2008年工作总结报(董事文本稿).doc

黄河西部水业2008年工作总结2008是公司的开局之年。一年来，在市委、政府和总局各级部门的热切关心、关注下，在母公司的大力支持与帮助下，在董事会的坚强领导下，公司上下解放思想，转变观念，团结拼搏，积极进取，取得了比较好的成绩。各项工作呈健康发展，为公司今后发展奠定了比较好的基础，实现了一个好的开局。一、2008年工作完成情况08年公司按照中长期发展规划，及年初确定的“扩大城市供水规模，开拓工业供水市场，不断提高经济效益”的发展思路，在保障临河城区安全供水的前提下，扩大经营规模和市场占有率，实现了企业最大经济效益。现代企业制度不断完善，团队经营能力不断提高。（一）2008年度重点工作完成情况水资源整合有了突破性进展。经不懈努力，于6月底完成了磴口清泉自来水公司的整合和接管。磴口清泉自来水公司净资产336万元，注册资本210万元，其中河套水务股份170.33万元，占股份80.8%，职工工会持股40.47万元，占19.2%；公司经营管理、前期工作纳入了公司管理体系；为了占领市场，减缓投资压力，公司投资45万元收购了乌中旗金泉园区集渗井1眼，已开始向供电所、普新煤业供水；投资21万元收购了乌前旗黑柳子机电井1眼，满足园区生活用水的同时已经向已开工的球团厂供水；与乌后旗政府、紫金公司达成共识，计划以股份合作的形式，将紫金一期应急工程纳入西部水业，成立清源供水有限公司，总资产约1050万元，其中西部水业股份535.5万元，占51%，紫金公司股权357万元，占34%；后旗富泉供水公司股权153万元，占股权15%。目前，清源公司暂由西部水业独资设立，注册资本200万元。临河城区自备井关闭工作取得了重要成果。公司抽调专人，安排经费配合市水行政执法部门开展自备井关闭工作。在政府和总局的坚强领导和有力推进下，经反复封填，目前，已封闭机电井95眼，占普查总数的90%，已封小型套管井175眼，占发现总数的100%；与临河啤酒厂、富源公司等一些重点用水大户鉴定了用水收费协议；解决了部分学校、医院因压力不足而引起费用问题；建立了用水大户水费抄收与督查机制，巩固自备井封闭成果。重点工程全面铺开。临河东部工业园区供水工程完成取水、净水、输水工程年度建设任务，投资2400万元，形成供水综合能力2.5万吨/日（取水能力5万吨/日、净水能力2.5万吨/日,输水能力10万吨/日）；具备为联邦制药、天河化工、西部铜冶供水的条件。乌后旗紫金供水工程已完成投资420万元，形成供水能力1万吨/日；具备为紫金公司供水的条件；乌前旗黑柳子工业园区完成备用水源井5眼，投资22万元，配套后可形成供水能力0.8万吨/日，向园区供水；金泉工业园区供水工程已完成工程招标，园区工程用地已收储，将根据园区企业用水情况适时开工；磴口工业供水园区已和滨辉水务公司达成共识，以互相参股的方式进行建设。临河城区供水基础设施得到了改善，保障能力有所提高。投资100万元，完成了对水厂变压器、水厂高低压配电系统、4眼失效旧水源井、2台加压泵及部分管道进行更新改造；投资400万元，新打水源井8眼，供水管线、输变电线路4.2公里，改善了临河城区供水条件，同时满足了富源农副产品公司用水，直供供水能力1万吨/日；投资470多万元，完成城市道路管网改造工程9.2公里；城投公司投资1800万元，完成西区供水管网铺设19公里；投资30多万元，加强了水厂、水源地基础设施和物防、技防标准，确保了奥运会安全。经营管理得到加强，效益明显提高。一是积极开拓供水市场，在关闭自备井的同时，努力扩大用水规模，增加水费收入；今年完成普通表更新4300块，新增IC智能表用户5000户，到今年底，IC卡智能表用户达到了24500户。二是加大对非法用水的查处力度，紧盯用水大户用水情况，减少水费流失；三是加强对自用水、园林绿化用水计量管理，依法收费，改变免费供水的状况；四是研究制定了降产销差率实施方案，从管线选材、考核表安装、用水大户加大用水监测、水表精度、水表实抄率、实收率等方面入手，形成良好的管理运行环境和长效运行机制。五是承揽部分给水工程，降低工程造价；完成小区对接17处（完成面积达58万平方米）,单位对接42个(包括封井后单位接水)，平房居民进户950户,产值 万元。 基础工作得到了加强。积极开展城市给排水规划和项目可研工作，编制给排水规划、项目可研报告8项、建立给排水项目库，为争取投资创造条件；加强对基础资料的收集整理，建立临河城区管网电子地区，做为信息化管理平台；开发升级了收费信息管理平台；申报完成了供水项目水资源评价、取水许可证8项；供水价格、经营许可、市政工程企业资质正在办理之中。