更改客户统驭科目.doc

更改客户统驭科目通常在下面情况下可能涉及客户/供应商统驭科目的修改, 你在创建主数据时输入了错误的统驭科目;集团合并时某外部客户变成了内部客户, 客户统驭科目需从应收帐款转为应收内部款，下面以更改客户统驭科目为例(供应商处理方法雷同),假设需要将客户统驭科目从应收帐款修改为应收内部单位款，详细的处理步骤如下：(一).检查主数据字段状态IMG Path:应收帐目和应付帐目-客户帐户-主记录-创建客户主记录的准备,配置路径如下图:SAP中,客户主数据被分为一般数据、公司代码数据和销售数据,字段内容丰富,因此系统设置了一个叫字段状态组的东西,允许用户设置相关字段为强制、可选输入、只显示不能修改甚至直接隐藏4个功能,并且可以根据不同的帐户组(典型的有内部客户,外部客户,一次性客户等) 、不同的公司代码(同一客户和集团内多个公司代码下可能都有业务) 、不同的作业 (新增、更改、删除客户作业) 等3种情况设置字段属性,配置路径如上图1。如上图，在XD02更改客户统驭科目时发现该科目为灰色,经检查,发现配置了在更改客户作业时统驭科目为”显示”状态,因此,需要将它设置为”可选输入”或”强制”状态，现在可以直接修改统驭科目，现在有两种途径：(1).立即修改科目,系统会提示“帐户已经记到；暂存资产负债表调整”的消息，消息号 为F2 067,并提示期末执行报表SAPF101调整,虽然到此统驭科目科目修改成功，注意应收帐款如果有余额则还未自动修改为应收内部单位款。(2).查询未清行项目,手工结清后再修改统驭科目,结转一定要在修改统驭科目之前，否则转移时就已经是新统驭科目了。(二).客户未清项余额和行项目查询(Tcode:FD10N/FBL5N)老的版本可能会提示你客户有未清项不允许你修改统驭科目,假设客户30000000需要将原来对应的应收帐款变成应收内部单位款,在更改前,可使用Tcode:FD10N/FBL5N查看一下未清项。FD10N画面如下图:正常情况下,借方和购销都表示应收发生额,贷方表示已清额,余额表示未清项,为了保证这点,注意在冲销应收款时使用反记帐标志(红字冲销),在SAP系统中,应收帐款是在SD billing时自动产生的,因此,在退货或使用贷项凭证时注意在定义发票类型(Tcode:VOFA)使用反记帐,确定只有实际收款额才发生在贷方。FBL5N未清行项目如下图：客户的未清余额为1,010,000.00元,它挂在应收帐款,现在要将它转换成应收内部单位款,如果你需要准确地分析帐龄；或者每笔未清项的支付条款不同；或者你实施了业务范围/利润中心应收挂在不同的业务范围/利润中心等, 严格地讲, 你需要的可能是将未清行项目原样不封一笔笔按不同到期日、支付条款或业务范围/利润中心转到应收内部单位款。除非你没有以上需求，则只转一笔未清项总额就行。FD10N查看其它收款客户还可能发生各类预收或其它应收款，SAP使用总帐标志处理这些业务,很好理解,这些余额并不需要转移,除非你后台将这些特殊总帐对应的科目也给调整了。(三).结清应收帐款未清项(1). 手工结清步骤如下:一.转出应收帐款(Tcode:F-02)以上面客户的未清余额为1,010,000.00两笔为实例，可以使用一中间总帐科目（建议放开并使用期初调整科目）或一中间客户（比如一次性客户），参考分录如下：Dr：10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40, 如使用中间客户,可选择记帐码07 ) Cr：10,000.00 （应收帐款-未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）Dr：100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 40,如使用中间客户,可选择记帐码07 ) Cr：100,000.00 (应收帐款-未清项,记帐码 17 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）二.修改统驭科目(Tcode:XD02) 注意: 将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。三.转入应收帐款(Tcode:F-02)Cr：10,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50, 如使用中间客户,可选择记帐码17 )Dr：10,000.00 （应收内部单款-未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）Dr：100,000.00 (期初调整总帐科目记帐码 50,如使用中间客户,可选择记帐码17 ) Cr：100,000.00 (应收内部单款-未清项,记帐码 07 + 业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）为了检验是否调整完毕，可以使用FS10N/FBL3N查看应收帐款的该特定客户是否还有余额(应该无余额), 只要在行项目中将客户字段拉出来过滤一下就行。(2).自动结清系统显然考虑到如果未清项目过多,三步法会很麻烦,所以提供了一个自动调整的功能,也简单介绍一下步骤：一直接修改统驭科目(Tcode:XD02)系统显示消息号F2 067。二期末执行调整（SE38: SAPF101|Tcode: FAGLF101-ECC6新总帐）执行调整程序SAPF101或在SAP ECC6中运行Tcode:FAGLF101,自动执行调整,调整是按未清行项目一一调整的，为此，需要做第三步“为统驭科目定义调整科目“。三.为统驭科目定义调整科目(Tcode : OBBW / FBKP)配置路径请参考IMG Path:应收帐目和应付帐目-业务交易-结算-重组-为更改了的统驭科目定义调整科目，如下图：1.FBKP几乎包含了所有SAP的各模块自动过帐科目配置汇总,选择”自动过帐”按钮后在选组A00”转储记帐:已相关的统驭科目”。2.OBBW和FBKP效果一样,在业务组A00将新统驭科目定义为调