创业商业计划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除创业/商业计划书公司名称： 无锡一休网络科技模拟有限公司所属院校： 江苏信息职业技术学院 保密须知 本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_无锡一休网络科技_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡钱藕路1号主要经营范围主要经营品牌电脑销售及组装，计算机的维修，安防产品，网络产品等业务。同时兼顾网络营销推广，企业推广，邮件列表外包，网上交易平台，广告位出售等等。产品/服务概况知名品牌，质量价格第一位：购买产品包教会，免费培训，全程服务到位：送货上门：售后跟踪反馈：终身免费检测维护：加盟我们的企业客户，同时提供免费网络营销推广。市场机会目前老年人退休在家，信息化发展，其老年人接触也越来越多，电脑需求也会越来越多，更加普及化。根据分析，无锡电脑普及率也不是很高，但对互联网意识很高，在未来的1年里，电脑需求相信会翻一番。1.2注册资金根据本企业的预测启动资金和流动资金量无锡一休网络科技模拟公司注册资金为：300万1.3商业模式（赢利模式）自觉盈利模式：1，品牌电脑及配件的销售 2，电脑个性化组装与维修3，给公司企业系统升级与维护4，网络构建，布线，服务器，监控系统和报警系统安装等业务收入5,网站，论坛内做做广告位，收取费用。6邮件列表外包，将客户的邮件列表资源共享，帮企业做宣传。7,利用在线购物平台，开创多种产品类型的购物区，产品多样化，让其他企业加入，并对其收取相应费用。8，搜索引擎营销，帮助其他企业进行网络推广。9，服务器，网络空间的租赁业务收入。 1.4投资收益评价 总投资额（元）980530投资收益率（第一年）29.8 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率29.8%年增长率29.8%292633.125379837.80 493029.46备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：大众知晓的品牌电脑，低价采购质量保证。 高性价比和低性价比产品皆有。产品针对个人，商用，企业三种需求。，2 竞争定位：发展潜力大，城市大，产品集聚地的商业区，及中小型商户区。3消费者定位：1）本地域个人，家用和学生电脑。 2）个体中小商户，及中小企业。 3）个性化的客户需求，如：网络玩家，需要高性价比电脑。 4）网上消费群目标客户年龄：学生：18-25岁 职工： 25-45岁 老人：60岁以上新兴中小型企业。个体中小型商户。网络消费者。2.2 市场预测（市场占有率）在已简述“市场机会”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；无锡总人口770万，每5个人一台，总共市场150万台电脑。根据生命周期每三年换一台，也就一年销售市场为50万台 ，无锡电脑行业中有30家，每家平均销售额6000台，占市场总数的1.2%。根据本公司的初步年销售额预算1380台，只占市场份额0.2%2.3 竞争分析无锡永视通科技有限公司。优势：已形成固有的客户群，市场份额达到60%，无锡地域知名度高，品牌效益好。经营范围广，主要业务针对大中型企业，工程团队资深高，效率高。有自主研发的技术。产品质量保证。售后服务全面。劣势：市场针对性狭窄，只针对无锡地区，对互联网市场意识小。目标客户定位不全面，只针对大中型企业，市场细分弱，忽视了小商户，新兴企业，和个人消费者市场。网络营销手段弱。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）计算机组装与维修技术：系统安装技术:自主网络维护技术和网络构建技术。经验丰富的团队，资深的员工；采购成本低，价格优势大；品牌多样化：合作伙伴多，后盾支持大；有很强的网络营销品牌推广团队，本身有技术开发部，能够跟的上IT行业技术更新速度；售后服务到位，全城跟踪服务。劣 势（Weaknesses）抗风险能力弱；规模是较小，周转资金不丰富；覆盖面积小；涉及领域狭窄；客户关系群少，与老品牌竞争力弱。竞争对手客户群牢固。机 遇(Opportunities)网络技术的迅速发展；网络推广意识不断加强；新兴产业的壮大；市场潜力大；产品系统需不断升级更新；大企业对小商户型针对性弱；国际市场的扩大，外企的加入。威 胁（Threats）作为新公司，同类老牌子公司竞争激烈；随着中国经济发展越来越快，外企开始渗入国内市场；中国老式经营厂商仍然存在；科技不断发展更新，新兴技术不断涌出技术人员不一定会全部掌握对一些客户需求的满足；外来进入者门槛低，竞争压力大。IT业的快速发展，产品的替代效应很大。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色品牌电脑及配件娱乐，办公，监控，储存信息，上网，信息处理，数据分析等等。DIY个性化组装，产品质量保证，终身免费检测与维护。实用，易用。送货上门计算机维修维修，使客户产品能正常的使用，解决产品坏的问题。将产品修好，速度快，效率高。免费提供终身维护。不修好不收费。安防产品监控，防盗。质量保证，根据顾客需求和要求完成，免费培训。售后实时跟踪反馈，免费咨询。保证安全。对企业客户提供免费推广营销。网络产品构建网络，组建局域网，互联网。保证网络安全，畅游。免费培训，包教会。3年内免费升级更新。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*品牌电脑销售与维修件/次元5000元4000元计算机维修件元500元3500元5003000元安防产品件元750元600元/（产品+安装）网络产品件元350元200元注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因梦之岛100平40000同类商品集中化，人流大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择网络营销是针对网络消费者的网络购物方式，利用新的网络模式扩大经营范围。实体店铺则是根据市传统市场需求，方便消费者的采购，提高消费者的信任度。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式供给关系相关业务合作互利关系3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体广告牌，宣传册6500元/月公关活动.名片1530元/月网络推广主要通过seo，博客等方式推广0促销活动主要是消费超过多少，免费上门服务，打折。10000元/月数据库营销建立客户管理系统，对客户进行细分，并定期管理和回访。 