五是切实抓好水价调价工作。企业组织架构、运行机制不断完善，各项运行制度、工作流程不断优化。目前，公司内设综合、财务、工程建管、生产经营、督查中心、战略发展部6个内设部门，下属临河自来水、泓源、清源、蒙源、盛源、磴口清泉6个供水分(子)公司和聚源市政工程有限公司；建立了全面预算管理制度、绩效考核制度、薪酬制度等各项规章制度，企业经营管理和制度体系初步确立。加强团队建设，管理队伍整体素质不断提高。 “按照干部竞聘、职工竞岗”的用人要求，从其它企业、总局系统选聘干部21人，管理层力量得到加强；建立了周一例会、周二培训，月末经济形势分析运行机制和制度；年底对8个部门经理、11个部门副经理、15主管、全体上岗人员实行竞争上岗，优化组合，发挥了团队整体效能，提升了团队整体素质 。（二）经营目标完成情况1、公司总供水能力达到了11万吨/日，增长了60%； 2、实现供水量900万吨（全部是城镇供水量）。完成水费收入1278万元（税后），其它收入达到692万元；实现利润571万元（其中自建工程节约建设资金211万元）。二、主要措施和做法1、以发展供水规模，开拓供水市场为重点，加大工程投入，增加供水能力。全年公司共投资3216万元，开工建设项目5项，在工程建设中，严格执行建设项目“三项制度”，确保工程质量、进度；严格投资控制，大宗材料、设备自行招标采购，根据自身施工能力承担部分工程，节约管理费用，降低工程造价。新增供水能力6.6万吨/日；2、以提升临河城区供水服务能力和服务水平为立足点，挖掘潜力，确保临河城区供水安全。今年在设施老化、水源不足、城区施工干扰多、封闭自备井引起水量、水压不足等情况下，通过加强基础设施改造、加强管网维护、科学调度、加大非法用水查处力度等多种措施，保障了城区用水安全。供水管网水质综合合格率达到99%，维修及时率达到98%；特别是奥运会期间，聘用保安、增加警力、提高物防技防标准，加强水厂、水源地等地安全保卫，确保了两会安全及全年用水安全。3、以年度总目标及时段重点为控制点，加强过程管理，出现问题及时解决，积极应对，确保任务目标园满完成。4、以加强团队建设，改变员工思想观念为切入点，改善服务质量，提高户满意度。通过加强学习、沟通、确立“优质，诚信、创新、快捷”的经营理念，统一思想，建立共同愿景，自觉接受先进的管理理念和运行模式，不断提高服务水平，树立企业良好形象。5、以提升企业价值为着眼点，注重管理创新，不断提高企业核心竞争力。改革落后的管理方式；建立运行有效的组织机构；根据企业人力资源现状，企业文化特点制定符合企业自身发展的管理运行模式、工作流程、规章制度；积极引进新的管理技术、设备。6、以各种活动为载体，加强企业文化建设。公司建立了工会组织，完善了职工代表大会制度并积极参与管理，组织员工积极参加各种社会活动。积极参加水利系统开展的各项文体活动，加强了与系统内各单位之间的联系。5月份，组织全体职工外出学习考察；“七一”有1名预备党员正式转正；5.12大地震后，职工捐款11020元；公司党员71人，缴特殊党费12600元；8月份,公司响应总局、水务公司号召为乌拉特职工王政清捐款5120元；为职工苏丽俊捐款18000多元。加强职工职业道德、企业宗旨、企业精神教育，构建和提升企业文化，增强员工凝聚力和向心力，为公司的发展壮大提供动力支持。三、几点启示1、建立共同愿景，是改变员工观念，是增强员工凝聚力、向心力的重要手段。2、思想解放的程度,决定工作的力度。只要坚定信念，不懈努力，我们的目标就能够实现。“只要思想不滑坡，办法总比困难多”。3、政府、总局的支持是我们最大的资源。用足、用好市委政府相关政策，积极寻求支持与帮助，将政策优势转化为经济优势、资源优势，是我们以较小代价占领市场、加速发展的有利条件。四、存在的问题和改进措施一年来，尽管取得了一些成效，也发现一些问题和差距，集中反映在：一是供水主业规模小，供水能力不足，基础设施薄弱，管理手段落后，效益差；二是思想观念保守，在改革中存在很多观念障碍；三是经营型管理人才短缺，员工整体素质有待于大力提升；四是公司前期工作基础差，工作被动，在融资方面、争取国家投资方面没有新的突破；五是受金融危机影响，全市经济下行造成企业投资减缓、开工不足、经营困难，造成建后供水工程不能按计划供水，效益受到很大影响。这些问题都需要在今后的工作认真研究，不断加以解决。改进的主要措施：一是要充分抓住国家扩大内需的有利时机，积极争取供排水基础项目，增加供排水投入，以项目促发展。二是充分利用体制政策资源优势，加快水资源整合进度，实现给排水集团式发展，以