2011年终总结和计划.doc

广安昌兴水泥有限公司2010年工作总结和2010年工作计划2009年广安昌兴水泥有限公司在广安区前锋镇成立了，我很荣幸自己加入了这个团队。作为一名出纳，在来到公司短短的一个月里，我在资金管理、美元结汇、税务方面取得了较大的进步。另外在领导的培养和历练下，我的工作范围从单一向多元化，涉及到资料管理、文档管理等多个领域，工作技能和个人职业素养都得到了较大的提高。现将2009年工作总结如下：一、资金方面1、我公司资本金全是美元，在平时使用时必须将其兑换成人民币，公司在申请结汇时要严格按照相关部门的要求执行，跟我们最直接的接触者就是银行，无论是大额结汇还是小额结汇都要提供各种资料予以说明，符合银行、外管局相关规定才予以结汇。由于我公司处于基建期间，资金使用计划不稳定，常常又突发而大额的款项要支付，就加大了结汇支付的难度，但是在我及全体同事的努力下都保证了各项款项的及时支付，截止到12月27日为止，小额结汇美元为100000.00（人民币：468749.91），大额结汇美元为1842390.90（人民币：12766179.10）。2、每月按时编制银行余额调节表，及时与银行联系，取回相关回单，月末对账单，查找各项不符款项，从而保证与银行帐帐相符、帐实相符，并及时上报杭州总部。时时了解公司账面余额，保证各项款项的及时支付。3、每月各旬及时上报资金旬报，根据当旬所用各项资金用途，分类填报相关科目，按时上报杭州本部，让总部直接及时了解。 4、根据集团公司要求，及时准备上报资金计划，让公司领导有效的掌握我公司的资金使用情况，合理的分配资金，提高资金的使用效率。二、税务方面财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、国家其他财经法律法规及集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从公司成立到11月，公司正在办理一般纳税人资格证，在这期间，纳税方式就为小规模纳税，由于公司刚起步处于基建期，发生的收入为零，所以公司现实行零申报。因此，努力学习业务知识做好本职工作，确保报税的及时性、准确性。三、文件资料1、文件资料管理对于一个企业，无论是目前，还是企业的将来，都有着非比寻常的意义。在这一个月的时间里我认真负责的完成公司内部文件的管理。潜心学习，踏实工作，保证各项资料的时效性和完整性。我深知，财务各项档案对于部门及公司的重要性，因此我把各项档案详尽、准确的归档整理工作当成我重要工作来对待。为规范财务核算管理，在操作中我严格按照杭州总部下发的基建期间文件收发存管理办法执行，各项文件认真思考、认真学习。四、费用方面由于公司刚成立不久，财务部人员空虚，我除了做好出纳的工作外，还兼做费用报销的审核工作。在这短短的一个月内，在领导和同事的帮助下，我尽快熟悉了费用报销流程及审核工作，并认真执行。对于发票不合法、报销手续不完整以及不明报销原因的报销单都予以退回，并向报销人说明原因，协助其将报销单填制完整。与办公室做好食堂的日常采购工作，采购食堂材料时，我与办公室人员分工合作，一人付款，一人记账，同时确认。保证了采购工作的准确性。五、其他方面1、配合领导进行各大会计师事物所的询证工作：由于我公司接触的会计事务所都是国际有名的，因此他们在各个方面要求比较严格，在询证这块也要求百分之百的准备、真实，而且要按时做好予以邮寄回去。2、各项资料准备工作：根据公司的基建实际需要，我部门要与银行、税务、各施工单位进行相关工作，在加快银行融资、规范税务核算、完善与施工单位核算都要提供相关的资料。另外，在平时的工作中，公司相关部门的工作协调也需要提供大料的资料。由于我刚刚接触档案管理这一块，对各项资料还不够熟悉，不过在部门领导和同事的帮助下完成的较好，尽量提高各资料的运作效率，保证公司各项工作顺利进行。六、存在问题与不足1、在日常的付款处理中控制不够细致，未建立起严格的付款顺序，导致一些款项滞后，工作中也不够细心，容易出现细小错误，在今后的工作中，认真总结，克服不足，努力学习业务知识把工作做得更好。2、文档整理不太规范，没有建立起高效有序的明细目录，在以后工作中一定要完善和规范。七、 2010年，为实现本公司在基建期工作顺利进行和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、加强资金管理，统一调配，根据我公司各部门的工作计划安排，调控好各项经营用资金，及时上报各项旬报与表格，从而保证各项资金的及时支付。2、做好去年和第一季度的各项税收的清缴工作，合理地降低各项税务风险。3、做好去年各档案，凭证的装订的归档与保存工作，完善新一年档案管理。4、及时有效的完成各项证件的年检工作，保证各证件有效性。5、配合同事在基建期的各项工作，积极做好本职工作，以便给会计和领导提供准确的信息。从而加强对成本、费用的专项管理，提高财务部门的核算力度。6、努力学习财务人员的各项业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 最后，我深知一个人的能力是有限的，但是一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济时代，如果我们不能很快的提升自己的工作能力，那么我们就将被淘汰。我认为广安昌兴水泥有限公司给我提供了一个很好的平台，我一定把握机会，积极主动的参加公司举办的各项培训活动，提升自己的各项工作能力，同时多向领导和同事请教学习工作经验和方法，使工作能力和自身修养同步提高，实现自我价值。出纳工作是琐碎繁杂的。我将根据实际情况进行