0共 计18030元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构董事会总经理销售部采购部技术部财务部客服部宣传部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长刘欢总经理电子商务淘宝网店管理实践能力强王伟销售部经理电子商务一休服务站创新思维强王宇销售部经理电子商务销售技巧好刘玲宣传部电子商务推广经验丰富陈素清技术部电子商务电脑技术高张静财务部电子商务注册会计师崔童采购部电子商务物流高手商连花客服部电子商务口才能力强赵子强采购部电子商务物流高手周峰财务部电子商务做事严谨4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理刘欢执掌大全，统筹全局销售部王伟、王宇正确掌握市场1，定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。2负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。1、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。2、 监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。3、 根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。宣传部_刘铃主要负责品牌宣传，公司产品促销宣传。技术部刘欢、陈素清负责电脑组装，网络工程的构建，计算机维修与检测。采购部崔童1、全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。2、审核年度采购规划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理把持，减少损耗。3、全面主持商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供给和仓储正常。4、遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范畴内做到节支降耗。财务部张静一严格执行会计法，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。 二负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。 三负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。 四定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。 五参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。 六根据集团财力和发展编制财务预、结算表。 客服部商莲花1配合销售部门做好售后支持工作；2负责新客户的软件培训工作；3收集客户信息和用户意见，对公司形象提升提出参考意见；4负责老客户的回访和流失客户的挽回，以及指定客户的挖掘；5负责客户信息档案的管理；6负责接听投诉电话，协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果；7负责客户的信息反馈工作，分别将发现的新业务、有关用户需求和意见等信息及时反馈业务、策划和技术部门；9负责公司的网站建设信息更新工作；10进行客户服务系统的平台搭建、日常运行维护；11负责服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置；13协助公司做好新员工的培训工作及公司交代的其他工作。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备10000.33%33.3办公家具500000.333%166.5电子设备500000.333%166.5电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具400000.083%33.3汽车店铺厂房000租房，此项空白合 计1410001.079%369.6备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额一计算机100台400000二网络产品600件120000三安防产品10件50000四，电脑耗材300件150000合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 6000管理费用场地租金50000员工薪酬20000+单子提成1%办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费8000其他11530财务费用利息588005.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计100000公司，仓库皆租凭开办费工商注册、税务登记费2400市场调查费、差旅费、咨询费0各种许可证审批费用0支付连锁加盟费用0其他费用0例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计100000流动资金原材料/商品采购790000场地租金50000元/月员工薪酬20000元/月办公用品及耗材1000元/月水、电、交通差旅费8000元/月其他费用11530元/月合计880530启动资金总计9805305.5 启动资金来源 筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1500000 50%私人拆借亲属、朋友30000010%银行贷款 银行10000000 33.3%政府小额贷款政府相关部门200000 6.7%总计-3000000 100% 单位：万元6.0 月利润预测 项 目本期金额一、主营业务收入663334元/月（平均）加：其他收入4825元/月（平均）减：主营业务成本生产/采购成本398333.3元/月（平均） 营业税金及附加(按5.5%计算)28294.2元/月（平均）变动销售费用销售提成53452.67元/月（平均）边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入27.6%固定销售费用宣传推广费6000元/月管理费用场地租金50000元/月员工薪酬20000+单子提成1%元/月办公用品及耗材1000元/月水、电、交通差旅费8000元/月固定资产折旧400元/月其他管理费用11530元/月 财务费用利息支出58800元/月二、利润总额32514.8元/月减：所得税费用（按25计算）8128.7元/月三、净利润24386.1元/月备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 单位：元7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险电脑行业内，产品更新快，每半年更新一次，更尖端的技术不断涌出，高性价比低价格成本是市场的走势。