测算项目制造成本测算 4商务风险识别与评估商务风险识别与评估 4 1主要不平衡报价子目 盈亏点分析 主要不平衡报价子目 盈亏点分析 4 2相关商务风险识别与评估相关商务风险识别与评估 序号风险分析解决措施 责任人 1 设计变更不利于我方的 风险 施工过程中要及时同设计院和业主进行 沟通 尽量少发生或不发生此类设计变 更 项目技术经理 工 长 商务经理 5 二次经营规划二次经营规划 重点子项策划方案重点子项策划方案 序号 项目风险化解 开源 点 投标预计亏损策划预计利润策划实施开始时间策划实施结束时间 1电气镀锌钢管 7小计 5 1项目风险化解子项项目风险化解子项 电气镀锌钢管电气镀锌钢管 化解 事由投标清单按国标镀锌钢管价格计入 若按价格采购将有少部分亏损 合同内清单与计划成本对比 合同收入 元 计划成本 元 序号名称规格 单 位 预算数 量清单单价 清单合 价综合单价合价两者价差 亏损 元 1 镀锌钢管 DN20m 2 镀锌钢管 DN25m 小计 合同清单与实际效益成果节超金额 节超率 主要 因素 1 由于现有施工的是第三版 9 30 施工图图纸 原清单预算基本是镀锌钢管 而且报价基 本是按国标厚度报的主材 按 5100 元 T 按现行采购价 5500 元 而且按国标厚度基本是 亏损的 化解 思路 次要 因素1 原清单内 JDG 管工程数量是 11805 米 略有盈利 电气配管子项总体亏损 针对 主因 1 利用第三版 9 30 施工图图纸施工说明 电气配管厚度不小于 2 5mm 的有利条件 说服 业主镀锌管 DN20 70 现场人员可以预埋利用不受影响 策划 方法 分析 针对 次因 1 利用设计单位图纸会审之机及时提出 对主体完成后的二次预埋管全部改为套接式 JDG 管 按实际图纸工程量有大幅增加了 5 万米 利润相对可观 合同收入 元 策划后成本 元 名称 规格单位 预算数 量清单单价 清单合 价综合单价合价两者价差 预期效益 元 镀锌 钢管 DN20m 镀锌 钢管 DN25m 小计 合同清单与策划后效益成果节超金额 节超率 策划 经济 分析 该策划点增加增加收入 69 49 万元 减少成本 4 78 万元 增加效益 63 25 万元 计划开始时间2009 年 7 月 1 日 计划完成时间2009 年 12 月 31 日 5 2项目风险化解子项项目风险化解子项 电缆主材电缆主材 6商务信息资料收集商务信息资料收集 6 1资料收集的目的资料收集的目的 本工程信息资料为确保配合总包达到鲁班奖的目标 并配合施工过程商务 策划的顺利及结算策划的要求 确保资料信息能得到有效控制 并为施工过程 及结算提供有效依据 6 2岗位商务资料收集的职责岗位商务资料收集的职责 6 2 1内业技术员 负责本收集整理与商务有关的行政文件 技术文件 质量保证文件资料的 整理 包括业主 监理及总包的来文 会议纪要等 的控制 商务文件应有统 一性标识 标识包括文件的编号和名称 及时作好有关文件的传递与收集 6 2 2专业工程师 所负责专业有关造价变更的联系函件 签证文件的编制 会签工作 并做 好文件清单的登记记录工作 6 2 3材料工程师 所负责专业有关材料变更签证的联系函件 审核材料价的采购 合同内清 单无子项材料的报送业主工作 并做好文件清单的登记记录工作 6 2 4项目总工 负责获取 识别合同内采用材料的的技术标准 施工规范和适用的法律 法规 负责审批施工组织设计的措施项目 专项作业指导书措施项目的资料收 集 6 2 5商务经理 负责审核项目相关合同资料 造价变更策划资料的收集 项目索赔资料的 编制及会签工作 并做好项目商务策划实施的反馈跟踪 6 3收集文件资料的内容收集文件资料的内容 6 3 1给排水专业 1 给水管道通水 卫生器具满水 排水干管通球的各项试验记录 2 系统试运行 机械试运行调试记录 3 材料 配件出厂合格证书及进场检 试 验报告 管道 设备强度 试验 严密性试验 系统清洗 灌水 通水 通球试验记录 4 隐蔽工程及分项 分部工程质量验收记录 设计变更 洽商记录等 5 业主延误供应给排水材料及设备的基础资料 6 3 2 电气专业 1 电气照明全负荷试验 大型灯具牢固试验 避雷接地电阻测试 线路 插座 开关接地检验记录 2 材料 设备出厂合格证书 开箱检验记录 进场检验 试 验报告 设备调试记录 接地 绝缘电阻测试记录 负荷试验 安全装置检查