与供应商即时的沟通，将新产品开发信息第一个接触，并提前购进，做宣传促销，及时淘汰旧的产品。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险暂无市场风险电脑更新快，人们需求的产品性能不断的提高，个性化需求更大。经常对消费者进行调查，真正了解消费者的需求，根据其需求供应，并即时与供应反馈，并生产出相应的产品。技术风险IT技术不断发展，新技术的不断涌出，对于新技术接触有点局限性，技术人员技能提高慢。对于公司不能够完成的技术问题，我们打算运用外包手段解决。资金风险总投资额有限，资金相对紧缺，周转资金流不多。对于大工程和业务完成困难。积极与合作伙伴沟通合作，积极的洽谈，或与银行交涉贷款。管理风险工作的人员的执行能力不是很强，民主观念较高，决策实施效率会较低。部分部门协调能力不够。制定公司相关硬项准则，约束全员。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性 暂无其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景1年内打出品牌，树立品牌效应。2年内创造百万的营业额，营业额每年以翻一番的速度向上增长。成为无锡电脑行业的佼佼者，占市场份额的70%。成为大众知晓的知名网络交易平台。9.0 附录精品文档9.1 附表：经营第一年利润表 品牌电脑平均售价40004000400040004000400040004000400040004000400048000销售数量1501503030150 30150150301503030980月销售额6000006000001200001200006000001200006000006000001200006000001200001200004320000安防产品平均售价50005000500050005000500050005000500050005000500060000销售数量10107846875591190月销售额500005000035000400002000030000400003500025000250004500055000400000计算机维修平均售价5005005005005005005005005005005005006000销售数量300 3003003003003003003003003003003003600月销售额1500001500001500001500001500001500001500001500001500001500001500001500001800000网络产品平均售价2002002002002002002002002002002002002400销售数量600600600600600600600600600600600600 7200月销售额1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000一、主营业务收入9200009200004250004300008900004200009100009050004150008950004350004550007960000加：其他收入45003600480040005800480039004000580060005500520057900减：主营业务成本生产/采购成本790000100000100000100000200000216600010000031350020350001000004780000营业税金及附加(按5.5%计算)7397.5507981813918370382691145050264.5444955901.538362.524227.519811339530.5变动销售费用销售提成739607396034384347207166433984731127272033664720803524036816641432 固定销售费用宣传推广费60006000600060006000600060006000600060006000600072000管理费用场地租金500005000050000500005000050000500005000050000500005000050000600000员工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000办公用品及耗材10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、电、交通差旅费80008000800080008000800080008000800080008000800096000固定资产折旧4004004004004004004004004004004004002800其他费用115301153011530115301153011530115301153011530115301153011530138360财务费用利息支出588005880058800588005880058800588005880058800588005880058800705600二、利润总额-96587.55431121215471251804301377036634793.5 676215-87995.5431327.5225302.5147843390177.5减：所得税费用（按25计算）013577830386.7531295107534.251759158698.375169053.750107831.87556325.62536960.7597544.375三、净利润040733491160.2593885322602.755277476095.125507161.250323495.625168976.875110882.25292633.125 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金790000-168357.5172306.5106836.5-45548.5212584.25170125.25602697.875903429.125750963.625334289.25438496.125-现金流入现金销售收入924500923600429800434000895800424800913900909000420800901000440500460200应收款收入450036004800400058004800390040005800600055005200股东投入现金000000000000借贷收入000000000000其它现金收入000000000000现金流入小计929000927200434600438000901600429600917800913000426600907000446000465400现金流出生产/采购79000010000010000010000020000021660001000003135002035000100000销售提成73960739